ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Activision Blizzard Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 全体的な財務レバレッジの低下傾向
- 負債資本比率、総資本に対する負債比率、および負債総資産比率は、2018年から2023年にかけて継続的に低下している。これにより、企業は総資産に対する負債の割合を抑制し、財務の安定性を改善していることが示唆される。特に、負債資本比率は0.45から0.17へと大きく減少しており、自己資本の比重が増加していることが読み取れる。
- 負債比率の安定と軽減
- 負債資本比率と総資本に対する負債比率は、一定期間にわたって低下傾向を示している。これに伴い、負債総資産比率も同様に減少しており、企業の負債に対する依存度が低減していることが明らかである。これは、財務リスクの軽減を目的とした経営戦略の一環と考えられる。
- 財務レバレッジ比率の低下
- 財務レバレッジ比率は、2018年の1.87から2023年には1.36へと減少している。これは、自己資本に対する負債の比率を示す指標であり、企業がより自己資本に依存した財務構造へと移行していることを示唆している。レバレッジの縮小は、リスクを抑制し、財務の健全性を高めるための措置と推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善
- この比率は2011年以降に公表されるようになり、2013年には107.07という非常に高い値を記録している。その後、2014年以降、値は徐々に低下し、2023年には17.15にまで落ち着いている。この傾向は、金利支払に対する利益の余裕度が縮小していることを示しており、コスト削減や収益効率の向上の努力を反映している可能性がある。
- 総括
- 全体としては、財務の安全性と安定性を向上させることに注力していることが観察される。負債の比率を低減し、自己資本比率を高めることで、財務リスクの軽減と耐久性の確保を図っていると考えられる。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオの著しい縮小は、金利負担能力の相対的な低下を示し、今後の財務状況や金利変動に対する備えの必要性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Activision Blizzard Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理
- 総負債は2018年3月期の4,392百万米ドルから2023年6月期の3,612百万米ドルにかけて、概ね安定した範囲内で変動している。ただし、2020年3月期には緊急の財務状況に伴う増加が見られ、以降は徐々に減少傾向に転じている。全体的には負債水準は一定範囲内で維持されており、財務の安定性が示唆される。
- 株主資本の増加と資本効率の改善
- 株主資本は2018年3月期の9,819百万米ドルから2023年6月期の20,793百万米ドルに増加しており、約2倍以上の伸びを示している。特に、2020年以降は株主資本の増加速度が顕著となり、企業の資本基盤の強化および株主価値の向上が伺える。総資産の増加に伴い、資本効率の改善も期待できる。
- 負債資本比率の変動と財務健全性
- 負債資本比率は2018年4月期の0.45から2023年6月期の0.17まで緩やかに低下している。これにより、自己資本比率の向上とともに、財務構造のリスク低減が進展していると推察される。特に2020年以降の比率低下は、積極的な自己資本充実や負債依存の抑制による健全経営を反映している。
- 総括的な財務状況の変化
- 全体として、総負債の安定と株主資本の増加により、企業の財務基盤は堅固に維持されている。そして、負債資本比率の継続的な低下傾向は、財務リスクの低減および長期的な経営安定性の向上を示唆している。これらの動きは、積極的な資本政策とリスク管理の徹底によるものと考えられ、今後の経営展望において良好なファイナンシャルヘルスを示している。
総資本に対する負債比率
Activision Blizzard Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と変動
- 2018年3月期には4,392百万米ドルの総負債が記録され、その後概ね安定した推移を示していたが、2020年に入ると一時的に2,676百万米ドルまで減少し、その後再び増加に転じている。特に2020年12月期以降、総負債は継続的に増加しており、2023年6月期には3,612百万米ドルに達している。この傾向は、負債負担の増加を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年3月期の14,211百万米ドルから2023年6月期の24,405百万米ドルにかけて着実に増加している。特に2020年以降、資本金の増加ペースが加速しており、累積的な資本強化が進んでいる様子が伺える。これは、資本政策の積極的な推進または事業拡大に伴う資金調達活動の結果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 総資本に占める負債の割合、すなわち負債比率は2018年3月期の0.31から徐々に低下し、2023年6月期には0.15となっている。この持続的な低下は、資本構造の健全性向上または負債依存の抑制を示唆している。負債比率の低下は、財務の安定性を高め、将来的な資金調達や事業運営の柔軟性を向上させる要因となり得る。
