United Parcel Service Inc., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	5,782)	6,708)	11,548)	12,890)	1,343)
現金以外の費用	4,084)	3,902)	2,925)	2,781)	8,035)
資産および負債の変動(事業買収および売却の影響を差し引いたもの)	256)	(372)	(369)	(664)	1,081)
営業活動によるネットキャッシュ	10,122)	10,238)	14,104)	15,007)	10,459)
期間中に利息として支払われた現金(資本化額控除後、税引き後)¹	664)	596)	562)	542)	503)
資産計上利息(税引後)²	94)	92)	47)	45)	63)
設備投資	(3,909)	(5,158)	(4,769)	(4,194)	(5,412)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	6,971)	5,768)	9,943)	11,400)	5,613)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 United Parcel Service Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	United Parcel Service Inc.FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。

United Parcel Service Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	22.30%	21.80%	22.10%	22.30%	27.20%
支払利息(税引き後)
期間中に利息として支払われた現金(資本化額を差し引いた税引前)	854)	762)	721)	697)	691)
レス：期間中に利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金)²	190)	166)	159)	155)	188)
期間中に利息として支払われた現金(資本化額控除後、税引き後)	664)	596)	562)	542)	503)
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前)	121)	118)	60)	58)	87)
レス：資産計上利息、税金³	27)	26)	13)	13)	24)
資産計上利息(税引後)	94)	92)	47)	45)	63)

² 2024 計算
期間中に利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として期間中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 854 × 22.30% = 190

³ 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= 121 × 22.30% = 27

United Parcel Service Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)	97,020)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	6,971)
バリュエーション比率
EV/FCFF	13.92
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
FedEx Corp.	17.51
Uber Technologies Inc.	24.80
Union Pacific Corp.	23.62
United Airlines Holdings Inc.	8.36
EV/FCFFセクター
運輸	17.68
EV/FCFF産業
工業	32.59

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

United Parcel Service Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	113,580)	142,938)	165,335)	193,224)	158,463)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	6,971)	5,768)	9,943)	11,400)	5,613)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	16.29	24.78	16.63	16.95	28.23
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
FedEx Corp.	23.54	23.94	19.13	18.72	—
Uber Technologies Inc.	23.26	46.69	136.28	—	—
Union Pacific Corp.	25.72	31.90	23.83	26.42	25.20
United Airlines Holdings Inc.	9.18	56.36	11.88	79.24	—
EV/FCFFセクター
運輸	19.18	32.04	21.76	24.81	184.17
EV/FCFF産業
工業	31.37	25.93	24.30	28.80	189.49

³ 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,580 ÷ 6,971 = 16.29

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	United Parcel Service Inc.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)