流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Sysco Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
流動流動性比率は、2019年9月28日の1.39から2024年6月29日には1.2へと、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2020年3月28日には1.49、2020年6月27日には1.84と一時的に上昇しています。2022年10月1日以降は1.2から1.37の間で推移し、比較的安定しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年9月28日の0.8から2024年6月29日には0.65へと、一貫して低下しています。2020年6月27日に1.33とピークを記録した後、徐々に減少しています。この比率は、短期的な流動性の低下を示唆しています。
現金流動性比率は、期間を通じて変動が大きくなっています。2019年9月28日の0.07から2020年6月27日には0.9と大幅に上昇しましたが、その後は低下し、2024年6月29日には0.08となっています。この比率は、最も流動性の高い資産で短期負債をどれだけカバーできるかを示しており、その変動は現金ポジションの変化を反映していると考えられます。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の状況が時間とともに変化していることを示しています。流動流動性比率は比較的安定しているものの、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、より大きな変動を示しており、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
Sysco Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 11,043) | 11,205) | 11,310) | 10,896) | 10,608) | 10,899) | 10,396) | 10,767) | 10,483) | 10,413) | 10,063) | 10,688) | 10,734) | 11,587) | 11,991) | 12,433) | 12,348) | 9,858) | 8,662) | 8,484) | ||||||
| 流動負債 | 9,241) | 8,366) | 8,254) | 8,454) | 8,540) | 8,981) | 8,389) | 8,959) | 8,750) | 8,372) | 7,594) | 7,738) | 7,320) | 7,008) | 6,717) | 7,168) | 6,718) | 6,625) | 6,932) | 6,101) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.20 | 1.34 | 1.37 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.65 | 1.79 | 1.73 | 1.84 | 1.49 | 1.25 | 1.39 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 11,043 ÷ 9,241 = 1.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年9月28日時点の8484百万米ドルから、2024年6月29日時点の11043百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年3月28日には9858百万米ドルと大幅に増加し、その後も12348百万米ドル（2020年6月27日）と高水準を維持しました。2021年以降は、10608百万米ドル（2023年4月1日）まで一時的に減少するものの、2023年9月30日には11310百万米ドルと再び増加しています。
一方、流動負債は、2019年9月28日時点の6101百万米ドルから、2024年6月29日時点の9241百万米ドルへと増加しています。2019年12月28日には6932百万米ドルと増加し、その後も2022年7月2日には8750百万米ドルと高水準を維持しました。2023年4月1日には8540百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は増加傾向にあります。
流動流動性比率は、2019年9月28日の1.39から、2024年6月29日には1.2へと低下しています。2020年6月27日には1.84とピークに達しましたが、その後は一貫して低下傾向にあります。2021年以降は、1.2から1.4の範囲内で推移しており、2023年9月30日には1.37と一時的に上昇しましたが、2024年6月29日には1.2へと再び低下しています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。特に2020年に大幅な増加が見られ、その後は比較的安定した水準で推移しています。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあります。流動資産の増加に追随する形で増加していますが、増加率は流動資産よりも高い場合があります。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体的に低下傾向にあります。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示す可能性があります。
迅速な流動性比率
Sysco Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 696) | 598) | 962) | 569) | 745) | 758) | 500) | 438) | 867) | 876) | 1,374) | 2,068) | 3,007) | 4,896) | 5,767) | 5,986) | 6,059) | 2,241) | 525) | 455) | ||||||
| 売掛金、引当金控除 | 5,324) | 5,557) | 5,292) | 5,339) | 5,092) | 5,227) | 4,908) | 5,337) | 4,839) | 4,778) | 4,220) | 4,310) | 3,782) | 3,221) | 2,855) | 3,106) | 2,894) | 3,656) | 4,376) | 4,397) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 6,020) | 6,155) | 6,254) | 5,908) | 5,837) | 5,985) | 5,408) | 5,775) | 5,706) | 5,654) | 5,594) | 6,378) | 6,789) | 8,116) | 8,622) | 9,092) | 8,953) | 5,897) | 4,900) | 4,852) | ||||||
