レポート可能なセグメントの分析
Automatic Data Processing Inc. は、雇用者サービスと専門家雇用組織(PEO)サービスの2つのセグメントで事業を展開しています。
報告対象セグメントの利益率
Automatic Data Processing Inc.、報告セグメント別利益率
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 29.94% | 30.37% | 29.74% | 30.70% | 30.64% | 31.13% |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 14.92% | 13.42% | 14.62% | 12.94% | 12.88% | 12.10% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 雇用者サービス報告対象セグメントの利益率
- over the analyzed period, the profit margin for the employment services segment shows a relatively stable trend, fluctuating slightly around the low 30% range. It started at 31.13% in June 2016, dipped marginally to 30.64% in June 2017, then maintained a minor upward and downward variation, reaching 30.37% in June 2020. By June 2021, it settled at 29.94%. These fluctuations indicate a consistent profitability with no significant upward or downward shifts, suggesting steady operational efficiency within this segment over the six-year period.
- 専門家雇用組織(PEO)サービス報告対象セグメントの利益率
- In contrast, the profit margin for the PEO services segment exhibits a generally upwards trend over the analyzed period. It began at 12.1% in June 2016 and showed gradual increases, reaching 14.92% in June 2021. Notable is the acceleration in profitability between June 2018 and June 2019, where the margin increased from 12.94% to 14.62%, followed by a slight decline and stabilization, ultimately improving again. Overall, this segment demonstrates a positive trajectory in profitability, indicating potentially improved operational efficiency or value realization in recent years.
報告対象セグメントの利益率: 雇用者向けサービス
Automatic Data Processing Inc.;雇用者向けサービス;セグメント利益率の計算
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益 | 3,052,100) | 3,063,000) | 2,957,000) | 3,087,400) | 2,921,300) | 2,867,900) |
| 収益 | 10,195,200) | 10,086,600) | 9,942,800) | 10,057,800) | 9,535,200) | 9,211,900) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 29.94% | 30.37% | 29.74% | 30.70% | 30.64% | 31.13% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 3,052,100 ÷ 10,195,200 = 29.94%
- 税引前当期純利益の推移
- 2016年から2021年にかけて、税引前当期純利益は一貫して増加傾向を示しており、特に2018年に最も高い水準に達している。その後も緩やかな変動を伴いながら、2021年までおおむね安定して推移している。
- 収益の推移
- 同期間において収益も上昇傾向にあり、2016年の9,211,900千米ドルから2021年の10,195,200千米ドルへと増加している。特に2018年には収益が大きく拡大していることが見受けられる。
- 報告対象セグメントの利益率の変動
- 利益率はおおむね30％前後で推移しており、2016年には31.13％であったが、その後やや低下傾向にあり、2021年には29.94％にほぼ横ばいで推移している。これにより、収益や利益の増加にもかかわらず、利益率はやや圧縮傾向にあることが示唆される。
- 全体的な傾向と考察
- 財務データ全体からは、売上高および純利益の継続的な成長が確認できる。ただし、利益率の低下は収益拡大に伴うコスト構造の変化や価格競争の激化を示唆する可能性がある。今後も収益の伸びに伴う効率性の確保と、利益率の安定化が重要となることが示されている。
