長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Valero Energy Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2019年3月期には記録がなく、2020年以降は徐々に増加傾向を示している。特に2021年以降、5を超えるレベルへと安定的に上昇しており、これは資産の効率的な利用が進んでいることを示唆している。一方で、2023年および2024年には若干の減少も見られるが、全体としては高い水準を維持している。
- 総資産回転率の傾向
- こちらも2019年までにデータがなく、その後は2020年以降、一時的に低下した後、2021年以降は持ち直し、2.9付近に向かって増加している。2022年以降は全体的に安定し、2.2から2.3の範囲内で推移している。これは、総資産の利用効率にやや改善の兆しが見え始めていることを示すものである。
- 自己資本回転率の傾向
- 2019年からのデータはないが、その後の推移を見ると、2020年から2021年にかけて上昇傾向が顕著で、7を超える高水準に到達している。これは自己資本を活用した収益効率が向上していることを示しており、2022年以降も高水準を維持している。ただし、2023年および2024年には若干の縮小傾向も見られるが、依然として比較的高い状態で推移している。
固定資産回転率
Valero Energy Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | 27,879) | 27,249) | 28,933) | 24,263) | |||||||
| 有形固定資産、ネット | 29,681) | 29,769) | 30,072) | 30,209) | 30,253) | 30,570) | 30,780) | 30,978) | 30,508) | 30,754) | 30,876) | 30,847) | 30,440) | 30,461) | 30,379) | 30,389) | 30,729) | 30,653) | 30,526) | 29,264) | 28,890) | 28,784) | 28,408) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.53 | 4.71 | 4.66 | 4.79 | 4.99 | 5.14 | 5.66 | 5.69 | 5.59 | 5.06 | 4.27 | 3.69 | 3.11 | 2.66 | 2.09 | 2.14 | 2.48 | 2.86 | 3.48 | 3.70 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
÷ 29,681 = 4.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移に関する分析
- 2019年から2021年にかけて、収入は全体的に増加傾向を示しており、特に2021年第1四半期（2021/03/31）には急激な伸びが見られる。2022年以降は一定の下落傾向が観察されており、2023年第1四半期（2023/03/31）に最も高い水準に達した後、2024年第1四半期（2024/03/31）まで安定的に推移している。特定の海外事業に由来する売上には物品税が含まれているため、海外事業の売上増減が収入変動に影響している可能性がある。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産の純額は、概ね横ばいかやや低下傾向にあり、2019年から2024年にかけて299万米ドルから297万米ドルの範囲内で推移している。2020年以降はわずかな減少が継続しており、資産の圧縮または更新による資産縮小の可能性を示唆している。これにより、長期的な資産投資活動の緩和または資産の効率的な管理が進行している可能性がある。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は2019年から2024年にかけて全体的に上昇し、2019年第4四半期（3.7）から2024年第3四半期（4.71）まで平均的に改善している。これは、固定資産の効率的な利用度が向上していることを意味し、資産運用の効率化や収益性の向上に寄与していると考えられる。一方で、2020年のコロナ禍の影響も反映され、一定の変動が見られるものの、長期的なトレンドとしては改善基調にある。
総資産回転率
Valero Energy Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | 27,879) | 27,249) | 28,933) | 24,263) | |||||||
| 総資産 | 60,382) | 63,615) | 62,574) | 63,056) | 63,175) | 60,667) | 60,177) | 60,982) | 59,329) | 64,345) | 60,402) | 57,888) | 54,691) | 55,456) | 53,614) | 51,774) | 51,732) | 49,099) | 47,747) | 53,864) | 51,229) | 52,022) | 52,095) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 2.23 | 2.20 | 2.24 | 2.30 | 2.39 | 2.59 | 2.90 | 2.89 | 2.87 | 2.42 | 2.18 | 1.97 | 1.73 | 1.46 | 1.19 | 1.25 | 1.47 | 1.78 | 2.22 | 2.01 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ 総資産
