株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はApple Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
計算
Apple Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023/11/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/10/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/10/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/10/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/10/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/11/05 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/11/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/10/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/10/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/10/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/10/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/10/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/10/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/10/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/10/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/11/05 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/11/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/12/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005/12/01 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 対象期間とデータの要約
- 2005/12/01から2024/11/01までの3指標を横断的に検証した結果、株価は長期的に顕著な上昇を示し、特に2020年以降の急速な上昇が特徴的である。一方、1株当たり簿価(BVPS)は2017年頃まで着実に上昇した後、2020年代にかけて低下傾向が続く。P/BV倍率は2000年代後半には比較的低め～中位で推移したが、2019年以降急激に拡大し、2024年には史上高水準に達している。これらの組み合わせは、簿価ベースの成長と市場評価の間に大きなギャップが生じていることを示唆する。
- 株価の長期動向
- 初期は低位での変動が顕著で、2008年には金融危機の影響もあり3.69へ低下した。その後、2009年以降は回復を続け、2010年代には30ドル台前後へ安定的に推移。2014年には26.28、2015年には29.82と高水準を維持した後、2016年には28.9、2017年には43.13、2018年には50.4、2019年には62.19へと上昇した。2020年以降は急速な伸びを示し、2020年108.86、2021年149.8、2022年155.74、2023年176.65、2024年には222.91へ達した。全体として、長期的な成長トレンドが確認される一方、年次の変動幅は一定程度残存している。
- 1株当たり簿価(BVPS)の推移
- 2005年0.32から2012年4.49へ着実に上昇し、2013年4.9、2014年4.75とわずかな調整を挟みつつ、2015年5.35、2016年6.01、2017年6.53とピークに達した。2018年5.64、2019年5.09と緩やかな低下が続き、2020年3.84、2021年3.85、2022年3.19と再度低位へ移行した後、2023年4.00、2024年3.77と僅かな回復をみせる。全体としては初期の成長フェーズが強く、その後はピークを過ぎて相対的に低水準へ推移する期間が長く続いている。
- P/BV倍率の推移と示唆
- 2005年8.09で推移を開始し、2008年には4.37へ低下。その後2009年6.39、2010年5.91、2011年4.86、2012年4.74、2013年3.82と低位へ。2014年5.53、2015年5.57、2016年4.81と再び低めの水準。2017年6.61、2018年8.93、2019年12.21と上昇傾向を強める。2019年以降は急激に拡大し、2020年28.33、2021年38.96、2022年48.89、2023年44.21、2024年59.17と、2024年時点で史上高水準に達している。これにより、株価の上昇が簿価を大幅に上回る状況が継続していることが読み取れる。
- 総括的洞察
- 期間全体を通じて、株価は長期的な成長を示し、特に2020年以降は急速な評価拡大が顕著である。一方、BVPSは2017年頃まで顕著な成長を達成した後、2020年代には低下傾向となり、株価の大幅な上昇を説明する要因としては、簿価ベースの成長だけでなく、収益力の改善・キャッシュフロー増大・ブランド力・新規事業などの非簿価要因が市場評価を押し上げた可能性が高い。P/BV倍率の急拡大は、簿価を大きく上回る市場評価が継続していることを示し、将来的な利益成長とキャッシュフロー創出を前提とした市場の期待が高水準で維持されていることを示唆する。一方、BVPSの相対的な低下は、資本構成の変化が影響している可能性があるため、株主資本の長期的な動向と資本政策の影響を別途追跡する必要がある。総じて、株価の成長と市場評価の高止まりが続く一方、簿価ベースの指標は相対的に伸び悩む局面が見られる点が特徴として読み取られる。
競合他社との比較
Apple Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | |||||
| 2023/11/03 | |||||
| 2022/10/28 | |||||
| 2021/10/29 | |||||
| 2020/10/30 | |||||
| 2019/10/31 | |||||
| 2018/11/05 | |||||
| 2017/11/03 | |||||
| 2016/10/26 | |||||
| 2015/10/28 | |||||
| 2014/10/27 | |||||
| 2013/10/30 | |||||
| 2012/10/31 | |||||
| 2011/10/26 | |||||
| 2010/10/27 | |||||
| 2009/10/27 | |||||
| 2008/11/05 | |||||
| 2007/11/15 | |||||
| 2006/12/29 | |||||
| 2005/12/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Apple Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Apple Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2024/11/01 | ||
| 2023/11/03 | ||
| 2022/10/28 | ||
| 2021/10/29 | ||
| 2020/10/30 | ||
| 2019/10/31 | ||
| 2018/11/05 | ||
| 2017/11/03 | ||
| 2016/10/26 | ||
| 2015/10/28 | ||
| 2014/10/27 | ||
| 2013/10/30 | ||
| 2012/10/31 | ||
| 2011/10/26 | ||
| 2010/10/27 | ||
| 2009/10/27 | ||
| 2008/11/05 | ||
| 2007/11/15 | ||
| 2006/12/29 | ||
| 2005/12/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
業界との比較: 情報技術
Apple Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
| Apple Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/11/01 | ||
| 2023/11/03 | ||
| 2022/10/28 | ||
| 2021/10/29 | ||
| 2020/10/30 | ||
| 2019/10/31 | ||
| 2018/11/05 | ||
| 2017/11/03 | ||
| 2016/10/26 | ||
| 2015/10/28 | ||
| 2014/10/27 | ||
| 2013/10/30 | ||
| 2012/10/31 | ||
| 2011/10/26 | ||
| 2010/10/27 | ||
| 2009/10/27 | ||
| 2008/11/05 | ||
| 2007/11/15 | ||
| 2006/12/29 | ||
| 2005/12/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).