流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Sysco Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
- 流動性比率の推移と分析
-
期間を通じて、流動性比率は比較的安定した水準を維持しているものの、一部の期間で変動が見られる。特に、2019年6月から2020年3月にかけては1.49まで上昇し、その後2020年12月までやや低下傾向で推移している。
これは、短期的な支払能力の改善と一時的な資産の増加を示唆している可能性がある。一方で、2020年6月以降は、2023年にかけて徐々に低下しており、一定の流動性の圧迫を反映している可能性がある。
- 迅速流動性比率の動向と解釈
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迅速比率は、2018年頃は0.72程度で推移していたが、その後徐々に改善し、2020年半ばには1.28に達している。特に2020年3月の1.33というピークにおいては、短期的な資産の質の向上や即時支払能力の強化を示している可能性が高い。
しかし、2021年以降は再び低下し、2023年には0.65まで落ち着いている。これからは流動資産に対し、より慎重な資金管理が必要とされている可能性がうかがえる。
- 現金流動性比率の変調と意味合い
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現金流動性比率は、2018年の0.12を基準に、2019年には2018年12月の低下（0.08）を経て、2020年にはピークの0.9に達している。これにより、短期的に現金と現金同等物の比率が顕著に増加したことを示している。
以降は、現金比率は低下し、2023年には0.07程度に落ち着いている。この動きは、運転資金の運用改善や資産構成の変化を反映していると考えられるが、依然として短期的な支払い準備金は低水準にある。
- 総合評価と今後の示唆
-
総じて、財務指標の動きは、市場環境や企業の運転資金管理の変化を反映している可能性が高い。流動性比率と迅速比率は、短期的な支払能力の改善やその後の圧迫を示す傾向にあるが、現金比率は比較的低水準に留まっているため、流動資産の流動性に一定の制約が存在すると考えられる。
これらの指標から、企業は短期的な資金調達と資産運用のバランスを継続的に見直す必要があるとともに、流動性の確保に注力することが求められる可能性が示唆されている。
流動流動性比率
Sysco Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 全期間を通じて流動資産は一定の範囲内で変動しており、2018年9月期の8642百万米ドルから2024年6月期の11205百万米ドルに増加傾向を示している。特に2020年3月期には12433百万米ドルまで増加し、その後も比較的安定した水準を維持している。これにより、短期資産の蓄積と流動性の確保が進んでいると推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年9月期の6641百万米ドルから2024年6月期の9241百万米ドルへと増加し、全体的に増加傾向にある。ピークは2024年3月期の9241百万米ドルに近く、2020年12月期の8981百万米ドルと同様の水準で推移している。負債の増加は、企業の運転資本管理や資金調達活動の拡大を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率はおおむね2018年9月期の1.3から2024年6月期の1.2まで変動し、比較的安定した範囲内で推移している。特に2020年以降は1.2から1.4の間で推移し、1.2を下回るケースもあるが、基本的には1.2から1.4の範囲内で良好な流動性を維持していると判断できる。これは、流動資産と流動負債のバランスを適切に調整していることを示唆している。
- 総括
- この期間を通じて、流動資産と流動負債の両方が増加しており、企業の短期資金繰りにおいて一定の安定性を持っていることが示唆される。一方で、流動資産の増加ペースが負債の増加ペースとほぼ一致しているため、流動性の低下や資金繰りの圧迫は見受けられない。全体としては、流動性管理が良好に行われ、短期資金調達の柔軟性も維持されていると考えられる。
迅速な流動性比率
Sysco Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 調査期間を通じて、クイックアセットの合計は変動しながらも大きな変動は少なく、全体的には安定した傾向を示している。特に2020年6月と2020年9月には大幅な増加が見られ、その後は順次縮小傾向にあるものの、依然として歴史的なピークを超える水準を保持している。これにより、流動性の確保に一定の余裕があったと評価できる。
- 流動負債
- 流動負債は全体を通じて上昇傾向にあり、特に2020年以降顕著に増加している。2020年3月から2024年6月にかけての期間では、特に2024年6月には9241百万米ドルへと上昇している。これは短期的な負債増加を示しており、資金繰りの圧力が高まる可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は期間中に一定の変動がありながらも、全体的にはやや低下傾向にある。2018年の0.76から始まり2024年6月には0.65へと低下し、流動負債の増加とともに比率は縮小している。これは、短期的な支払能力に対してやや圧迫を受けている可能性を示唆しているが、依然として1を下回ることはなく、一定の流動性は維持されている。
現金流動性比率
Sysco Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 Q4 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- データ期間中、現金資産総額は一貫して変動しており、特に2020年の第2四半期に顕著な増加が見られる。それ以前は比較的安定しており、数百百万米ドルから600百万米ドルの範囲内で推移していたが、2020年6月以降には大きな増加が確認されている。この増加は、COVID-19パンデミックに伴う流動性確保や資金繰りの改善を反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は期間を通じて増加傾向にあり、2018年9月の6641百万米ドルから2024年6月の9241百万米ドルに増加している。特に2020年以降、年間を通じて負債水準が高止まりしており、財務の圧迫や経営の柔軟性に影響を及ぼしている可能性が示唆される。一方で、2020年の終わりにかけてはやや増減の兆候も見られる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は全体として低い水準にあり、平均して0.1付近で推移している。2019年の第1四半期に比べて、2020年の第2四半期には最大の0.9まで上昇しているが、その後は急速に低下し、2021年以降は0.05から0.12の間で比較的安定している。この比率の変動は、短期の支払い能力や資金繰りの容易性に大きく影響を与える要素を示しており、2020年の流動性改善は一時的なものだった可能性も示唆される。
- 総括
- 全体として、現金資産は流動性向上を示す期間とともに大きな変動を見せており、特に2020年に顕著である。流動負債は一貫して増加しており、企業の短期的な支払い義務が増加していることが示唆される。現金流動性比率は低水準から一時的な高騰を見せるものの、全体的には安定性に欠ける位置にあることが読み取れる。これらの財務指標は、企業の流動性リスクと資金繰りの柔軟性に注意を要することを示し、今後の経営戦略において注意深い資金管理が求められることを示唆している。