普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Phillips 66、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2016年3月期から2016年12月期にかけて一貫して上昇し、26.19に達した。その後、2017年3月期に24.02に低下し、2017年12月期には9.01まで大幅に減少した。2018年以降は、比較的低い水準で推移し、2019年12月期には12.75まで上昇したものの、初期の高水準には戻らなかった。
営業利益率（P/OP）は、2016年3月期から2016年12月期にかけて顕著な上昇を示し、40.09に達した。2017年3月期には52.84のピークを記録した後、徐々に低下し、2018年12月期には8.58まで減少した。2019年には回復傾向が見られ、2019年12月期には16.51に達した。
株価収益率（P/S）は、概ね0.4台で推移している。2016年3月期から2017年9月期にかけては0.46から0.49の間で変動し、その後、2018年9月期には0.41まで低下した。2019年6月期には0.47まで上昇したが、2019年12月期には0.37まで再び低下した。
株価純資産比率（P/BV）は、2016年3月期から2017年9月期にかけて1.74から2.07まで上昇した。その後、2017年12月期には1.83に低下し、2018年3月期には2.37まで上昇した。2019年12月期には1.57まで低下し、全体的に変動の大きい傾向を示した。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2016年12月にピークを迎え、その後低下傾向にある。2019年末にはある程度回復している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年3月にピークを迎え、その後大幅に低下。2019年末には回復傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 概ね安定しているが、小幅な変動が見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 最も変動が大きく、明確なトレンドは見られない。
株価純利益率 (P/E)
Phillips 66、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 444,357,576 | 448,541,697 | 453,551,166 | 454,913,087 | 461,125,321 | 464,262,410 | 465,836,946 | 501,237,339 | 506,740,487 | 511,510,782 | 516,098,240 | 517,816,429 | 520,850,205 | 522,849,327 | 525,581,458 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 (数百万単位) | 736) | 712) | 1,424) | 204) | 2,240) | 1,492) | 1,339) | 524) | 3,198) | 823) | 550) | 535) | 163) | 511) | 496) | 385) | |||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.00 | 10.31 | 11.95 | 11.63 | 12.30 | 14.21 | 12.67 | 10.94 | 10.19 | 4.09 | 3.44 | 3.30 | 3.00 | 3.92 | 5.95 | 6.90 | |||||
| 株価1, 3 | 89.25 | 114.42 | 102.32 | 94.27 | 97.36 | 99.45 | 118.79 | 111.34 | 91.83 | 91.99 | 85.63 | 79.35 | 78.66 | 80.13 | 76.06 | 82.11 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | 12.75 | 11.10 | 8.56 | 8.11 | 7.92 | 7.00 | 9.37 | 10.18 | 9.01 | 22.51 | 24.90 | 24.02 | 26.19 | 20.44 | 12.79 | 11.90 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= (736,000,000 + 712,000,000 + 1,424,000,000 + 204,000,000)
÷ 439,445,842 = 7.00
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 89.25 ÷ 7.00 = 12.75
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日時点の82.11米ドルから、2019年12月31日時点の70.00米ドルまで、全体として変動を示しています。2016年後半には一時的に下落し、その後2017年9月30日には91.99米ドルまで上昇しました。2018年には顕著な上昇傾向が見られ、2018年6月30日には118.79米ドルというピークに達しましたが、その後は下落し、2019年末には89.25米ドルとなりました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2016年の6.9米ドルから2019年の7.00米ドルまで、全体的に見て増加傾向にあります。2016年後半には一時的に低下しましたが、2017年以降は着実に増加し、2018年には14.21米ドルというピークに達しました。2019年には若干の低下が見られましたが、依然として2016年と比較して高い水準を維持しています。
- P/E
- P/E比率は、2016年の11.9から2019年の12.75まで、変動の大きい傾向を示しています。2016年には比較的低い水準でしたが、2017年以降は上昇し、2018年には9.01まで低下しました。その後、2019年には再び上昇し、12.75となりました。P/E比率の変動は、株価と1株当たり利益の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
