流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Activision Blizzard Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて2.63から2.5に低下しました。その後、2020年の第1四半期に2.78に回復し、第3四半期には4.12まで上昇しました。2020年末には3.41に低下し、2021年には一貫して上昇し、第2四半期には4.83、第3四半期には5.56、第4四半期には5.21に達しました。2022年にはさらに上昇し、第2四半期には6.18に達しましたが、その後第4四半期には4.07に低下しました。2023年には、第1四半期に5.15、第2四半期に4.66と推移しています。
迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて2.31から2.28に低下し、2020年の第1四半期に2.54に回復しました。その後、2020年の第3四半期には3.67まで上昇し、2021年には一貫して上昇し、第2四半期には4.39、第3四半期には5.11、第4四半期には4.73に達しました。2022年にはさらに上昇し、第2四半期には5.46に達しましたが、その後第4四半期には3.71に低下しました。2023年には、第1四半期に4.71、第2四半期に4.25と推移しています。
現金流動性比率も同様のパターンを示しています。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて2.05から1.99にわずかに低下し、2020年の第1四半期に2.31に回復しました。その後、2020年の第3四半期には3.39まで上昇し、2021年には一貫して上昇し、第2四半期には4.09、第3四半期には4.82、第4四半期には4.32に達しました。2022年にはさらに上昇し、第2四半期には5.18に達しましたが、その後第4四半期には3.37に低下しました。2023年には、第1四半期に4.44、第2四半期に3.94と推移しています。
全体として、これらの比率は2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、短期的な流動性の改善を示唆しています。しかし、2022年末から2023年初頭にかけて、これらの比率はいずれも低下しており、流動性の悪化の可能性を示唆しています。これらの比率の変動は、事業運営、キャッシュフロー管理、および全体的な経済状況に影響される可能性があります。
- 流動流動性比率
- 企業の短期的な債務を支払う能力を示す指標です。値が高いほど、流動性が高いことを示します。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率から在庫を除いたもので、より保守的な流動性評価を提供します。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物で短期的な債務を支払う能力を示す指標です。最も保守的な流動性評価を提供します。
流動流動性比率
Activision Blizzard Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 15,496) | 14,519) | 14,469) | 13,110) | 12,507) | 12,486) | 12,556) | 11,211) | 10,887) | 10,922) | 10,565) | 9,002) | 7,719) | 7,119) | 7,292) | 6,012) | 5,663) | 6,037) | ||||||
| 流動負債 | 3,322) | 2,817) | 3,555) | 2,278) | 2,024) | 2,291) | 2,411) | 2,016) | 2,253) | 3,181) | 3,100) | 2,187) | 2,557) | 2,560) | 2,915) | 1,751) | 1,639) | 2,295) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 4.66 | 5.15 | 4.07 | 5.76 | 6.18 | 5.45 | 5.21 | 5.56 | 4.83 | 3.43 | 3.41 | 4.12 | 3.02 | 2.78 | 2.50 | 3.43 | 3.46 | 2.63 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.17 | 2.35 | 2.38 | 2.52 | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.07 | 2.20 | 2.57 | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 15,496 ÷ 3,322 = 4.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の6037百万米ドルから、2023年3月31日時点の15496百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年12月期には顕著な増加が見られ、その後も緩やかな上昇が続いています。
流動負債は、2019年3月31日時点の2295百万米ドルから、2023年3月31日時点の3322百万米ドルへと増加しています。2022年12月期には一時的に大きく増加しましたが、2023年3月期には若干減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の2.63から、2021年6月30日時点の4.83へと上昇し、その後は変動しながらも概ね3.4から5.76の間で推移しています。2023年3月31日時点では4.66となっています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、全体的に安定した水準を維持していると考えられます。ただし、2020年9月期には4.12と比較的高い水準を示し、2022年9月期には4.07と低い水準を示しています。これは、流動資産と流動負債の構成比率の変化によるものと考えられます。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に見られることから、事業規模の拡大が示唆されます。流動流動性比率の推移は、短期的な財務の健全性を示しており、全体的に安定していると判断できます。ただし、各四半期における比率の変動には注意が必要です。特に、2022年12月期における流動負債の増加は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが推奨されます。
迅速な流動性比率
Activision Blizzard Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 10,770) | 9,236) | 7,060) | 7,743) | 10,483) | 10,967) | 10,423) | 9,718) | 9,209) | 9,281) | 8,647) | 7,415) | 6,338) | 5,906) | 5,794) | 4,939) | 4,592) | 4,696) | ||||||
| 満期保有投資 | 2,314) | 3,280) | 4,932) | 2,945) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,035) | 764) | 1,204) | 658) | 572) | 530) | 972) | 585) | 682) | 773) | 1,052) | 619) | 614) | 590) | 848) | 386) | 455) | 594) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 14,119) | 13,280) | 13,196) | 11,346) | 11,055) | 11,497) | 11,395) | 10,303) | 9,891) | 10,054) | 9,699) | 8,034) | 6,952) | 6,496) | 6,642) | 5,325) | 5,047) | 5,290) | ||||||
