ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 負債資本比率
- 2016年から2018年にかけて上昇し、0.45から0.58へ増加した後、2019年に一時的に低下し0.42となった。その後、2020年には再び低下し0.35を記録したが、2021年には再び上昇して0.53となった。これにより、資本構成の変動が示唆されており、負債比率の増減が一定ではないことが読み取れる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 基本的には負債資本比率と類似した動きを示し、2018年まで上昇し0.58まで達したが、2019年には低下し、2020年には0.43にまで減少。しかし、2021年には再び上昇し0.61となっている。リース負債を含むことで、負債全体の変動がより正確に反映されている。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年から2018年にかけて上昇し、0.31から0.37まで増加した。2019年には0.3へ減少したが、その後2020年には0.26と低下し、一時的に負債比率が抑えられた。一方、2021年には再び0.35に上昇し、負債の比率がやや増加している。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 全体的に安定した動きで、2016年から2018年にかけて上昇傾向にあり、その後2020年には0.3まで減少したが、2021年に再び0.38へ上昇。リース負債を含むことで、負債負担の変動を詳細に示している。
- 負債総資産比率
- ほぼ一定の水準で推移し、毎年0.05を示している。2021年にわずかに上昇し0.06となったが、総じて低い水準を維持しており、全体の財務リスクは比較的低いと考えられる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2016年から2018年にかけて一定であった後、2020年に0.05にとどまったが、2021年には0.07に増加した。リース負債の影響を考慮した負債比率の増加が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2016年に9.74であったが、2017年にやや低下し9.35に、その後2018年には10.72と一時的に上昇した。その後2020年には6.81と大きく低下したが、2021年には8.6へ回復。全体としては、負債により財務レバレッジが一定の範囲で変動していることを示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2016年に最も高く40.76を記録、その後一旦低下し2018年には22.14まで落ち込んだが、2020年に30.72と回復。2021年には57.3に大きく増加し、利息支払い能力が大幅に改善していることが示されている。
- 固定料金カバー率
- 2016年から2018年にかけてほぼ横ばいで推移した後、2019年には8.51にやや増加した。2020年に12.22、2021年に15.85と継続的に上昇し、固定費に対する利益の耐性が向上していることを示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Automatic Data Processing Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 買戻契約に基づく債務 | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金 | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総負債 | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 株主資本 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.53 | 0.35 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.53 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.13 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.85 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.71 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.74 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.21 | 0.66 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.62 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.08 | 5.93 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.08 | 2.80 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.07 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.43 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.55 | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.83 | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.83 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,008,500 ÷ 5,670,100 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 2016年から2018年にかけて総負債はほぼ横ばいで推移しており、約2,002百万米ドルの水準を維持していたが、2019年以降に増加傾向を示している。特に、2021年には総負債が約3,009百万米ドルに増加し、過去の水準を大きく上回った。これは、負債の増加に伴う資金調達の拡大を示唆している。
- 株主資本の動向と資本構成の変化
- 株主資本は2016年から2019年にかけて一定の減少傾向を示した後、2019年の増加によりピークに達し、その後2019年から2021年にかけてやや減少している。特に、2020年に大きく上昇し、約5,592百万米ドルに達したことから、新たな資本調達または内部留保の増加があった可能性が考えられる。
- 負債資本比率の変動と財務のバランス
- 負債資本比率は、2016年と2017年に0.45〜0.50の範囲で安定していたが、2018年に0.58まで上昇し、資本構成の比率が変化したことを示している。これにより、負債比率が高まったことで財務レバレッジが増大した。一方、2020年には比率が0.35に低下し、その後2021年には再び0.53に上昇している。この変動は、資金調達戦略や財務管理の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- データからは、総負債の増加と株主資本の変動を通じて企業の資本構成に一定の変動が見られることが示されている。負債資本比率の変動は、財務リスクの調整や資金運用の変化を示唆しており、企業は財務構造のバランスを維持しつつ、負債造成と資本増強の戦略を模索していることが推測される。全体として、企業は積極的な資金調達と財務戦略の調整を行っていると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 買戻契約に基づく債務 | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金 | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総負債 | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 当期オペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に計上) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 株主資本 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.61 | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.18 | 0.21 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.57 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.18 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.89 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.78 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.92 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.71 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.58 | 0.69 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.61 | 6.10 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.11 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 5.68 | 3.16 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.68 | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.91 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 3,446,400 ÷ 5,670,100 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2016年から2021年にかけて総じて増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて顕著な増加を示している。2021年には対2016年と比較して約1.7倍に増加し、負債水準が拡大していることが窺える。これは、長期負債やオペレーティング・リース負債の増加を反映している可能性が高い。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2016年に比べて2017年から2018年にかけて減少したが、その後2019年にかけて大きく増加している。その後はやや減少傾向をたどりつつも、2020年にはピークに達し、2021年には若干減少している。全体としては、資本構成の変動が見られ、特に2019年の増加は新規資本調達や内部留保の増加を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2016年の0.45から2018年に0.58に上昇し、その後2019年に0.42に低下している。2020年に再び増加し、2021年には0.61と最も高い値を示した。この比率の変動は、資本構成の変化や負債の増加に伴うレバレッジの変動を反映し、特に2021年の高値は負債比率が高まっていることを示す。全体として、負債と株主資本の関係が変動しており、負債依存度が高まる傾向が見られる。