報告対象セグメントの利益率: 専門家雇用組織(PEO)サービス
Automatic Data Processing Inc.;専門家雇用組織(PEO)サービス;セグメント利益率の計算
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益 | 718,800) | 605,500) | 620,100) | 504,200) | 448,600) | 371,700) |
| 収益 | 4,818,300) | 4,511,500) | 4,242,700) | 3,896,600) | 3,483,600) | 3,073,100) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | 14.92% | 13.42% | 14.62% | 12.94% | 12.88% | 12.10% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 718,800 ÷ 4,818,300 = 14.92%
- 税引前当期純利益の推移
- 各会計年度において、税引前当期純利益は継続的に増加傾向にある。2016年から2021年までの期間で、約93.1%の増加を示しており、収益の拡大に伴う利益の向上が見られる。特に2019年にかけての伸びは顕著であり、その後も堅調な増加が続いている。
- 収益の変動と成長
- 収益についても、同期間で着実に増加しており、2016年の約3,073百万ドルから2021年の約4,818百万ドルへと約56.8%増加している。これにより、売上高の継続的な拡大が確認できる。増収ペースは比較的安定しており、同期間の成長を牽引している要因と考えられる。
- 利益率の推移
- 報告対象セグメントの利益率は、2016年の12.1%から2021年の14.92%へと上昇している。特に2019年から2020年にかけて一時的に若干低下したものの、その後再び上昇基調に転じている。この傾向は、収益の増加に伴う利益率の改善を示しており、企業の収益性向上に寄与していることが伺える。
- 総合的な評価
- これらのデータから、在線の経営状況は財務的に良好に推移しており、収益の拡大とともに利益率も向上していることが読み取れる。継続的な収益成長と利益率の改善は、企業の競争力や市場での地位の強化を示唆しており、今後の成長余地も期待できる状況である。
報告対象セグメントの総資産利益率
Automatic Data Processing Inc.、報告セグメント別総資産利益率
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 6.07% | 8.26% | 8.54% | 10.21% | 9.70% | 7.83% |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 46.57% | 41.96% | 39.15% | 66.33% | 76.45% | 69.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 総資産利益率（ROA）の動向
- 雇用者サービスの報告対象セグメントにおいて、総資産利益率は一貫して高い水準を示しており、2017年をピークに13ポイント以上の減少を示している。特に、2016年の7.83%から2017年の9.7%に増加した後、2018年には10.21%に達したが、その後は2019年の8.54%、2020年の8.26%、2021年の6.07%へと順次低下している。これにより、同セグメントの収益効率は下降傾向にあることが伺える。
- 専門家雇用組織（PEO）サービスの総資産利益率の変動
- 一方、PEOサービスのセグメントは、非常に高いROAを維持している。2016年の69.53%、2017年の76.45%と非常に高いパフォーマンスを示し、その後も2018年には66.33%、2019年には39.15%、2020年には41.96%、2021年には46.57%と、変動はあるものの依然として高水準を保っている。特に、2019年以降は低下から再び上昇に転じていることから、効率性の改善や収益性の安定化といった要素が見て取れる。
報告対象セグメントの総資産利益率: 雇用者向けサービス
Automatic Data Processing Inc.;雇用者向けサービス;セグメント総資産利益率の算出
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益 | 3,052,100) | 3,063,000) | 2,957,000) | 3,087,400) | 2,921,300) | 2,867,900) |
| 財産 | 50,279,300) | 37,071,700) | 34,606,300) | 30,250,800) | 30,107,700) | 36,637,500) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | 6.07% | 8.26% | 8.54% | 10.21% | 9.70% | 7.83% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 財産
= 100 × 3,052,100 ÷ 50,279,300 = 6.07%
- 総合的な利益水準の推移
- 税引前当期純利益は、2016年から2021年にかけて全体的に安定的な増加を示している。2016年には約2.87億ドルであったものの、2018年には約3.09億ドルに増加し、その後も一定の水準を保ちながら2021年には約3.05億ドルとなっている。この傾向から、企業の利益は概ね堅調に推移していると評価できる。
