価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
United Parcel Service Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産および負債の変動(事業買収および売却の影響を差し引いたもの) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 短期借入金の純増減 | ||||||
| 長期借入金による収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2023年まで、当初の値は比較的安定していたものの、2024年にはわずかに減少している。特に、2021年には大きく増加し、その後は横ばいまたは若干の減少傾向を示している。この変動は、営業活動によるキャッシュフローの年度間パフォーマンスの変動を示唆しており、2021年の急増は販売や収益の改善、コスト管理の最適化によるものと考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 2020年から2021年にかけて顕著な増加をみせ、その後はわずかに減少しているが、2023年には再び増加している。2021年の増加は、キャッシュフローの改善と投資活動の効率向上を反映している可能性があり、その後の数値の動きは、資本コストの調整や投資戦略の変.adjustによるものであると推測される。2024年には再び減少しているが、全体として高水準を維持している。
価格対 FCFE 比率現在の
United Parcel Service Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 運輸 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
United Parcel Service Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末の161.6ドルから2021年末に208.97ドルへ上昇し、その後2022年末には178.46ドルに減少した。その後、2023年末には148.64ドルまで下落し、2024年末には115.42ドルと継続的に下落している。これにより、全体的には2021年をピークに株価は下落傾向にあることが示されている。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の動向
- 1株当たりFCFEは2020年の4.84ドルから2021年に9.24ドルに増加した後、2022年に8.19ドルに減少し、その後2023年に8.62ドルに回復した。2024年には6.13ドルに再び下落している。これはFCFEの増減が株価の変動と一定の相関を持ちながらも、一時的に回復している期間があることを示している。
- P/FCFE（株価対FCFE比率）の変動
- P/FCFE比率は2020年の33.39から2021年の22.62へと大幅に低下し、その後2022年には21.8にやや下がった。2023年には17.24まで低下し、2024年には18.82に上昇している。この比率の低下は株価がFCFEに対して割安になっている可能性を示唆しており、2023年には最も割安な水準に近づいていたことがわかる。ただし、2024年には若干上昇し、割安感が薄らいでいる可能性もある。