ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Sysco Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
負債資本比率は、2019年9月から2020年6月にかけて顕著な上昇を示し、3.54から12.47へと増加しました。その後、2021年7月まで緩やかに低下し、7.14となりました。2022年10月には9.7まで再上昇し、その後2023年12月には5.81まで低下しました。2024年6月には6.44となり、若干の上昇が見られます。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、より高い水準で推移しています。
総資本に対する負債比率は、2019年9月から2020年3月にかけて緩やかに上昇し、0.78から0.84となりました。その後、2020年6月には0.93まで上昇し、2021年3月には0.9まで低下しました。2022年10月には0.91まで再上昇し、その後2023年12月には0.85まで低下しました。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。
負債総資産比率は、2019年9月から2020年6月にかけて上昇し、0.46から0.64となりました。その後、2021年3月には0.58まで低下し、2022年7月には0.48まで低下しました。2023年12月には0.49まで上昇し、2024年6月には0.48となりました。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2019年9月から2020年6月にかけて大幅に上昇し、7.72から19.53へと増加しました。その後、2021年7月まで緩やかに低下し、13.79となりました。2022年10月には19.91まで再上昇し、その後2023年12月には11.76まで低下しました。2024年6月には13.4となり、若干の上昇が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年9月から2020年6月にかけて低下し、6.78から1.72へと減少しました。その後、2021年7月まで緩やかに上昇し、1.97となりました。2022年10月には4.54まで上昇し、その後2023年12月には5.9まで上昇しました。2024年6月には5.23となり、若干の低下が見られます。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年6月以降、改善傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2020年6月頃にピークを迎え、その後低下傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 負債資本比率と同様に、2020年6月頃にピークを迎え、その後低下傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年6月まで低下傾向でしたが、その後改善しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sysco Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 総負債 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 株主資本 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 6.44 | 5.81 | 5.04 | 5.12 | 5.18 | 6.97 | 7.69 | 9.70 | 7.70 | 8.41 | 9.08 | 6.66 | 7.14 | 9.10 | 9.70 | 10.58 | 12.47 | 5.35 | 3.52 | 3.54 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,982 ÷ 1,860 = 6.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の8696百万米ドルから、2020年6月27日には14447百万米ドルまで増加し、その後は変動しながらも2023年12月30日には10982百万米ドルとなりました。2023年9月30日には12113百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後減少しています。2024年3月30日には11982百万米ドル、2024年6月29日には11982百万米ドルと推移しています。
株主資本は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、変動の大きい推移を見せています。2019年9月28日の2455百万米ドルから、2020年6月27日には1159百万米ドルまで減少しました。その後、2023年7月1日には2126百万米ドル、2023年9月30日には2404百万米ドルと増加し、2023年12月30日には1575百万米ドルとなりました。2024年3月30日には1860百万米ドル、2024年6月29日には1860百万米ドルと推移しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年9月28日の3.54から、2020年6月27日には12.47まで急増しました。その後、徐々に低下し、2021年7月3日には7.14、2021年10月2日には6.66となりました。2022年1月1日には9.08と再び上昇し、その後は変動しながらも、2023年12月30日には6.97まで低下しました。2024年3月30日には5.81、2024年6月29日には6.44と推移しています。全体として、2020年6月27日をピークとして、その後は低下傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。
