価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
United Parcel Service Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産および負債の増減(事業買収の影響を差し引いたもの) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 短期借入金の純増減 | ||||||
| 長期借入金による収入 | ||||||
| 長期借入金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2025年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して減少傾向にあります。2021年の15007百万米ドルから、2025年には8450百万米ドルまで減少しています。この減少は、事業活動から生み出される現金流の低下を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年の8040百万米ドルから2022年の7031百万米ドルへと減少した後、2023年には7352百万米ドルに増加しました。しかし、2024年には5239百万米ドルまで再び減少し、2025年には6849百万米ドルとなっています。全体として、FCFEは変動しており、安定した成長パターンは見られません。2021年から2025年の間に、FCFEは大きく変動しています。
営業活動によるネットキャッシュの継続的な減少と、FCFEの変動性は、将来の投資や株主への還元に影響を与える可能性があります。これらの傾向を注視し、その根本的な原因を特定することが重要です。
価格対 FCFE 比率現在の
United Parcel Service Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 運輸 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
United Parcel Service Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した減少傾向を示している。2021年末の208.97米ドルから、2024年末には115.42米ドルまで低下し、2025年末にはわずかに115.51米ドルに回復しているものの、依然として低い水準にとどまっている。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の9.24米ドルから2024年末には6.13米ドルまで減少した。2025年末には8.07米ドルに増加しているが、2021年末の水準には達していない。FCFEの変動は、事業活動からのキャッシュフローや資本支出の変化を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の22.62から2023年末には17.24まで低下し、2024年末には18.82に上昇、そして2025年末には14.32に減少している。株価の減少とFCFEの変動が複合的に影響し、P/FCFEの変動が見られる。P/FCFEの低下は、投資家が将来のFCFEに対してより低い評価を付けていることを示唆する可能性がある。
全体として、株価の減少とFCFEの変動は、投資家の期待の変化や、事業環境の変化を反映している可能性がある。P/FCFEの推移は、投資家の評価が変動していることを示唆している。2025年末におけるFCFEの増加は、将来のキャッシュフロー改善への期待を示唆する可能性があるが、株価の回復は限定的である。