市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
United Parcel Service Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務およびファイナンスリースの公正価値(現在の満期を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| UPSの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は減少傾向を示し、その後わずかな回復が見られます。2021年末の210,285百万米ドルから2024年末には123,031百万米ドルまで低下しましたが、2025年末には126,149百万米ドルに増加しています。
- 投下資本
- 投下資本は一貫して増加しています。2021年末の44,396百万米ドルから2025年末には50,644百万米ドルへと、年々増加傾向が確認できます。
市場付加価値（MVA）は、市場価値と同様に、減少傾向にあります。2021年末の165,889百万米ドルから2024年末には74,881百万米ドルまで低下し、2025年末には75,505百万米ドルと、わずかな増加を示しています。MVAの変動は、市場価値の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
投下資本の増加と市場価値およびMVAの減少を比較すると、資本効率の低下が示唆されます。投下資本の増加にもかかわらず、市場価値とMVAが減少していることから、投資した資本に見合うだけの価値が市場で認識されていない可能性があります。2025年末のMVAのわずかな増加は、この傾向が一時的に緩和されたことを示唆していますが、長期的な傾向を判断するにはさらなる分析が必要です。
時価付加スプレッド率
United Parcel Service Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は一貫した減少傾向を示しています。2021年末の1658億8900万米ドルから、2024年末には748億8100万米ドルまで低下しました。2025年末には若干の回復が見られ、755億0500万米ドルとなりましたが、依然として2021年の水準を下回っています。
投下資本は、分析期間を通じて着実に増加しています。2021年末の443億9600万米ドルから、2025年末には506億4400万米ドルまで増加しました。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年末の373.66%から、2024年末には155.52%まで大幅に低下しました。2025年末には149.09%となり、低下傾向が継続しています。この減少は、投下資本に対する市場付加価値の効率性が低下していることを示唆しています。
市場付加価値の減少と投下資本の増加を比較すると、資本効率の低下が示唆されます。時価付加スプレッド率の低下は、この傾向を裏付けています。企業は、より多くの資本を投下しているにもかかわらず、それに見合うだけの市場価値の向上を達成できていない可能性があります。
時価付加証拠金率
United Parcel Service Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は減少傾向を示しています。2021年末の165889百万米ドルから、2024年末には74881百万米ドルまで低下し、2025年末には75505百万米ドルと若干の回復が見られますが、依然として2021年の水準を下回っています。
収入は2022年末にピークの100338百万米ドルを記録した後、減少傾向に転じています。2023年末には90958百万米ドル、2024年末には91070百万米ドルとほぼ横ばいですが、2025年末には88661百万米ドルとさらに減少しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年から2024年にかけて大幅な減少を示し、その後2025年にわずかに増加しています。この傾向は、企業価値の評価が低下している可能性を示唆しています。
- 収入
- 2022年に一時的に増加しましたが、その後は一貫して減少しています。この傾向は、売上高の伸びが鈍化しているか、市場シェアの低下が起きている可能性を示唆しています。
時価付加証拠金率は、2021年末の170.51%から一貫して低下し、2024年末には82.22%まで低下しました。2025年末には85.16%と若干の回復が見られますが、依然として低い水準にあります。この指標の低下は、市場が企業の将来の収益成長に対する期待を低下させていることを示唆している可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、分析期間において企業のパフォーマンスが低下していることを示唆しています。市場付加価値と収入の減少、および時価付加証拠金率の低下は、投資家心理の悪化や、競争環境の変化、または企業戦略の課題を示唆している可能性があります。