Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

総資産回転率は、2016年度から2018年度にかけて緩やかな上昇傾向を示し、2018年度に0.36を記録しました。その後、2019年度に0.34に低下し、2020年度に0.37に再び上昇しましたが、2021年度には0.31に減少しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2016年度から2020年度にかけて1.05から1.1の間で安定していましたが、2021年度には1.07にわずかに上昇しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2016年度の0.45から2018年度の0.58まで上昇し、その後2019年度に0.42まで低下しました。2020年度には0.35に減少し、2021年度には0.53に再び上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の変動を示しています。

総資本に対する負債比率は、2016年度の0.31から2018年度の0.37まで上昇し、その後2019年度に0.3まで低下しました。2020年度には0.26に減少し、2021年度には0.35に上昇しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2016年度の9.74から2018年度の10.72まで上昇し、その後2019年度に7.76まで低下しました。2020年度には6.81に減少し、2021年度には8.6に上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。

純利益率は、2016年度の12.79%から2017年度の14%に上昇し、その後2018年度に12.16%に低下しました。2019年度には16.17%に上昇し、2020年度には16.91%に、2021年度には17.32%に増加しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示していますが、数値は若干異なります。

自己資本利益率は、2016年度の33.3%から2018年度の46.85%まで上昇し、その後2019年度に42.46%に低下しました。2020年度には42.88%に、2021年度には45.83%に上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。

総資産利益率は、2016年度の3.42%から2017年度の4.66%に上昇し、その後2018年度に4.37%に低下しました。2019年度には5.47%に上昇し、2020年度には6.3%に、2021年度には5.33%に減少しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

過去6年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2016年の1166万7800千米ドルから2021年には1500万5400千米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産は、2016年から2017年にかけて減少した後、2018年まで増加し、2019年に再び減少しました。しかし、2020年以降は増加に転じ、2021年には4877万2500千米ドルに達しています。この変動は、資産の効率的な活用や事業戦略の変化を反映している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2016年の0.27から2018年には0.36まで上昇し、その後2019年には0.34に低下しました。2020年には0.37に上昇しましたが、2021年には0.31に再び低下しています。この変動は、収益に対する資産の活用効率の変化を示唆しています。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加傾向にあります。2016年の1169万800千米ドルから2021年には1498万8600千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加は、事業の収益性を改善する取り組みが奏功している可能性を示唆します。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示しています。2016年から2017年にかけて減少した後、2018年まで増加し、2019年に再び減少しました。2020年以降は増加に転じ、2021年には4880万3800千米ドルに達しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2016年の0.27から2018年には0.35まで上昇し、その後2019年には0.33に低下しました。2020年には0.37に上昇しましたが、2021年には0.31に再び低下しています。調整後の総資産回転率の変動は、調整後の資産を活用して収益を上げる効率の変化を示唆しています。

全体として、収益は着実に増加している一方で、総資産および調整後総資産は変動しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の変動は、資産の活用効率が一定ではないことを示唆しています。これらの指標の変動を詳細に分析することで、事業戦略の有効性や改善の余地を特定できる可能性があります。

過去6年間の財務データから、いくつかの傾向が観察されます。

流動資産

流動資産は、2016年から2018年にかけて減少傾向にありましたが、2019年にわずかに増加しました。2020年には再び減少しましたが、2021年には大幅に増加し、2016年の水準を上回りました。

流動負債

流動負債は、2016年から2017年にかけて減少しましたが、その後2019年まで増加しました。2020年には減少しましたが、2021年には大幅に増加し、2016年の水準に近づきました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2016年から2018年まで1.1から1.05に低下し、その後2019年と2020年は1.05で横ばいでした。2021年にはわずかに上昇し、1.07となりました。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産と類似したパターンを示しています。2016年から2018年にかけて減少した後、2019年にわずかに増加し、2020年に減少、そして2021年に大幅に増加しました。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様の傾向を示しています。2016年から2017年にかけて減少した後、2019年まで増加し、2020年に減少、そして2021年に大幅に増加しました。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2016年から2018年にかけて1.11から1.06に低下し、その後2019年と2020年は1.06で横ばいでした。2021年にはわずかに上昇し、1.08となりました。

