長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Phillips 66、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
固定資産回転率は、2016年3月31日の4.66から2016年12月31日までに4.04まで低下しました。その後、2017年3月31日の4.23まで回復し、2017年12月31日には4.77に達しました。2018年には、継続的な上昇傾向が見られ、2018年6月30日には5.03、9月30日には5.18、12月31日には5.06となりました。2019年には、5.06から4.51まで緩やかに低下しました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2016年3月31日の1.94から2016年12月31日までに1.63まで低下しました。2017年には、緩やかな上昇傾向を示し、2017年12月31日には1.88に達しました。2018年には、上昇傾向が続き、2018年9月30日には2.01、12月31日には2.05となりました。2019年には、2.05から1.83まで低下しました。
自己資本回転率は、2016年3月31日の4.11から2016年9月30日までに3.61まで低下しました。その後、2017年3月31日の4.01まで回復し、2017年12月31日には4.08となりました。2018年には、顕著な上昇傾向が見られ、2018年3月31日には4.7、6月30日には4.79、9月30日には4.81に達しました。2019年には、4.81から4.31まで低下しました。
全体として、これらの財務比率は、2016年から2018年にかけて上昇傾向を示し、2019年には若干の低下が見られました。固定資産回転率と総資産回転率の変動は比較的緩やかですが、自己資本回転率はより顕著な変動を示しています。これらの指標は、資産の効率的な利用と収益性の向上を示唆しています。
固定資産回転率
Phillips 66、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 29,125) | 27,218) | 27,847) | 23,103) | 29,098) | 29,788) | 28,980) | 23,595) | 29,746) | 25,627) | 24,087) | 22,894) | 23,397) | 21,624) | 21,849) | 17,409) | |||||
| ネットプロパティ、プラント、および機器 | 23,786) | 22,954) | 22,503) | 22,263) | 22,018) | 21,625) | 21,465) | 21,500) | 21,460) | 21,303) | 21,293) | 21,240) | 20,855) | 20,447) | 20,247) | 20,075) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.51 | 4.67 | 4.88 | 4.98 | 5.06 | 5.18 | 5.03 | 4.79 | 4.77 | 4.51 | 4.32 | 4.23 | 4.04 | 4.05 | 4.29 | 4.66 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
÷ ネットプロパティ、プラント、および機器
= (29,125 + 27,218 + 27,847 + 23,103)
÷ 23,786 = 4.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2016年3月31日時点の17409百万米ドルから、2017年12月31日時点の29746百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2018年3月31日時点の23595百万米ドルに一時的に減少しましたが、2018年6月30日時点の28980百万米ドルで再び上昇し、2018年12月31日時点の29098百万米ドルで安定しました。2019年を通して、売上高は23103百万米ドルから29125百万米ドルへと変動しました。
ネットプロパティ、プラント、および機器は、2016年3月31日時点の20075百万米ドルから、2019年12月31日時点の23786百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加は、設備投資または資産の取得を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年の4.66から2017年には4.77まで上昇しました。2018年には5.18のピークに達し、その後2019年には4.51まで低下しました。この変動は、売上高と固定資産の効率的な利用との関係の変化を示しています。2018年の高い回転率は、固定資産からより多くの収益を生み出していることを示唆し、2019年の低下は、売上高の伸びが固定資産の増加に追いついていないか、または資産の利用効率が低下していることを示唆している可能性があります。
全体として、売上高は変動しながらも増加傾向にあり、固定資産も一貫して増加しています。固定資産回転率の変動は、収益性と資産利用効率のダイナミクスを示しており、詳細な分析が必要となる可能性があります。
総資産回転率
Phillips 66、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 29,125) | 27,218) | 27,847) | 23,103) | 29,098) | 29,788) | 28,980) | 23,595) | 29,746) | 25,627) | 24,087) | 22,894) | 23,397) | 21,624) | 21,849) | 17,409) | |||||