株価と1株当たり利益の推移を比較すると、株価の上昇と1株当たり利益の増加が相関していることが示唆されます。しかし、P/E比率の変動は、市場の評価が変化している可能性を示唆しています。特に、2018年のP/E比率の低下は、株価が1株当たり利益の増加に比べて過大評価されていると市場が判断した可能性を示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Phillips 66、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 444,357,576 | 448,541,697 | 453,551,166 | 454,913,087 | 461,125,321 | 464,262,410 | 465,836,946 | 501,237,339 | 506,740,487 | 511,510,782 | 516,098,240 | 517,816,429 | 520,850,205 | 522,849,327 | 525,581,458 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 694) | 490) | 1,282) | (91) | 2,293) | 1,296) | 1,200) | 373) | 385) | 796) | 461) | 83) | (120) | 467) | 345) | 324) | |||||
| 1株当たり営業利益2 | 5.40 | 8.94 | 10.66 | 10.36 | 11.35 | 7.06 | 5.93 | 4.33 | 3.44 | 2.41 | 1.74 | 1.50 | 1.96 | 3.66 | 6.20 | 7.38 | |||||
| 株価1, 3 | 89.25 | 114.42 | 102.32 | 94.27 | 97.36 | 99.45 | 118.79 | 111.34 | 91.83 | 91.99 | 85.63 | 79.35 | 78.66 | 80.13 | 76.06 | 82.11 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 16.51 | 12.79 | 9.60 | 9.10 | 8.58 | 14.09 | 20.03 | 25.74 | 26.68 | 38.21 | 49.16 | 52.84 | 40.09 | 21.91 | 12.26 | 11.13 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= (694,000,000 + 490,000,000 + 1,282,000,000 + -91,000,000)
÷ 439,445,842 = 5.40
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 89.25 ÷ 5.40 = 16.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日時点の82.11米ドルから、2019年12月31日時点の89.25米ドルまで、全体として緩やかな上昇傾向を示している。ただし、この期間中に変動が見られ、特に2018年3月31日には111.34米ドルとピークに達し、その後は一時的に下落している。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2016年の7.38米ドルから2019年の5.4米ドルまで、全体的に減少傾向にある。2016年後半から2017年にかけては、一時的に回復を見せたものの、その後再び低下している。2018年12月には11.35米ドルとピークに達したが、2019年には大幅に減少した。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2016年3月31日の11.13から、2019年12月31日の16.51まで、全体的に上昇傾向にある。特に2016年後半には急激な上昇が見られ、その後は比較的安定している。株価の変動と1株当たり営業利益の変動が複合的に影響していると考えられる。2018年後半から2019年にかけては、P/OPが上昇している一方で、1株当たり営業利益が減少していることから、株価の上昇がP/OPの上昇に寄与していると考えられる。
これらの指標を総合的に見ると、株価は緩やかに上昇しているものの、1株当たり営業利益は減少傾向にあることがわかる。P/OPの上昇は、株価の上昇が主な要因である可能性を示唆している。これらの傾向は、市場の評価と企業の収益性の間に乖離が生じている可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Phillips 66、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 444,357,576 | 448,541,697 | 453,551,166 | 454,913,087 | 461,125,321 | 464,262,410 | 465,836,946 | 501,237,339 | 506,740,487 | 511,510,782 | 516,098,240 | 517,816,429 | 520,850,205 | 522,849,327 | 525,581,458 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 29,125) | 27,218) | 27,847) | 23,103) | 29,098) | 29,788) | 28,980) | 23,595) | 29,746) | 25,627) | 24,087) | 22,894) | 23,397) | 21,624) | 21,849) | 17,409) | |||||
| 1株当たり売上高2 | 244.16 | 241.40 | 244.87 | 244.67 | 245.02 | 243.12 | 232.52 | 221.23 | 204.20 | 189.46 | 179.86 | 173.93 | 162.76 | 158.92 | 166.29 | 178.10 | |||||
| 株価1, 3 | 89.25 | 114.42 | 102.32 | 94.27 | 97.36 | 99.45 | 118.79 | 111.34 | 91.83 | 91.99 | 85.63 | 79.35 | 78.66 | 80.13 | 76.06 | 82.11 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= (29,125,000,000 + 27,218,000,000 + 27,847,000,000 + 23,103,000,000)
÷ 439,445,842 = 244.16
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 89.25 ÷ 244.16 = 0.37