- 資産規模の変動と拡大
- 財産の総額は、2016年の約3.66兆ドルから2021年には約5.03兆ドルに拡大している。特に2017年から2021年にかけて、顕著な増加が見られ、資産規模の増大が持続していることが示唆される。この資産増加は、企業の規模拡大や事業拡張の一環として理解できる。
- 資産効率の指標と変動
- 報告対象セグメントの総資産利益率は、2016年に7.83%と比較的高い水準から始まり、2017年に9.7%、2018年に10.21%と改善を見せた。その後は、2019年以降にやや低下し、2021年には6.07%に落ち着いている。総資産利益率の初期の上昇は、資産を効率的に活用して利益を上げていたことを示すが、その後の低下は資産増加に伴う効率性の低下や、セグメントの収益性の変動を反映している可能性がある。
- 総合評価
- 当該期間において、利益と資産の拡大がともに進展しつつも、資産効率に関しては一定の低下傾向が見られる。これは、企業が規模拡大を優先する一方で、利益効率を維持または向上させるための施策が今後の課題として浮上していることを示唆している。全体として、堅調な業績推移と資産増加は好調を裏付ける一方、利益率の低下は戦略の見直しや効率化の必要性を示していると考えられる。
報告対象セグメントの総資産利益率: 専門家雇用組織(PEO)サービス
Automatic Data Processing Inc.;専門家雇用組織(PEO)サービス;セグメント総資産利益率の算出
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引前当期純利益 | 718,800) | 605,500) | 620,100) | 504,200) | 448,600) | 371,700) |
| 財産 | 1,543,400) | 1,443,200) | 1,584,100) | 760,100) | 586,800) | 534,600) |
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | 46.57% | 41.96% | 39.15% | 66.33% | 76.45% | 69.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 財産
= 100 × 718,800 ÷ 1,543,400 = 46.57%
- 税引前当期純利益の推移
- 税引前当期純利益は、2016年から2019年までの間に着実な増加傾向を示しており、2019年には620,100千米ドルに達した。その後、2020年には若干の減少を見せたものの、2021年には再び大きく増加し、718,800千米ドルとなっている。これにより、連続した利益拡大の勢いが2021年まで持続していることが示される。
- 総資産の変動と規模
- 総資産は、2016年の534,600千米ドルから2019年の1,584,100千米ドルまで大きく拡大した。この増加は、積極的な資産投資や事業拡大を反映していると考えられる。2020年には一部縮小したが、その後2021年には再び1,543,400千米ドルと規模を拡大しており、資産の成長が継続していることが読み取れる。
- 総資産利益率の傾向と示唆
- 総資産利益率（ROA）は、2016年の69.53%から2018年の66.33%にやや低下したが、その後2020年には39.15%まで大きく落ち込み、その後2021年には46.57%まで回復している。全体としては、利益率は揺れ動いているが、2021年には一定の回復傾向が見られる。これは、資産に対する収益性が改善しつつあることを示すものであり、利益の拡大とともに資産効率の向上も期待できる。」
報告対象セグメント資産回転率
Automatic Data Processing Inc.、報告セグメント別資産回転率
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 3.12 | 3.13 | 2.68 | 5.13 | 5.94 | 5.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 資産回転率の推移について
- 雇用者サービスの報告対象セグメントにおいては、2016年から2017年にかけて資産回転率が増加し、その後一度ピークを迎えた2018年にかけて高値を示した。以降、2019年から2021年にかけては徐々に低下傾向を示し、2021年6月期には最も低い水準となった。これは、同セグメントにおいて資産の効率的な利用が前年度より劣化した可能性を示唆している。一方、専門家雇用組織（PEO）サービスのセグメントにおいては、資産回転率は全体的に高く推移し、2016年から2021年にかけて一定の水準で変動した。特に、2017年のピーク以降はやや低下傾向を示したものの、2021年においても比較的安定していることから、資産の効率的運用が継続的に保たれていると評価できる。
- 全体的な傾向と示唆
- 両セグメントともに資産回転率の変動が見られるものの、専門家雇用組織サービスの方が高い水準を維持し続け、資産の効率的利用に優れていることが示されている。一方、雇用者サービスのセグメントでは、ピーク後の低下が見られ、効率性の改善や資産管理の最適化に向けた取り組みが課題となる可能性がある。これらの動向は、全体的な事業の効率性と資産運用の観点から重要な示唆を提供し、今後の改善方針や投資戦略の策定に役立つと考えられる。
報告対象セグメント資産回転率: 雇用者向けサービス
Automatic Data Processing Inc.;雇用者向けサービス;セグメント資産回転率の算出