| 総資産 | 58,720) | 58,741) | 57,781) | 57,855) | 54,302) | 55,884) | 54,826) | 52,132) | 54,371) | 52,712) | 51,828) | 51,405) | 51,653) | 50,254) | 50,361) | 48,246) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.92 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.98 | 1.88 | 1.82 | 1.78 | 1.75 | 1.63 | 1.65 | 1.73 | 1.94 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
÷ 総資産
= (29,125 + 27,218 + 27,847 + 23,103)
÷ 58,720 = 1.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2016年3月31日時点の17409百万米ドルから、2017年12月31日時点の29746百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2018年3月31日時点の23595百万米ドルに一時的に減少しましたが、2018年6月30日時点の28980百万米ドルで再び上昇し、2018年12月31日時点の29098百万米ドルで安定しました。2019年を通して、売上高は23103百万米ドルから29125百万米ドルへと変動し、全体として緩やかな増加傾向が見られます。
総資産は、2016年3月31日時点の48246百万米ドルから、2019年12月31日時点の58720百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加は、2017年12月31日時点の54371百万米ドル、2018年12月31日時点の54302百万米ドル、そして2019年12月31日時点の58720百万米ドルといった各四半期末の数値からも確認できます。
総資産回転率は、2016年の1.94から2018年の2.05まで上昇傾向にありましたが、その後は低下傾向に転じました。2019年12月31日時点では1.83となり、初期値と比較して低い水準にあります。この回転率の変動は、売上高と総資産の成長の相対的な変化を示唆しています。
- 総資産回転率の解釈
- 総資産回転率の上昇は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆します。一方、回転率の低下は、資産の活用効率が低下しているか、売上高の伸びが資産の増加に追いついていない可能性を示唆します。
全体として、売上高と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率は2018年以降低下しており、資産の効率的な活用に関する潜在的な課題を示唆しています。これらの傾向をさらに分析するには、業界のベンチマークや競合他社のパフォーマンスとの比較が不可欠です。
自己資本回転率
Phillips 66、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 29,125) | 27,218) | 27,847) | 23,103) | 29,098) | 29,788) | 28,980) | 23,595) | 29,746) | 25,627) | 24,087) | 22,894) | 23,397) | 21,624) | 21,849) | 17,409) | |||||
| 株主資本 | 24,910) | 24,857) | 24,752) | 24,217) | 24,653) | 23,319) | 22,536) | 21,923) | 25,085) | 22,523) | 22,368) | 22,364) | 22,390) | 22,905) | 22,842) | 22,788) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 4.31 | 4.32 | 4.44 | 4.58 | 4.52 | 4.81 | 4.79 | 4.70 | 4.08 | 4.26 | 4.11 | 4.01 | 3.76 | 3.61 | 3.81 | 4.11 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
÷ 株主資本
= (29,125 + 27,218 + 27,847 + 23,103)
÷ 24,910 = 4.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2016年3月31日時点の17409百万米ドルから、2017年12月31日時点の29746百万米ドルまで増加傾向を示しました。その後、2018年3月31日時点の23595百万米ドルに一時的に減少しましたが、2018年6月30日時点の28980百万米ドルで再び増加し、2018年12月31日時点の29098百万米ドルで安定しました。2019年を通して、売上高は23103百万米ドルから29125百万米ドルまで変動しました。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年3月31日時点の22788百万米ドルから、2017年12月31日時点の25085百万米ドルまで増加しました。2018年3月31日時点の21923百万米ドルに減少した後、2018年12月31日時点の24653百万米ドルまで回復しました。2019年を通して、株主資本は24217百万米ドルから24910百万米ドルまで緩やかに増加しました。
自己資本回転率は、2016年3月31日時点の4.11から、2017年9月30日時点の4.26まで上昇しました。その後、2017年12月31日時点の4.08に低下し、2018年3月31日時点の4.7まで再び上昇しました。2018年6月30日時点と2018年9月30日時点ではそれぞれ4.79と4.81と高い水準を維持し、2018年12月31日時点の4.52に低下しました。2019年を通して、自己資本回転率は4.58から4.31まで緩やかに低下しました。
全体として、売上高は変動しながらも増加傾向にあり、株主資本も概ね増加傾向にあります。自己資本回転率は、2018年にピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。これらの指標は、収益性と資本効率の変化を示唆しています。