価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAutomatic Data Processing Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Automatic Data Processing Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュフロー | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 無形資産への追加 | |||||||
| 借金の返済 | |||||||
| 債券の発行による収入 | |||||||
| 買戻し契約に関連する純収益(支払) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、各年度において一貫して増加傾向を示している。2016年から2021年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは着実に増加し、特に2020年以降には成長の拡大が見られる。これは、営業活動から得られるキャッシュ収益が改善していることを示唆しており、事業の収益性や効率性の向上を反映している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標も全体として増加傾向にあるが、その動きは営業キャッシュフローほど一様ではない。2016年には高い水準を示した後、一時的に低下した期間もあるが、その後再び上昇に転じている。2021年には過去最高値に近い水準に達しており、資本配分や株主価値創造の観点から良好な状態にあると考えられる。特に2021年の値は、経営陣が資本効率を高め、株主価値を最大化する戦略を実施している可能性を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Automatic Data Processing Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Automatic Data Processing Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Automatic Data Processing Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2016年から2019年にかけて継続的に上昇しており、2019年6月30日時点では167.73米ドルに達している。この期間は順調な株価上昇を示していたが、その後2020年には一時的に下落し、134.77米ドルまで下落した。2021年6月30日には212米ドルと大幅に回復し、過去最高値を記録している。全体として、株価は長期的には上昇傾向であるが、2020年の下落は市場の変動や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの変動
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2016年から2019年にかけて一定の増減を見せており、2016年の7.61米ドルから2017年には3.72米ドルに減少した。その後、2018年は4.65米ドル、2019年は5.49米ドルと上昇へ転じている。ただし、2020年には再び5.02米ドルにやや低下したが、2021年には8.45米ドルと大きく改善している。この傾向は、キャッシュフローの安定性と株価との関係性を示唆しており、2021年には積極的なキャッシュフローと株価の上昇が一致していることが窺える。
- P/FCFEの推移
- P/FCFEは、2016年時点では11.79と比較的低い値であったが、その後、2017年から2019年にかけては大きく上昇し、最大で30.56に達した。これは、キャッシュフローに対する株価の割高感を示していると解釈できる。2020年には26.84とやや低下したものの、2021年には再び25.07の水準に落ち着いている。この比較から、投資家はキャッシュフローの増加に対して株価がやや割高となる局面を経験していたが、2021年には安定した評価水準に戻っていると考えられる。