負債資本比率
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 運輸
業界との比較: 工業

計算

United Parcel Service Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

	負債資本比率	=	長期債務、ファイナンスリース、コマーシャルペーパー¹	÷	支配権の持分¹
2024/12/31	1.27	=	21,284)	÷	16,718)
2023/12/31	1.29	=	22,264)	÷	17,306)
2022/12/31	0.99	=	19,662)	÷	19,786)
2021/12/31	1.54	=	21,915)	÷	14,253)
2020/12/31	37.53	=	24,654)	÷	657)
2019/12/31	7.73	=	25,238)	÷	3,267)
2018/12/31	7.53	=	22,736)	÷	3,021)
2017/12/31	24.29	=	24,289)	÷	1,000)
2016/12/31	39.69	=	16,075)	÷	405)
2015/12/31	5.80	=	14,334)	÷	2,470)
2014/12/31	5.04	=	10,787)	÷	2,141)
2013/12/31	1.68	=	10,872)	÷	6,474)
2012/12/31	2.77	=	12,870)	÷	4,653)
2011/12/31	1.58	=	11,128)	÷	7,035)
2010/12/31	1.36	=	10,846)	÷	7,979)
2009/12/31	1.25	=	9,521)	÷	7,630)
2008/12/31	1.46	=	9,871)	÷	6,780)
2007/12/31	0.90	=	11,018)	÷	12,183)
2006/12/31	0.27	=	4,116)	÷	15,482)
2005/12/31	0.24	=	3,980)	÷	16,884)

¹ 百万米ドル

長期債務、ファイナンスリース、コマーシャルペーパー: この指標は、期間を通じて変動しながらも、全体的に増加傾向を示している。2005年から2016年にかけては堅調に増加しており、2017年以降は一時的に減少した年もあるものの、2020年から2024年にかけて再び高水準に戻っている。特に、2016年のピークである24,289百万米ドルを経て、2022年には21,284百万米ドルとなっており、長期的には負債水準が高まっていることが伺える。しかしながら、2023年の値は一時的に低下しており、市場環境や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
支配権の持分: 株主資本に相当するこの項目も、全体的に変動しながら長期的には増加傾向にある。2005年の16,884百万米ドルから2018年にかけて一時的に減少し、その後2019年に再び増加に転じた。2022年には約17,306百万米ドルと、2005年の水準にほぼ戻っている。一方で、2012年から2016年にかけて大きく減少し、その後持ち直していることから、資本構成において動きがあったことが示唆される。
負債資本比率: この財務比率は、2005年の0.24から2011年の最大値である39.69まで大きく上昇し、その後の数年間は高い比率を維持している。一時的に37.53まで低下した2018年には、負債と資本の比率が安定的に推移しつつも、2019年以降は再び1.5から2.77の範囲で推移している。負債資本比率の上昇は、企業の財務レバレッジを高める戦略の一環であった可能性を示唆しているが、高水準の値が示すように、リスク管理や資本コストの観点からは注意を要する状態と評価できる。
総合的な傾向と見解: これらの指標から、長期的に見て負債の増加と資本の変動が顕著であり、財務レバレッジの調整や資金調達戦略の見直しが行われてきたことが推測される。特に負債の増加に伴う財務リスクの増大も考慮する必要がある。一方、資本の回復や安定も観察され、財務構造のバランスを再調整しつつあることも示唆される。今後は負債と資本の状況を継続して注視し、リスクとリターンの適切なバランスを保持することが重要と考えられる。

競合他社との比較

United Parcel Service Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

	United Parcel Service Inc.	FedEx Corp.	Uber Technologies Inc.	Union Pacific Corp.	United Airlines Holdings Inc.
2024/12/31	1.27	0.73	0.39	1.85	2.26
2023/12/31	1.29	0.79	0.84	2.20	3.40
2022/12/31	0.99	0.81	1.26	2.74	4.68
2021/12/31	1.54	0.86	0.64	2.10	7.03
2020/12/31	37.53	1.20	0.62	1.58	4.75
2019/12/31	7.73	0.99	0.40	1.39	1.29
2018/12/31	7.53	0.85	—	1.10	1.47
2017/12/31	24.29	0.93	—	0.68	1.63
2016/12/31	39.69	1.01	—	0.75	1.35
2015/12/31	5.80	0.48	—	0.69	1.31
2014/12/31	5.04	0.31	—	0.54	5.06
2013/12/31	1.68	0.17	—	0.45	4.16
2012/12/31	2.77	0.11	—	0.45	27.37
2011/12/31	1.58	0.11	—	0.48	7.05
2010/12/31	1.36	0.14	—	0.52	8.76
2009/12/31	1.25	0.19	—	0.58	—
2008/12/31	1.46	0.14	—	0.58	—
2007/12/31	0.90	0.21	—	0.49	3.49
2006/12/31	0.27	0.21	—	0.44	4.93
2005/12/31	0.24	0.29	—	0.54	—

産業部門との比較: 運輸

United Parcel Service Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 運輸

	United Parcel Service Inc.	運輸
2024/12/31	1.27	1.15
2023/12/31	1.29	1.48
2022/12/31	0.99	1.61
2021/12/31	1.54	1.63
2020/12/31	37.53	2.02
2019/12/31	7.73	1.36
2018/12/31	7.53	1.45
2017/12/31	24.29	1.39
2016/12/31	39.69	1.32
2015/12/31	5.80	1.01
2014/12/31	5.04	0.95
2013/12/31	1.68	0.75
2012/12/31	2.77	0.92
2011/12/31	1.58	0.81
2010/12/31	1.36	0.90
2009/12/31	1.25	0.86
2008/12/31	1.46	0.84
2007/12/31	0.90	0.70
2006/12/31	0.27	0.54
2005/12/31	0.24	1.07

業界との比較: 工業

United Parcel Service Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

	United Parcel Service Inc.	工業
2024/12/31	1.27	1.38
2023/12/31	1.29	1.52
2022/12/31	0.99	1.42
2021/12/31	1.54	1.37
2020/12/31	37.53	1.82
2019/12/31	7.73	1.82
2018/12/31	7.53	1.85
2017/12/31	24.29	1.65
2016/12/31	39.69	1.54
2015/12/31	5.80	1.51
2014/12/31	5.04	1.89
2013/12/31	1.68	1.79
2012/12/31	2.77	2.29
2011/12/31	1.58	2.60
2010/12/31	1.36	2.68
2009/12/31	1.25	3.01
2008/12/31	1.46	3.54
2007/12/31	0.90	2.73
2006/12/31	0.27	2.49
2005/12/31	0.24	2.42

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

負債資本比率 2005年以降

計算

競合他社との比較

産業部門との比較: 運輸

業界との比較: 工業

負債資本比率
2005年以降