ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Sysco Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
- 負債資本比率（純粋な負債資本比率）
- この比率は、2018年9月末の3.3から2020年6月末にかけて大きく上昇し、12.47に達した後、その後はやや低下または安定しました。2020年6月以降は6.97から5.81の範囲で推移し、総じて負債に対して資本の比率が増減を繰り返しつつも、2023年にかけて若干低下傾向にあります。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも同様に2018年9月の3.3から2020年6月に向けて増勢を示し、その後は上下動を繰り返していますが、2023年時点で前期と比較するとやや高めに推移しています。リース負債含む数値は、総負債の増減に影響しながら一定のバラつきを見せています。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、2018年9月の0.77から2020年3月の比較的高い0.93に上昇した後、その後は0.84〜0.87の範囲で安定しています。これにより、負債が総資本に占める割合は比較的一定範囲内で推移しており、負債比率の安定傾向が伺えます。
- 負債総資産比率
- こちらは全体的に0.47から0.64の範囲で動き、2020年6月以降は0.49〜0.52と安定しています。負債の総資産に占める比率の変動は比較的小さく、負債の資産に対する比率も一定とみなせます。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2018年9月の7.03から2019年12月までに8.39へ上昇し、その後2021年までには増減を繰り返しながらも、2023年には10を超える水準にまで上昇しています。特に2020年の大きなピークは財務レバレッジの増大を示しており、資産に対して借入に頼る度合いが高くなる傾向が見て取れます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2018年以降とくに2020年にかけて大きく変動しています。2019年までは高い値を維持していたものの、2020年には著しく低下し、0.21にまで落ち込んでいます。その後、回復しつつも2023年には5.9に増加しており、借入金に対する利息支払い負担の耐性が改善されていることが示唆されます。
- 総じる傾向
- 全体として、負債比率や財務レバレッジは2020年に一時的に急増していますが、その後はやや安定し、企業の財務構造は一定の範囲内で推移しています。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオの動きからは、2020年のコロナ禍に伴う収益性や利払い能力の一時的な低下が読み取れるものの、2023年にかけては原資収益の改善が見られるため、財務の健全性は段階的に回復していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sysco Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に、2020年の第1四半期（2020/03/28）に大きなピークを迎え、その後も一定の水準を保ちながら増加を続けている。2020年のコロナ禍による一時的な負債増加が見られ、その後も高水準を維持しているが、2024年には若干の減少も観察されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年からの期間にわたり変動しつつも、2020年の第1四半期を境に全般的に増加している。特に2020年以降は株主資本が回復傾向を示しており、2023年末には過去の水準を上回る水準に達している。ただし、2022年の一部期間では若干の減少も見られる。全体としては、株主資本の増加が負債の増加を相殺する形で財務の健全性を維持していることを示唆している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2018年から2024年にかけて変動しているが、2020年の第1四半期に著しく上昇し、その後、比較的安定した水準で推移している。特に2020年の比率は12.47と高く、コロナ禍による負債増加の影響が反映されている。その後、2021年以降は7から9の範囲内で比較的安定しており、資本構成の改善や負債管理の強化が進んでいることが示唆される。
- 総合的な財務状況
- 総負債の増加と株主資本の増加は、負債資本比率の変動を通じてバランスを取りながら、総じて会社の財務基盤は強化されていることがうかがえる。特に2020年以降の回復期には、財務構造の改善が顕著であり、リスク管理の観点から一定の安定性が保たれていると考えられる。一方、負債の増加に伴うリスクも増大している可能性が考えられるため、今後の動向を引き続き注視する必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sysco Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 最初の2018年9月29日時点では、総負債は約8,702百万米ドルであり、その後増減を繰り返しながら2024年6月29日時点では約12,945百万米ドルに達している。特に2020年3月28日から2021年3月27日までの間に負債が増加しており、2020年6月27日には約15,078百万米ドルとピークに達していることが示されている。その後、負債は徐々に減少し、2023年と2024年の各四半期において安定した水準にあることが見て取れる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2018年9月29日の約2,639百万米ドルから、2024年6月29日に約1,860百万米ドルに変動している。特に2020年6月27日に約1,159百万米ドルと最も低く、その後増加傾向を示しており、2023年3月31日時点では約2,101百万米ドルに回復している。これは、利益の蓄積や株主資本の再評価の結果と考えられる。
- 負債資本比率の推移について
- 負債比率は、2018年9月29日の3.3から、2020年3月28日に5.67と高水準に達し、その後減少傾向にある。2021年3月27日時点で7.61に上昇したが、その後全体として抑えられ、2024年6月29日時点では6.96となっている。この変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、負債の増加に対して株主資本も増加したことが要因と推察される。
