Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

本レポートは、過去6年間の財務データに基づいた分析結果をまとめたものです。

手取り

手取りは、2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向を示しました。2019年の55256百万米ドルから2021年には94680百万米ドルへと、約71.8%の増加を記録しています。しかし、2022年には99803百万米ドルとピークに達した後、2023年には96995百万米ドル、2024年には93736百万米ドルと減少傾向に転じています。2024年の手取りは、2019年と比較して約69.7%増加していますが、ピーク時の2021年と比較すると約6.2%減少しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加し、2021年には93713百万米ドルに達しました。2020年には58550百万米ドルであり、2019年の59083百万米ドルを下回っています。2022年には87904百万米ドルと減少した後、2023年には98811百万米ドルと再び増加しました。2024年には99790百万米ドルと、過去最高値を更新しています。調整後当期純利益は、全体として変動しながらも、長期的に増加傾向にあると言えます。2024年の調整後当期純利益は、2019年と比較して約68.9%増加しています。

手取りと調整後当期純利益の推移を比較すると、両者とも2019年から2021年にかけて増加傾向にあるものの、2022年以降の動向は異なります。手取りは減少傾向に転じていますが、調整後当期純利益は2023年、2024年と増加を続けています。このことは、コスト管理や効率化によって、収益の減少をある程度吸収できている可能性を示唆しています。

財務データに基づき、収益性指標は概ね安定した水準を維持しているものの、期間ごとの変動が見られる。純利益率は2019年度から2021年度にかけて上昇傾向にあり、2021年度にピークを迎えた後、2023年度まで横ばい状態が続いた。2024年度には若干の低下が見られる。

純利益率

2019年度の21.24%から2021年度の25.88%まで上昇し、その後2024年度には23.97%に低下した。調整後の純利益率は、同様の傾向を示し、2023年度には25.78%とピークを迎えた後、2024年度には25.52%に減少している。

自己資本利益率は、2019年度から2022年度にかけて顕著な上昇傾向を示した。2021年度には150.07%と大幅に増加し、2022年度には196.96%に達した。2023年度と2024年度には、それぞれ156.08%と164.59%に低下しているが、依然として高い水準を維持している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。

自己資本利益率

2019年度の61.06%から2022年度の196.96%まで急増し、その後2024年度には164.59%となった。調整後の自己資本利益率は、2019年度の65.29%から2024年度の175.22%まで上昇している。

総資産利益率は、2019年度から2022年度にかけて上昇傾向にあったが、2023年度と2024年度には若干の低下が見られる。調整後の総資産利益率は、2023年度に28.02%とピークを迎え、2024年度には27.34%に減少している。

総資産利益率

2019年度の16.32%から2022年度の28.29%まで上昇し、その後2024年度には25.68%に低下した。調整後の総資産利益率は、2023年度に28.02%とピークを迎え、2024年度には27.34%となった。

全体として、調整後の指標は調整されていない指標と比較して、より安定した傾向を示している。自己資本利益率の変動幅が大きいことが特徴的であり、資本効率の改善が収益性に大きく影響していることが示唆される。総資産利益率の低下は、資産の効率的な活用が課題となる可能性を示唆している。

財務データに基づき、過去6年間の業績を分析します。手取り額は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、94,680百万米ドルに達しました。その後、2022年に99,803百万米ドルとピークに達しましたが、2023年には96,995百万米ドル、2024年には93,736百万米ドルと減少傾向に転じています。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しています。2019年の58,550百万米ドルから2021年には93,713百万米ドルへと増加し、2022年には87,904百万米ドル、2023年には98,811百万米ドル、そして2024年には99,790百万米ドルと推移しています。調整後当期純利益は、2023年と2024年にかけて増加しています。

純利益率

純利益率は、2019年の21.24%から2021年には25.88%へと上昇しました。2022年には25.31%に若干低下しましたが、その後も25.31%で推移し、2024年には23.97%に減少しています。全体的に見て、純利益率は20%台後半で安定している傾向が見られますが、2024年にわずかな低下が見られます。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2019年の22.71%から2021年には25.62%へと上昇しました。2022年には22.29%に低下しましたが、2023年には25.78%と再び上昇し、2024年には25.52%で推移しています。調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、20%台後半で安定している傾向が見られます。

手取り額の伸びが鈍化している一方で、調整後当期純利益は増加傾向にあります。このことは、コスト管理の改善や、より収益性の高い製品・サービスの販売などが貢献している可能性を示唆しています。純利益率と調整後当期純利益率の推移は、収益性の安定性を示唆していますが、2024年のわずかな低下は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。

過去6年間の財務データから、収益と利益の変動、および自己資本利益率の顕著な推移が観察される。

手取り

2019年から2021年にかけて、手取りは着実に増加し、2021年には大幅な増加を見せた。しかし、2022年以降は減少傾向に転じ、2024年には2019年の水準を下回った。この変動は、市場環境の変化や製品サイクルの影響を示唆する可能性がある。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年には減少した。2023年には再び増加し、2024年には過去最高を記録した。手取りの減少にもかかわらず、調整後当期純利益が増加していることは、コスト管理の改善や高付加価値製品へのシフトを示唆する可能性がある。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて劇的に上昇し、2021年には非常に高い水準に達した。2022年には依然として高い水準を維持したが、2023年と2024年には低下した。この高い自己資本利益率は、資本効率の高さを示している。しかし、2023年以降の低下は、利益の伸びが鈍化していることや、自己資本の増加が影響している可能性がある。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2019年から2021年にかけて大幅に上昇し、2022年にピークを迎え、その後は緩やかに低下している。調整後の自己資本利益率の方が、調整前の自己資本利益率よりも一貫して高い水準を維持していることは、調整項目の影響が利益に大きく影響していることを示唆する。

全体として、収益は変動しているものの、調整後当期純利益は増加傾向にあり、自己資本利益率は依然として高い水準を維持している。ただし、2022年以降の収益の減少と自己資本利益率の低下は、今後の成長戦略の見直しを促す可能性がある。

財務データに基づき、過去6年間の業績を分析します。手取り額は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、94680百万米ドルに達しました。その後、2022年に99803百万米ドルとピークに達しましたが、2023年には96995百万米ドル、2024年には93736百万米ドルと減少傾向に転じました。しかし、依然として2019年と比較して大幅な増加を示しています。

調整後当期純利益は、手取り額と同様の傾向を示しています。2019年の58550百万米ドルから2021年には93713百万米ドルへと増加し、2022年には87904百万米ドルに減少しました。2023年には98811百万米ドルと再び増加し、2024年には99790百万米ドルと最高値を更新しました。調整後当期純利益は、手取り額の変動の影響を受けつつも、全体的に増加傾向にあります。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の16.32%から2021年には26.97%へと大幅に上昇しました。2022年には28.29%とピークに達した後、2023年には27.51%、2024年には25.68%と低下しています。しかし、2019年と比較すると依然として高い水準を維持しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2019年の17.45%から2021年には26.7%へと上昇し、2022年には24.92%に低下しました。2023年には28.02%と再び上昇し、2024年には27.34%となりました。調整後の総資産利益率は、調整前と比較して、より安定した傾向を示しています。

全体として、過去6年間で収益性と資産効率は向上しましたが、2022年以降は若干の減速が見られます。手取り額と調整後当期純利益は増加傾向にありますが、2023年と2024年には成長が鈍化しています。総資産利益率はピーク時から低下していますが、依然として高い水準を維持しており、調整後の指標はより安定したパフォーマンスを示しています。これらの傾向は、市場環境の変化や競争の激化、あるいは戦略的な意思決定の結果である可能性があります。