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日時点の82.11米ドルから、2019年12月31日時点の89.25米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2016年後半には一時的に下落し、その後2017年9月30日には91.99米ドルまで上昇しました。2018年には顕著な上昇を見せ、2018年3月31日には111.34米ドル、2018年6月30日には118.79米ドルに達しましたが、その後は下落傾向に転じました。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2016年3月31日の178.1米ドルから、2019年12月31日の244.16米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。特に2017年後半から2018年にかけての増加幅が大きく、2018年6月30日には232.52米ドル、2018年9月30日には243.12米ドル、2018年12月31日には245.02米ドルと、高い水準を維持しました。2019年には横ばいの傾向が見られます。
- P/S
- P/S（株価売上高倍率）は、概ね0.37から0.51の範囲内で推移しています。2016年後半から2017年にかけては、0.46から0.49の間で変動し、2018年には0.51まで上昇しました。しかし、その後は低下し、2019年12月31日には0.37まで下落しました。株価と1株当たり売上高の変動に連動した動きを示しています。
全体として、1株当たり売上高は着実に増加している一方で、P/Sは株価の変動に影響を受け、相対的に変動しています。株価は、短期的には市場のセンチメントや外部要因の影響を受けやすいものの、長期的な視点で見ると、1株当たり売上高の増加に支えられていると考えられます。
株価純資産比率 (P/BV)
Phillips 66、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 439,445,842 | 444,357,576 | 448,541,697 | 453,551,166 | 454,913,087 | 461,125,321 | 464,262,410 | 465,836,946 | 501,237,339 | 506,740,487 | 511,510,782 | 516,098,240 | 517,816,429 | 520,850,205 | 522,849,327 | 525,581,458 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 24,910) | 24,857) | 24,752) | 24,217) | 24,653) | 23,319) | 22,536) | 21,923) | 25,085) | 22,523) | 22,368) | 22,364) | 22,390) | 22,905) | 22,842) | 22,788) | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 56.69 | 55.94 | 55.18 | 53.39 | 54.19 | 50.57 | 48.54 | 47.06 | 50.05 | 44.45 | 43.73 | 43.33 | 43.24 | 43.98 | 43.69 | 43.36 | |||||
| 株価1, 3 | 89.25 | 114.42 | 102.32 | 94.27 | 97.36 | 99.45 | 118.79 | 111.34 | 91.83 | 91.99 | 85.63 | 79.35 | 78.66 | 80.13 | 76.06 | 82.11 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.57 | 2.05 | 1.85 | 1.77 | 1.80 | 1.97 | 2.45 | 2.37 | 1.83 | 2.07 | 1.96 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.74 | 1.89 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 24,910,000,000 ÷ 439,445,842 = 56.69
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 89.25 ÷ 56.69 = 1.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2016年3月31日時点の82.11米ドルから、2019年12月31日時点の89.25米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2016年後半には一時的に下落し、2017年には上昇傾向を示し、2017年9月30日には91.99米ドルまで上昇しました。その後、2018年には大幅な上昇を見せ、2018年3月31日には111.34米ドル、2018年6月30日には118.79米ドルと最高値を記録しました。しかし、2018年後半から2019年にかけては、株価は再び下落し、2019年12月31日には89.25米ドルとなりました。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2016年3月31日の43.36米ドルから、2019年12月31日の56.69米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2017年後半から2018年にかけて加速し、特に2017年12月31日には50.05米ドルと大幅な増加を示しました。2018年12月31日には54.19米ドル、2019年12月31日には56.69米ドルと、着実に増加しています。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、2016年3月31日の1.89から、2019年12月31日の1.57まで、変動しています。2018年には2.37、2.45と高い水準に達しましたが、その後は低下し、2019年12月31日には1.57まで減少しました。P/BV比率の変動は、株価の変動と1株当たり簿価の増加の両方の影響を受けています。株価が上昇した2018年にはP/BV比率も上昇し、株価が下落した2019年にはP/BV比率も低下する傾向が見られます。
全体として、株価は変動しながらも、長期的に見て増加傾向にある1株当たり簿価に支えられています。P/BV比率は、市場の評価の変化を反映しており、株価の変動と連動していることが示唆されます。