Automatic Data Processing Inc.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2021/06/30	2020/06/30	2019/06/30	2018/06/30	2017/06/30	2016/06/30
買戻契約に基づく債務	23,500)	13,600)	262,000)	—)	—)	—)
短期借入金	—)	1,001,800)	—)	—)	—)	—)
長期借入金	2,985,000)	1,002,800)	2,002,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)
総負債(帳簿価額)	3,008,500)	2,018,200)	2,264,200)	2,002,400)	2,002,400)	2,007,700)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).

分析期間において、買戻契約に基づく債務は、2018年度に262,000千米ドルで初めて記録され、2019年度には13,600千米ドルに大幅に減少、その後2020年度には23,500千米ドルに増加しています。この項目は、分析期間の初期には存在していなかったため、その変動は事業戦略や資金調達方法の変化を示唆している可能性があります。

短期借入金は、2020年度に1,001,800千米ドルで初めて記録されています。それ以前の期間についてはデータが欠損しており、短期的な資金ニーズの増加または資金調達手段の変更が考えられます。

長期借入金は、2016年度から2018年度にかけて2,002,400千米ドルで安定していましたが、2019年度には2,002,200千米ドルとわずかに減少しました。その後、2020年度には1,002,800千米ドルに大幅に減少し、2021年度には2,985,000千米ドルへと増加しています。この変動は、長期的な資金調達戦略の変更、または事業拡大のための投資に関連している可能性があります。

総負債(帳簿価額)は、2016年度から2018年度にかけて2,002,400千米ドルで安定していました。2019年度には2,264,200千米ドルに増加し、2020年度には2,018,200千米ドルに減少しました。2021年度には3,008,500千米ドルへと大幅に増加しており、これは長期借入金の増加と短期借入金の新規計上による影響が大きいと考えられます。総負債の増加は、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来の財務リスクに注意が必要です。

買戻契約に基づく債務: 2018年度以降に発生し、変動が大きいため、詳細な分析が必要。
短期借入金: 2020年度に初めて記録され、資金調達戦略の変化を示唆。
長期借入金: 2020年度に大幅に減少し、2021年度に増加しており、資金調達戦略または投資活動の変化を示唆。
総負債(帳簿価額): 2021年度に大幅に増加しており、財務リスクの増加に注意が必要。

	2021/06/30
選択した財務データ (千米ドル)
買戻契約に基づく債務	23,500)
筆記	3,060,400)
他	6,900)
総負債(公正価値)	3,090,800)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	1.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).

負債の加重平均実効金利: 2.37%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
0.20%	23,500)	47)
3.47%	1,000,000)	34,700)
1.83%	1,000,000)	18,300)
1.85%	1,000,000)	18,500)
合計値	3,023,500)	71,547)
2.37%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 71,547 ÷ 3,023,500 = 2.37%

Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

負債の分析

総負債(帳簿価額)

総負債(公正価値)

債務の加重平均金利