普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 全体的な傾向
- 分析期間中、複数の財務指標において変動が見られる。特に、2020年から2021年にかけて一時的に営業利益率が大幅に上昇している一方で、株価純利益率や株価収益率には相関しない動きが観察される。これらの指標の変動は、市場動向や業績の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年の一部期間で著しい増加を示し、944.75まで跳ね上がっているが、その後は減少傾向にある。その後、一部の期間で再び上昇基調を示しており、業務効率やコスト管理の改善が伺える。高いピークの期間は、市場や業界特有のコロナ禍に伴う一時的な要因の影響と推測される。
- 株価純利益率 (P/E) の動き
- P/E比率は2021年以降、低下傾向にあり、2023年以降は比較的安定した水準となっている。ピーク時の62.84から2023年9月には3.03まで低下しており、市場の評価が相対的に剥落している可能性がある。ただし、2024年に入ると再び上昇の兆しを見せている。
- 株価収益率 (P/S) の動向
- P/S比率は、2019年から2024年にかけて比較的安定しており、0.2から0.4の範囲を推移している。特に大きな変動は見られず、市場の売上高に対する評価は一定の範囲内で推移していることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV) の変動
- P/BV比率は、2019年の1.65から2021年の2.51まで上昇し、その後はやや下降・横ばいの傾向を示している。特に2021年にかけて資産評価の見直しや投資家の期待が高まった可能性がある。その後は、1.6から2.1の範囲で推移している。
- 総合的評価
- これらの指標から、過去数年間で事業の収益性や市場の評価に一時的な高騰とその後の調整がみられる。一方、財務健全性や評価水準は一定の範囲内で安定しており、特に株価純資産比率や株価収益率の長期的な動きは、市場の評価と企業の実績の変動を反映していると考えられる。最新の指標は、過去のピークからの調整を経て、再び評価の改善傾向にあることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Valero Energy Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Valero Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2022年度以降に顕著な増加を見せている。2023年度にかけては一時的な調整もあったが、全体としては長期的に堅調な推移を示している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年度にはデータが欠損しているが、2020年度以降は継続的に増加していることが観察される。特に2021年度から2022年度にかけて顕著な伸びを示し、その後も比較的高水準を維持している。これは企業の収益性向上を反映している可能性がある。
- P/E比率の変化と解釈
- P/E比率は2019年度末に比べて2022年度以降に下降傾向を示している。2020年代には一時的に高い水準にあったものの、2022年度以降は低値に向かっている。これにより、市場の評価が相対的に割安になっている可能性や、株価に対する収益の伸びが期待された結果と解釈できる。
- 全体的な傾向のまとめ
- 株価とEPSはともに長期的に上昇トレンドを示しており、企業の収益の改善とともに市場評価も堅調に推移していることが示唆される。一方、P/E比率の変動は、市場の評価基準の変化や投資家の期待値の調整を示していると考えられる。特に2022年度以降は、株価の堅調な上昇と比較してP/E比率が低下していることから、株価が収益に対して割安と見なされる局面も観察できる。
営業利益率 (P/OP)
Valero Energy Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Valero Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 全体として、対象期間中における株価は比較的変動の激しい傾向を示している。特に2022年にかけては上昇傾向が顕著であり、2023年以降も高値を維持または上昇していることから、市場からの期待や投資家の関心が高まっていると考えられる。一方で、2020年のパンデミックの影響により一時的な下落を経験した後、力強い回復を見せている。
- 一株当たり営業利益（EPS）の動向
- 営業利益は、2019年には一部の期間で正の値を示すものの、2020年に入っての厳しい経済状況の影響によりマイナスに転じている期間があることが観察される。しかし、2021年以降は再び正の値に回復し、その後も一定の成長を見せている。特に、2022年から2023年にかけては高い収益性を示し、継続的な営業利益の増加傾向がみられる。
- P/OP比率（株価収益率）の変動
