キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Sysco Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2024/06/29	2024/03/30	2023/12/30	2023/09/30	2023/07/01	2023/04/01	2022/12/31	2022/10/01	2022/07/02	2022/04/02	2022/01/01	2021/10/02	2021/07/03	2021/03/27	2020/12/26	2020/09/26	2020/06/27	2020/03/28	2019/12/28	2019/09/28	2019/06/29	2019/03/30	2018/12/29	2018/09/29
当期純利益(損失)	612)	425)	415)	503)	734)	430)	141)	466)	510)	303)	167)	378)	151)	89)	67)	217)	(618)	(3)	383)	454)	536)	440)	267)	431)
年金精算手数料	—)	—)	—)	—)	—)	—)	315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	27)	24)	29)	24)	22)	21)	25)	27)	32)	30)	31)	29)	30)	19)	21)	26)	(22)	17)	25)	21)	27)	24)	25)	29)
減価償却と償却	226)	221)	219)	206)	201)	196)	190)	189)	201)	194)	191)	186)	195)	177)	185)	181)	247)	186)	185)	187)	187)	184)	205)	188)
オペレーティングリース資産の償却	32)	33)	30)	29)	29)	28)	28)	28)	26)	28)	27)	28)	32)	26)	28)	27)	25)	30)	27)	27)	—)	—)	—)	—)
債券発行費用及びその他の債務関連費用の償却費	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)	5)	5)	6)	7)	7)	6)	7)	7)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	6)
のれんの減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	134)	69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却目的で保有する資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	52)	3)	(6)	(22)	147)	(40)	(92)	(31)	46)	(37)	(42)	(30)	4)	(54)	(54)	(54)	(46)	(69)	(50)	(25)	(29)	(9)	(69)	(20)
債権の損失(利益)引当金	14)	14)	12)	18)	14)	12)	6)	4)	(16)	(1)	(1)	2)	(15)	(43)	(16)	(78)	190)	175)	20)	19)	19)	16)	17)	10)
債務消滅損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	116)	—)	294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(利益)事業売却損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	—)
その他の現金以外のアイテム	(10)	1)	(2)	(2)	(10)	(9)	7)	5)	(4)	(10)	1)	—)	(9)	2)	(3)	(7)	(7)	4)	1)	2)	5)	(8)	4)	(4)
債権の減少(増加)	215)	(300)	259)	(285)	135)	(318)	489)	(577)	(63)	(523)	93)	(479)	(532)	(323)	303)	(111)	573)	504)	75)	(236)	114)	(180)	45)	(182)
在庫の減少(増加)	56)	(28)	87)	(185)	150)	51)	61)	(283)	(64)	(287)	(63)	(295)	(469)	(120)	61)	(23)	612)	(218)	(93)	(186)	117)	(27)	25)	(229)
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)	(25)	20)	43)	(39)	8)	3)	19)	(28)	30)	(13)	—)	(13)	18)	(28)	(28)	6)	49)	—)	(8)	(30)	2)	11)	(8)	(24)
買掛金の増加(減少)	386)	123)	(217)	(188)	107)	479)	(679)	289)	46)	681)	(246)	330)	659)	716)	(492)	577)	(480)	(163)	(152)	(39)	15)	99)	54)	78)
未払費用の増加(減少)	(41)	12)	57)	(40)	78)	8)	(52)	(11)	292)	36)	199)	(103)	158)	(11)	(36)	56)	(111)	21)	43)	(93)	75)	(30)	203)	(111)