全体として、流動資産と流動負債は互いに相関しており、2021年には両方とも大幅な増加を示しています。流動性比率は、全体的に1.0以上を維持しており、短期的な支払い能力は確保されていると考えられます。調整後の流動性比率は、調整されていない比率とほぼ同じパターンを示しています。

総負債は、2016年から2017年にかけて減少した後、2018年に若干増加し、2019年に再び減少しました。2020年にはさらに減少しましたが、2021年には大幅に増加しました。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

株主資本は、2016年から2018年にかけて減少傾向にありましたが、2019年には大幅に増加しました。2020年も増加傾向が継続しましたが、2021年には若干減少しました。株主資本の変動は、収益の蓄積、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受けると考えられます。

負債資本比率は、2016年の0.45から2017年の0.5に上昇し、2018年には0.58に達しました。その後、2019年には0.42に低下し、2020年には0.35まで減少しました。しかし、2021年には0.53に上昇し、負債の構成に変化が生じていることが示唆されます。

調整後総負債は、2016年から2018年にかけて比較的安定していましたが、2019年に増加しました。2020年には減少しましたが、2021年には大幅に増加しました。調整後総負債の変動は、リース負債や退職給付債務などの調整項目に起因する可能性があります。

調整後自己資本は、2016年から2018年にかけて減少傾向にありましたが、2019年には大幅に増加しました。2020年も増加傾向が継続し、2021年には若干減少しました。調整後自己資本の変動は、株主資本の変動と同様の要因によって影響を受けると考えられます。

有利子負債比率(調整後)は、2016年の0.46から2017年の0.51に上昇し、2018年には0.6に達しました。その後、2019年には0.42に低下し、2020年には0.35まで減少しました。しかし、2021年には0.51に上昇し、有利子負債の構成に変化が生じていることが示唆されます。この比率は、企業の財務リスクを評価する上で重要な指標となります。

総負債

2021年に大幅な増加が見られます。

株主資本

2019年に大幅な増加が見られ、2021年には若干減少しています。

負債資本比率

2021年に上昇しており、負債の構成に変化が生じている可能性があります。

調整後総負債

2021年に大幅な増加が見られます。

調整後自己資本

2019年と2020年に増加傾向にあり、2021年には若干減少しています。

有利子負債比率(調整後)

2021年に上昇しており、財務リスクの変化を示唆している可能性があります。

総負債は、2016年から2020年まで減少傾向にありましたが、2021年には大幅に増加しました。2016年の200万7700千米ドルから2020年には201万8200千米ドルまで減少しましたが、2021年には300万8500千米ドルに増加しました。

総資本金は、2016年から2018年まで減少傾向にありましたが、その後増加に転じました。2016年の648万9300千米ドルから2018年には546万2000千米ドルまで減少しましたが、2021年には867万8600千米ドルに増加しました。

総資本に対する負債比率は、2016年から2018年まで上昇傾向にありましたが、その後は低下し、再び上昇しました。2016年の0.31から2018年には0.37に上昇しましたが、2020年には0.26まで低下し、2021年には0.35に上昇しました。

調整後総負債は、2016年から2018年まで比較的安定していましたが、2019年に増加し、2020年に減少した後、2021年に再び増加しました。2016年の245万3308千米ドルから2019年には280万7058千米ドルに増加し、2021年には344万6400千米ドルに増加しました。

調整後総資本は、2016年から2018年まで減少傾向にありましたが、その後増加に転じました。2016年の773万8108千米ドルから2018年には661万9494千米ドルまで減少しましたが、2021年には1019万7100千米ドルに増加しました。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しました。2016年の0.32から2018年には0.38に上昇し、2020年には0.26まで低下し、2021年には0.34に上昇しました。

