市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
United Parcel Service Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| UPSの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の動向
- UPSの市場（公正）価値は、2020年から2024年にかけて全体的に減少傾向にある。2021年には一時的に上昇し、210,277百万米ドルに達したものの、その後は継続的に低下し、2024年には123,076百万米ドルとなっている。これは、市場評価の減少を示唆しており、市場参加者の評価が下落している可能性を示す。
- 投下資本の変化
- 投下資本は堅調に増加しており、2020年の33,181百万米ドルから2024年には48,150百万米ドルに増加している。この増加傾向は、企業が資本投入を継続的に拡大していることを示しており、資産基盤の拡大や投資意欲の高さを反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2021年に最も高い165,881百万米ドルを記録した後、2022年に128,554百万米ドルに減少し、その後も下降を続けている。2024年には74,926百万米ドルとなり、絶えず低下していることから、株主価値の創出能力が減退していることが示唆される。特に、投資資本の拡大に対して市場価値が追いついていない状態を表している可能性がある。
時価付加スプレッド率
United Parcel Service Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年から2024年の間で全般的に減少傾向にある。2021年には一時的に増加し、165,881百万米ドルに達したものの、その後は2022年に減少し、2023年と2024年にはさらに縮小している。これにより、企業の市場における付加価値が低下していることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の33,181百万米ドルから継続的に増加し、2024年には48,150百万米ドルとなっている。資本投下の増加は、企業が成長や拡大のために資本投入を行ってきたことを示しているが、同時に付加価値の減少と相関している点に留意が必要である。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年の415.72%から2024年の155.61%まで減少している。この割合の下落は、企業の市場付加価値に対する効率や収益性が低下している可能性を示すものであり、投資効率の改善が求められることを示唆している。
- 総合的な傾向と示唆
- これらの指標からは、企業の総合的な市場価値創出能力が低下傾向にあることが読み取れる。投下資本は増加している一方で、市場付加価値および時価付加スプレッド率は著しく低下しており、資本効率の改善や経営戦略の見直しが必要となる可能性がある。長期的な成長や収益性向上に向けて、これらの指標の動向を踏まえたマーケティングや投資戦略の見直しが求められる。
時価付加証拠金率
United Parcel Service Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一定の変動を見せているが、全体的には減少傾向にある。最も高い値は2021年の165,881百万米ドルであり、その後は2022年に一時的に減少し、2023年と2024年には更なる減少を示している。これにより、企業の市場における付加価値の伸び悩みや縮小が示唆される。
- 収入
- 収入は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示しているが、それ以降はほぼ横ばいの状態で推移している。2022年の100,338百万米ドルをピークとして、その後は2023年と2024年にほぼ同水準の収入に留まっている。これは、売上高が一時的に伸びたものの、それ以降は安定または成長の鈍化局面にあることを反映している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年の162.99%から2021年に170.51%に上昇し、その後2022年に128.12%に大きく低下している。2023年には115.42%、2024年には82.27%へと継続的に低下している。示されたデータからは、企業の信用リスクや資金調達コストの緩和、または証拠金の調整方針の変更を反映している可能性がある。特に2024年の数値は、過去と比較して大きな低下を示し、市場の信用環境や資本コストの改善または変化を示唆している。