資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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FCFE | エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Automatic Data Processing Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 | Automatic Data Processing Inc.FCFEは2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えています。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 417,747,152 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で) | 3,577,000) |
1株当たりFCFE | 8.56 |
現在の株価 (P) | 218.18 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 25.48 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Accenture PLC | 19.63 |
Adobe Inc. | 16.05 |
Cadence Design Systems Inc. | 29.98 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 119.85 |
Fair Isaac Corp. | 40.77 |
International Business Machines Corp. | 23.58 |
Intuit Inc. | 47.23 |
Microsoft Corp. | 50.13 |
Oracle Corp. | 127.33 |
Palantir Technologies Inc. | 295.97 |
Palo Alto Networks Inc. | 66.47 |
Salesforce Inc. | 23.91 |
ServiceNow Inc. | 62.17 |
Synopsys Inc. | 70.71 |
Workday Inc. | 29.29 |
P/FCFEセクター | |
Software & Services | 60.38 |
P/FCFE産業 | |
Information Technology | 56.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
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発行済普通株式数1 | 423,080,556 | 429,965,405 | 433,942,837 | 438,082,756 | 444,374,752 | 456,176,951 | |
選択した財務データ (米ドル) | |||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数千で)2 | 3,577,000) | 2,159,200) | 2,381,700) | 2,037,100) | 1,653,300) | 3,470,700) | |
1株当たりFCFE4 | 8.45 | 5.02 | 5.49 | 4.65 | 3.72 | 7.61 | |
株価1, 3 | 212.00 | 134.77 | 167.73 | 134.25 | 111.39 | 89.67 | |
バリュエーション比率 | |||||||
P/FCFE5 | 25.07 | 26.84 | 30.56 | 28.87 | 29.94 | 11.79 | |
ベンチマーク | |||||||
P/FCFE競合 他社6 | |||||||
Accenture PLC | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | — | — | |
Adobe Inc. | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | — | — | |
Cadence Design Systems Inc. | 36.31 | 45.86 | — | — | — | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 41.38 | 880.68 | — | — | — | — | |
Fair Isaac Corp. | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | — | — | |
International Business Machines Corp. | 48.45 | 9.43 | — | — | — | — | |
Intuit Inc. | 86.74 | 17.36 | 34.61 | — | — | — | |
Microsoft Corp. | 42.54 | 42.74 | 30.77 | — | — | — | |
Oracle Corp. | 8.36 | 6.27 | — | — | — | — | |
Palantir Technologies Inc. | 198.12 | — | — | — | — | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 32.91 | 8.11 | 46.21 | — | — | — | |
Salesforce Inc. | 49.52 | 50.40 | — | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | 64.54 | 49.83 | — | — | — | — | |
Synopsys Inc. | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | — | — | |
Workday Inc. | 40.57 | 74.21 | — | — | — | — | |
P/FCFEセクター | |||||||
Software & Services | 33.71 | 26.75 | — | — | — | — | |
P/FCFE産業 | |||||||
Information Technology | 27.24 | 23.37 | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Automatic Data Processing Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,577,000,000 ÷ 423,080,556 = 8.45
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 212.00 ÷ 8.45 = 25.07
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Automatic Data Processing Inc.のP/FCFEは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。 |