総負債の動向

2021年に大幅な増加が見られました。これは、事業拡大や買収などの要因が考えられます。

総資本金の動向

2018年までの減少傾向は、自社株買いや減配などの要因が考えられます。その後は、利益の蓄積や新たな資本調達により増加しました。

負債比率の動向

負債比率の変動は、負債と資本のバランスの変化を示しています。2020年の低下は、資本の増加が負債の減少を上回ったことを示唆しています。2021年の上昇は、負債の増加が資本の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後負債と資本の動向

調整後の数値は、特定の負債や資本を調整したものであり、より詳細な財務状況を把握するために用いられます。調整後の負債比率の変動は、調整対象となった項目が財務状況に与える影響を示しています。

総資産は、2016年から2017年にかけて減少した後、2018年に増加し、2019年に再び増加しました。2020年には若干の減少が見られましたが、2021年には大幅に増加しました。この変動は、事業運営や資産の取得・売却、為替レートの変動など、複数の要因によって影響を受けていると考えられます。

株主資本

株主資本は、2016年から2018年にかけて減少傾向にありましたが、2019年には大幅に増加しました。2020年も増加傾向が継続し、2021年には若干の減少が見られました。この変動は、利益の蓄積、株式の発行、自社株買い、配当の支払いなど、資本構成の変化を反映していると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2016年から2018年にかけて上昇し、2019年に大幅に低下しました。2020年にはさらに低下し、2021年には再び上昇しました。この比率の変動は、負債と自己資本の構成の変化を示しており、財務リスクの評価に重要な指標となります。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2016年から2017年にかけて減少した後、2018年に増加し、2019年に再び増加しました。2020年には若干の減少が見られましたが、2021年には大幅に増加しました。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より正確な財務状況を把握するために用いられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2016年から2018年にかけて減少傾向にありましたが、2019年には大幅に増加しました。2020年も増加傾向が継続し、2021年には若干の減少が見られました。調整後の数値は、特定の資本項目を除外することで、より正確な資本構成を把握するために用いられます。

財務レバレッジ比率（調整後）は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しており、2016年から2018年にかけて上昇し、2019年に大幅に低下しました。2020年にはさらに低下し、2021年には再び上昇しました。調整後の比率は、特定の負債を除外することで、より正確な財務リスクを評価するために用いられます。調整後の財務レバレッジ比率が、調整前よりも低い値を示していることから、特定の負債が財務リスクに大きく影響していることが示唆されます。

過去6年間の財務データから、収益と利益に一貫した成長傾向が見られます。収益は2016年の11,667,800千米ドルから2021年には15,005,400千米ドルへと増加しており、年平均成長率は約6.8%です。

当期純利益

当期純利益は2016年の1,492,500千米ドルから2021年には2,598,500千米ドルへと増加しています。2018年には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2021年には過去最高を記録しています。年平均成長率は約12.3%です。

純利益率

純利益率は2016年の12.79%から2021年には17.32%へと上昇しています。この上昇は、収益の成長に加えて、コスト管理の改善や事業効率の向上を示唆している可能性があります。特に2019年以降の純利益率の上昇が顕著です。

調整後純利益

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2016年から2021年にかけて増加傾向にあります。ただし、2021年には2,343,100千米ドルと、2020年の2,735,700千米ドルから減少しています。この減少は、調整項目の影響によるものと考えられます。

調整後収益

調整後収益は、2016年の11,690,800千米ドルから2021年には14,988,600千米ドルへと増加しています。収益の成長とほぼ同様のペースで増加しており、調整項目の影響は収益全体に大きな影響を与えていないと考えられます。

当期純利益率(調整後)

調整後の純利益率は、2016年の13.39%から2021年には15.63%へと上昇しています。調整後の純利益率も、当期純利益率と同様に、2019年以降に大きく上昇しています。2021年には調整後純利益の減少に伴い、純利益率も低下しています。

