ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Reynolds American Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
負債資本比率は、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて0.99から1.23へと増加しました。その後、2014年の第1四半期に1.02に低下し、第2四半期に1.20に上昇、第3四半期に1.10、第4四半期に1.12と推移しました。2015年の第1四半期から第4四半期にかけては、1.12から0.96へと一貫して低下し、2016年には0.65から0.61へとさらに低下しました。2017年には0.61で横ばいとなりました。
総資本に対する負債比率は、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて0.5から0.55へと緩やかに増加しました。2014年は0.5から0.53の間で推移し、2015年には0.53から0.49へと低下しました。2016年には0.39から0.38へと低下し、2017年には0.38で横ばいとなりました。
負債総資産比率は、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて0.3から0.38へと増加しました。2014年は0.32から0.39の間で推移し、2015年には0.32から0.33の間で安定しました。2016年には0.25から0.26へと上昇し、2017年には0.25で横ばいとなりました。
財務レバレッジ比率は、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて3.28から2.98へと低下しました。2014年は3.15から3.36の間で推移し、2015年には3.51から2.92へと大きく低下しました。2016年には2.57から2.35へと低下し、2017年には2.39でわずかに上昇しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて10.8から11.58へと増加しました。2014年は10.54から8.91へと大きく低下し、2015年には8.39から17.11へと大きく上昇しました。2016年には18.58から16.48へと低下し、2017年には9.56へと大幅に低下しました。
- 負債資本比率
- 2015年以降、一貫して低下傾向にあります。これは、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率
- これらの比率は、負債資本比率と同様に、2015年以降一貫して低下しています。これは、負債の構成が総資本および総資産に占める割合が減少していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にありますが、2014年には一時的に上昇しています。2015年以降は安定した低下を示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 変動が大きく、2017年には大幅に低下しています。これは、金利支払い能力の低下を示唆する可能性があります。ただし、2015年には高い水準を示しており、一時的な変動である可能性も考慮する必要があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Reynolds American Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| タームローン・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年3月31日時点の5088百万米ドルから、2013年9月30日までに6262百万米ドルまで増加しました。その後、2013年12月31日には5099百万米ドルまで減少し、2014年6月30日には5891百万米ドルまで再び増加しました。2014年末には5083百万米ドルまで減少し、2015年6月30日には大幅な増加が見られ、18000百万米ドルに達しました。この増加傾向は、2015年9月30日には17930百万米ドル、2015年12月31日には17447百万米ドルと継続しました。2016年以降は、総負債は一貫して減少し、2017年3月31日には13152百万米ドルとなりました。
株主資本は、2013年3月31日時点の5118百万米ドルから、2015年6月30日までに18326百万米ドルまで増加しました。この増加傾向は、2015年9月30日には18477百万米ドル、2015年12月31日には18252百万米ドルと継続しました。2016年以降は、株主資本は一貫して増加し、2017年3月31日には21706百万米ドルとなりました。
負債資本比率は、2013年3月31日時点の0.99から、2013年9月30日には1.23まで増加しました。その後、2014年6月30日には1.2まで上昇し、2015年6月30日には0.98まで低下しました。2015年9月30日と2015年12月31日にはそれぞれ0.97と0.96となり、2016年以降は一貫して低下し、2017年3月31日には0.61となりました。この傾向は、負債が株主資本と比較して減少していることを示唆しています。
- 総負債の変動
- 2013年から2015年にかけて大幅な変動が見られ、その後は減少傾向にあります。
- 株主資本の変動
- 2015年まで一貫して増加し、その後も増加傾向が続いています。
- 負債資本比率の変動
- 2013年から2015年にかけて変動がありましたが、2016年以降は一貫して低下しています。
総資本に対する負債比率
Reynolds American Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| タームローン・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年3月31日時点の5088百万米ドルから、2013年9月30日までに6262百万米ドルまで増加しました。その後、2013年12月31日には5099百万米ドルまで減少し、2014年6月30日には5891百万米ドルまで再び増加しました。2014年末には5083百万米ドルまで減少し、2015年3月31日には5079百万米ドルでほぼ横ばいとなりました。しかし、2015年6月30日には18000百万米ドルまで大幅に増加し、その後も2015年12月31日には13716百万米ドルまで減少するものの、高水準で推移しました。2016年末にかけては13165百万米ドルまで減少、2017年3月31日には13152百万米ドルとなりました。
総資本金は、2013年3月31日時点の10206百万米ドルから、2013年9月30日までに11342百万米ドルまで増加しました。その後、2014年3月31日には10108百万米ドルまで減少し、2014年6月30日には10786百万米ドルまで増加しました。2015年6月30日には36326百万米ドルまで大幅に増加し、その後も2015年12月31日には34879百万米ドルまで減少するものの、高水準で推移しました。2016年末にかけては34876百万米ドルまで増加、2017年3月31日には34858百万米ドルとなりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2013年3月31日から2014年9月30日までの期間、0.5から0.55の範囲で推移しました。2015年6月30日には0.5まで低下し、その後0.49まで低下しました。2015年後半から2017年3月31日までの期間は、0.38から0.39の範囲で安定していました。負債比率の低下は、総資本の増加に起因すると考えられます。
