長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Valero Energy Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下しました。この傾向は、2021年第1四半期まで続き、その後、2021年第2四半期から2021年第4四半期にかけて上昇に転じました。2022年には、この率はさらに上昇し、2022年第2四半期から第4四半期にかけて加速しました。2023年には、2022年第4四半期からわずかな低下が見られましたが、その後、2024年第1四半期から第3四半期にかけて横ばいの傾向を示しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、固定資産回転率と同様に、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2021年には、緩やかな回復傾向が見られ、2021年第4四半期にかけて上昇しました。2022年には、この率はさらに上昇し、2022年第4四半期まで上昇し続けました。2023年には、2022年と比較して若干の低下が見られ、2024年第1四半期から第3四半期にかけては、比較的安定した水準で推移しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2021年には、2020年の低下傾向から反転し、2021年第4四半期にかけて上昇しました。2022年には、この率はさらに上昇し、2022年第3四半期にピークを迎えました。2023年には、2022年のピークから低下し、2024年第1四半期から第3四半期にかけては、比較的安定した水準で推移しています。自己資本回転率は、他の回転率と比較して高い水準を維持しています。
全体として、これらの財務比率は、2020年の初めから2022年まで、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。2023年以降は、成長の勢いが鈍化し、安定した水準で推移していることが示唆されます。特に自己資本回転率は、他の回転率と比較して高い水準を維持しており、自己資本の効率的な活用が継続されていると考えられます。
固定資産回転率
Valero Energy Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 29,681) | 29,769) | 30,072) | 30,209) | 30,253) | 30,570) | 30,780) | 30,978) | 30,508) | 30,754) | 30,876) | 30,847) | 30,440) | 30,461) | 30,379) | 30,389) | 30,729) | 30,653) | 30,526) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.53 | 4.71 | 4.66 | 4.79 | 4.99 | 5.14 | 5.66 | 5.69 | 5.59 | 5.06 | 4.27 | 3.69 | 3.11 | 2.66 | 2.09 | 2.14 | 2.48 | 2.86 | 3.48 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
÷ 29,681 = 4.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2020年3月31日時点で22102百万米ドルであった。その後、2020年6月30日には大幅に減少し10397百万米ドルとなったが、その後は緩やかな増加傾向を示し、2021年12月31日には35903百万米ドルに達した。2022年にはさらに増加し、2022年6月30日には51641百万米ドルというピークを記録した。しかし、その後は減少傾向に転じ、2023年12月31日には35414百万米ドルとなった。2024年に入り、収入は再び増加し、2024年6月30日には38404百万米ドル、2024年9月30日には34490百万米ドルとなっている。
有形固定資産（ネット）は、2020年3月31日から2022年9月30日までの期間、30526百万米ドルから30978百万米ドルへと比較的安定した範囲で推移した。2022年12月31日以降は緩やかな減少傾向を示し、2024年9月30日には29681百万米ドルとなった。
固定資産回転率は、2020年3月31日の3.48から2020年6月30日には2.86に低下した。その後、2021年12月31日には3.69まで上昇し、2022年6月30日には5.06というピークに達した。2022年9月30日には5.69、2022年12月31日には5.66と、高い水準を維持した。2023年以降は徐々に低下し、2024年9月30日には4.53となった。収入の増加と有形固定資産の減少が、固定資産回転率の上昇に寄与したと考えられる。しかし、2023年以降は収入の伸びが鈍化し、有形固定資産が減少したため、回転率は低下傾向にある。
- 収入
- 2022年6月30日にピークを記録し、その後減少傾向にある。2024年に入り、再び増加傾向を示している。
- 有形固定資産（ネット）
- 2020年から2022年まで比較的安定していたが、その後は緩やかに減少している。
- 固定資産回転率
- 2022年にピークを記録し、その後は徐々に低下している。収入の増加と有形固定資産の減少が、回転率に影響を与えている。
総資産回転率
Valero Energy Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | ||||||
| 総資産 | 60,382) | 63,615) | 62,574) | 63,056) | 63,175) | 60,667) | 60,177) | 60,982) | 59,329) | 64,345) | 60,402) | 57,888) | 54,691) | 55,456) | 53,614) | 51,774) | 51,732) | 49,099) | 47,747) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 2.23 | 2.20 | 2.24 | 2.30 | 2.39 | 2.59 | 2.90 | 2.89 | 2.87 | 2.42 | 2.18 | 1.97 | 1.73 | 1.46 | 1.19 | 1.25 | 1.47 | 1.78 | 2.22 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ 総資産