- 総合的な判断
- 全体として、負債は一定範囲で推移しつつも2020年以降に増加傾向を示し、資本金の増加と相まって財務の自己資本比率が改善していることが確認できる。これらの傾向は、財務基盤の強化を目的とした資本調達や負債管理の戦略的な実施を反映していると考えられる。今後は、負債増加の影響と資本充実のバランスに注目しながら、財務安定性のさらなる向上を目指す必要がある。
負債総資産比率
Activision Blizzard Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年3月期から2023年6月期までの期間にわたり、総負債は一時期大きく減少し、2018年9月期と2019年3月期にかけて約2,672百万米ドルに低下した。その後は増加傾向にあり、2020年6月期に3,604百万米ドルに達し、その後再び上昇し続けている。2023年6月期には36,112百万米ドルに至っており、総負債の増加が見られる。これにより、負債構造の拡大傾向が示唆される。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2018年3月期の約18,397百万米ドルから、2023年6月期には約28,518百万米ドルへと増加している。期間を通じて、段階的な増加が見られ、特に2020年以降は大幅に増加している。2020年12月期には約23,572百万米ドルに達し、その後も着実に拡大を続けていることから、資産の積み増しが進行していると解釈できる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は全期間を通じて比較的安定しており、平均的におよそ0.13～0.16の範囲内で推移している。2018年から2023年にかけて、比率は若干の変動はあるものの、全体として安定しており、資産に対する負債の比率は一定水準を維持していると考えられる。特に2023年6月期では0.13に低下しており、負債の増加に比して資産も増加しているため、財務の健全性は概ね維持されていると見られる。
財務レバレッジ比率
Activision Blizzard Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年3月期の18397百万米ドルから2023年6月期の28518百万米ドルまで一貫して増加している。特に2020年以降に加速する増加傾向が見られ、2020年・2021年にかけて積極的な資産拡大が確認される。全期間を通じて増加が続いており、資産規模の拡大が企業の成長に伴う投資や事業拡大の一環と推察される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年の9819百万米ドルから2023年の20793百万米ドルまで堅調に増加傾向にある。特に2020年以降の伸びが顕著であり、資産増加に伴って株主資本も同様に拡大していることから、利益蓄積や資本増強が行われていると考えられる。一方、株主資本の増加速度は資産の増加ほどではなく、慎重な資本運用が行われている可能性も示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2018年には1.87であったが、その後徐々に低下し、2023年6月期では1.37となっている。この比率の低下は、負債比率の抑制あるいは自己資本比率の相対的な増加を示しており、財務の安定性またはリスク管理の向上と解釈できる。全体として負債依存度が抑えられる方向性が維持されていることが示唆される。
- 総合的な財務状況の分析
- 総資産と株主資本のいずれも長期にわたって着実に拡大していることから、企業の規模拡大と財務基盤の強化が進んでいる。財務レバレッジ比率の低下は、リスク管理の強化や財務の健全性向上を反映しており、安定した財務運営が行われていることが伺える。ただし、資産拡大に伴う収益性の変化やキャッシュフローの詳細については追加分析が必要であり、さらなる指標との比較検討が望まれる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Activision Blizzard Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 負債による支払利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 傾向の概要
- 四半期ごとの利息・税引前利益 (EBIT) に関しては、2018年から2023年にかけて全体的に変動が見られるものの、2020年以降においては比較的堅調な水準を維持している。特に、2020年の第一四半期には一時的な増加が観察され、その後の四半期でも一定の範囲内で推移していることから、収益の安定化傾向が示唆される。
- 負債による支払利息
- 支払利息の記録は2023年第2四半期までにおいて限定的であり、2022年前半から後半にかけてそれまでのデータにはほとんど記録がなかったことから、支払利息の負担は比較的低い水準に抑えられていると考えられる。2022年の後半において再び支払利息の支払いが確認され、一定の水準に達している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2021年9月期の107.07から2022年6月期には41.43へと大幅に低下しているが、2022年9月期には36.63まで改善している。これらのデータからは、利益と支払利息のバランスが一定の変動を経て、2022年後半には再び改善基調にあることが示される。比較的高い値を示している時期もあり、財務の安全性に対して一定の余裕が見られる。