総負債の増加と株主資本の変動により、負債資本比率は大きく変動しています。特に2020年には、負債の急増と株主資本の減少が重なり、比率が大幅に上昇しました。その後、負債の抑制と株主資本の回復により、比率は改善傾向にありますが、依然として財務リスクが高いことを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sysco Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 総負債 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 株主資本 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 6.96 | 6.24 | 5.39 | 5.50 | 5.56 | 7.43 | 8.21 | 10.35 | 8.24 | 9.03 | 9.70 | 7.13 | 7.61 | 9.61 | 10.17 | 11.08 | 13.01 | 5.67 | 3.78 | 3.81 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,945 ÷ 1,860 = 6.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の9344百万米ドルから、2023年12月30日には13120百万米ドルに増加しています。特に、2020年3月28日から2020年6月27日にかけて、負債が大幅に増加しており、その後の期間も比較的高い水準で推移しています。2023年9月30日には一時的に12969百万米ドルに減少しましたが、2023年12月30日には再び増加しました。2024年3月30日には12945百万米ドル、2024年6月29日には12945百万米ドルと、直近の期間では横ばいの傾向が見られます。
株主資本は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、変動の大きい推移を見せています。2019年9月28日の2455百万米ドルから、2020年6月27日には1159百万米ドルまで減少しました。その後、2021年7月3日には1553百万米ドルまで回復しましたが、2022年1月1日には1221百万米ドルに再び減少しています。2023年7月1日には2126百万米ドルと大幅に増加し、2023年9月30日には2404百万米ドルに達しました。2023年12月30日には2101百万米ドルに減少し、2024年3月30日には1860百万米ドル、2024年6月29日には1860百万米ドルと減少傾向が続いています。
負債資本比率は、総負債と株主資本の比率であり、財務リスクの指標となります。2019年9月28日の3.81から、2020年6月27日には13.01と大幅に上昇しました。その後、2021年7月3日には7.61まで低下しましたが、2022年7月2日には10.35と再び上昇しています。2023年7月1日には5.5と大幅に低下し、2023年9月30日には5.39まで低下しました。2023年12月30日には6.24に上昇し、2024年3月30日には6.96、2024年6月29日には6.96と上昇傾向が続いています。全体的に見て、負債資本比率は変動が大きく、特に2020年には急増し、その後は徐々に低下する傾向が見られますが、直近の期間では再び上昇しています。
- 総負債
- 2019年から2023年にかけて増加傾向。2020年に大幅な増加が見られる。
- 株主資本
- 2019年から2023年にかけて変動が大きく、特に2020年と2022年に減少が見られる。2023年に一時的に増加。
- 負債資本比率
- 2020年に急増後、徐々に低下する傾向。直近の期間では再び上昇傾向。
総資本に対する負債比率
Sysco Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 総負債 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 株主資本 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 総資本金 | 13,842) | 14,307) | 14,517) | 13,019) | 12,419) | 12,557) | 12,489) | 11,935) | 12,030) | 12,437) | 12,310) | 12,819) | 12,636) | 14,102) | 15,265) | 15,049) | 15,605) | 12,884) | 11,414) | 11,150) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,982 ÷ 13,842 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の8696百万米ドルから、2020年6月27日には14447百万米ドルまで増加し、その後は変動しながらも概ね10000百万米ドル台から12000百万米ドル台で推移しました。2023年9月30日には12113百万米ドルに達し、2023年12月30日には12206百万米ドルとなりました。2024年3月30日には11982百万米ドルに減少し、2024年6月29日には11982百万米ドルで推移しています。
総資本金も、同様に2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の11150百万米ドルから、2020年6月27日には15605百万米ドルまで増加し、その後も概ね12000百万米ドル台から15000百万米ドル台で推移しました。2023年9月30日には14517百万米ドルに達し、2023年12月30日には14307百万米ドルとなりました。2024年3月30日には13842百万米ドルに減少し、2024年6月29日には13842百万米ドルで推移しています。
総資本に対する負債比率は、2019年9月28日の0.78から、2020年6月27日には0.93まで上昇しました。その後、2021年3月27日には0.90まで低下し、その後は0.87から0.91の間で変動しました。2023年9月30日には0.83まで低下し、2023年12月30日には0.85に上昇しました。2024年3月30日には0.87に上昇し、2024年6月29日には0.87で推移しています。負債比率は概ね0.8から0.9の範囲内で推移しており、資本構成における負債の割合が比較的安定していることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 2020年6月まで増加し、その後は変動しながらも概ね安定。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に、2020年6月まで増加し、その後は変動しながらも概ね安定。
