Stock Analysis on Net
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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Occidental Petroleum Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
当期純利益(損失)
非継続事業、正味
資産の減価償却、枯渇、償却
繰延所得税引当金(福利厚生)
資産の減損およびその他の費用
(利益)資産売却損益
収入およびその他の非現金(給付)費用
債権の減少(増加)
在庫の減少(増加)
その他の流動資産の減少(増加)
買掛金および未払負債の増加(減少)
現行の国内・外国所得税の増減
営業資産および負債の増減額(純額(レガシー)
営業資産及び負債の変動
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によるネットキャッシュ
設備投資
資本発生額の変更
資産、事業および株式投資の購入、純額
資産の売却および株式投資による収益(純額)
株式投資およびその他の、純額
投資活動によるネットキャッシュ
債権証券化ファシリティを活用
債権証券化ファシリティの支払い
債権発行費用
長期借入金からの収入(純額)
長期借入金の支払額(純額)
短期借入金とリボルバー、WES
リボルバー、WESの支払い
優先株式発行費用
普通株式の発行による収入
優先株式の償還
自己株式の取得
普通株式および優先株式に対する現金配当
非支配持分からの拠出
非支配持分への分配
株式報酬決済に係る税金の支払
デリバティブ商品に対して受領(支払)したネットキャッシュの資金調達部分
その他の資金調達、純額
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み)
非継続事業からの営業キャッシュフロー(税引後)
非継続事業からのキャッシュ・フローの投資
非継続事業からの資金調達キャッシュフロー
非継続事業からのキャッシュフロー
現金、現金同等物、制限付き現金及び制限付き現金同等物の増加(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Occidental Petroleum Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期へ、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動によるネットキャッシュは、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて、 Occidental Petroleum Corp. で減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ提供(使用済み) 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Occidental Petroleum Corp.の財務活動によるネットキャッシュの提供(使用)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期へ、および2024年第2四半期から2024年第3四半期へ増加しました。