- 全体の傾向と示唆
- 総負債は、全体として増加の傾向にあるものの、近年は安定性を増しつつある。一方、株主資本は、2020年に一時的に低迷したが、その後の回復基調を示している。負債資本比率は、2020年にかけて大きく上昇した後、2021年以降は情勢を抑える形で推移しており、資本構造のバランスが修正されていることが示唆される。これらのデータから、財務のレバレッジ管理に一定の調整が行われていると分析できる。
総資本に対する負債比率
Sysco Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2018年9月から2024年6月までの期間にわたり変動しており、一般的には上昇傾向を示している。特に、2020年前半にかけての増加幅が大きく、2020年3月から2020年6月にかけて約3,000百万米ドル以上の増加が見られる。2020年6月以降も高水準で推移し、2024年6月には約11,982百万米ドルに達している。これにより、総負債は期間を通じて増加傾向にあると考えられる。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金は、2018年9月の11,340百万米ドルから2024年6月には13,842百万米ドルに増加している。特に、2020年の期間中においても、2020年6月に一時的に15049百万米ドルにピークを迎えており、その後も比較的安定した増加傾向を維持している。全体としては、資本の増加が負債の増加とともに進行していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年9月の0.77から2024年6月には0.87に上昇している。これにより、負債が資本に対して相対的に増加していることが確認できる。特に、2020年に比率がほぼ一定で推移しており、その後緩やかに増加傾向を示している。この比率の推移は、企業の財務レバレッジ比率が上昇していることを示唆し、財務構造における負債の割合が高まっていることが理解できる。
- 総負債と総資本金の相関関係
- 総負債と総資本金は、両者ともに期間を通じて増加傾向にあるが、その増加ペースには差異が見られる。総負債の増加は比較的急進的である一方、総資本金は穏やかに増加している。これにより、負債の増加が資本金の増加を上回る傾向にあり、企業の財務レバレッジ比率の上昇を一定程度反映している可能性がある。
- 総合的な財務状況の見解
-
これらの指標から、期間中に企業は積極的に資産と負債を増やす戦略を取っていることが示される。特に2020年以降の負債の急増は、市場環境や事業拡大、または資金調達ニーズの高まりを背景とするものと推察される。一方、資本金の増加は安定的であり、企業の資本基盤の強化が図られていると考えられる。ただし、総資本に対する負債比率の上昇は、今後の財務リスクの増大要因となり得るため、注意が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sysco Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
総負債は、2018年9月から2024年6月までの期間を通じて比較的堅調な増加傾向を示している。特に、2020年3月以降にかけて顕著な増加が見られ、2020年6月には約1兆1500百万ドルに達した後も、その水準を維持またはやや増加させる動きが観察される。
この増加は、特にコロナ禍に伴う企業の資金調達やリース負債の拡大に起因している可能性がある。2020年以降の負債水準は継続して高めの水準を維持し、2024年3月時点では約1兆2945百万ドルとなっており、過去数年間で大きな増加を示している。
- 総資本金の動向
-
総資本金は、2018年9月の約1兆1340百万ドルから2024年6月には約1兆4805百万ドルへと増加している。期間を通じて比較的安定した増加傾向にあるが、2020年6月以降に特に顕著な上昇がみられる。これは株式発行や自己資本拡充の結果と考えられる。
なお、2020年3月以降に総資本金が高水準を維持していることから、資本政策の強化や株主資本の充実を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動傾向
-
総資本に対する負債比率は、2018年9月の0.77から2024年6月には0.87に上昇している。特に、2020年にかけて0.93まで増加し、負債比率の高まりが顕著である。これは、負債と資本のバランスの観点から、企業の資金調達手段の変化やリスク許容度の増加を示唆している。
ただし、2022年以降にはやや低下傾向が見られ、0.84から0.86の範囲内で安定化している。つまり、一時的なピークを超え、負債と資本のバランスが改善に向かいつつあると推定される。
負債総資産比率
Sysco Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は変動しており、2018年9月から2019年6月にかけてわずかに増加しているものの、その後の期間においても全体的に増減を繰り返しながら最終的には増加傾向を示している。特に2020年3月以降は、負債が顕著に増加しており、2020年6月から2024年6月にかけて約3,400百万米ドルの増加が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年9月の18542百万ドルから段階的に増加し続けており、2024年6月時点では24917百万ドルとなっている。期間中には一定程度の変動も見られるが、概ね長期的な成長トレンドが維持されていることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率はおよそ0.47から0.48の範囲で推移しており、2020年3月に一時的に0.53まで上昇した後は再び0.48から0.52の範囲に収まっている。これにより、負債比率や財務レバレッジは比較的一定ながら、特定の期間において負債比率が上昇した局面が存在していることが示唆される。総じて、資産の拡大と連動した負債の増加が見られ、資本構造のバランスは比較的安定していると考えられる。
- 総括
