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損益計算書
Automatic Data Processing Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
| 2021/06/30 | ||
| 2020/06/30 | ||
| 2019/06/30 | ||
| 2018/06/30 | ||
| 2017/06/30 | ||
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| 2015/06/30 | ||
| 2014/06/30 | ||
| 2013/06/30 | ||
| 2012/06/30 | ||
| 2011/06/30 | ||
| 2010/06/30 | ||
| 2009/06/30 | ||
| 2008/06/30 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 収益の傾向
- 2005年から2015年までの期間にかけて、収益は全体的に増加傾向にあり、その後も継続的な成長を示している。特に2010年から2015年にかけての伸びが顕著であり、2012年以降は年間を通じて堅調な拡大を維持している。一方で、2016年以降は、成長のペースがやや鈍化しつつも、全期間を通じて増加を示している。
- 当期純利益の傾向
- 当期純利益は、2005年から2014年までおおむね増加傾向にあり、特に2014年にピークに達している。その後、2015年から2016年にかけて一時的に減少したものの、2017年以降再び増加基調を辿っている。2020年以降はさらなる拡大を示し、2021年には最大値に達していることから、収益に連動した堅調な利益成長が見て取れる。全体として、収益と純利益はともに長期的な増加傾向にあり、収益の拡大が利益の増加に寄与していると評価される。
- 総合的な評価
- 本期間を通じて、売上高と純利益はともに堅実に増加しており、企業の収益性と収益拡大能力は良好に推移していることが示されている。特に、2010年代以降の持続的な成長は、企業の長期的な経営戦略の成功を反映している可能性が高い。ただし、一時的な利益の減少や成長の鈍化も観察されており、今後は収益性の維持および成長の持続性を見極めることが重要となる。全体としては、収益性と収益拡大の観点から良好なパフォーマンスを示していると総評できる。
貸借対照表:資産
Automatic Data Processing Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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| 2021/06/30 | ||
| 2020/06/30 | ||
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| 2010/06/30 | ||
| 2009/06/30 | ||
| 2008/06/30 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 総資産の推移
- 2005年から2021年にかけて、総資産は一貫して増加傾向にある。特に2010年以降の伸びが顕著であり、2011年にかけてピークに近い水準に達した後、2012年以降も堅調に増加している。これにより、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。
- 流動資産の動向
- 流動資産についても長期的に増加傾向にあり、特に2011年以降の上昇が著しい。2012年には2,515万ドルを記録し、その後も一定の増加傾向を維持している。これによって、短期的な資金運用の拡大や流動性の向上が示されている可能性がある。
- 資産の変動と傾向
- 総資産と流動資産の両方で増加傾向が観察され、企業の規模拡大が継続していることを示す。一方、2008年のリーマンショックの影響を含む2008年から2009年にかけては、資産がやや減少傾向にあったが、その後の回復が確認される。2020年以降も引き続き増加が見られ、企業の成長戦略が資産の拡大に寄与していると考えられる。
- 全体的な分析
- 総資産および流動資産ともに長期的に増加し、市場環境の変動に左右されつつも、堅実な資産拡大を行っていることが確認できる。これにより、企業は資産基盤の強化を図りつつ、資産運用や流動性戦略を積極的に推進していると評価できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Automatic Data Processing Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
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| 2021/06/30 | ||||
| 2020/06/30 | ||||
| 2019/06/30 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 負債の推移と構成の変化
- 流動負債は2005年から2021年にかけて、概ね増加傾向を示しており、特に2011年以降に顕著な増加が見られる。総負債も同期間にわたり増加しており、特に2011年以降に跳ね上がる傾向が顕著である。総負債の増加は、長期借入金やその他の負債増加によるものと推測されるが、2007年から2008年にかけて一時的に減少した点も特徴的である。さらに、負債の中で短期負債と思われる項目については、2005年の75,800千米ドルから2021年には3,008,500千米ドルに増加しており、流動負債とともに短期資金負担が増大していることが示唆される。
