キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Occidental Petroleum Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	468)	945)	(120)	1,140)	1,170)	888)	1,198)	1,375)	860)	1,263)	1,927)	2,746)	3,755)	4,876)	1,537)	828)	103)	(146)	(1,112)	(3,575)	(8,131)	(2,013)
非継続事業、正味	—)	—)	—)	—)	—)	(182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	2)	(3)	445)	(37)	(80)	1,415)	—)
資産の減価償却、枯渇、償却	1,936)	1,917)	1,977)	1,926)	1,775)	1,693)	1,723)	1,712)	1,709)	1,721)	1,819)	1,736)	1,728)	1,643)	1,966)	1,916)	2,371)	2,194)	1,754)	1,915)	2,119)	2,309)
繰延所得税引当金(福利厚生)	(17)	(129)	(279)	(47)	(44)	(91)	(91)	50)	81)	17)	121)	272)	203)	(2,240)	238)	20)	(131)	(81)	(400)	(374)	(1,525)	(218)
資産の減損およびその他の費用	—)	—)	1,260)	21)	—)	—)	—)	—)	209)	—)	—)	—)	—)	—)	131)	17)	21)	135)	87)	2,695)	6,452)	1,768)
(利益)資産売却損およびその他の純損失	21)	—)	8)	79)	(27)	—)	(325)	(192)	(1)	(4)	(76)	(74)	(23)	(135)	(73)	(5)	(3)	(111)	842)	846)	(15)	(7)
その他の現金以外の費用を利益(損失)に充てる	235)	267)	231)	31)	170)	138)	—)	394)	(207)	156)	318)	20)	(515)	34)	44)	189)	352)	(301)	271)	217)	272)	(355)
売掛金の減少(増加)	140)	(85)	399)	170)	(626)	(76)	479)	(823)	422)	1,010)	(235)	2,293)	(917)	(1,238)	(720)	(187)	(242)	(937)	(2,186)	249)	90)	3,909)
在庫の減少(増加)	292)	(49)	180)	561)	(677)	(110)	(47)	31)	173)	(248)	(134)	(383)	(152)	439)	(178)	34)	369)	(311)	(242)	(283)	109)	(68)
その他の流動資産の減少(増加)	79)	(52)	84)	73)	140)	6)	354)	(20)	(225)	(122)	(22)	(325)	170)	(158)	53)	(67)	(23)	(82)	57)	101)	(62)	254)
買掛金および未払負債の増加(減少)	64)	(686)	(231)	(477)	501)	(454)	34)	424)	167)	(1,174)	337)	(1,586)	958)	(187)	272)	118)	517)	(42)	2,381)	(901)	(376)	(4,332)
現行の国内・外国所得税の増減	(258)	20)	47)	305)	12)	195)	(86)	178)	(118)	251)	(80)	(432)	122)	205)	(63)	45)	(7)	25)	(48)	5)	17)	48)
営業資産及び負債の変動	317)	(852)	479)	632)	(650)	(439)	734)	(210)	419)	(283)	(134)	(433)	181)	(939)	(636)	(57)	614)	(1,347)	(38)	(829)	(222)	(189)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	2,492)	1,203)	3,676)	2,642)	1,224)	1,119)	2,041)	1,754)	2,210)	1,607)	2,048)	1,521)	1,574)	(1,637)	1,694)	2,082)	3,221)	934)	2,479)	4,390)	8,496)	3,308)
営業活動によるネットキャッシュ	2,960)	2,148)	3,556)	3,782)	2,394)	2,007)	3,239)	3,129)	3,070)	2,870)	3,975)	4,267)	5,329)	3,239)	3,231)	2,910)	3,324)	788)	1,367)	815)	365)	1,295)
設備投資	(1,998)	(1,908)	(1,781)	(1,683)	(1,771)	(1,783)	(1,544)	(1,619)	(1,646)	(1,461)	(1,520)	(1,147)	(972)	(858)	(937)	(656)	(698)	(579)	(614)	(246)	(375)	(1,300)
資本発生額の変更	(12)	5)	135)	(15)	(75)	51)	73)	(53)	25)	(20)	145)	70)	(29)	(39)	180)	11)	(19)	(75)	206)	17)	(307)	(435)
資産、事業および株式投資の購入、純額	(56)	(52)	(92)	(8,850)	(45)	(142)	(493)	(80)	11)	(151)	(524)	(157)	(280)	(29)	(309)	(9)	(8)	(105)	(12)	(54)	(13)	(35)
資産売却による収入(純額)	144)	1,306)	11)	1,514)	50)	98)	43)	325)	26)	54)	22)	238)	57)	267)	619)	502)	7)	496)	2,088)	12)	69)	112)
株式投資およびその他の、純額	(77)	(82)	(63)	(85)	(30)	(34)	(48)	(47)	(355)	(20)	(21)	(23)	(69)	(3)	427)	6)	(17)	(10)	(79)	(15)	61)	142)
投資活動によるネットキャッシュ	(1,999)	(731)	(1,790)	(9,119)	(1,871)	(1,810)	(1,969)	(1,474)	(1,939)	(1,598)	(1,898)	(1,019)	(1,293)	(662)	(20)	(146)	(735)	(273)	1,589)	(286)	(565)	(1,516)
債権証券化ファシリティを活用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	900)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債権証券化ファシリティの支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金からの収入(純額)	—)	—)	—)	9,612)	—)	—)	(46)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,980)	4,956)	—)	—)
長期借入金の支払額(純額)	(1,762)	(518)	(507)	(4,007)	—)	—)	—)	—)	—)	(22)	(1,159)	(1,217)	(3,849)	(3,259)	(2,279)	(4,381)	—)	(174)	(4,301)	(4,615)	—)	—)
