市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Uber Technologies Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 償還不能な非支配持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Uberの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、Uberの市場（公正）価値は大きく変動していることが観察される。2020年には約1094億米ドルだったが、その後、2021年度に一時的に大きく低下し、693億米ドルとなった。2022年度には若干の回復を見せ、772億米ドルに増加したが、2023年度には劇的な上昇により1735億米ドルへと跳ね上がった。2024年度は1651億米ドルとやや縮小したものの、依然として高水準を維持している。これらの変動は、投資家の評価や市場環境の変化を反映していると考えられる。特に、2023年度の顕著な増加は、市場におけるポジティブな評価や期待の高まりを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本については、2020年度の2,103億米ドルから、2024年度には約1,493億米ドルに減少している。期間を通じて一定の縮小傾向が見られ、投資額の削減やコスト効率化が進んでいる可能性を示唆している。投下資本の減少にもかかわらず、市場価値は2023年度に大きく増加していることから、資本効率の改善や事業の評価向上が進んでいると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2020年度の約88,372百万米ドルから、2024年度には約150,191百万米ドルに増加している。2021年度には一時的に減少したものの、その後の年度で回復し、長期的には大きく増加している。この指標は、企業の純資産に対して市場からどれだけ高い評価を受けているかを示すものであり、2023年度の急激な上昇は、企業価値の増大と投資家の信頼を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、Uberの市場評価は一時的な変動を経ながらも、長期的には成長傾向にあることが明らかである。特に、2023年度において市場価値と市場付加価値が著しく上昇していることは、企業の事業戦略や市場環境の改善、または収益性の向上に起因している可能性が高い。一方、投下資本の縮小は、効率的な資本運用やコスト管理の改善を示唆している。総じて、Uberは資本効率の向上とともに、市場から高い評価を受ける企業へと成長を続けていると見られる。
時価付加スプレッド率
Uber Technologies Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2023年まで一時的な減少と増加を見せている。2020年に8億8,372百万米ドルから2021年に5億3,298百万米ドルへ減少した後、2022年に6億9,902百万米ドルに回復している。特に2023年には劇的に増加し、15億7,880百万米ドルに達し、それ以降も2024年には若干減少しているが、依然として高水準で推移している。この動きは、同期間における会社の価値創造能力の大きな変動を示している。
- 投下資本
- 投下資本は比較的安定して推移しており、2020年に2,103百万米ドルから2021年には1,607百万米ドルに減少、その後2022年に1,634百万米ドル、2023年に1,567百万米ドルと微増・微減を繰り返している。2024年にはさらに減少し、1,493百万米ドルとなっている。投下資本の総額は概ね一定範囲にとどまっているが、時間とともに若干の縮小傾向が観察される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年には420.06％と高水準であったが、2021年には331.5％に低下している。その後、2022年に372.72％へやや増加したものの、2023年には再び急激に跳ね上がり、1,007.53％となった。2024年もほぼ同水準の1,005.7％を維持している。これらの変動は、市場の評価や期待値の劇的な変化を反映していると考えられる。特に2023年の大幅なスプレッド率の上昇は、市場からの高い期待や評価の高まりを示唆している。
時価付加証拠金率
Uber Technologies Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2021年にかけて大幅に減少しているものの、その後2022年に回復し、2023年および2024年には再び顕著に増加していることが観測される。特に2023年には1578億米ドルに達し、2020年の水準を大きく上回る結果となった。これは、企業の価値創造が市場からの評価において大きく改善した可能性を示唆している。
- 収入の推移
- 2019年から2020年にかけて増加傾向にあり、その後2021年に大きく伸び、2022年にはさらに加速している。2023年と2024年には継続的に増加しており、同期間で約3万9,978百万米ドルに達している。この伸びは、事業規模の拡大や収益性の向上を反映していると考えられる。
- 時価付加証拠金率（MVA比率）の変動
- 2020年と2021年に大幅な増加を示している（ともに300％台後半から793％、305％のピーク）。その後、2022年には減少して191.05％となるが、2023年には再び423.49％に上昇、その後2024年には若干の低下を見せつつも341.51％を維持している。この指標の変動は、企業の資産価値に対する市場からの評価や、その財務構造の変化を反映している可能性がある。