| 流動負債 | 3,322) | 2,817) | 3,555) | 2,278) | 2,024) | 2,291) | 2,411) | 2,016) | 2,253) | 3,181) | 3,100) | 2,187) | 2,557) | 2,560) | 2,915) | 1,751) | 1,639) | 2,295) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 4.25 | 4.71 | 3.71 | 4.98 | 5.46 | 5.02 | 4.73 | 5.11 | 4.39 | 3.16 | 3.13 | 3.67 | 2.72 | 2.54 | 2.28 | 3.04 | 3.08 | 2.31 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.02 | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.20 | 1.91 | 2.01 | 2.34 | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 14,119 ÷ 3,322 = 4.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から2023年の第2四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年の5290百万米ドルから2023年の14119百万米ドルへと、顕著な成長が見られます。ただし、この成長は一様ではなく、期間によっては一時的な減少も確認できます。
流動負債は、2019年の第1四半期から2023年の第2四半期にかけて、変動しながらも概ね増加傾向にあります。2019年の2295百万米ドルから2023年の3322百万米ドルへと増加していますが、クイックアセットの増加と比較すると、その伸びは緩やかです。
- クイックアセットの合計の変動
- 2019年の第3四半期から第4四半期にかけて、クイックアセットの合計は増加しました。2020年の第3四半期にはさらに増加し、2020年の第4四半期には大幅な増加を見せました。2021年の第1四半期から第4四半期にかけては、緩やかな増加傾向が継続しました。2022年の第3四半期には一時的に減少しましたが、第4四半期には再び増加し、2023年の第2四半期には最高値を記録しました。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年の第2四半期に大幅に減少しました。その後、2019年の第3四半期から第4四半期にかけて増加し、2020年の第4四半期には再び増加しました。2021年の第2四半期には一時的に減少しましたが、その後は増加傾向が続きました。2022年の第4四半期には増加し、2023年の第2四半期にはさらに増加しました。
迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期の2.31から2021年の第2四半期の5.11まで、大幅に改善しました。その後、2021年の第3四半期から2022年の第2四半期にかけては、若干の変動が見られましたが、概ね高い水準を維持しました。2022年の第3四半期には一時的に低下しましたが、その後は回復し、2023年の第2四半期には4.25となりました。全体として、この比率は、短期的な支払い能力が安定していることを示唆しています。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加を比較すると、迅速な流動性比率の改善傾向が確認できます。これは、短期的な流動性の改善を示唆しています。ただし、2022年後半から2023年初頭にかけて、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回る傾向が見られ、迅速な流動性比率が低下している点には注意が必要です。
現金流動性比率
Activision Blizzard Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 10,770) | 9,236) | 7,060) | 7,743) | 10,483) | 10,967) | 10,423) | 9,718) | 9,209) | 9,281) | 8,647) | 7,415) | 6,338) | 5,906) | 5,794) | 4,939) | 4,592) | 4,696) | ||||||
| 満期保有投資 | 2,314) | 3,280) | 4,932) | 2,945) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 13,084) | 12,516) | 11,992) | 10,688) | 10,483) | 10,967) | 10,423) | 9,718) | 9,209) | 9,281) | 8,647) | 7,415) | 6,338) | 5,906) | 5,794) | 4,939) | 4,592) | 4,696) | ||||||
| 流動負債 | 3,322) | 2,817) | 3,555) | 2,278) | 2,024) | 2,291) | 2,411) | 2,016) | 2,253) | 3,181) | 3,100) | 2,187) | 2,557) | 2,560) | 2,915) | 1,751) | 1,639) | 2,295) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 3.94 | 4.44 | 3.37 | 4.69 | 5.18 | 4.79 | 4.32 | 4.82 | 4.09 | 2.92 | 2.79 | 3.39 | 2.48 | 2.31 | 1.99 | 2.82 | 2.80 | 2.05 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 1.52 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.84 | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.99 | 0.94 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 13,084 ÷ 3,322 = 3.94
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現金資産総額は、2019年3月31日時点の4696百万米ドルから、2023年6月30日時点の13084百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年9月30日以降の増加が顕著であり、2020年12月31日には8647百万米ドル、2021年12月31日には10423百万米ドル、2022年12月31日には11992百万米ドルと、着実に増加しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の2295百万米ドルから、2023年6月30日時点の3322百万米ドルへと増加しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2019年6月30日には1639百万米ドルと減少した後、2019年12月31日には2915百万米ドルと増加しています。2022年12月31日には3555百万米ドルとピークに達した後、2023年3月31日には2817百万米ドルと減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日時点の2.05から、2021年6月30日時点の4.09へと上昇し、その後は変動しています。2021年9月30日には4.82とピークに達しましたが、2022年12月31日には3.37と低下しました。2023年6月30日には3.94となり、比較的高い水準を維持しています。この比率は、短期的な流動性リスクを評価する上で重要な指標であり、全体的に見て、良好な水準を維持していると考えられます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、現金流動性比率は全体的に改善傾向にありますが、2022年後半には一時的に低下しています。これは、流動負債の増加ペースが、現金資産総額の増加ペースを上回ったことを示唆しています。しかし、2023年6月30日時点では、現金流動性比率が再び上昇しており、流動性の状況は改善していると考えられます。