負債資本比率
2005年以降
計算
Apple Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | 1.87 | = | 106,629) | ÷ | 56,950) |
| 2023/09/30 | 1.79 | = | 111,088) | ÷ | 62,146) |
| 2022/09/24 | 2.37 | = | 120,069) | ÷ | 50,672) |
| 2021/09/25 | 1.98 | = | 124,719) | ÷ | 63,090) |
| 2020/09/26 | 1.72 | = | 112,436) | ÷ | 65,339) |
| 2019/09/28 | 1.19 | = | 108,047) | ÷ | 90,488) |
| 2018/09/29 | 1.07 | = | 114,483) | ÷ | 107,147) |
| 2017/09/30 | 0.86 | = | 115,680) | ÷ | 134,047) |
| 2016/09/24 | 0.68 | = | 87,032) | ÷ | 128,249) |
| 2015/09/26 | 0.54 | = | 64,462) | ÷ | 119,355) |
| 2014/09/27 | 0.32 | = | 35,295) | ÷ | 111,547) |
| 2013/09/28 | 0.14 | = | 16,960) | ÷ | 123,549) |
| 2012/09/29 | 0.00 | = | —) | ÷ | 118,210) |
| 2011/09/24 | 0.00 | = | —) | ÷ | 76,615) |
| 2010/09/25 | 0.00 | = | —) | ÷ | 47,791) |
| 2009/09/26 | 0.00 | = | —) | ÷ | 27,832) |
| 2008/09/27 | 0.00 | = | —) | ÷ | 21,030) |
| 2007/09/29 | 0.00 | = | —) | ÷ | 14,532) |
| 2006/09/30 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,984) |
| 2005/09/24 | 0.00 | = | —) | ÷ | 7,466) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1 百万米ドル
- 総負債の動向
- 2009年以降に大幅な増加がみられ、2013年には115,680百万米ドルでピークに近づく。その後は2014年の114,483百万米ドルを経て、2015年108,047百万米ドル、2016年112,436百万米ドル、2017年124,719百万米ドルと高水準を維持。2018年120,069百万米ドル、2019年111,088百万米ドル、2020年106,629百万米ドルと減少の局面も見られるが、全体としては100,000百万米ドル台の高水準にとどまっている。2021年以降のデータは欠損しており、以降の動向は不明である。
- 株主資本の動向
- 2005年の7,466百万米ドルから、2017年には134,047百万米ドルと急速に成長してピークに達した。以降は減少傾向となり、2018年107,147百万米ドル、2019年90,488百万米ドル、2020年65,339百万米ドル、2021年63,090百万米ドル、2022年50,672百万米ドルと低下を続け、2023年62,146百万米ドル、2024年56,950百万米ドルで推移している。ピーク後は長期にわたり大幅な減少が続き、最新年度水準はピーク時の約半分程度に留まっている。
- 負債資本比率の動向
- 2009年から2018年にかけて着実に上昇し、2018年には2.37倍と最も高い水準に達した。その後は2019年1.79倍、2020年1.87倍と低下している。データは2021年以降欠損のため、最新の継続動向は不明であるが、在りし日の高いレバレッジ状態が長期間続いた可能性を示唆する。
- 総括的な洞察
- ピーク期を境に株主資本の大幅な縮小が進み、同時に総負債の高水準維持と負債資本比率の上昇を背景に、長期的な財務レバレッジが高水準で推移していた期間が見て取れる。これにより、資本構成は資本余剰を一部解消する一方で、財務リスクは相対的に高い状態が継続していた可能性が高い。最新年度のデータ欠損により、2021年以降の安定性・リスク水準の継続性は不明であり、キャッシュフロー、資本支出、収益性の動向と合わせた総合的な分析が必要である。
競合他社との比較
Apple Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | — | 0.40 |
| 2023/09/30 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2022/09/24 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2021/09/25 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 2020/09/26 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 2019/09/28 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 2018/09/29 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 2017/09/30 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2016/09/24 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 2015/09/26 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
| 2014/09/27 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | 0.10 |
| 2013/09/28 | 0.14 | — | 0.27 | — | 0.09 |
| 2012/09/29 | 0.00 | — | 0.32 | — | 0.10 |
| 2011/09/24 | 0.00 | — | 0.36 | — | 0.10 |
| 2010/09/25 | 0.00 | — | 0.35 | — | 0.08 |
| 2009/09/26 | 0.00 | — | 0.27 | — | 0.06 |
| 2008/09/27 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.07 |
| 2007/09/29 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.10 |
| 2006/09/30 | 0.00 | — | 0.26 | — | — |
| 2005/09/24 | 0.00 | — | 0.00 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Apple Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Apple Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2024/09/28 | 1.87 | 1.44 |
| 2023/09/30 | 1.79 | 1.33 |
| 2022/09/24 | 2.37 | 1.65 |
| 2021/09/25 | 1.98 | 1.65 |
| 2020/09/26 | 1.72 | 1.69 |
| 2019/09/28 | 1.19 | 1.53 |
| 2018/09/29 | 1.07 | 0.91 |
| 2017/09/30 | 0.86 | 0.74 |
| 2016/09/24 | 0.68 | 0.60 |
| 2015/09/26 | 0.54 | 0.50 |
| 2014/09/27 | 0.32 | 0.33 |
| 2013/09/28 | 0.14 | 0.18 |
| 2012/09/29 | 0.00 | 0.10 |
| 2011/09/24 | 0.00 | 0.14 |
| 2010/09/25 | 0.00 | 0.17 |
| 2009/09/26 | 0.00 | 0.15 |
| 2008/09/27 | 0.00 | 0.12 |
| 2007/09/29 | 0.00 | 0.14 |
| 2006/09/30 | 0.00 | 0.19 |
| 2005/09/24 | 0.00 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
業界との比較: 情報技術
Apple Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Apple Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/09/28 | 1.87 | 0.61 |
| 2023/09/30 | 1.79 | 0.66 |
| 2022/09/24 | 2.37 | 0.70 |
| 2021/09/25 | 1.98 | 0.83 |
| 2020/09/26 | 1.72 | 0.97 |
| 2019/09/28 | 1.19 | 0.98 |
| 2018/09/29 | 1.07 | 0.83 |
| 2017/09/30 | 0.86 | 0.81 |
| 2016/09/24 | 0.68 | 0.66 |
| 2015/09/26 | 0.54 | 0.56 |
| 2014/09/27 | 0.32 | 0.39 |
| 2013/09/28 | 0.14 | 0.29 |
| 2012/09/29 | 0.00 | 0.25 |
| 2011/09/24 | 0.00 | 0.27 |
| 2010/09/25 | 0.00 | 0.25 |
| 2009/09/26 | 0.00 | 0.26 |
| 2008/09/27 | 0.00 | 0.29 |
| 2007/09/29 | 0.00 | 0.27 |
| 2006/09/30 | 0.00 | 0.20 |
| 2005/09/24 | 0.00 | 0.15 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).