= (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
÷ 60,382 = 2.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年3月期から2021年12月期にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示しており、2022年以降も比較的堅調に推移している。特に2021年12月期の売上高は38542百万米ドルとピークに達しているが、その後は若干の減少傾向を示しつつも、2024年3月期まで大きな変動は見られない。これにより、同期間において、売上は安定的または増加基調で推移していることが読み取れる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月期には52095百万米ドルであったが、その後一時的に低下した後、2021年12月期にかけて増加し、最終的に2024年3月期には60382百万米ドルに達している。期間中、総資産は全体的に拡大しており、資産規模の拡大に伴う事業拡大の可能性が考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2019年6月期に2.22を記録した後、2020年半ばには1.25まで低下した。その後は徐々に回復し、2021年12月期には2.89に達したが、その後やや低下し、2024年3月期には2.23程度で安定している。これは、資産効率の改善とともに、売上高に対する資産運用効率も改善していることを示唆している。
- 全体的な傾向
- 総資産の拡大とともに売上高も堅調に推移しており、資産の増加に伴う事業規模の拡大が見て取れる。一方、総資産回転率は一時的な低迷期を経て、全体としては効率的な資産運用へ向かっている。これらの動きは、企業の収益性および資産運用効率の改善を示しており、経営の安定性と成長性を示唆している。
自己資本回転率
Valero Energy Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | 27,879) | 27,249) | 28,933) | 24,263) | |||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | 25,253) | 25,443) | 26,057) | 26,346) | 25,975) | 25,851) | 24,977) | 23,561) | 21,912) | 20,969) | 18,821) | 18,430) | 17,476) | 17,651) | 17,801) | 18,801) | 19,223) | 19,847) | 18,842) | 21,803) | 21,107) | 21,345) | 21,309) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 5.33 | 5.51 | 5.38 | 5.49 | 5.82 | 6.08 | 6.98 | 7.49 | 7.78 | 7.42 | 7.00 | 6.18 | 5.42 | 4.59 | 3.57 | 3.45 | 3.96 | 4.42 | 5.63 | 4.97 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
÷ 25,253 = 5.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 2019年第1四半期の売上高は24,263百万米ドルであったが、その後、2021年1月のピークであり、以降も比較的高い水準を維持している。特に、2021年12月期には38,542百万米ドルに達し、その後は一時的に減少する局面も見られるが、2022年12月期には再び高水準の51,641百万米ドルを記録している。2023年から2024年にかけてはやや低下傾向が見られるものの、依然として高い売上高を維持していることから、海外事業を中心に堅調な収益基盤が継続していると考えられる。
- 株主資本の変動と傾向
- 株主資本は、2019年第1四半期の21,309百万米ドルから2023年第4四半期には25,253百万米ドルに増加しており、長期的には緩やかな拡大傾向を示している。一方、2020年後半から2021年にかけてはわずかに減少した期間もあるが、その後再び上昇しており、株主価値の向上や資本蓄積が進んでいることを示唆している。
- 自己資本回転率の変化とその意味合い
- 自己資本回転率は、2020年6月の4.97から2021年9月の7.78まで上昇傾向を示し、その後も高水準を維持している。これは、株主資本に対して売上が効率的に生成されていることを示し、資本効率の改善を反映している。特に2021年から2022年にかけての上昇は、経営の収益性改善や効率化戦略の効果を示唆していると考えられる。
- 総合的な分析と所見
- 売上高は2021年以降に大きく増加した一方で、株主資本も堅調に拡大しており、企業の収益性および財務基盤が比較的安定していることが読み取れる。特に、自己資本回転率の上昇は、資本効率の向上を示しており、企業の経営効率性に改善の兆しが見られる。これらの指標は、海外事業の収益拡大や経営戦略の成功によるものと推察される。今後も売上高の動向と資本運営の効率性に注目しながら、持続可能な成長追及と財務の健全性維持が重要となる。