貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Valero Energy Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債の動向
- 負債総額は、2019年から2024年にかけて継続的に増加傾向を示している。特に、長期負債は2019年の17403百万米ドルから2024年の17084百万米ドルに若干の変動を伴いつつも、概ね高水準を維持している一方、流動負債も2019年の12913百万米ドルから2024年の15298百万米ドルに増加している。これらの債務の増加は、資金調達手段の多様化または運転資金の増加によるものと考えられるが、総負債比率の増加により財務のリスクが高まっている可能性も示唆される。
- 資本の推移
- 株主資本は、期間を通じて大きな変動を示しており、特に2020年以降にかけて著しい増加を見せている。2020年の3774百万米ドルから2024年の25253百万米ドルに至るまで、比較的安定した成長を示している。また、剰余金も同様に増加傾向にあり、これは会社の収益性の向上や配当政策に影響している可能性がある。ただし、未払法人税の増加も見られ、税金負債の管理が重要な課題となっている。
- 流動資産および流動負債の分析
- 流動負債は2019年の12913百万米ドルから2024年の15298百万米ドルに増加し、流動負債の増加に伴い流動比率の変動も重要な指標となる。買掛金は特に著しい増加を示し、2024年には14565百万米ドルに達している。一方、流動資産に関する具体的な値は示されていないが、負債の増加ペースからみると、流動性維持には継続的な注意が必要と考えられる。
- コストおよび利益の側面
- 財務省在庫のコストは、2020年から2024年にかけて大きな増加を示しており、2024年第3四半期には約27,938百万米ドルに達し、資産の価値圧迫要因として認識される。一方、剰余金は同期間中一貫して増加しており、収益性の一定の向上を示していることが考えられる。ただし、財務在庫コストの上昇は、収益性に対して一定の負の影響を及ぼす可能性もある。
- 資本と株主資本の構成
- 普通株式と追加資本金は安定した増加傾向にあり、株主持分の増加に寄与している。株主資本合計は、2020年の18842百万米ドルから2024年の25253百万米ドルへ増加し、企業の財務的安定性と資本効率の向上を示唆している。非支配株主持分も並行して増加しており、多様な資本構成の変化が見られる。
- その他の重要な要素
- その他包括損失累計額は、期間を通じてマイナス方向への変動が見られ、特に2024年にかけて増加の傾向がある。この点は、企業の総合的な財務状況や外部環境の影響を反映している可能性がある。総資本と総負債・資本の比率は、2020年以降に変動しつつも、依然として財務体質の強化傾向を示している。