市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
United Airlines Holdings Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務、ファイナンスリース、その他の金融負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| UALの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は概ね増加傾向を示しており、最も低い2022年から再び上昇しています。2020年の約51,167百万米ドルから2024年には約57,868百万米ドルに達し、長期的には価値の増加傾向が見られる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は年度を通じて変動しており、2021年と2024年にピークを迎えました。2020年から2022年にかけては減少傾向にあり、その後2023年と2024年に回復しています。2022年の41357百万米ドルから2024年には49435百万米ドルに増加しており、投資活動の拡大が示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年および2021年にはプラスの値（4729百万米ドルおよび4990百万米ドル）が維持されており、市場は投下資本に対して価値を付加していることが示されている。一方、2022年には大きく縮小し、マイナスの-2974百万米ドルとなり、投資に対する市場の付加価値が一時的に失われている。2023年には再びマイナスに転じた後、2024年には8433百万米ドルと大きく回復し、長期的には総じて市場付加価値の増加傾向が見られる。
時価付加スプレッド率
United Airlines Holdings Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2022年にかけて、市場付加価値は増加傾向にあり、2022年には8億9600万ドルに達した。しかし、2023年にはマイナス2974百万ドルに落ち込み、企業価値の減少を示唆している。2024年には再び8億4300万ドルまで回復し、市場からの評価が改善したことを反映している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年から2021年にかけて大きく増加し、2021年には5.25億ドルを記録した。ただし、2022年以降はやや減少し、2022年には4.14億ドルとなる。その後、2023年に再び増加し、2024年には4.94億ドルに達している。これにより、資本投入の変動が見られるが、長期的には一定の範囲内にあると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 2020年と2021年には10％台の高い水準を維持し、2022年には約2.17％に大きく低下した。2023年にはマイナス6.53％と負の値に転じており、収益性の悪化または市場価値の下落を示す。2024年には17.06％と前年のマイナスから大きく回復し、市場価値と企業の収益性の改善を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、2020年から2022年にかけて企業の価値と投資状況が比較的良好な状態にあったことを示している。一方で、2023年には一時的な価値喪失と収益性の低下が見られ、その後2024年に回復傾向へと変化している。市場付加価値やスプレッド率の変動は、外部および内部要因による経営状況の変動を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
United Airlines Holdings Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| もっとその： フリークエントフライヤーの繰延収益の増減 | ||||||
| 調整後の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の動向について
- 2020年から2021年にかけては、市場付加価値は約4729百万米ドルから4990百万米ドルへと微増し、企業の市場評価が安定していることを示した。一方、2022年には大幅に減少し、わずか896百万米ドルとなったが、その後、2023年にマイナス2974百万米ドルに落ち込み、2024年には再び8433百万米ドルまで回復している。これらの変動は、株式市場の評価や投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 調整後の営業収益の推移について
- 調整後の営業収益は着実な増加傾向を示し、2020年の約16054百万米ドルから2024年には57361百万米ドルに拡大している。これは、企業の売上高が継続的に成長していることを示し、市場や事業運営の改善が反映されていると考えられる。この成長は、企業の規模拡大や市場シェアの拡大を裏付けるものと理解できる。
- 時価付加証拠金率の変化について
- 時価付加証拠金率は2020年の29.46%から2021年には20.01%に減少し、その後2022年には1.98%、2023年にはマイナス5.49%と大きく低下している。2024年には再び14.7%と上昇していることから、企業の財務の健全性や投資家の評価の変動を反映していると推測される。特に、2023年のマイナス水準は一時的な負の評価を示している可能性がある。