短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、短期活動率
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 運転資本回転率 | |||||||
| 平均日数 | |||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は、2016年から2017年にかけて増加しており、7.27に達した後、2018年をピークにやや減少傾向にある。2019年以降は再び低下しており、2021年には5.50となっている。これにより、売掛金の回収効率は一時向上したものの、その後の低下傾向が続いていると解釈できる。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は、2016年から2019年まで着実に上昇し、2019年には64.44に達している。その後、2020年に一時的に急増し82.8に跳ね上がったが、2021年には61.24に低下している。総じて、買掛金の支払期間の変動が見られ、支払サイクルに短縮と長期化の両方の動きが存在することを示している。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2016年から2018年にかけて着実に増加し、2018年には8.14に達した。2019年にはやや低下したものの、その後再び上昇し2020年には10.15を記録した。2021年には減少している。これらの変動は、資本の効率的な運用の一時的な改善とその後の調整を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2016年から2018年にかけてやや短縮し、50日から54日に抑えられていた。その後、2019年には63日に延び、2020年・2021年にはそれぞれ61日・66日に増加している。これにより、売掛金の回収期間は徐々に長くなっており、回収効率の低下が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、比較的一定で推移し、2016年から2019年まで6日前後に維持されている。2020年には4日に短縮したものの、2021年には6日に戻っている。この結果、買掛金の支払期間は比較的安定しており、短期の支払いサイクルが継続されていることがわかる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Automatic Data Processing Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 分析期間の全期間にわたり、収益は着実に増加傾向を示している。2016年から2021年までの間で、総額は約28.2%増加しており、堅調な売上拡大が継続していることが示されている。特に2018年以降は徐々に増加速度が緩やかになる傾向が見られるが、年間成長が安定して維持されている。
- 売掛金の動向とその考察
- 売掛金残高は、2016年の1,742百万ドルから2021年の2,727百万ドルまで増加している。この増加は収益の拡大に伴うものであると考えられる。ただし、売掛金の増加とともに、売掛金回転率は順調に低下している点に留意すべきである。2016年の6.69から2021年は5.5まで低下しており、これは売掛金の回収効率が若干悪化している可能性を示唆している。
- 売掛金回転率の変動について
- 売掛金回転率は、期間を追うごとに減少しており、売掛金の回収にやや時間がかかっていることが推測される。一方で、回収期間の長期化が必ずしも業績に悪影響を及ぼしているわけではなく、例えば収益の増加に伴う売掛金の増加を反映している可能性もある。全体としては、回収効率の改善余地があることが示唆される。
買掛金回転率
Automatic Data Processing Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収益のコスト | |||||||
| 買掛金 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 収益のコスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 収益のコストは、2016年から2021年にかけて継続的に増加しており、期間内で約1,800,000千米ドルの増加を示している。特に2018年以降、増加幅は顕著であり、売上高の拡大傾向が伺える。
- 買掛金の動向
- 買掛金は全期間を通じて変動しており、一度減少した後、2021年には再び増加に転じている。2016年の152,300千米ドルから2021年の141,100千米ドルへとほぼ横ばいの範囲内で推移しているが、短期的な増減がみられる。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は、2016年の44.91から2019年には64.44に達し、その後2020年に82.8と過去最高値に達している。一方で、2021年には61.24に下落している。全体として、買掛金の支払い速度は年々速まる傾向にあったが、2021年に一時的に低下したことを示している。
- 総合的な分析
- 財務データの動向からは、収益の持続的な拡大とともに、買掛金の管理効率も向上していることが観察される。買掛金回転率の増加は、支払サイクルの短縮や資金繰りの効率化を反映している。一方で、買掛金の絶対額は変動しているものの、大きな変動は見られず、コスト増加に伴う負債管理の安定性が示唆される。
運転資本回転率
Automatic Data Processing Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| レス： 流動負債 | |||||||
| 運転資本 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 運転資本は2016年から2018年にかけて大きく減少し、その後2019年から2020年にかけて再び増加しています。特に2018年には最も低い水準となり、その後の回復傾向が見られます。この変動は、同期間における資金運用効率や資本管理の見直しを示唆している可能性があります。
- 収益の推移
- 収益は2016年から2019年にかけて着実に増加し、2020年には約145億ドルに達しています。2021年にはさらに増加し、約150億ドルとなっており、継続的な営業拡大または収益性の向上を示しています。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は2016年の3.19から2018年の8.14まで大きく上昇し、その後2019年には8.27へと微増しています。2020年には平均を下回る5.67に低下しています。この傾向は、収益の増加に伴い運転資本の効率性が高まったことを示していますが、2020年の下降は一時的な要因や資本効率の低下を反映している可能性があります。
- 総合的な分析
- 全体として、運転資本は一時的な縮小と拡大を経て、最終的には増加傾向を示しています。一方、収益は継続的に拡大していますが、運転資本回転率の変動は資本利用効率の変化を示しています。特に2020年のデータにおいて、運転資本の増加と回転率の低下が見られることから、資本の流動性や効率性に何らかの調整が必要となる可能性があります。これらの傾向は、企業の資本管理戦略や市場環境の変化を反映しているものと考えられます。
売掛金のローテーション日数
Automatic Data Processing Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
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| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2016年から2017年にかけて売掛金回転率は上昇し、7.27に達した後、2018年にはやや低下したものの、引き続き横ばい傾向を示している。これにより、同社の売掛金の回収効率は比較的安定していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回転日数は、2016年の55日から一時的に50日に短縮された後、2018年に54日に戻る。以降は増加傾向にあり、2021年には66日に達した。これは、売掛金の回収に要する期間が年を追うごとに延びていることを示している。
- 総合的な評価
- 売掛金回転率は一定範囲内で推移しており、回収効率には大きな変化は見られない。一方、売掛金の回収期間は年々長くなっているため、資金繰りや流動性の観点から注意が必要である。特に、回収期間の延長は資金の流動性に影響を及ぼす可能性があるため、経営陣は回収プロセスの最適化を検討する必要があると考えられる。
買掛金のローテーション日数
Automatic Data Processing Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
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| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | |||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
-
買掛金回転率は2016年から2020年にかけて全体的に増加しており、2016年の44.91から2020年の82.8にかけて約1.8倍の成長を示している。この傾向は、企業が仕入先に対する支払の効率化を進め、支払期間の短縮や取引条件の改善を図った可能性を示唆している。
ただし、2021年には61.24にやや減少したものの、依然として2016年時点よりも高い水準を維持しており、買掛金の回転に関する効率性は全体として向上していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
-
買掛金のローテーション日数は、2016年から2020年にかけて4日から8日に短縮されている。特に2018年以降は6日または4日という期間に収束しており、支払サイクルの短縮傾向が続いていることが窺える。
2021年には再び6日に戻っているが、全体としては、支払期間の短縮、すなわち資金をより早く回収していることを示している。これらの動きは、キャッシュフローの改善や取引関係の強化によるものと推測される。