- 株主資本の変動とその意味
- 株主資本は2005年の5,783,800千米ドルから2011年まで上昇し、その後2014年までほぼ横ばいで推移した後、大きく減少し再び増加へと向かいつつある。全期間を通じて見ると、株主資本は大きく変動しており、特に2011年以降の低迷期（最低値は2014年の4,808,500千米ドル）を経て、2018年以降は回復傾向を示している。これは、純資産を反映し、企業の財務の健全性や株主へのリターンに影響を与える指標であるため、多角的な経営戦略や資本構成の変化が背景にあると考えられる。
- 資本構成の変化と戦略的示唆
- 負債と株主資本の動向に基づくと、負債側が大幅に増加する一方、株主資本は変動が大きく安定性に課題を抱えている可能性がある。特に、2014年以降の株主資本の回復は、企業が業績改善や資本調達の手法を見直した結果と推測される。一方、負債の増加は、財務レバレッジの拡大を意味し、財務リスクの上昇につながる可能性も考慮すべきである。これらの動きは、企業の長期的な財務戦略や資金調達手法の変化を反映していると考えられる。今後は負債の管理と株主資本の安定を両立させることが、企業の財務の健全性維持に重要と示唆される。
キャッシュフロー計算書
Automatic Data Processing Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュフロー | 投資活動によるネットキャッシュフロー(使用年数) | 財務活動によってもたらされる(使用される)ネットキャッシュフロー |
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| 2021/06/30 | |||
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| 2007/06/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 長期的に見ると、営業活動によるネットキャッシュフローは2010年以降、継続的に増加傾向を示している。特に、2017年から2021年にかけては、3,000千米ドルを超える高い水準で安定しており、企業の営業活動が安定的かつ健全な成長を維持していることが伺える。これにより、日常的な事業運営から得られる現金流は良好であると判断される。
- 投資活動によるネットキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、年によって大きく変動している。2006年から2008年までは比較的高いキャッシュインフローが見られ、一方2011年以降は大規模なキャッシュアウトフローとキャッシュインフローの交互のパターンが観察される。特に、2012年および2016年には大きなマイナスが記録されており、資産の取得や売却など投資活動の規模や性質に変動があった可能性が示唆される。これらの変動は、企業の成長戦略や資産構成の見直しを反映している可能性がある。
- 財務活動によるネットキャッシュフロー
- 財務活動からのキャッシュフローは、年によって著しい変動を見せている。2006年から2008年にかけてはマイナスが続き、その後はプラスに転じる局面があるが、2012年を境に再びマイナス圏に沈んでいる。一方、2017年と2021年には大きなプラスが記録されており、借入金の返済や新たな資金調達など財務戦略に積極的な変化があった可能性がある。特に、2017年の一時的なプラスは、資金調達や負債管理の見直しに関係していると考えられる。
一株当たりのデータ
Automatic Data Processing Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
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| 2021/06/30 | |||
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| 2019/06/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な収益性の推移
- 一株当たり基本利益および希薄化後一株当たり利益は、2005年から2019年までの期間を通じて、緩やかに増加している傾向が見られる。特に2016年以降の利益は顕著に上昇しており、2020年および2021年の値では、過去の平均を上回る伸びを示している。これにより、会社の収益性が長期的に向上していることが示唆される。
- 配当金の動向
- 一株当たり配当金は、2005年から2019年まで継続的に増加しており、2013年以降は特に顕著な伸びを示している。2020年と2021年には、配当額が引き続き増加しており、株主還元の方針が強化されている可能性がある。これらの動きは、企業の安定した利益成長と財務の健全性を反映していると考えられる。
- パターンと傾向
- 全体的に見て、収益性と株主還元の指標は一貫して改善しており、企業は長期的に持続的な成長の基盤を築いていると理解できる。特に利益と配当の両面でポジティブな動きが観察され、企業の財務的安定性と株主価値の向上に寄与していることが示唆される。今後もこれらの指標の動向を注視することが重要である。