総資本に対する負債比率
Automatic Data Processing Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 買戻契約に基づく債務 | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金 | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総負債 | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 株主資本 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| 総資本金 | 8,678,600) | 7,770,400) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.24 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 0.60 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.41 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.17 | 0.40 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.74 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.06 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.02 | 0.03 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.35 | — | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.45 | — | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.45 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,008,500 ÷ 8,678,600 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2016年から2021年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2020年にかけてやや減少した後、2021年に急激に増加していることが観察される。2021年の総負債は約3,008,500千米ドルと、過去のいずれの年度よりも高く、負債水準が大きく拡大したことが示されている。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2016年から2019年まで比較的低い水準で推移していたが、2020年以降に顕著な増加を見せている。特に2021年には約8,678,600千米ドルと、2016年と比較して倍近い水準に達しており、資本金の拡大を通じて財務基盤の強化を図った可能性が示唆される。
- 負債比率の変化と安定性
- 総資本に対する負債比率は、2016年では0.31と比較的高い水準から始まり、2018年には0.37とピークを迎えた。その後、2019年には0.3へと一旦低下し、その後2020年には0.26とさらに低下している。2021年には再び0.35へと上昇している。これらの変動は、負債と資本のバランス調整の過程を示しており、負債比率の上昇は負債増加を反映しているが、全体としてはやや変動が激しい傾向にある。
- 総合的な分析
- 全体として、負債と資本金の両方が増加しており、これによって財務規模の拡大が進んでいることがわかる。一方で、負債比率の変動からは、資本構成の調整やリスク管理に一定の努力が行われている可能性も読み取れる。2021年の負債増加は、事業拡大や資本調達の戦略的な結果と考えられるが、負債比率の変動は継続的な財務安定性の観点から注意深く監視される必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 買戻契約に基づく債務 | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金 | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総負債 | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 当期オペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に計上) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 株主資本 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,116,500) | 8,210,300) | 7,664,100) | 5,462,000) | 5,979,400) | 6,489,300) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.17 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 0.61 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.15 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.47 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.74 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.42 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.37 | 0.41 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.10 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.85 | 0.76 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.37 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | — | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.48 | — | — | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.48 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,446,400 ÷ 9,116,500 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2016年から2018年までおおむね横ばいで推移し、その後は増加傾向に転じている。特に2020年以降は大幅な増加が見られ、2021年には344万6400千米ドルと、約1.7倍に増加していることから、負債の積み増しが進んでいると考えられる。これは、オペレーティング・リース負債を含む総負債額全体の拡大を示している。
- 総資本金の推移
- 総資本金も全期間を通じて増加しており、特に2018年と2020年の間に大きな伸びがみられる。2016年の6,489,300千米ドルから2021年の9,116,500千米ドルへと増加しており、資本基盤の拡大を示している。資本金の増加は、株主資本の充実や増資などの資本調達活動を反映している可能性が高い。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2016年に0.31を記録し、2018年に0.37まで上昇した後、2020年に0.3に下落。その後、2021年には0.38と再び上昇している。全体としては、負債比率はやや上昇傾向にあり、特に2021年には負債の増加が資本の増加を上回った形になっている。これは、総資産に対する負債の占める割合が高まっていることを示しており、財務レバレッジの拡大を示唆している。
- 総括
- 全体として、2016年から2021年にかけて、総負債と総資本金の両方が増加していることから、会社は積極的な資本調達と負債の活用を進めてきたことが推測される。負債比率の変動は一時的な調整局面を示すものの、2021年には再び上昇し、負債の比重が高まる傾向にある。これにより、財務レバレッジの拡大が進み、リスクとリターンのバランスに変化をもたらしている可能性が高い。総括すると、資本と負債の両面からの積極的な資金調達活動が財務構造の拡大に寄与していることが見て取れる。
負債総資産比率
Automatic Data Processing Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 買戻契約に基づく債務 | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金 | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総負債 | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総資産 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.17 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 0.53 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.08 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.27 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.31 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.39 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.13 | 0.31 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.64 | 0.62 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.31 | 0.34 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.04 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.21 | — | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.28 | — | — | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.29 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,008,500 ÷ 48,772,500 = 0.06
