普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Phillips 66、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)の分析
- 2015年から2018年にかけて、P/E比率は比較的安定傾向にあり、特に2015年から2017年にかけては10〜13の範囲で推移していた。2018年には一時的に20超に上昇したが、その後は再び11〜12の範囲に落ち着いている。2019年には9.37から12.75まで変動し、一定の変動幅を見せているものの、全体的には比較的高い水準を維持していることから、市場が企業の収益性に対して比較的高評価を与えていることが伺える。
- 営業利益率 (P/OP)の動き
- 2015年から2018年にかけて、営業利益率は増加傾向にあり、2015年には約9.5％であったが、2018年には約12.79％まで上昇した。特に2016年後半から2017年にかけて大きく伸び、ピークを迎えている。これは、収益性の改善やコスト管理の効率化を示唆する可能性がある。2019年にはやや低下しているが、それでも10〜16％の範囲内で推移しており、依然として高い収益性を示している。
- 株価収益率 (P/S)の変動
- P/S比率は、2015年から2019年にかけて比較的安定しているが、2017年にやや上昇し、その後は0.37〜0.51の範囲で推移している。特に2018年の値が最も低く、2017年と比べてわずかに下落していることから、市場の評価や売上高に対する期待値に一定の変動があった可能性がある。全体として、P/Sは平均的な範囲内で推移していると言える。
- 株価純資産比率 (P/BV)の動向
- P/BV比率は、2015年には2.03であったが、その後若干変動しつつも、2017年には最大の2.45を記録している。2018年以降は、1.57まで下落したが、次第に回復して2019年には1.85に戻っている。これらの動きから、株価に対する資産価値の評価は変動しているものの、概ね1.5〜2.5の範囲内に収まっており、市場の資産価値に対する評価は比較的一定であると評価できる。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標は一定の動きを示しながらも、企業の収益性向上と市場評価の安定性を反映している。営業利益率の増加と堅調なP/E比率は、企業の収益性と市場からの評価が良好に推移していることを示唆している。一方で、P/BVやP/Sの変動は、市場の資産評価や売上高に対する期待値の変動を示しており、これらの指標を総合的に分析することが重要である。全期間を通じて、企業の市場評価は比較的安定していると見なすことができる。
株価純利益率 (P/E)
Phillips 66、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2015年から2019年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2018年の第1四半期には111.34米ドルと高値を記録し、その後もまた一定の水準を維持している。ただし、2019年には若干の調整が見られるが、依然として以前より高い水準にあることから、株価は長期的には上昇基調にあると推測される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2015年にはデータが欠損しているが、それ以降の四半期では、2017年の後半から2018年にかけてEPSは顕著に増加している。特に2018年の第1四半期には、主要な財務指標の一つとして重要な12.67米ドルを記録している。その後、2019年にかけて徐々に減少傾向を示しており、2019年第3四半期には10.31米ドルに低下している。これは、利益の一時的な減少または特定のコスト増加を反映している可能性がある。
- P/E（株価収益率）の変動
- P/Eは、2015年の四半期では欠損しているものの、その後の期間では比較的高い値を示している。特に2018年の第1四半期に20.44まで上昇しており、株価に対して利益が相対的に高いことを示唆している。2019年にはP/Eは7から12.75の範囲で推移し、全体的にやや安定した動きを見せている。これらの水準からは、株価と利益の関係性について、投資家が会社の利益に対して一定の期待を抱いていることが示唆される。
- 全体の傾向と洞察
- 総じて見ると、株価は2015年から2019年にかけて長期的には上昇傾向にあり、市場からの評価も高まっていることがうかがえる。EPSの増加は株価の上昇を支える一因であり、特に2018年の好調な業績が株価の一段高と結びついていると推測される。一方、2019年のEPSの減少は一時的な収益の悪化を示している可能性があり、今後の業績動向を注視する必要がある。P/Eの変動を踏まえれば、市場の期待と実績のギャップや、利益変動による投資判断の変化も考慮すべきであろう。
営業利益率 (P/OP)
Phillips 66、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2015年3月期から2019年12月期まで概ね上昇傾向を示している。ただし、2015年には79ドル台で比較的安定していたが、2018年には一時111.34ドルと高水準に達し、その後やや調整を見せながらも、2019年には89.25ドルに下落している。特に2018年後半には株価の上昇が顕著であった一方、2019年には下落基調が見られる。
- 1株当たり営業利益の変動について
