貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Phillips 66、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 傾向分析
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2015年から2019年にかけて、買掛金および買掛金の関連当事者の金額は季節変動が見られるものの、全体的には一定の範囲内で推移している。特に、2018年以降は顕著に増加の兆候が見られ、ピーク時には約8,444百万米ドルに達している。一方、短期借入金は2016年に大きく増加し、その後も変動しながら高水準を維持しているため、短期資金調達の増加が財務戦略の一環として採用されている可能性が示唆される。
未収所得税およびその他の税金は変動があるものの、2015年から2019年にかけて大きな変動は見られず、一定範囲を保っている。従業員福利厚生の義務も比較的一定の傾向を示す一方で、その他の未払金はやや増加傾向にある。流動負債は全体的に一定水準を維持しており、特に2018年以降はピーク時に約11,746百万米ドルに達し、全期間を通じて過去の平均値よりやや上昇している。
長期借入金は、2016年に大幅減少した後、2017年以降は再び増加しているが、総じて安定的に推移している。資産除去義務と未払環境コストはやや増加傾向にあり、2019年には約638百万米ドルとなっている。繰延法人税は全期間を通じて一定の範囲内で推移し、2019年には一時的に約5,553百万米ドルに達している。
株主資本に関しては、2015年から2019年にかけてやや増加しており、特に剰余金の増加が顕著である。この間、剰余金は約10,021百万米ドルから約22,064百万米ドルへ増加し、資本の充実が進んでいることが示唆される。その他包括損失額はやや変動しており、マイナスの値段幅において推移している。
総資本は全期間にわたって増加傾向を示し、2018年には約27,153百万米ドルとなっている。総負債と資本の合計も同様に上昇を続けており、2019年には約58,741百万米ドルに達している。負債の中では、非流動負債と流動負債が共に増加しており、特に非流動負債は2018年から2019年にかけて約19,304百万米ドルまで増加している。