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 10,195,200) | 10,086,600) | 9,942,800) | 10,057,800) | 9,535,200) | 9,211,900) |
| 財産 | 50,279,300) | 37,071,700) | 34,606,300) | 30,250,800) | 30,107,700) | 36,637,500) |
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 収益 ÷ 財産
= 10,195,200 ÷ 50,279,300 = 0.20
- 収益の推移
- 2016年から2021年にかけて、収益は全体的に増加傾向にあり、最終的には約10,195万ドルに達している。特に、2018年に一時的に増加し、その後も継続して増加傾向を維持していることから、堅調な収益成長が示唆される。
- 財産の推移
- 総資産は2016年に比べて着実に増加しており、2021年には約50,279万ドルに達している。特に、2021年の資産規模は過去数年間に比べて大きく拡大しており、資産規模の拡大が企業の成長を反映している可能性がある。
- セグメント資産回転率
- 資産回転率は、2016年には0.25と比較的高い水準であったが、その後は徐々に低下し、2021年には0.2にまで減少している。この傾向は、資産の効率的利用が相対的に低下していることを示しており、収益に対する資産の効率性が改善していない可能性がある。
- 総合評価
- この期間を通じて、収益と総資産はともに増加しており、成長基調にあることが示されている。一方、資産回転率の低下は、資産の効率的利用の面での改善余地を示唆している。今後は、資産効率の向上を図ることが、企業の競争力維持に重要となる可能性がある。
報告対象セグメント資産回転率: 専門家雇用組織(PEO)サービス
Automatic Data Processing Inc.;専門家雇用組織(PEO)サービス;セグメント資産回転率の算出
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 4,818,300) | 4,511,500) | 4,242,700) | 3,896,600) | 3,483,600) | 3,073,100) |
| 財産 | 1,543,400) | 1,443,200) | 1,584,100) | 760,100) | 586,800) | 534,600) |
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | 3.12 | 3.13 | 2.68 | 5.13 | 5.94 | 5.75 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 収益 ÷ 財産
= 4,818,300 ÷ 1,543,400 = 3.12
- 収益の推移
- 過去六年間にわたり、収益は一貫して増加傾向を示している。2016年の3,073,100千米ドルから2021年には4,818,300千米ドルへと著しい成長を遂げており、市場拡大や営業活動の強化が伺える。特に2018年以降の増加率が高く、その後も安定した成長を維持している。
- 財産の変動
- 財産は2016年から2018年にかけて増加し、2018年の760,100千米ドルにピークを迎えた後、2019年に急増し、約1,584,100千米ドルに達した。2020年には一時的に小幅な減少を見せたが、2021年には再び増加し、1,543,400千米ドルとなった。こうした動きは資産の積極的な拡大と資本投資の拡大を反映している可能性がある。
- 報告対象セグメント資産回転率
- この比率は財務比率の一つであり、資産をどれだけ効率的に活用して収益を上げているかを示す。2016年の5.75から2018年の5.13まで低下し、その後2019年に2.68と大きく落ち込んだ。これは資産の増加ペースに比して収益の伸びが追いつかなかったことを示唆しており、資産運用効率の一時的な低下を反映している可能性がある。しかし、その後2019年以降は3.13、3.12とやや持ち直しており、資産を効率的に活用し続けていることが示されている。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
Automatic Data Processing Inc.、資本的支出対減価償却費比率(報告対象セグメント別)
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.67 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 傾向と変化
-
分析期間において、雇用者サービスに関連する報告対象セグメントの減価償却率に対する設備投資の財務比率は、2016年から2019年にかけて増加し、その後緩やかに低下している傾向が見られる。具体的には、2016年の0.31から2018年の0.39まで上昇し、その後は2020年の0.30や2021年の0.28にかけて減少している。
一方、専門家雇用組織（PEO）サービスに関する同指標は、2016年には0.67を示し、その後2017年に0.15へ著しく低下している。しかし、その後のデータは欠損しており、2020年や2021年に関する情報は入手できない。
- 総合的な考察
-
雇用者サービス分野においては、設備投資もしくは資産の減価償却に対する投資割合が、期間を通じて変動していることが示唆される。特に、2018年をピークとして低下傾向にあることから、資産の減価償却に対する設備投資の比率は、一定の変動を経て縮小傾向にあると推測される。一方、PEOサービスに関しては、初期の高い比率から大きく下がった後、データの欠損により詳細な動向は不明である。