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- 総負債の推移
- 2016年から2021年にかけて総負債は全体的に増加の傾向を示している。特に2021年には約3,008,500千米ドルとなり、前年度と比較して顕著に増加していることから、同期間において資金調達や負債の積み増しが行われた可能性が考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2016年から2017年にかけて減少した後、2018年には横ばいとなった。その後、2019年に再び増加し、2020年には一時的に減少したものの、2021年には大きく回復し、過去最高値に近い水準となった。これにより、総資産は変動を見せながらも、最終年度には総資産規模が大きく拡大したことを示している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2016年から2020年まで一定の範囲（約5%）で安定していたが、2021年にはやや上昇し、0.06となった。これは負債の増加に伴い、負債比率もやや高まったことを示しており、財務リスクの増加傾向も示唆される。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債が増加傾向にある一方、総資産も同様に拡大していることから、負債と資産の比例関係は一定範囲内で推移している。負債比率のわずかな上昇は、資産の成長に対して負債の比率がやや増加していることを反映しており、資本構成に若干の変化があった可能性を示している。
- 総括
- 全般的には、同社は資産規模を大きく拡大させつつも、負債も合わせて増加させている傾向にある。しかしながら、負債比率のわずかな上昇は注意が必要であり、今後の資本構成や財務リスクの変動に注視する必要がある。資産の増加は事業拡大や投資活動の促進を示唆している一方で、負債増加に伴うリスク評価も重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Automatic Data Processing Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 買戻契約に基づく債務 | 23,500) | 13,600) | 262,000) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | —) | 1,001,800) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金 | 2,985,000) | 1,002,800) | 2,002,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総負債 | 3,008,500) | 2,018,200) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 当期オペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に計上) | 94,700) | 95,500) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 343,200) | 344,400) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,446,400) | 2,458,100) | 2,264,200) | 2,002,400) | 2,002,400) | 2,007,700) | |
| 総資産 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.09 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.19 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 0.54 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.11 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.29 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.34 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.33 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.66 | 0.64 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.08 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.35 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.21 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 0.26 | — | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.32 | — | — | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.31 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,446,400 ÷ 48,772,500 = 0.07
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- 総負債の推移と負債比率の変化
- 総負債は2016年から2021年にかけて、一般的に増加傾向を示している。特に、2020年から2021年にかけて大きく増加しており、年間で約990,000千米ドルの増加が観察される。これに伴い、負債総額比率も2016年の0.05から2021年の0.07へと緩やかに上昇していることから、負債の増加が総資産に対して割合として表れていることがわかる。
- 総資産の推移
- 総資産に関しては、2016年の約43.7億米ドルから2021年には約48.8億米ドルへと増加している。ただし、2017年から2018年にかけては一時的に減少しており、その後再び増加に転じている。この間の変動は、総資産の規模が拡大しているものの、一時的な調整や資産構成の変動が影響している可能性が示唆される。
- 負債構造と資産の関係性
- 総負債の増加とともに負債比率も上昇しており、企業の資本構成や信用リスクに影響を与える要因と考えられる。特に、負債比率の上昇が著しい2020年以降では、資本効率や財務レバレッジの利用状況についての詳細な分析が必要である。総資産の増加に伴い総負債も増加していることから、資産の拡大に伴う資金調達戦略の変化も示唆される。
財務レバレッジ比率
Automatic Data Processing Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| 株主資本 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 8.60 | 6.81 | 7.76 | 10.72 | 9.35 | 9.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.21 | 2.18 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.84 | 1.83 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 2.88 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.60 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.14 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 2.29 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.98 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 1.57 | 2.14 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.35 | 2.55 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 25.03 | 9.56 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.42 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 16.14 | 8.23 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 1.60 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.92 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 1.65 | 1.64 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | 2.66 | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.95 | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.89 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 48,772,500 ÷ 5,670,100 = 8.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2016年から2021年にかけて、総資産は一時的に増減を繰り返しながら、最終的には大幅に増加している。特に、2017年から2018年にかけてわずかに減少した後、2019年に再び増加し、2021年には約48億7725百万ドルまで拡大している。これにより、財務規模の拡大が継続的に進んでいることが示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2016年の約4.48億ドルから2021年には約5.67億ドルに増加しており、総じて増加傾向にある。ただし、2018年には一時的に減少したものの、その後回復し、2019年と2020年にかけて再び増加している。当該期間において株主資本は比較的安定的に積み上げられていることが確認できる。