| 流動負債 | 9,241) | 8,366) | 8,254) | 8,454) | 8,540) | 8,981) | 8,389) | 8,959) | 8,750) | 8,372) | 7,594) | 7,738) | 7,320) | 7,008) | 6,717) | 7,168) | 6,718) | 6,625) | 6,932) | 6,101) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.93 | 1.16 | 1.28 | 1.27 | 1.33 | 0.89 | 0.71 | 0.80 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,020 ÷ 9,241 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年9月28日から2024年6月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2019年9月28日の48億5200万米ドルから、2020年6月27日には89億5300万米ドルまで増加し、その後は変動しながらも2024年6月29日には60億2000万米ドルとなっています。特に、2020年3月28日から2020年6月27日までの間に顕著な増加が見られます。
一方、流動負債は、2019年9月28日の61億100万米ドルから、2022年7月2日に89億5900万米ドルまで増加しました。その後は減少傾向に転じ、2023年9月30日には82億5400万米ドルまで低下しましたが、2024年6月29日には92億4100万米ドルと再び増加しています。流動負債の増加は、特に2019年9月28日から2022年7月2日までの期間に顕著です。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年9月28日の0.8から、2020年6月27日には1.33まで上昇しました。その後は徐々に低下し、2022年7月2日には0.64まで落ち込みました。2023年12月30日には0.76まで回復しましたが、2024年6月29日には0.65に低下しています。全体として、比率は0.6から1.3の範囲内で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回る時期があり、それが迅速な流動性比率の低下に寄与していると考えられます。特に、2021年以降、迅速な流動性比率は低下傾向にあり、流動性の維持に注意が必要な状況が示唆されます。2024年6月29日における流動負債の増加と迅速な流動性比率の低下は、今後の流動性管理において注視すべき点です。
現金流動性比率
Sysco Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 696) | 598) | 962) | 569) | 745) | 758) | 500) | 438) | 867) | 876) | 1,374) | 2,068) | 3,007) | 4,896) | 5,767) | 5,986) | 6,059) | 2,241) | 525) | 455) | ||||||
| 現金資産総額 | 696) | 598) | 962) | 569) | 745) | 758) | 500) | 438) | 867) | 876) | 1,374) | 2,068) | 3,007) | 4,896) | 5,767) | 5,986) | 6,059) | 2,241) | 525) | 455) | ||||||
| 流動負債 | 9,241) | 8,366) | 8,254) | 8,454) | 8,540) | 8,981) | 8,389) | 8,959) | 8,750) | 8,372) | 7,594) | 7,738) | 7,320) | 7,008) | 6,717) | 7,168) | 6,718) | 6,625) | 6,932) | 6,101) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.70 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.34 | 0.08 | 0.07 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 Q4 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 696 ÷ 9,241 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年9月28日から2023年12月30日までの期間において、全体的に変動する傾向を示しています。2019年9月28日の455百万米ドルから2020年3月28日に2241百万米ドルへと大幅に増加した後、2020年6月27日には5986百万米ドルというピークに達しました。その後は徐々に減少し、2021年10月2日には1374百万米ドルまで低下しました。2022年12月31日には758百万米ドルまで減少しましたが、2023年12月30日には962百万米ドルに回復しました。2024年3月30日には696百万米ドル、2024年6月29日には598百万米ドルとなっています。
流動負債は、2019年9月28日から2024年6月29日までの期間において、概ね増加傾向にあります。2019年9月28日の6101百万米ドルから2022年7月2日には8959百万米ドルまで増加し、その後は減少傾向に転じましたが、2024年6月29日には9241百万米ドルと最高値を更新しました。
現金流動性比率は、2019年9月28日から2024年6月29日までの期間において、大幅な変動を示しています。2019年9月28日には0.07と非常に低い水準にあり、その後2020年3月28日に0.34まで上昇しました。2020年6月27日には0.9というピークに達しましたが、その後は一貫して低下し、2022年7月2日には0.05という最低水準に達しました。2023年12月30日には0.08まで回復しましたが、2024年6月29日には0.07に低下しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に変動が大きく、特に2020年3月頃に大幅な増加が見られます。その後は徐々に減少傾向にあり、2023年末に一時的に回復しましたが、2024年に入って再び減少しています。
- 流動負債の傾向
- 概ね増加傾向にあり、2024年6月には過去最高値を更新しました。これは、短期的な資金調達の依存度が高まっている可能性を示唆します。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年6月頃にピークを迎えましたが、その後一貫して低下しており、短期的な支払い能力が低下している可能性があります。2022年7月には非常に低い水準に達しており、流動性リスクが高まっていることを示唆します。