この分析結果は、コスト構造や投資戦略の変化を反映している可能性があり、今後の投資動向や資産管理の方針について、さらなる詳細調査が必要と考えられる。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: 雇用者向けサービス
Automatic Data Processing Inc.;雇用者向けサービス;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 設備投資 | 116,700) | 115,700) | 98,200) | 113,900) | 83,000) | 71,100) |
| 減価償却と償却 | 421,700) | 388,000) | 321,000) | 291,900) | 247,300) | 230,700) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 116,700 ÷ 421,700 = 0.28
- 設備投資の動向
- 2016年から2021年にかけて、設備投資額は総じて増加傾向にある。特に2018年には大きなピークを迎え、その後も比較的高い水準を維持している。これにより、同期間中に積極的な設備拡充や更新が行われていることが示唆される。2019年以降の投資額が安定して増加していることから、資産基盤の強化や事業拡大のための投資戦略を継続していると考えられる。
- 減価償却と償却の動向
- 減価償却と償却費用は、2016年の230,700千米ドルから2021年の421,700千米ドルにかけて継続的に増加している。この増加は、資産の増加に伴う償却費の増大を反映している可能性が高く、資産規模の拡大や設備投資の増加に伴う費用の計上が進んでいると考えられる。特に2018年以降の顕著な増加は、資産の稼働や耐用年数の合理化により、償却計上の増加が生じていることを示唆している。
- 資本支出と減価償却率
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率を示す比率は、全期間を通じて比較的低い水準にとどまっているが、特に2018年には0.39とピークに達している。これは、資本支出に対する償却の比率が高まったことを意味しており、資産の新規取得や改善に対して比較的高い割合の投資が行われていることを示す。これにより、資産の更新サイクルや長期的な投資計画が積極的に推進されている可能性がある。同時に、全体の割合は年々低下傾向にあり、資本効率の改善や資本コスト管理の最適化が進行していることを示唆している。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: 専門家雇用組織(PEO)サービス
Automatic Data Processing Inc.;専門家雇用組織(PEO)サービス;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 設備投資 | —) | —) | —) | —) | 200) | 1,000) |
| 減価償却と償却 | 7,400) | 3,400) | 3,500) | 3,000) | 1,300) | 1,500) |
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.67 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= 0 ÷ 7,400 = 0.00
- 総合的な設備投資動向
- 2016年から2021年までの期間において、設備投資額は一時的に増加したものの、その後の具体的な数値が欠落しているため、継続的な成長または縮小の傾向は明確ではない。ただし、初期の設備投資は比較的高額であり、その後のデータ不足により詳細な動向の把握は困難である。
- 減価償却と償却の動向
- 減価償却費用は2016年の1500千米ドルから、2017年に1300千米ドルへ減少しているが、その後、2018年に大きく増加し、3500千米ドルを記録した。さらに2019年、2020年と推移し、2021年には7400千米ドルと著しく増加している。この傾向は、資産の規模拡大または資産の耐用年数の見直しにより、減価償却金額が増加している可能性を示唆している。
- 資本支出と減価償却率の変動
- 2016年の資本支出と減価償却率は0.67であり、非常に高い比率を示していた。2017年には資本支出と減価償却率がそれぞれ0.15に低下しており、資本投資のペースや減価償却の効率性に変化があったことを示唆している。その後の詳細な割合については欠落しているため、これ以上の推測は困難である。
収益
Automatic Data Processing Inc.、報告対象セグメント別の収益
千米ドル
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 10,195,200) | 10,086,600) | 9,942,800) | 10,057,800) | 9,535,200) | 9,211,900) |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 4,818,300) | 4,511,500) | 4,242,700) | 3,896,600) | 3,483,600) | 3,073,100) |
| 他 | (8,100) | (8,300) | (10,300) | (628,600) | (639,000) | (617,200) |
| トータル | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 収益の総額における増加傾向