- 負債比率の傾向
- 2020年6月まで上昇し、その後は0.8から0.9の範囲内で変動。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sysco Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 総負債 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 株主資本 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,805) | 15,221) | 15,373) | 13,824) | 13,174) | 13,285) | 13,226) | 12,657) | 12,772) | 13,252) | 13,064) | 13,598) | 13,373) | 14,801) | 15,936) | 15,703) | 16,236) | 13,530) | 12,080) | 11,798) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,945 ÷ 14,805 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の9344百万米ドルから、2023年12月30日には13120百万米ドルに増加しています。特に、2020年3月28日から2020年6月27日にかけて、負債が大幅に増加しており、その後の期間も比較的高い水準で推移しています。2023年9月30日には一時的に減少し12969百万米ドルとなりましたが、2023年12月30日には再び増加しました。
総資本金も、同様に2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、増加傾向にあります。2019年9月28日の11798百万米ドルから、2023年12月30日には15221百万米ドルに増加しています。2020年6月27日に16236百万米ドルとピークを迎え、その後は緩やかな変動を示しながらも、全体的には増加しています。
総資本に対する負債比率は、2019年9月28日の0.79から、2020年6月27日には0.93まで上昇しました。その後、2021年7月3日には0.88まで低下しましたが、2021年10月2日には再び0.88に上昇し、2022年10月1日には0.89となりました。2023年12月30日には0.86となり、比率は概ね0.84から0.93の間で推移しています。負債比率の上昇は、資本に対する負債の依存度が高まっていることを示唆します。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて全体的に増加。2020年上半期に特に大きな増加が見られる。
- 総資本金の傾向
- 2019年から2023年にかけて全体的に増加。2020年6月にピークを迎える。
- 負債比率の傾向
- 2020年上半期に上昇し、その後は概ね0.84から0.93の間で変動。資本に対する負債の依存度を示唆する。
負債総資産比率
Sysco Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 総負債 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 総資産 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,982 ÷ 24,917 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の8696百万米ドルから、2023年12月30日には12206百万米ドルに増加しています。しかし、2024年3月30日には11982百万米ドル、2024年6月29日には11982百万米ドルと、減少傾向が見られます。
総資産は、総負債と同様に、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の18957百万米ドルから、2023年12月30日には24712百万米ドルに増加しています。2024年3月30日には24917百万米ドルと、さらに増加し、2024年6月29日には24917百万米ドルで横ばいとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年9月28日の0.46から、2020年6月27日には0.64まで上昇しました。その後、2021年3月27日には0.58まで低下し、2021年7月3日には0.52まで低下しました。その後は、0.48から0.5の範囲内で推移し、2023年12月30日には0.49、2024年3月30日には0.48、2024年6月29日には0.48となっています。全体として、比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総負債の増加と総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、全体的に見て、財務リスクは安定していると考えられます。2024年3月と6月の負債総資産比率の低下は、資産の増加または負債の減少を示唆しており、財務状況の改善の可能性を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sysco Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 469) | 93) | 85) | 189) | 63) | 723) | 702) | 556) | 581) | 507) | 496) | 500) | 495) | 966) | 1,375) | 1,326) | 1,544) | 832) | 794) | 58) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,513) | 12,113) | 12,028) | 10,704) | 10,348) | 10,258) | 10,350) | 10,263) | 10,067) | 10,609) | 10,593) | 10,645) | 10,588) | 11,741) | 12,463) | 12,423) | 12,902) | 10,023) | 8,093) | 8,638) | ||||||