- 分析期間を通じて、総資産と総負債の長期的な増加傾向が確認され、財務基盤は拡大していると推測される。ただし、負債比率の一時的な上昇に注意を要し、財務リスクの変動に対応できる体制が維持されていることが重要となる。全体的には、資産拡大に伴う負債の増加が見られるため、財務の安定性やリスク管理において引き続き注意深い運営が求められるだろう。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sysco Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は全期間を通じて変動しており、2018年9月期から2019年6月期にかけて増加傾向を示した後、2020年初にかけて一時的に増大し、2020年6月期には1兆1500億ドルとピークを迎えた。その後、2021年以降はやや減少傾向に転じており、2023年12月期のデータでは約1兆2950億ドルに達している。特に2020年から2022年にかけての増加は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けての一時的な資金調達や負債増加を示唆していると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年9月期に約1兆8524億ドルと比較的低水準でスタートし、その後、徐々に上昇傾向を示した。2020年6月期には約2兆2724億ドルに到達し、その後も微増を維持している。2024年6月期の最新値では約2兆4917億ドルとなっており、資産規模の拡大を継続していることが確認できる。これらの推移は、企業の規模拡大や資産構成の変化を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は、2018年9月期の約0.47から2020年6月期の0.67まで上昇し、その後2021年7月期は0.54に低下したものの、2022年以降は再び0.52から0.53の範囲内で安定している。これは、負債の割合が期間を通じて高まった後、ある程度の調整と安定を示していることを意味する。特に2020年のピークには、資金調達コストや負債依存度が一時的に高まった可能性が考えられる。
- 総合評価
- 全体として、総負債と総資産は共に増加しており、経営規模の拡大を示している。負債比率の変動は一時的に高まりつつも、全体的には安定した範囲内に留まっており、財務の健全性を維持しながら成長を続けていると分析できる。特に2020年以降の増加傾向は、パンデミックの影響による戦略的資金調達や投資活動の反映と推測される。今後も負債比率の管理と資産の効率的運用が重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
Sysco Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- この期間において総資産はおおむね増加傾向にある。特に2020年以降、2020年3月から2024年6月までの期間において総資産は段階的に増加しており、2024年6月には約24,917百万米ドルに達している。これにより、資産規模が拡大していることが示唆される。ただし、2020年3月のピーク時とその後の横ばい・伸び悩み期間も見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一時的に低下した時期もあるが、全体として増加傾向にある。特に2020年から2023年にかけて、株主資本は約1,115百万米ドルから2,404百万米ドルへと増加しており、株主価値の向上が見られる。ただし、2018年と2020年の一部では値の落ち込みも観察され、景気や業績の変動が反映されている可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の推移
- この比率は2018年から2024年までの期間で変動しているが、全体としては一定の範囲内で推移している（約7から約20の範囲）。2020年には一時的に大きく上昇し19.91に達したことから、2020年の市場や財務環境の変動に応じて負債依存度が増加したことが推測される。その後は徐々に低下または安定しており、リスク管理に努めている可能性が示唆される。
- 総評
- 総資産と株主資本の双方が長期的に増加しており、資産規模や株主価値の拡大がうかがえる。一方、財務レバレッジ比率の変動は景気の変動や資金調達戦略の調整を反映していると考えられる。特に2020年の財務指標の変動は、外部環境の影響や事業戦略の見直しを示唆している。全体として、差異や変動はあるものの、資産の成長とともに収益性や財務の安定性を一定程度維持していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sysco Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024)
÷ (利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2018年9月期の627百万米ドルから2021年3月期の約770百万米ドルへと大きく増加し、その後2022年6月期にかけて一時的に減少傾向を見せたものの、2023年4月期には約969百万米ドルとピークに達している。これにより、企業の収益基盤は全体として成長傾向にあり、特に2021年以降は高い収益性を維持していることが示唆される。
- 利息負担の変遷
- 利息の支出額は、2018年9月期の89百万米ドルから2024年6月期の158百万米ドルにかけておおむね増加している。特に2022年以降には大きく上昇しており、資本調達や借入金の増加を反映していると考えられる。こうした傾向により、利息負担は高まっているものの、利息・税引前利益の増加により、支払い能力の維持が可能であると推測できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（EBIT ÷ 利息）は、2018年に6.57と比較的高い水準から、2020年に1.66に低下し、その後2022年に4.79まで回復している。2023年以降は5を超える安定した値を維持しており、利益が利息支払いに対して十分に上回っていることを示している。このことから、企業の支払能力は一時的に圧迫されたものの、その後の改修または収益改善によって安定化していると評価できる。
- 総合的な見解
- 収益性の向上とともに、利息負担の増加も確認される。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオが高水準に回復していることから、収益増加とともに財務の健全性も持続していると考えられる。今後の重要なポイントは、借入金の増加が継続する中で、収益性を維持し、利息支払いの負担を適切に管理できるかに焦点を当てる必要がある。これにより、企業の財務安定性が保たれる見込みである。