オペレーティング・リース負債の増加(減少)	(41)	(39)	(37)	(27)	(33)	(44)	(24)	(33)	(26)	(34)	(31)	(34)	(48)	(31)	(32)	(31)	(28)	(34)	(32)	(31)	—)	—)	—)	—)
未収法人税額の増加(減少)	81)	(13)	(135)	80)	(28)	117)	(106)	109)	32)	69)	(180)	69)	(49)	104)	(35)	99)	(77)	(209)	93)	89)	47)	(31)	(112)	101)
その他の資産の減少(増加)	12)	4)	2)	20)	(18)	2)	5)	18)	6)	(2)	5)	(9)	(5)	3)	13)	7)	(3)	10)	10)	3)	(7)	6)	(17)	(4)
その他の長期負債の増加(減少)	14)	13)	9)	(10)	(97)	(17)	6)	(17)	(8)	(70)	(6)	46)	1)	—)	18)	21)	39)	(2)	52)	4)	(2)	(54)	3)	2)
特定の資産および負債の追加変更(取得した事業の影響を差し引いたもの)	657)	(208)	67)	(673)	301)	279)	(281)	(534)	245)	(143)	(229)	(488)	(265)	311)	(229)	600)	574)	(90)	(13)	(518)	362)	(205)	192)	(369)
営業活動による現金に対する純利益(損失)の調整	1,004)	93)	354)	(416)	708)	493)	204)	(307)	535)	65)	99)	(267)	273)	454)	(62)	714)	1,159)	327)	199)	(282)	510)	7)	379)	(160)
営業活動によるネットキャッシュ	1,616)	517)	769)	87)	1,442)	922)	345)	159)	1,045)	369)	266)	111)	424)	543)	6)	931)	540)	324)	583)	172)	1,046)	447)	647)	271)
工場・設備への追加	(302)	(183)	(175)	(171)	(319)	(165)	(142)	(167)	(305)	(146)	(96)	(85)	(220)	(87)	(88)	(76)	(117)	(210)	(218)	(176)	(309)	(159)	(120)	(104)
プラント・設備の売却による収入	58)	2)	7)	11)	14)	3)	3)	22)	8)	10)	—)	6)	40)	4)	8)	7)	15)	3)	5)	5)	5)	9)	3)	4)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(29)	(7)	(955)	(219)	—)	—)	(5)	(33)	1)	(512)	(56)	(714)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(68)	(75)	(9)	(98)	—)	—)
事業売却による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	150)	—)	—)	—)
有価証券の購入	(22)	(10)	(2)	—)	(1)	(1)	(11)	(3)	—)	(1)	(9)	(10)	(8)	(9)	(10)	(27)	—)	—)	(7)	(4)	(1)	(116)	—)	—)
有価証券の売却による収入	29)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	3)	—)	—)	8)	9)	5)	10)	9)	12)	3)	8)	6)	3)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	4)	1)	—)	—)	3)	1)	2)	3)	1)	6)	1)	6)	—)	—)	—)	—)	2)	67)	1)	—)	2)	—)	(1)	1)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(261)	(196)	(1,125)	(380)	(303)	(162)	(145)	(175)	(295)	(642)	(152)	(789)	(183)	(82)	(81)	(83)	(96)	(132)	(281)	(247)	(163)	(363)	(117)	(100)
銀行およびコマーシャル・ペーパー借入、純額	(325)	25)	200)	300)	—)	(155)	58)	97)	—)	—)	—)	—)	(415)	(418)	3)	3)	596)	(701)	188)	533)	(68)	90)	110)	—)
その他の借入金(シニアノートを含む)	101)	129)	1,006)	127)	75)	34)	81)	59)	(3)	1)	1,250)	—)	(1)	(1)	(2)	6)	4,101)	2,663)	(13)	32)	(2)	7)	(3)	386)
その他の債務返済(優先債を含む)	(108)	(151)	(168)	(20)	(748)	(24)	(39)	(18)	(456)	(15)	(13)	(10)	(514)	(716)	(11)	(763)	(1,091)	(5)	(7)	(16)	(512)	(262)	(9)	(8)
優先債の償還プレミアムと返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,396)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金利スワップ契約の終了により受領した現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ストックオプションの行使による収益	17)	46)	40)	17)	12)	20)	23)	25)	39)	53)	18)	18)	18)	46)	35)	32)	41)	45)	56)	85)	42)	73)	54)	84)