- 2016年から2021年までの期間において、トータルの収益は着実に増加していることが観察される。具体的には、約11億6678万ドルから約15億千ドルへと、約28%〜30%の増加率を示している。この間、年次の収益成長は比較的安定しており、全体として好調な収益拡大傾向を示している。
- 雇用者サービス収益の安定的な拡大
- 雇用者サービスに関する収益も、期間を通じて増加傾向にある。特に2016年の9億2119万ドルから2021年の10億1952万ドルへと、横ばいもしくはわずかではあるが持続的な成長を示し、サービスの拡充や市場の需要が引き続き強いことを示唆している。
- 専門家雇用組織(PEO)サービスの伸び
- PEOサービスの収益も順調に拡大している。2016年の約3億0731万ドルから2021年には約4億8183万ドルに達しており、こちらも堅調な成長を見せている。特に、新型コロナウイルス感染症の影響下にある2020年と2021年においても継続的な伸びを維持しており、戦略的な事業展開やサービスの拡充が成功している可能性が示唆される。
- その他収益の減少または閑散
- 他の収益項目については、2016年以降大きな変動は見られるものの、全体的にはマイナスまたは小幅な増減にとどまっている。特に2019年以降、マイナスの値が継続しており、これらの収益源については縮小傾向または低迷の兆候が示唆される。
- 総合的な展望と今後の傾向
- 全体として、収益は堅調に拡大しており、主力事業である雇用者サービスとPEOサービスの双方が市場の需要に応じて成長を続けていることが明らかとなる。一方で、その他収益の部分については改善の余地があり、今後の収益多角化やコスト管理の取り組み次第で、更なる成長が見込める可能性があると考えられる。
税引前当期純利益
Automatic Data Processing Inc.、税引前利益(報告セグメント別)
千米ドル
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 3,052,100) | 3,063,000) | 2,957,000) | 3,087,400) | 2,921,300) | 2,867,900) |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 718,800) | 605,500) | 620,100) | 504,200) | 448,600) | 371,700) |
| 他 | (409,700) | (485,900) | (571,500) | (1,420,500) | (838,800) | (1,004,900) |
| トータル | 3,361,200) | 3,182,600) | 3,005,600) | 2,171,100) | 2,531,100) | 2,234,700) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 利益の動向
-
2016年から2021年にかけて、税引前当期純利益は総じて増加傾向にある。特に、2019年以降は大きな伸びを示し、2020年と2021年には過去最高値に近づく水準に達した。
個別のセグメントでは、雇用者サービスにおいては安定的な成長がみられ、特に2019年から2021年にかけて若干の増加が見られる。一方、PEOサービスは、2016年から2021年にかけて継続的に利益を伸ばしており、2019年以降の伸び率が特に高まっている。
逆に、「他」セグメントは、ほぼ一貫してマイナスの税引前純利益を示しており、2018年以降はその損失規模が縮小していることから、改善の兆しが見られる。
- 全体的な傾向と分析
-
総利益の増加は、主にPEOサービスの好調と、雇用者サービスの安定した基盤に由来すると考えられる。これにより、企業の収益構造が多角化され、リスク分散にも寄与していると推測される。特に、2019年以降の利益拡大は、新たな事業戦略や運営効率の向上により、全体的な収益性が向上した結果と考えられる。
一方、「他」セグメントの損失は気になる点であり、今後の収益性改善のためには、その原因究明と戦略的な対応が必要とされる。総合的には、利益の分散とセグメント別のパフォーマンスの変化を踏まえ、持続可能な成長を目指す政策が求められる。
財産
Automatic Data Processing Inc.、報告対象セグメント別資産
千米ドル
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 50,279,300) | 37,071,700) | 34,606,300) | 30,250,800) | 30,107,700) | 36,637,500) |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 1,543,400) | 1,443,200) | 1,584,100) | 760,100) | 586,800) | 534,600) |
| 他 | (3,050,200) | 650,600) | 5,697,300) | 6,077,800) | 6,485,500) | 6,497,900) |
| トータル | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 全体的な資産の動向について
- データ期間中、合計資産は2016年から2018年にかけて減少傾向を示し、その後2019年には回復しています。2020年以降は一時的に減少しましたが、2021年にかけて再び増加しており、総じて資産規模は拡大傾向にあることが読み取れる。
- 雇用者サービス⸺財産の推移
- この項目は、2016年から2021年にかけて継続的に増加しています。特に2020年以降顕著な増加を示し、2021年には最も高い水準に達しています。これは、雇用者サービス関連資産の重要性が高まっていることと推察される。
