流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAutomatic Data Processing Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 総合的な流動性の傾向の分析
- 流動比率は、2016年から2021年にかけて全体的に安定した水準で推移しており、1.1から1.07の範囲内で変動している。これは、短期的な支払い能力に関しては比較的安定した財務状態を維持していることを示している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速比率もほぼ同様の範囲内で推移し、2016年の1.08から2021年の1.06までの範囲で変動している。これは、流動資産の中でも現金や即時換金可能な資産に対する支払い能力が一定していることを示しており、会社の短期的な流動性が比較的良好であることを示唆している。
- 現金流動性比率の変動と洞察
- 現金流動性比率は、2016年の1.03から2019年まで1.01から0.96にやや低下し、その後2020年の0.95まで低下した後、2021年には0.98に回復している。これにより、現金の流動性に一時的な低迷が見られたものの、最近の年には若干の改善が見られ、現金および現金同等物の短期支払能力は緩やかに回復しつつあると考えられる。
流動流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の変動傾向
- 2016年から2021年にかけて、流動資産は全体的に減少傾向を示した後、2021年に著しい増加を見せている。特に2021年には、約40,741,800千米ドルに回復しており、前年の約31,564,100千米ドルから増加している。これにより、企業の流動資産は一時的に減少したが、最終的には回復し、増加していることが示されている。
- 流動負債の変動傾向
- 流動負債は、2016年から2017年にかけて減少したものの、その後一部は横ばい傾向を示し、2021年には約38,094,800千米ドルに増加している。全体としては、負債の増加傾向が見られ、流動負債の増大が流動資産の増加とともに進んでいることがわかる。
- 流動比率の変動と解釈
- 流動比率は、2016年と2017年に1.1で安定していたが、2018年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年と2021年には1.07に上昇した。この比率は、流動資産と流動負債のバランスを示し、1を超えていることから短期的な支払能力が保たれていることを示唆している。ただし、若干の低下傾向も見られ、流動性のやや緩やかな変動が続いている。
- 総合的な見解
- 2016年から2021年までの期間において、企業の流動資産と流動負債はともに増加の傾向にある。流動比率は概ね1を上回り、短期的支払能力は維持されているが、2018年から2019年にかけて若干の低下が見られることから、流動性に関しては一時的なやや緩和された状況もあったと考えられる。2021年には流動資産の大幅な増加に伴い、流動性の回復と強化が示されている。全体として、資産と負債のバランスを保ちながら、流動性の変動を経て安定的な財務基盤が維持されている可能性が示唆される。
迅速な流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| クライアントのために保有する資金 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2016年度から2021年度にかけて、クイックアセットの合計は一時的に減少した後、全体的には増加傾向を示している。2016年度の値は最も高く、2017年度と2018年度はやや減少傾向であったが、2019年度には回復し、その後は2021年度にかけて大きく増加している。この変動は、現金や売掛金を含む流動性資産の変化を反映しており、短期流動資産の積極的な運用または流動性の改善を示す可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は2016年度から2021年度までの間で一貫して増加している。特に、2020年度から2021年度にかけての増加幅が顕著であり、2021年度には最も高い値を示している。この増加は、短期的な負債の積み増しや運転資本の調整を反映している可能性がある。ただし、流動負債の増加に対してクイックアセットも増加している点は、一定の流動性維持を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2016年度から2021年度まで比較的安定して推移しており、1.03から1.08の範囲で変動している。全期間を通じて1を超えていることから、流動負債に対して十分な流動性資産を保有していることを示している。特に、2021年度の比率は1.06であり、流動性のバッファとしての一定の余裕を保っていると考えられる。
現金流動性比率
Automatic Data Processing Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| クライアントのために保有する資金 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2016年から2021年までの期間において、現金資産総額は一定の変動を示している。2016年に約370億美元でピークを迎え、その後数年間はおおむね減少傾向にあり、2020年には約286億美元にまで低下したが、2021年には約375億美元へと回復している。これは、資産の変動に対応して流動性の確保を図る企業の戦略的調整が反映された可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2016年の約358億美元から、2021年は約381億美元へと増加している。期間中、一定の増加傾向が見られ、2020年にピークに達している。負債の増加は、短期的な資金調達や運転資本の調整に関連する可能性があり、企業が事業の拡大や運営資金の増加に伴う流動性需要に対応していることを示唆している。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は2016年の1.03から2021年の0.98までやや変動しているが、おおむね1を維持している。比率が1を若干下回る場面も見られるものの、総じて企業は流動負債に対して十分な流動資産を保有しており、短期的な支払い能力に大きな問題は見られない。ただし、比率のわずかな低下は、流動性資産の一部に変動があった可能性も示唆している。