貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Royal Caribbean Cruises Ltd.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 現金および現金同等物
- 期間を通じて変動しながらも、一定の増減が見られる。2017年初頭から2018年にかけて増加傾向を示し、その後2018年に最大値を迎えたが、その後はやや減少傾向にあった。2020年にかけて大きく増加し、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの影響による資金確保という側面が考えられるが、2022年には減少に転じている。
- 営業債権およびその他の債権(引当金控除後)
- 全体的に増加傾向を示しており、特に2022年以降、顕著な増加が見られる。2017年から2019年にかけて比較的安定して推移し、COVID-19パンデミックの影響により一時的に減少した期間もあるが、その後は回復および拡大が続いている。これは顧客からの債権や未収金の増加を示唆している可能性がある。
- 在庫
- 少しずつ増加傾向を示しており、特に2022年にかけて顕著に増えている。これは、物流や旅客需要の回復を反映していると考えられる。COVID-19の影響により2020年には一時的に減少したものの、その後の回復過程で在庫水準が上昇している。
- 前払費用およびその他の資産
- 大きく変動しており、2020年に大きく増加した後、2021年には再び増加していることから、事前支払いの増加や新規投資の可能性を示唆する。2022年にはさらに増加しており、長期的な戦略的準備や資産の拡充の動きが見られる。
- デリバティブ金融商品
- 2017年以降、突発的に増減しているが、2020年の段階では比較的増加した状態にある。特に2020年以降は、リスクヘッジやヘッジ取引のためのポジション拡大と考えられる。2021年には減少傾向にあり、その後再び増加に転じている。
- 流動資産
- 期間を通じて大きく変動しており、特に2020年にかけて増加し、その後も高水準を維持している。COVID-19の影響による資金確保や流動性維持のための戦略的措置と考えられる。2022年ではやや縮小しているが、依然として高水準を維持している。
- 有形固定資産、ネット
- 長期的に増加の傾向を示しており、新たな船舶や設備投資により資産基盤の拡張が行われていることが示唆される。特に2020年以降も堅調に推移し、総資産の増加に寄与している。
- オペレーティングリース使用権資産
- 2019年以降の導入により資産計上が顕著になっている。特に2020年と2021年にかけての増加が見られ、リース資産の拡大が進行していることを示している。これは租借船舶や施設のリース契約の増加と関連付けられる。
- 好意
- 一定水準を維持し続けており、資産価値の評価の変化が反映されている。2020年と2021年にかけてやや拡大しているが、2022年には過去平均に戻っている。
- その他の資産(引当金控除後)
- 長期的に増加傾向を示しており、これにはソフトウェアや契約権、その他予想外の資産が含まれる。2020年には一時的に増加した後、2022年にまたやや増えていることから、多様な資産への投資や資産の見直しが進められていると考えられる。
- 固定資産
- 長期的に増加しており、新規資産取得や資産の更新により、全体の資産額を押し上げている。特に2020年代に入ってからも継続して拡大している。
- 総資産
- これまでの各項目の動きと一貫し、期間を通じて増加傾向を維持している。特に2020年にかけての大幅な増加は、企業の規模拡大と資産構造の変化を反映していると考えられる。2022年には若干の縮小もみられるが、依然として高水準を保ち、回復基調を示している。