- 専門家雇用組織(PEO)サービス⸺財産の推移
- この項目も長期的に見て増加傾向であり、2018年以降は大幅な増加を示しています。特に2019年から2021年にかけての急激な伸びは、PEOサービスの資産が拡大していることを示唆するものである。
- 他⸺財産の動向
- この項目については、2016年から2019年まで一定の水準を維持していましたが、2020年には増加が見られた後、2021年には大きなマイナスに転じています。この大きな減少は、特定の資産の売却や帳簿からの除外といった要因による可能性が考えられる。
- 総括
- 全体として、雇用者サービス⸺財産およびPEOサービス⸺財産はいずれも継続的な成長を示しており、資産の構成を支える重要なセグメントとして拡大を続けている。一方で、「他⸺財産」は2021年に著しいマイナスとなっており、資産の構造調整や帳簿管理の見直しが行われた可能性がある。これらの動向は、同社の資産ポートフォリオの戦略的変化や市場の状況を反映していると考えられる。
設備投資
Automatic Data Processing Inc.、設備投資額:報告対象セグメント別
千米ドル
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 116,700) | 115,700) | 98,200) | 113,900) | 83,000) | 71,100) |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | —) | —) | —) | —) | 200) | 1,000) |
| 他 | 61,600) | 52,600) | 64,500) | 78,000) | 165,800) | 93,600) |
| トータル | 178,300) | 168,300) | 162,700) | 191,900) | 249,000) | 165,700) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 設備投資の動向と構成の変化
-
2016年から2021年までの期間において、雇用者サービスに対する設備投資額は、全体として増加傾向を示している。特に、2018年には一時的なピークを迎え、1,139百万ドルに達し、その後も継続して増加している。2020年と2021年には若干の増加を示し、2021年の投資額は116,700千米ドルとなった。
一方、専門家雇用組織（PEO）サービスの設備投資は、2016年と2017年にかけて増加したが、その後のデータが欠落しているため、全体像の変動は不明瞭である。ただし、2017年の投資額は200千米ドルに留まっており、それ以降の動向は不明とされる。
その他の設備投資に関しては、2016年に最も高い水準（93,600千米ドル）を示した後、その後の期間において減少傾向が続いた。しかしながら、2020年と2021年にはそれぞれ52,600千米ドルと61,600千米ドルにて回復傾向を示している。これにより、総投資額（トータル設備投資）は、2016年の165,700千米ドルから2021年の178,300千米ドルまで徐々に増加し、一定の成長を示していることが確認できる。
減価償却と償却
Automatic Data Processing Inc.、減価償却費および償却費(報告対象セグメント別)
千米ドル
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用者サービス | 421,700) | 388,000) | 321,000) | 291,900) | 247,300) | 230,700) |
| 専門家雇用組織(PEO)サービス | 7,400) | 3,400) | 3,500) | 3,000) | 1,300) | 1,500) |
| 他 | 81,600) | 88,600) | 84,500) | 82,700) | 67,500) | 56,400) |
| トータル | 510,700) | 480,000) | 409,000) | 377,600) | 316,100) | 288,600) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 雇用者サービス⸺減価償却と償却
- この項目は、特定の雇用者サービスに関連する減価償却と償却費用を示し、2016年から2021年にかけて継続的に増加していることが観察される。特に、2020年から2021年にかけての増加率が高く、2021年には421,700千米ドルとなり、前年度に比べて大きく伸びている。これにより、同分野において規模拡大または投資強化の動きが示唆される。
- 専門家雇用組織(PEO)サービス⸺減価償却と償却
- この項目のデータは、2016年から2021年まで波を打ちながらも、全体として増加の傾向を示している。特に、2021年には7,400千米ドルに達し、過去最高値を記録した。これらの変動は、PEOサービスの規模や利用範囲の拡大、または投資増加を反映している可能性がある。
- 他⸺減価償却と償却
- こちらの費用は、2016年から2020年まで着実に増加しているが、2021年にはやや減少している。2020年には88,600千米ドルを記録したのに対し、2021年には81,600千米ドルに下がっている。この動きは、特定のカテゴリの投資や資産の減少を示す可能性が考えられる。
- トータル⸺減価償却と償却
- 全体の減価償却と償却費用は、2016年の288,600千米ドルから2021年の510,700千米ドルまで着実に増加している。特に、2018年以降は増加のペースが加速し、2020年と2021年において大きな伸びを見せている。総合的には、資産の拡大や投資の増加、もしくは資産の更新に伴う減価償却費の増加が示唆される。