貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Trane Technologies plc、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債の変動傾向
- 総負債は2018年から2023年にかけて比較的安定して推移しており、特に2020年以降に少し増加する傾向が見られる。流動負債の一部は2020年以降増加しており、短期的な資金調達や支払債務の増加が影響していると推察される。特に短期借入金と長期借入金の満期において、2020年以降に満期を迎える借入金の変動や、新たな借入による負債増加が影響している可能性がある。
- 資本の変動
- 株主資本は一定の範囲内で推移し、特に2020年のコロナ禍の影響下でも大きな変動は見られない。剰余金は一定水準を保ちつつも、2022年から2023年にかけて若干の減少傾向が顕著である。自己株式の保有額は一定であり、株主資本の変動に対する安定要因の一つと考えられる。
- 流動負債と非流動負債のバランス
- 流動負債は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年から2023年にかけて大きく増加している。これには未払費用や未払い報酬の増加が寄与していると考えられる。一方、非流動負債は比較的安定して推移し、負債構成の中で長期負債が主な要素となっている。負債の増加に伴い、資本とのバランスに注意が必要となる。
- 株主持分と自己株式の関係
- 株主資本は安定した範囲内で推移している一方、自己株式の保有額は一貫して大きくマイナスの状態にあり、株主資本の変動を抑制または調整する役割を果たしていると推察される。剰余金も一定の高水準を保持しており、配当や株主還元策を示唆している可能性がある。
- 総資本と総負債・資本の比率
- 総資本は全体の財務基盤を示しており、2020年を境に若干の増減を繰り返しながら推移している。総負債と資本の合計は全体的に横ばい傾向で、財務の安定性を示している。ただし、2022年以降に負債比率が若干高まる兆候も見られるため、財務の健全性維持に向けた管理が重要になる可能性がある。