普通株式の発行による収入	906)	25)	13)	67)	416)	88)	43)	55)	7)	30)	2)	174)	90)	27)	7)	13)	5)	6)	8)	18)	18)	90)
優先株式の償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(679)	(982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式の取得	—)	—)	(18)	—)	(9)	—)	(187)	(434)	(445)	(732)	(632)	(1,899)	(532)	(36)	(8)	3)	—)	(3)	(8)	—)	(4)	—)
普通株式および優先株式に対する現金配当	(398)	(380)	(377)	(371)	(366)	(332)	(330)	(347)	(368)	(320)	(321)	(324)	(323)	(216)	(209)	(210)	(209)	(211)	(211)	(7)	(714)	(913)
非支配持分からの拠出	51)	63)	54)	47)	42)	57)	100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブ商品に対して受領(支払)したネットキャッシュの資金調達部分	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(172)	(79)	61)	79)	(10)	(826)	(43)	45)	15)	(10)	(218)	(149)
資産および事業の購入に対する繰延支払い	—)	—)	(318)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の資金調達、純額	(40)	(122)	(49)	(13)	(44)	(141)	(35)	(134)	(28)	(36)	(48)	(25)	(33)	(24)	(32)	(21)	(12)	(15)	(344)	(39)	(13)	(47)
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)	(1,243)	(932)	(1,202)	5,335)	39)	(328)	(455)	(1,539)	(1,816)	(1,080)	(2,330)	(3,370)	(4,586)	(3,429)	(2,531)	(5,422)	(259)	(352)	(2,861)	303)	(931)	(1,019)
非継続事業からの営業キャッシュフロー(税引後)	—)	—)	(200)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(139)	208)	(10)	122)	37)	37)	(5)	44)
非継続事業からのキャッシュ・フローの投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(31)	(20)	(19)	(9)	(10)	(6)	(11)	(14)
非継続事業からの資金調達キャッシュフロー	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(4)	—)
非継続事業からのキャッシュフロー	—)	—)	(200)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(171)	186)	(32)	111)	25)	29)	(20)	30)
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物の増加(減少)	(282)	485)	364)	(102)	562)	(131)	815)	116)	(685)	192)	(253)	(122)	(550)	(852)	509)	(2,472)	2,298)	274)	120)	861)	(1,151)	(1,210)

当期純利益: 2020年から2023年にかけて、純利益は大きく変動しており、特に2020年の損失は大きく、その後2021年に黒字化、2022年も高い純利益を記録している。一方、2024年と2025年の予想期間では利益の変動が再び見られ、純利益が少なくなる傾向がうかがえる。
非継続事業の純損益: 非継続事業に関する純損益は、2020年に大きな損失を記録した後、2021年には黒字に転じ、その後も比較的安定した純損益を計上している。ただし、2024年以降は詳細な数値は欠損または不明確となっている。
資産の減価償却・枯渇・償却費: 該当期間にわたり、資産の減価償却費は比較的安定して推移しており、2024年・2025年の予測期間でも一定の水準を維持している。これは資産の古さや償却の継続性を示唆するものである。
繰延所得税引当金: この項目は2021年に大きくマイナスに振れ、その後2022年と2023年に改善の兆しを見せているが、2024年以降は再び負の値を示すこともあり、税負担の変動が見られる。
資産の減損及びその他の費用: 特に2020年に高額な減損費用が計上されており、その後2021年には大幅に減少した。しかし2024年・2025年の一部期間では再び増加傾向がみられ、損失の波動が示唆される。
資産売却損または純損失: 2020年の一時的な大きな損失後、2021年以降は損失と利益が交互に現れ、2022年の損失も大きい。2024年には利益反転していることから、資産の売却活動が変動しやすい状況と考えられる。
その他の現金以外の費用: この項目は、2020年から2024年にかけて変動しながらも、2024年の後半には回復傾向を示し、多くの期間でプラスの寄与をしている。
売掛金の変動: 売掛金は2020年以降に大きな増減を繰り返し、2022年には大幅な増加を示したが、その後は調整されている。期間によりキャッシュフローに大きな影響を及ぼしている。
在庫の変動: 在庫は、2020年及び2022年に著しい増加と減少を見せており、在庫管理や需給調整の変動を反映していると考えられる。
買掛金・未払負債の変動: この負債項目は不規則に増減しており、資金繰りや支払管理の変動を示している。特に2022年には増加傾向が顕著だった。
税金の増減: 国内・外国所得税は、2022年に大きく増加し、その後2023年には減少傾向にある。税負担の変動が財務に影響を及ぼしているといえる。
営業資産及び負債の変動: これらの変動は、2021年に大きく増減しており、資産および負債のバランス調整や資産構成の見直しを示している。
営業キャッシュフロー: 2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、2024年も高水準を維持。これにより、営業活動からのキャッシュ生成能力の向上が示唆される。
投資活動によるキャッシュフロー: 大きな変動が見られ、特に2024年では多額の資産購入や資産売却により、キャッシュフローが大幅に変動している。資本支出や資産売却の戦略的な動きと考えられる。
財務活動によるキャッシュフロー: 長期借入金や株式発行を伴う資金調達・返済活動が複雑に推移し、2024年には高額な資金調達と返済が交錯している。これは資金調達戦略の変化を示唆している。
現金及び現金同等物の増減: 2020年から2024年にかけて大きく変動しており、2024年の後半には増加を示した時期も見られる。資金管理の変動と流動性の確保の動きがうかがえる。

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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