総負債と総資本金の双方において、2015年6月期に顕著な増加が見られます。この増加は、特定の事業活動、買収、または資金調達戦略に関連している可能性があります。負債比率の低下は、資本の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。全体として、負債比率は安定しており、財務リスクは比較的低い水準で維持されていると考えられます。
負債総資産比率
Reynolds American Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| タームローン・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年3月31日時点の5088百万米ドルから、2015年6月30日までに18000百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2016年12月31日までに13165百万米ドルまで減少しましたが、依然として2013年の水準を上回っています。2017年3月31日時点では、13152百万米ドルとほぼ横ばいです。
総資産は、2013年3月31日時点の16778百万米ドルから、2015年6月30日までに54558百万米ドルまで急増しました。その後、2016年12月31日までに51959百万米ドルまで減少しましたが、依然として2013年の水準を大幅に上回っています。2017年3月31日時点では、51095百万米ドルと小幅な減少を示しています。
- 負債総資産比率
- 2013年3月31日から2014年12月31日までは、0.3から0.33の間で推移しました。2015年6月30日には0.33に達し、その後、2016年12月31日までに0.26まで低下しました。2017年3月31日時点では、0.25と低い水準で安定しています。負債総資産比率の低下は、資産の増加に比べて負債の増加が抑制されたことを示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加は、2015年6月30日までの期間に顕著であり、その後の期間では負債の減少と資産の調整が見られます。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、全体的に見て、比率は低下傾向にあります。
財務レバレッジ比率
Reynolds American Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2013年3月31日時点の16778百万米ドルから、2016年12月31日時点の51959百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2017年3月31日時点の51959百万米ドルで横ばいとなっています。2013年6月30日には一時的に減少し、その後は緩やかな変動を示しながら増加傾向にあります。
- 株主資本
- 株主資本は、総資産と同様に、2013年3月31日時点の5118百万米ドルから、2015年12月31日時点の21163百万米ドルへと大幅に増加しました。2016年にはさらに増加し、2016年12月31日時点の21711百万米ドルに達しました。2017年3月31日時点では21706百万米ドルとほぼ横ばいです。2014年12月31日には一時的に減少が見られます。
財務レバレッジ比率は、2013年3月31日時点の3.28から、2015年3月31日時点の3.51まで上昇しました。その後、2016年12月31日時点の2.35まで低下し、2017年3月31日時点の2.39で安定しています。全体として、財務レバレッジ比率は低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
株主資本の増加と財務レバレッジ比率の低下を合わせると、財務健全性が改善していることが示唆されます。総資産の増加は事業規模の拡大を示唆する一方で、財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度が低下し、自己資本による資金調達が増加していることを示唆します。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Reynolds American Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2017
+ EBITQ4 2016
+ EBITQ3 2016
+ EBITQ2 2016)
÷ (利息Q1 2017
+ 利息Q4 2016
+ 利息Q3 2016
+ 利息Q2 2016)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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利息・税引前利益（EBIT）は、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて、891百万米ドルから526百万米ドルへと減少しました。その後、2014年の第1四半期に590百万米ドルまで回復し、第2四半期に837百万米ドル、第3四半期に823百万米ドル、第4四半期に298百万米ドルと変動しました。2015年には、EBITは大幅に増加し、第1四半期に711百万米ドル、第2四半期に4344百万米ドル、第3四半期に1204百万米ドル、第4四半期に695百万米ドルとなりました。2016年には、EBITは5893百万米ドルから1418百万米ドル、1518百万米ドル、1488百万米ドルへと推移し、2017年の第1四半期には1324百万米ドルとなりました。
- 利息および借入金費用
- 利息および借入金費用は、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて、62百万米ドルから66百万米ドルへとわずかに増加しました。2014年には、59百万米ドルから89百万米ドルへと増加し、2015年には91百万米ドル、105百万米ドル、189百万米ドル、185百万米ドルと増加しました。2016年には、174百万米ドル、152百万米ドル、150百万米ドル、150百万米ドルと推移し、2017年の第1四半期には149百万米ドルとなりました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年の第1四半期から第4四半期にかけて、10.8から11.58へと上昇しました。2014年には、10.54から8.91へと低下し、2015年には17.11、13.83、12.2、18.58と大きく変動しました。2016年には、13.16、14.41、16.48と上昇し、2017年の第1四半期には9.56へと低下しました。このレシオは、EBITが利息支払いをどの程度カバーできるかを示しており、数値が高いほど財務的な安定性が高いことを示します。
全体として、EBITは2015年に大幅な増加を見せましたが、その後は変動しています。利息および借入金費用は、全体的に増加傾向にあります。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しており、財務的な安定性は時期によって変化していることが示唆されます。