- 財務レバレッジ比率の変動について
- 財務レバレッジ比率は、2016年に9.74と高い値を示した後、2017年にやや低下し、2018年には一時的に10.72まで上昇した。その後、2019年以降は低下傾向を見せ、2020年には6.81まで減少した。2021年には再び8.6に上昇している。これらの変動は、企業の資本構成や借入金比率の調整を示しており、資本効率やリスク管理の観点からも注目すべき動きとなっている。
- 総括
- 総資産と株主資本はともに長期的に増加傾向にあり、企業の規模拡大が継続していることが確認できる。一方で、財務レバレッジ比率の変動は、資本構成の調整や財務戦略の変化を反映しており、一定のリスク管理と資本効率の改善が図られていることが示唆される。全体として、財務状況は成長を維持しつつ、リスク水準のコントロールに努めていると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Automatic Data Processing Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| もっとその： 所得税費用 | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| もっとその： 利息 | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 57.30 | 30.72 | 24.14 | 22.14 | 32.64 | 40.76 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 131.46 | 205.84 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 51.49 | 37.00 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.45 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 46.26 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -55.36 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.12 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.20 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 89.14 | 158.00 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 31.31 | 21.47 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 6.28 | 7.13 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -133.20 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.85 | -1.61 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 21.49 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 9.89 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 240.38 | 125.16 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | -3.00 | — | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 17.08 | — | — | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 19.75 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,420,900 ÷ 59,700 = 57.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- EBIT（利息・税引前利益）は、2016年から2021年までの期間にわたり総じて増加傾向にあり、特に2019年から2021年にかけて顕著な伸びを示しています。2016年の2,291,900千ドルから2021年の3,420,900千ドルに増加しており、継続的な利益の拡大が見て取れます。これにより、当期の営業活動の収益性が向上していることが示唆されます。
- 財務コストの動向
- 利息は全期間を通じて変動しており、2016年の56,200千ドルから2019年に最大の129,900千ドルに達した後、2020年に107,100千ドルと縮小し、2021年には59,700千ドルに大きく減少しました。利息負担の軽減は、借入コストの削減や借入金の返済に伴うものと推察され、財務負担の改善を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、2016年の40.76から2018年の22.14まで低下し、収益性の一時的な圧縮を反映しています。その後は2019年の24.14、2020年の30.72と改善し、2021年には57.3に至っています。特に2021年の大幅な改善は、利益の増加と利息負担の減少により、支払利息に対する利益の余裕が増したことを示しています。全体として、財務の健全性が向上していると評価される。
固定料金カバー率
Automatic Data Processing Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| レス： 非継続事業による純損失 | —) | —) | —) | —) | —) | (900) | |
| もっとその： 所得税費用 | 762,700) | 716,100) | 712,800) | 550,300) | 797,700) | 741,300) | |
| もっとその： 利息 | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,420,900) | 3,289,700) | 3,135,500) | 2,273,800) | 2,611,100) | 2,290,900) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,587,600) | 3,466,200) | 3,405,600) | 2,508,700) | 2,845,600) | 2,562,200) | |
| 利息 | 59,700) | 107,100) | 129,900) | 102,700) | 80,000) | 56,200) | |
| オペレーティングリース費用 | 166,700) | 176,500) | 270,100) | 234,900) | 234,500) | 271,300) | |
| 定額料金 | 226,400) | 283,600) | 400,000) | 337,600) | 314,500) | 327,500) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 15.85 | 12.22 | 8.51 | 7.43 | 9.05 | 7.82 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 10.41 | 9.66 | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 25.59 | 18.77 | — | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.35 | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.77 | — | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.40 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.55 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 25.58 | 27.48 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 16.90 | 12.44 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.17 | 5.68 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -7.89 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.09 | -0.52 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.92 | — | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.95 | — | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 9.29 | 7.46 | — | — | — | — | |
| Workday Inc. | -0.69 | — | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.13 | — | — | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.13 | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,587,600 ÷ 226,400 = 15.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2016年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は全体的に増加傾向を示しており、特に2019年以降に顕著な増加が見られる。2016年の2,562,200千米ドルから2021年の3,587,600千米ドルへと、約40％の増加が確認できる。これにより、収益性の向上またはコスト管理の改善が示唆される。
- 定額料金の推移
- 定額料金は一貫して変動しており、2019年以降に減少傾向をたどっている。2016年の327,500千米ドルから2019年の400,000千米ドルまでは増加したものの、その後2020年と2021年にはそれぞれ283,600千米ドルと226,400千米ドルに下落している。これにより、料金戦略の見直しや市場の変化に対応した価格調整の可能性が考えられる。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は、2016年の7.82％から2021年には15.85％に倍増しており、約8ポイント上昇している。この比率の増加は、固定料金が固定費や税引前利益をより効果的にカバーできるようになったことを示していると解釈できる。特に2020年以降の大きな伸びは、収益の安定性向上やコスト構造の改善を反映している可能性がある。