= (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
÷ 60,382 = 2.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2020年3月31日時点で22102百万米ドルであった。その後、2020年6月30日には10397百万米ドルまで大幅に減少し、その後、2020年9月30日には15809百万米ドル、2020年12月31日には16604百万米ドルと増加した。2021年には、収入は一貫して増加し、2021年12月31日には35903百万米ドルに達した。この傾向は2022年にも続き、2022年6月30日には51641百万米ドルというピークに達したが、その後、2022年12月31日には36439百万米ドルまで減少した。2023年には、収入は比較的安定しており、34509百万米ドルから38404百万米ドルで推移した。2024年に入り、収入は34490百万米ドル、32876百万米ドルと減少傾向にある。
総資産は、2020年3月31日時点で47747百万米ドルであった。その後、2020年6月30日には49099百万米ドル、2020年9月30日には51732百万米ドル、2020年12月31日には51774百万米ドルと着実に増加した。2021年には、総資産はさらに増加し、2021年12月31日には57888百万米ドルに達した。2022年には、総資産は64345百万米ドルという最高値を記録したが、その後、2022年12月31日には60177百万米ドルに減少した。2023年には、総資産は60667百万米ドルから63175百万米ドルで推移し、2024年には63615百万米ドル、60382百万米ドルと減少している。
総資産回転率は、2020年3月31日時点で2.22であった。その後、2020年6月30日には1.78、2020年9月30日には1.47、2020年12月31日には1.25と低下した。2021年には、徐々に回復し、2021年12月31日には1.97に達した。2022年には、総資産回転率はさらに上昇し、2022年6月30日には2.42、2022年9月30日には2.87、2022年12月31日には2.89というピークに達した。2023年には、総資産回転率は2.59から2.30へと低下し、2024年には2.20から2.23で推移している。総資産回転率の変動は、収入と総資産の変動に連動していることが示唆される。
- 総資産回転率の解釈
- 総資産回転率は、企業が資産をどれだけ効率的に利用して収入を生み出しているかを示す指標である。数値が高いほど、資産の利用効率が高いことを意味する。近年の上昇傾向は、資産の効率的な活用を示唆しているが、2023年以降の低下は、資産の利用効率の低下を示唆している可能性がある。
自己資本回転率
Valero Energy Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | 32,876) | 34,490) | 31,759) | 35,414) | 38,404) | 34,509) | 36,439) | 41,746) | 44,454) | 51,641) | 38,542) | 35,903) | 29,520) | 27,748) | 20,806) | 16,604) | 15,809) | 10,397) | 22,102) | ||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | 25,253) | 25,443) | 26,057) | 26,346) | 25,975) | 25,851) | 24,977) | 23,561) | 21,912) | 20,969) | 18,821) | 18,430) | 17,476) | 17,651) | 17,801) | 18,801) | 19,223) | 19,847) | 18,842) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 5.33 | 5.51 | 5.38 | 5.49 | 5.82 | 6.08 | 6.98 | 7.49 | 7.78 | 7.42 | 7.00 | 6.18 | 5.42 | 4.59 | 3.57 | 3.45 | 3.96 | 4.42 | 5.63 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414)
÷ 25,253 = 5.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2020年3月31日時点で22102百万米ドルであった。その後、2020年6月30日には大幅に減少し10397百万米ドルとなった。2020年後半には回復傾向にあり、2020年12月31日には16604百万米ドルに達した。2021年には一貫して増加し、2021年12月31日には35903百万米ドルに達した。2022年にはさらに増加し、2022年6月30日には51641百万米ドルというピークに達したが、その後は減少傾向に転じ、2022年12月31日には36439百万米ドルとなった。2023年には、収入は比較的安定しており、34509百万米ドルから38404百万米ドルで推移した。2024年に入り、収入は34490百万米ドルから32876百万米ドルへと減少している。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2020年3月31日時点で18842百万米ドルであった。2020年6月30日には19847百万米ドルに増加したが、その後は2020年12月31日までに18801百万米ドルに減少した。2021年には緩やかに減少傾向が続き、2021年12月31日には18430百万米ドルとなった。2022年には増加に転じ、2022年12月31日には24977百万米ドルに達した。2023年にはさらに増加し、2023年12月31日には26346百万米ドルとなった。2024年に入り、2024年3月31日には25443百万米ドル、2024年6月30日には25253百万米ドルと、わずかな減少が見られる。
自己資本回転率は、2020年3月31日時点で5.63であった。その後、2020年6月30日には4.42に低下し、2020年12月31日には3.45まで低下した。2021年には徐々に回復し、2021年12月31日には6.18に達した。2022年にはさらに上昇し、2022年6月30日には7.42、2022年12月31日には6.98となった。2023年には、自己資本回転率は6.08から5.82へとわずかに低下した。2024年には、5.51から5.33へと減少傾向が続いている。自己資本回転率は、収入の増加と株主資本の変動に連動して変化していることがわかる。