価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
United Airlines Holdings Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの分析
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によってもたらされたネットキャッシュフローは総じて増加傾向にある。2020年のマイナス4133百万米ドルから2021年にプラス2067百万米ドルへと大きく回復し、その後も2022年の6066百万米ドル、2023年の6911百万米ドル、2024年の9445百万米ドルへと増加を続けている。この推移は、営業活動の収益性やキャッシュ生成能力が向上したことを示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフローの動向
- 一方、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年に5373百万米ドルと高水準を記録した後、2021年も増加し5958百万米ドルに達している。2022年に-1821百万米ドルと大きなマイナスに転じ、その後も2023年に-2081百万米ドル、2024年にわずかに改善して-60百万米ドルとなっている。これは、資本に対するフリーキャッシュフローが一時的に大幅に悪化した後、徐々に改善の兆しを見せていることを示しており、投資活動や資本支出の変動に起因している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、営業キャッシュフローの増加傾向は業務の収益性向上や資金流入の安定性を示している。一方で、資本に対するフリーキャッシュフローの変動は、投資活動や資本支出の影響を反映しており、これらの要素を考慮して今後の財務健全性や資金調達の持続性を評価する必要がある。これにより、企業の財務戦略や投資判断に対する重要な示唆が得られる。
価格対 FCFE 比率現在の
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 運輸 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 United Airlines Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年末から2023年末までの間、株価は一時的に低迷し、2021年にはやや下落したものの、2022年には若干の回復が見られる。しかし、2023年には再び低迷し、2024年には大きな上昇を示した。特に、2024年の株価の増加は、投資家の期待感の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの動向
- 2020年と2021年にはプラスの値を示し、FCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の供給状況は堅調であった。ただし、2022年以降は負の値へと転じ、その年は大きなキャッシュフローの減少を示唆している。2023年、2024年ともにマイナスの値を維持しており、キャッシュフローの供給不足が続いていることを示唆している。
- P/FCFE比率
- 2020年には3.16、2021年には2.58と、FCFEに対する株価の割高感を示す指標として低下している。しかし、その後の期間についての値は欠落しており、最新の割高感や市場の評価については不明である。ただし、2021年時点での比率は比較的低めであり、市場はFCFEに対して合理的な評価を行っていた可能性がある。
- 総合的な観察
- 2020年および2021年にかけてはキャッシュフローの供給が比較的安定していたが、2022年以降は財務上の課題が浮き彫りとなり、FCFEのマイナス化が継続している。株価は全体的に低迷していたものの、2024年の大きな上昇は、今後の事業再建や市場の期待高まりを反映している可能性がある。今後の財務指標の動向やキャッシュフローの改善が重要となる。