企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Uber Technologies Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュの推移
- 2020年度から2021年度にかけて、ネットキャッシュは減少し、マイナスの値に留まっていたが、2022年度以降に大きな回復を見せて急激にプラスに転じている。具体的には、2020年度には-2745百万米ドルであったが、2021年度には-445百万米ドルまで悪化した。その後、2022年度に642百万米ドルと黒字化し、2023年度には3585百万米ドル、2024年度には7137百万米ドルへと大きく増加している。これにより、営業活動によるキャッシュフローの増加が顕著であり、収益性や効率性の向上、または資産の最適化が示唆される。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
- フリーキャッシュフローも2020年度は-3157百万米ドルとマイナスであったが、2021年度に-694百万米ドルと大きく改善し、その後さらに上昇している。2022年度は544百万米ドルへと黒字に転じ、その後、2023年度には3717百万米ドル、2024年度には7266百万米ドルに達している。フリーキャッシュフローの持続的な増加は、企業の財務的余裕の拡大と、投資や負債返済に充てる資金の増加を示している可能性がある。全体として、企業はキャッシュの流入と運用の効率性を高めていることが示唆される。
支払利息(税引き後)
Uber Technologies Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化額控除後) × EITR
= 475 × 21.00% = 100
- 実効所得税率 (EITR)について
- 2020年には2.8%と低率であったが、2021年には一時的に48%に上昇し、その後2022年には再び1.9%に低下している。2023年には9.2%、2024年には21%と推移しており、税負担率は年度間で大きく変動している。これらの変動は、税法改正や一時的な税効果の影響、または調整項目によるものと考えられる。
- 利息支払額について
- 2020年は約4億米ドルであったが、2021年に約2.33億米ドルに減少、その後2022年に約5.03億米ドルに増加している。2023年には約5.71億米ドルとなり、2024年には若干減少して約3.75億米ドルに落ち着いている。全般的には、利息支払いは年度によって変動があるものの、2022年から2023年にかけて増加傾向を見せている。これは、借入金の増加や資金調達の変化、または金利動向の影響と関連している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Uber Technologies Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 210,755) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 7,266) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 29.00 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | 19.51 |
| Union Pacific Corp. | 24.81 |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.54 |
| United Parcel Service Inc. | 12.43 |
| EV/FCFFセクター | |
| 運輸 | 18.91 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 35.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Uber Technologies Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 169,019) | 173,535) | 74,173) | 73,450) | 102,592) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 7,266) | 3,717) | 544) | (694) | (3,157) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | — | |
| Union Pacific Corp. | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | 25.20 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | 28.23 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 運輸 | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 169,019 ÷ 7,266 = 23.26
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は大きな変動を示している。2020年には約1025億ドルであったが、その後2021年に約735億ドルに減少し、2022年には約742億ドルとほぼ横ばいとなった。その後、2023年に大きく増加し、約1735億ドルに達し、2024年にはやや減少して約1690億ドルとなっている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変化
- 2020年と2021年にはマイナスの値が続き、2020年は約-3157百万ドル、2021年は約-694百万ドルとキャッシュフロー不足が続いている。しかしながら、2022年以降はプラスへと転じ、2022年には約544百万ドル、2023年には約3717百万ドル、2024年には約7266百万ドルと、かなり良好なキャッシュ生成能力を示している。これにより、キャッシュフローの改善が顕著となっていることがわかる。
- EV/FCFF比率の動向
- 2022年には136.28であった比率は、その後2023年に46.69、2024年に23.26と著しい低下を見せている。この低下は、企業価値に対してフリーキャッシュフローの増加が相対的に大きくなったことを示しており、財務的な健全性の改善または投資魅力度の増加を示唆している可能性がある。ただし、これらの比率は過去の値と比較して変動が大きいため、短期的な変動要因も考慮に入れる必要がある。