| 総負債 | 11,982) | 12,206) | 12,113) | 10,893) | 10,411) | 10,982) | 11,052) | 10,819) | 10,648) | 11,116) | 11,089) | 11,146) | 11,083) | 12,707) | 13,838) | 13,749) | 14,447) | 10,855) | 8,887) | 8,696) | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 125) | 123) | 119) | 110) | 99) | 95) | 104) | 94) | 106) | 113) | 95) | 107) | 103) | 112) | 108) | 109) | 107) | 103) | 104) | 103) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | 838) | 791) | 737) | 696) | 656) | 633) | 634) | 629) | 636) | 702) | 659) | 672) | 634) | 586) | 564) | 545) | 523) | 543) | 562) | 546) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,945) | 13,120) | 12,969) | 11,698) | 11,166) | 11,710) | 11,790) | 11,542) | 11,390) | 11,931) | 11,843) | 11,925) | 11,820) | 13,405) | 14,509) | 14,403) | 15,078) | 11,501) | 9,552) | 9,344) | ||||||
| 総資産 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,945 ÷ 24,917 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月28日の9344百万米ドルから、2023年12月30日には13120百万米ドルに増加しています。特に、2020年3月28日から2020年6月27日にかけて、負債が大幅に増加しており、その後の期間も比較的高い水準で推移しています。2023年9月30日には12969百万米ドルまで増加した後、2023年12月30日には若干減少しています。2024年3月30日には12945百万米ドル、2024年6月29日には12945百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
総資産は、2019年9月28日から2024年6月29日までの期間において、一貫して増加傾向にあります。2019年9月28日の18957百万米ドルから、2024年6月29日には24917百万米ドルに増加しています。2020年3月28日から2020年6月27日にかけて、資産の増加幅が特に大きくなっています。その後も、緩やかな増加傾向が継続しており、2023年9月30日には24741百万米ドル、2023年12月30日には24712百万米ドルと、高い水準を維持しています。
負債総額比率は、2019年9月28日の0.49から、2020年6月27日には0.67まで上昇しました。その後は、2021年7月3日には0.55まで低下しましたが、2022年10月1日には0.53、2023年12月30日には0.53と、0.52から0.55の範囲内で推移しています。2024年3月30日には0.52、2024年6月29日には0.52と、安定した水準を維持しています。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の増加傾向に連動していると考えられます。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年3月から6月にかけて特に大きな増加が見られる。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加傾向。2020年3月から6月にかけて増加幅が大きい。
- 負債総額比率の傾向
- 2020年6月まで上昇後、低下傾向を経て、0.52から0.55の範囲内で安定。
財務レバレッジ比率
Sysco Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 24,917) | 24,712) | 24,741) | 23,273) | 22,821) | 22,702) | 22,087) | 22,211) | 22,086) | 22,324) | 21,427) | 22,103) | 21,414) | 22,043) | 22,490) | 22,742) | 22,628) | 20,432) | 19,372) | 18,957) | ||||||
| 株主資本 | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 13.40 | 11.76 | 10.29 | 10.95 | 11.36 | 14.41 | 15.37 | 19.91 | 15.98 | 16.89 | 17.55 | 13.21 | 13.79 | 15.79 | 15.76 | 17.49 | 19.53 | 10.07 | 7.66 | 7.72 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 24,917 ÷ 1,860 = 13.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年9月28日から2024年6月29日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2019年9月28日の18957百万米ドルから、2024年6月29日には24917百万米ドルに増加しています。増加のペースは一定ではなく、特に2020年3月28日から2020年6月27日にかけて加速しています。その後、2021年7月3日まで緩やかな増加が続きますが、2022年1月1日以降は増加の勢いが鈍化し、2023年9月30日には一時的にピークを迎え、その後2024年6月29日までに若干減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、総資産とは対照的に、より変動的なパターンを示しています。2019年9月28日の2455百万米ドルから2020年3月28日には2029百万米ドルに減少しています。その後、2020年6月27日には大幅に減少し1159百万米ドルとなり、2020年12月26日までに1427百万米ドルに回復しています。2021年7月3日には1553百万米ドルに増加し、2022年1月1日には1221百万米ドルに減少しています。2023年7月1日には2126百万米ドルに増加し、2024年6月29日には1860百万米ドルに減少しています。全体的に、株主資本は、総資産の増加に比べて、より不安定な動きを示しています。