- この指標は2015年にデータが存在しないが、2016年から2019年にかけて概ね増加傾向にある。2015年の間欠値を除けば、2016年第2四半期の3.66ドルから2019年第2四半期には10.36ドルまで増加し、2019年第4四半期には11.35ドルに達している。この増加傾向は、会社の収益力が改善している可能性を示唆している。特に、2017年から2018年にかけて顕著な伸びが見られる。
- P/OP（株価収益率）の推移について
- P/OPは全期間を通じて増加傾向にある。2015年の数値は比較的低い9.54から、2019年には16.51に達している。これは、株価が利益に対して割高になっていることを示す。増加の主な要因として、株価の上昇とともに利益の増加が追いついている点が考えられる。特に2016年後半から2017年にかけて上昇が顕著なため、市場からの評価が高まっていることを示唆している。
- 総合的な分析について
- 全体として、株価と営業利益およびP/OPは、相関関係を持ちながら増加・拡大している傾向を示している。株価の上昇は、利益の改善や市場の評価の高まりとともに進行していると考えられる。一方、P/OPの増加は、投資家が今後の事業成長に対してより楽観的な見方を持っていることを反映している可能性がある。特に2018年以降の動きは、市場の期待と実績の双方を反映した結果と理解できる。次の四半期以降の動向を注視する必要があるが、全体として財務指標は堅調な改善を示していると評価できる。
株価収益率 (P/S)
Phillips 66、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と変動のパターン
- 株価は、2015年3月期の平均81.61米ドルから、2018年12月期には111.34米ドルまで上昇し、その後2019年3月期に94.27米ドルまで下落する傾向を示している。全体的には、2015年から2019年にかけて、株価は長期的な上昇傾向にあるものの、一時的な下落や変動も観察される。
- 一株あたり売上高の推移と傾向
- 一株当たり売上高は、2015年以降堅調に増加している。具体的には、2015年12月期の158.92米ドルから2019年3月期には244.16米ドルに達しており、持続的な増加が見られる。これにより、売上規模の拡大と収益性の向上が示唆される。
- 株価対売上高比率（P/S比率）の動き
- P/S比率は、2015年の0.43から2018年にかけて0.51まで上昇し、その後2019年にかけて0.37まで低下している。これは、市場株価と売上高の関係性に変動があったことを示し、株価の伸びに対して売上高の増加割合が変動したことを表している。ただし、平均的にはやや高めの値を示しており、市場の期待や評価の変動を反映している可能性がある。
- 全体的な分析と示唆事項
- この期間において、株価は長期的に見れば増加傾向にあるが、一時的な下落や変動も見られる。売上高の継続的な拡大は、収益力の向上に寄与していると考えられる。P/S比率の動きは、市場の評価と売上高の関係の変化を示しており、株価の調整や期待の変動を反映している。総じて、企業の財務パフォーマンスは堅調に推移しており、市場評価も一定の範囲内で変動していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Phillips 66、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Phillips 66四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年3月から2019年12月までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2018年第1四半期（3月期）には一時的に111.34米ドルと高値を記録し、その後はやや調整する形で推移している。2019年の株価は最終的に89.25米ドルで締めくくられ、2015年の水準と比較すると総じて高い水準にあることが見て取れる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- BVPSは2015年3月の40.17米ドルから2019年12月の56.69米ドルまで上昇している。期間中にわたり持続的な増加傾向が観察され、資産価値の増加や自己資本の充実を反映している可能性が高い。特に2017年以降、BVPSの伸びは顕著であり、株主資本の増加が確認できる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2015年から2019年にかけて変動が見られるが、全体としては比較的安定した範囲にある。2016年半ばに1.74まで低下した後、2017年には2.07まで上昇し、その後は1.57まで下落した。結局、2019年末の値は1.57となっており、株価は純資産に対して一定のプレミアムを維持していることを示している。ただし、2018年の高水準からの調整を経ている点に注意が必要である。
- 総合的な評価
- これらのデータから、期間中にわたり株価とBVPSはともに上昇していることが確認できる。株価の増加は、企業の内部価値や資産の充実を反映している可能性が高い。一方、P/BVの変動は、市場の評価や投資家のリスク許容度の変化を示唆していると考えられる。全体として、この期間においては企業の資本基盤が強化され、株式の価値も向上していると推察されるが、市場の変動や外部環境の影響も排除できないため、今後の動向に関しては継続的な監視が必要である。