- P/OP比率は、2019年の一定範囲内から、2020年以降には大きな変動を示している。特に2020年に顕著に高騰している期間があり、これは株価と営業利益の変動と連動していると考えられる。一方、2021年以降は低値域（概ね2-8の範囲）で安定し、相対的に市場の評価や収益期待が適正化されていることを示唆している。特に2022年から2024年にかけて、P/OP比率は比較的低く抑えられており、投資リスクに対して合理的な評価を受けている可能性がある。
- 総合的な見解
- 分析期間中において、株価と営業利益の回復と増加傾向が顕著に見られることから、企業の財務パフォーマンスは改善していると考えられる。特に2022年以降は、営業利益の増大とともに株価も高水準で推移しており、市場からの評価が高まっていることを示唆している。一方、P/OP比率の変動からは、株価と収益性の関係性や、市場の評価の変化が読み取れる。総じて、企業の財務状況と市場評価は、2022年から2024年にかけて好調であると推定できる。
株価収益率 (P/S)
Valero Energy Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Valero Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 2019年3月末から2020年3月末にかけて、株価は上下動を示しており、一時的に下落しましたが、2020年6月以降はリバウンド傾向を見せています。2021年には株価が上昇し、2022年にかけて再び顕著な上昇を見せ、2023年は一端の調整局面を経た後、2024年にかけて再び高値圏に戻っています。全体として、2020年のコロナ禍による影響を経て、株価は回復傾向にあります。
- 売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2020年の後半から2023年にかけて一貫して増加しています。特に2021年と2022年にかけて著しい伸びを示し、その後2023年には若干の調整を経ながらも高い水準を維持しています。この傾向は、営業活動や市場の需要拡大を反映している可能性があります。
- 財務比率（P/S比率）の動向
- P/S比率は、全期間を通じて比較的低水準に留まっており、2019年後半から2020年にかけて0.19から0.48まで上昇しましたが、その後は0.28から0.36の範囲内に収まっており、比較的安定しています。この比率の変動は、市場の評価や投資家の期待の変化を示しつつも、安定した評価維持を示唆しています。
- 総合的な考察
- 全体として、株価と売上高の両方において回復と成長の兆しが見られ、特に2021年以降に顕著な回復と上昇が確認できます。一方、P/S比率の変動は市場評価の変動を反映しており、株価と売上高の増加に伴い市場の期待も高まっていると考えられます。今後もこれらの指標を注視することで、企業の収益性や市場評価の動向を把握できると予測されます。
株価純資産比率 (P/BV)
Valero Energy Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Valero Energy Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と傾向
- 2019年第2四半期には約76.84米ドルだった株価は、その後2020年第2四半期にかけて低迷し、36.19米ドルまで下落した。2020年第4四半期には75.81米ドルに回復し、その後は2021年にかけて徐々に上昇傾向を示し、2022年第2四半期には132.43米ドルまで回復した。その後、2023年第1四半期には125.36米ドルに下落したが、2023年第4四半期には128.73米ドルに回復し、2024年第1四半期には139.78米ドルまで上昇した。全体としては、2020年以降にかけて株価は増加傾向にあり、2023年以降に安定した高値を維持している。
- 簿価(BVPS)の動向
- 1株当たり簿価は、2019年第2四半期には51.51米ドルであったが、全体として緩やかに増加傾向を示している。2020年第2四半期から減少し始めたものの、2021年には43.18米ドルにやや下げた後、その後は持ち直しており、2022年第4四半期には56.84米ドル、2023年第4四半期には79.77米ドルまで上昇している。全体として簿価は増加し、資産価値の増加を反映している。
- P/BV（株価純資産倍率）の動き
- P/BVは、2019年第2四半期に1.49を記録した後、2020年にかけて株価の変動に伴い変動性を示した。2020年第4四半期には最も低い0.77を記録し、その後2021年には1.57へ回復し、その後数値は1.6から2.5の範囲で推移している。2022年には1.61から2.23の範囲で変動し、2023年から2024年にかけては1.6から2.1の範囲内で比較的安定している。これは、市場の株価と純資産の関係に変動があったことを示している。
- 総合的な評価
- 総じて、株価はコロナ禍の影響や経済状況の変動を受けて一時的に低下したものの、その後の回復とともに長期的に見て上昇傾向を示している。簿価の増加は、資産の価値が積み上げられていることを示し、企業の財務的健全性の向上を示唆している。一方、P/BVの変動は市場の評価の変化を反映しており、株価と純資産の関係に一定の変動性があることを示している。