財務レバレッジ比率は、総資産と株主資本の関係を示す指標であり、期間を通じて変動しています。2019年9月28日の7.72から、2020年6月27日には19.53に急上昇しています。その後、2021年7月3日には13.79に低下し、2022年1月1日には17.55に再び上昇しています。2023年7月1日には10.95に低下し、2024年6月29日には13.4に増加しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しており、財務リスクの評価に重要な情報を提供します。特に、2020年6月27日の急上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示している可能性があります。
総じて、総資産は増加傾向にありますが、株主資本はより不安定であり、財務レバレッジ比率は変動しています。これらの傾向は、事業運営、資本構成、および全体的な財務戦略の変化を反映していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sysco Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 192) | 129) | 130) | 159) | 224) | 124) | 37) | 129) | 132) | 82) | 45) | 129) | (9) | 14) | 14) | 42) | (118) | (25) | 93) | 128) | ||||||
| もっとその： 利息 | 165) | 158) | 150) | 134) | 136) | 135) | 132) | 124) | 129) | 124) | 243) | 128) | 441) | 146) | 146) | 147) | 164) | 84) | 77) | 83) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 969) | 712) | 695) | 797) | 1,094) | 689) | 311) | 719) | 770) | 510) | 456) | 635) | 583) | 249) | 228) | 405) | (572) | 55) | 553) | 665) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.23 | 5.71 | 5.90 | 5.38 | 5.34 | 4.79 | 4.54 | 3.96 | 3.80 | 2.33 | 2.01 | 1.97 | 1.66 | 0.51 | 0.21 | 0.94 | 1.72 | 6.13 | 7.31 | 6.78 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024)
= (969 + 712 + 695 + 797)
÷ (165 + 158 + 150 + 134)
= 5.23
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四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）は、2019年9月28日時点の665百万米ドルから、2020年6月27日時点の-572百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2020年9月26日時点の405百万米ドルまで回復し、2020年末には228百万米ドルとなりました。2021年には一貫して増加傾向にあり、2021年7月3日時点の583百万米ドルから、2021年10月2日時点の635百万米ドルへと推移しました。2022年にはさらに増加し、2022年12月31日時点には1094百万米ドルに達しました。2023年には、2023年4月1日時点の797百万米ドルから、2023年12月30日時点の969百万米ドルへと増加しました。2024年3月30日時点では、969百万米ドルから712百万米ドルへと減少しました。そして、2024年6月29日時点では、712百万米ドルから523百万米ドルへと減少しました。
- 利息
- 利息は、2019年9月28日時点の83百万米ドルから、2021年7月3日時点の441百万米ドルまで増加しました。その後、2022年1月1日時点の243百万米ドルまで減少しました。2023年12月30日時点では150百万米ドルから165百万米ドルへと増加しました。2024年6月29日時点では165百万米ドルから158百万米ドルへと減少しました。全体的に、利息の変動は比較的緩やかです。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年9月28日時点の6.78から、2020年6月27日時点の1.72まで低下しました。2020年9月26日時点の0.94、2020年12月26日時点の0.21と、さらに低下しました。2021年に入り、徐々に改善し、2021年10月2日時点の1.97、2022年12月31日時点の4.79まで上昇しました。2023年にはさらに上昇し、2023年12月30日時点の5.9まで増加しました。2024年3月30日時点では5.71、2024年6月29日時点では5.23と、若干の低下が見られます。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息の変動に連動して変化しています。
全体として、EBITは2020年まで一時的に落ち込んだ後、回復傾向にあります。インタレスト・カバレッジ・レシオもそれに伴い改善しており、財務の健全性が向上していることを示唆しています。しかし、2024年に入ってからはEBITが減少傾向にあり、インタレスト・カバレッジ・レシオも若干低下しているため、今後の動向を注視する必要があります。