全体として、過去6年間で収益と利益は着実に成長しており、純利益率も改善傾向にあります。ただし、2021年には調整後純利益が減少しており、今後の動向を注視する必要があります。

当期純利益は、2016年度から2021年度にかけて概ね増加傾向にある。2016年度の149万2500千米ドルから2021年度には259万8500千米ドルへと増加している。ただし、2017年度から2018年度にかけては減少が見られる。

株主資本は、2016年度から2018年度にかけて減少傾向にある。448万1600千米ドルから345万9600千米ドルへと減少している。その後、2019年度には大幅に増加し539万9900千米ドルとなり、2020年度には575万2200千米ドルまで増加するも、2021年度には567万100千米ドルへと若干減少している。

自己資本利益率は、2016年度の33.3%から2017年度、2018年度にかけて上昇し、2018年度には46.85%に達する。その後、2019年度には42.46%に低下するも、2020年度、2021年度にはそれぞれ42.88%、45.83%と再び上昇している。

調整後純利益は、2016年度から2019年度にかけて増加傾向にある。156万5200千米ドルから267万4400千米ドルへと増加している。2020年度には273万5700千米ドルとさらに増加するも、2021年度には234万3100千米ドルへと減少している。

調整後自己資本は、2016年度から2019年度にかけて増加傾向にある。528万4800千米ドルから667万700千米ドルへと増加している。2020年度には712万1000千米ドルとさらに増加するも、2021年度には675万700千米ドルへと減少している。

自己資本利益率（調整後）は、2016年度の29.62%から2017年度、2018年度にかけて上昇し、2017年度には33.87%に達する。その後、2019年度には40.09%に上昇するも、2020年度には38.42%に低下し、2021年度には34.71%へとさらに低下している。

当期純利益と調整後純利益の比較

調整後純利益は、当期純利益と比較して、年度によって大きく異なる値を示している。特に2019年度以降、調整後純利益の変動幅が大きいことが特徴である。

株主資本と調整後自己資本の比較

調整後自己資本は、株主資本と比較して、より高い水準を維持している。調整後自己資本の変動は、株主資本の変動よりも緩やかである傾向が見られる。

利益率の動向

自己資本利益率と自己資本利益率（調整後）は、概ね連動しているが、調整後の数値の方が変動幅が大きい。これは、調整項目の影響によるものと考えられる。

当期純利益は、2016年から2021年にかけて概ね増加傾向にある。2016年度の14億9250万米ドルから、2021年度には25億9850万米ドルへと増加した。ただし、2017年度から2018年度にかけては減少が見られた。調整後純利益も同様の傾向を示し、2016年度の15億6520万米ドルから2021年度には23億4310万米ドルへと増加している。こちらも2017年度から2018年度にかけては減少している。

総資産は、2016年度から2017年度にかけて大幅に減少した後、2018年度から2019年度にかけて増加に転じた。2020年度には再び減少したが、2021年度には487億7250万米ドルと過去最高を記録した。調整後総資産も同様の変動を示している。

総資産利益率

総資産利益率は、2016年度の3.42%から2019年度には5.47%へと上昇し、2020年度には6.3%と最高値を記録した。2021年度には5.33%に低下している。調整後総資産利益率も同様の傾向を示し、2016年度の3.55%から2020年度には6.98%へと上昇、2021年度には4.8%に低下した。

調整後純利益と調整後総資産を基に算出される調整後総資産利益率は、当期純利益と総資産を基に算出される総資産利益率と比較して、より高い水準で推移している。これは、調整後の数値が、特定の非経常的な項目を除外していることを示唆している可能性がある。調整後総資産利益率の変動幅は、総資産利益率の変動幅と類似している。

全体として、収益性は改善傾向にある一方、総資産は変動している。調整後の指標は、より安定した収益性を示唆している。総資産の増加は、2021年度に顕著であり、収益性の改善に寄与していると考えられる。しかし、総資産利益率の低下は、収益性の伸びが資産の増加に追いついていない可能性を示唆している。