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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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負債資本比率
2005年以降

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計算

United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

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負債資本比率 = 長期債務、ファイナンスリース、その他の金融負債(現在の満期を含む)1 ÷ 自己資本(赤字)1
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1 百万米ドル

推移の概要
長期債務、ファイナンスリース、その他の金融負債は、2005年1,433百万米ドルで開始したのち、2006年に大幅増加して10,600百万米ドルとなり、2007年〜2009年は8,449〜8,543百万米ドルの範囲で推移した。その後2010年には15,133百万米ドルへ再度大幅に上昇し、2011年12,735百万米ドル、2012年13,166百万米ドルと高水準を維持。2013年〜2016年は11,705〜13,166百万米ドル程度の間で変動し、2017年14,392、2018年14,728、2019年14,818と再びやや高水準へ上昇。2020年には28,311百万米ドルへ大幅に膨張し、2021年35,355百万米ドルへピークを形成。その後2022年32,280、2023年31,660、2024年28,656と水準は低下傾向ながら、2019年以前の水準を上回る長期の高水準で推移している。
自己資本(赤字)の推移
2005年は-25,560百万米ドルと極めて large な赤字で開始。その後2006年2,148、2007年2,418と赤字の程度が縮小する局面をみせ、2008年-2,465、2009年-2,811と再び赤字幅が拡大。2010年以降は数値が正の方向へ転じ、2010年1,727、2011年1,806、2012年481、2013年2,984、2014年2,396と赤字幅は縮小傾向。2015年には8,966へ大幅拡大し、2016年8,659、2017年8,806、2018年9,995、2019年11,531と再び赤字幅が拡大。2020年5,960、2021年5,029と相対的に小康となる局面を経て、2022年6,896、2023年9,324、2024年12,675と再度赤字幅が拡大している。
負債資本比率の推移
2006年4.93、2007年3.49と初期は高めの水準。2008年および2009年には欠測となっており、2010年8.76、2011年7.05、2012年27.37と、2012年には特に高い水準まで上昇している。2013年4.16、2014年5.06と低下傾向。2015年1.31、2016年1.35、2017年1.63、2018年1.47、2019年1.29と、2010年代前半のピーク後は比較的安定した水準へ収束。2020年4.75、2021年7.03と再び上昇、2022年4.68、2023年3.40、2024年2.26と再度低下している。欠損値がある年もある。
洞察と結論
データ全体を通じて、資本構造は期間を追うごとに大きな波形を描いている。2005年の極端な自己資本赤字と連動して長期債務が低位から急拵増する局面があり、2010年以降は長期債務の水準が再び高水準へと上昇する場面が見られる。2012年には負債資本比率が極端に高くなる局面があり、自己資本の相対的な弱さと大規模な負債の組み合わせが特徴的だった。2015年以降は自己資本の赤字幅が拡大する局面が続きつつ、全般的には長期債務の増減と連動して財務レバレッジが変動している。パンデミック期には長期債務が再び急増し、2020年〜2021年の水準が特に高位に達した。その後は2022年〜2024年にかけて再び低下傾向を示すものの、2019年以前の水準を大幅に上回る高水準が継続しており、財務健全性の回復には時間を要する可能性を示唆する。負債資本比率は2012年のピーク以降は比較的安定傾向にあったが、パンデミック期の影響で再上昇し、2024年には再び低下している。総じて、資金調達コストと資本構造の安定性は、短期的な市場動向と長期的な収益力の改善状況に強く影響されており、今後の評価では、長期債務の削減と自己資本の健全化を同時に進める方針が財務リスクの低減に寄与する可能性が高い。

競合他社との比較

United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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United Airlines Holdings Inc. FedEx Corp. Uber Technologies Inc. Union Pacific Corp. United Parcel Service Inc.
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産業部門との比較: 運輸

United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 運輸

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United Airlines Holdings Inc. 運輸
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業界との比較: 工業

United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

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