自社株買い	(532)	(500)	(100)	(100)	(122)	(110)	—)	(268)	(84)	—)	(416)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(214)	(281)	(349)	(155)	(128)	(535)	(205)
支払われた配当金	(250)	(253)	(253)	(253)	(249)	(249)	(249)	(249)	(239)	(238)	(241)	(241)	(228)	(231)	(230)	(229)	(228)	(229)	(199)	(200)	(200)	(196)	(192)	(187)
その他の財務活動	(1)	(13)	(13)	(5)	—)	(11)	(1)	(46)	(2)	(14)	(16)	(5)	2)	(14)	—)	—)	(42)	(24)	—)	(22)	(2)	(14)	(4)	(2)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	(1,098)	(717)	711)	66)	(1,033)	(496)	(127)	(400)	(746)	(213)	(790)	(238)	(2,138)	(1,334)	(205)	(951)	3,377)	1,536)	(256)	63)	(897)	(429)	(579)	68)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの影響	(4)	(7)	12)	(11)	6)	4)	9)	(11)	(18)	(3)	(2)	(9)	9)	8)	60)	17)	(10)	(14)	11)	(5)	(3)	(3)	(6)	(2)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	252)	(403)	368)	(238)	112)	269)	82)	(428)	(14)	(490)	(677)	(925)	(1,888)	(864)	(220)	(86)	3,811)	1,713)	57)	(18)	(18)	(347)	(56)	238)

当期純利益(損失): 2018年から2020年第3四半期までは堅調な利益を示しており、徐々に利益額が増加している傾向が見られる。2020年第4四半期以降は一時的に損失を記録したが、その後は利益層に回復し、2021年から2023年にかけて安定したプラスを保持している。ただし、2023年の一部四半期ではやや変動が見られる。
株式報酬費用: 全期間を通じて比較的安定した水準で推移し、20百万米ドル台前半から30百万米ドル台後半までの変動範囲内で推移している。特定の四半期で若干の増減はあるが、総じて一定範囲内での変動となっている。
減価償却と償却: 常に高い費用を計上しており、2018年から2024年にかけて増加傾向にある。特に2020年第2四半期以降は、金額が200百万米ドルを超えることが多く、資産の償却負担の増加を反映している可能性がある。
資産の減損と売却損: 2020年の第3四半期にのれんの減損や売却目的資産の減損が著しく増加していることから、資産の見直しや資産売却の影響があったと推測される。これらの損失額は、その後の四半期で減少しているが、時期によって特定の資産評価の見直しが行われたことが示唆される。
法人税費用: 大きな変動が見られ、特に2021年第1四半期以降、税務上の調整や繰延税金資産の利用・計上により大きな偏差が発生している。特定の四半期では税金の減少や増加が著しいが、総じて税務調整の影響を受けていることが考えられる。
債権の損失引当金: 一定の範囲で推移し、2020年の第2四半期に突出した増加を見せているが、その後は安定した水準に戻っている。これは、信用リスクの評価や貸倒引当金の見直しに関連すると推測される。
債務関連費用・負債管理: 債券発行費用やその他の借入金の増減が大きく、特に2020年から2021年にかけて借入金の増加と返済の動きが激しい。特に2021年に借入金が岩盤的に増えていることは、資金調達の戦略や資金ニーズの変化を示している可能性がある。優先債の償還プレミアムや返済が一部の期間で大きく影響している点も注目される。
株式の自己買いと配当金: 株式取得による自己株買いは、2022年から2023年にかけて活発化し、巨額の買い戻しが行われている。一方、配当金は連続して支払われており、一定の配当性向を維持していることがうかがえる。株式買い戻しと配当の両面から株主還元に重きを置いている傾向が見られる。
キャッシュフローの動向: 営業活動による純キャッシュは高水準を維持しており、特に2020年第4四半期の大幅な増加や2021年以降の安定的な流れが顕著である。投資活動では資産投資や取得の増減を伴い、2021年以降は投資額が多くなる傾向にあるが、一部期間には大規模な資産売却・取得が散見される。財務活動では借入金や株式関係の調整で大きな変動を示し、特に2020年から2022年にかけては巨額の借入や返済活動が見られる。
総合的な傾向: 期間を通じて、純利益の増減や資産評価の見直し、積極的な資金調達と株主還元の施策が見られ、企業の資産構造や財務戦略を反映している。コロナ禍の影響や市場環境の変動に対応しつつ、キャッシュフローの安定や資本戦略の積極化が観察される。

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