市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
FedEx Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| FedExの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2025年までの間、FedExの市場(公正)価値は変動を見せている。2021年にはピークの118,028百万米ドルに達し、その後は2022年に91,839百万米ドルに減少している。2023年以降は一定の増減を繰り返しながら、2024年に一時的に109,964百万米ドルへ回復したものの、2025年には87,967百万米ドルに再び減少している。このパターンは、同期間において市場の評価が不安定であることを示唆している。
- 投下資本の傾向
- 投下資本は2020年から2025年まで一貫して増加傾向にある。2020年の57,553百万米ドルから2025年には70,379百万米ドルに到達しており、資本の投下が拡大していることが示されている。ただし、増加のペースは比較的緩やかであり、一定の規模を維持しつつも安定して資本投資が継続されていると解釈できる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は2020年の22,845百万米ドルから2021年に最大の53,799百万米ドルへと大きく上昇したが、その後は減少傾向に転じている。2022年以降は30,000百万米ドル台に留まり、2024年には39,699百万米ドルと一時的な上昇を示すも、2025年には17,588百万米ドルに大きく下落している。この動きは、企業価値の評価が短期的に高まった後、長期的には減少している可能性を示している。
- 総合的な評価
- 総じて、FedExの市場価値は2021年のピーク以降、減少の兆しを示しており、市場からの評価に変動が見られる。一方で、投下資本は着実に増加しており、資本投入は継続的に行われている。市場付加価値の変動は、短期的な市場評価の高まりとその後の低迷を反映していると考えられる。今後は、企業の資産効率性や市場の動向に注目する必要がある。
時価付加スプレッド率
FedEx Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移と評価
- 2020年から2021年にかけて、市場付加価値（MVA）は大幅に増加し、一時的に過去最高値の約53,799百万米ドルに達した。その後は、2022年には減少傾向が見られ、2023年以降は再び増加局面に入り、2024年には約39,699百万米ドルに回復したが、予測期間の2025年には約17,588百万米ドルに大きく下落している。これにより、短期的な変動が認められるが、2024年までは高水準を維持していた。
- 投下資本の変動と安定性
- 投下資本は、2020年から2024年まで徐々に増加し続け、2025年には約70,379百万米ドルにほぼ横ばいで推移している。全期間を通じて安定した増加傾向にあり、資本基盤の充実を示唆している。ただし、2024年の増加率は鈍化している状況を伴う。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2021年にピークの83.76％を記録し、その後は顕著に低下している。2022年には39.69％に下がり、2023年には43.85％に回復したものの、2024年には56.5％に再び上昇した後、2025年には大きく24.99％まで低下している。この変動は、企業の付加価値創出に対する市場の評価や投資効率の変化を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
FedEx Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 収入 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 収入の推移
- 2020年から2025年までの期間において、収入は概ね安定した水準で推移している。2021年に一時的に大きく増加し、その後2022年には若干の減少を見せるものの、2023年以降はほぼ横ばい傾向にある。この動きは、事業規模の持続性を示し、短期的な収益変動は存在するものの、長期的には安定した収益基盤を維持していることを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2020年の2万2845百万米ドルから2021年に大きく増加し、5万3799百万米ドルに達している。その後は一時的に減少し2022年に2万6377百万米ドルとなるも、2023年には再び増加し3万493百万米ドルを記録している。しかし、2024年にはさらなる成長を見せたものの、2025年には大きく減少し1万7588百万米ドルに落ち込んでいる。これにより、MVAは比較的変動が激しい傾向にあり、市場価値や投資価値の評価に対して一定の変動性が存在していることが示されている。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の33%から2021年に64.08%へ著しく上昇し、その後2022年には28.21%へ低下した。2023年は33.82%、2024年は45.27%、2025年には再び20%へと変動している。この指標の変動は、市場の評価やリスク見積もりに関する認識の変化を反映し、高い変動性が見られる。特に2021年と2025年には著しい変動があり、リスク管理や市場環境の変化に応じた調整が行われている可能性が示唆される。
- 総合的な考察
- これらのデータから、収益の安定性とともに、市場付加価値や証拠金率において顕著な変動が見られることから、外部環境や市場動向の影響を受けやすい事業構造であることが推察される。特に市場付加価値と証拠金率の変動は、投資家や市場関係者にとって重要な指標となるため、今後の市場動向や内部のリスク管理の状況を注視する必要がある。全体として、収益基盤の安定性は確認できる一方で、価値評価やリスクに関しては変動性が存在し、長期的な戦略策定においてはこれらの要素を考慮する必要がある。