企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Automatic Data Processing Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
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- 営業活動によるネットキャッシュフローの推移について
- 調査期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュフローは、2016年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に、2018年以降は大幅な増加が見られ、2021年にはおよそ3,093,300千米ドルとなった。これにより、営業活動がキャッシュフローの主要な源泉として、持続的な成長を遂げていることが示唆される。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の変化について
- フリーキャッシュフローも同様に、2016年から2021年まで順調に増加している。特に、2018年から2021年にかけての伸びは顕著であり、2021年には2,628,446千米ドルに達している。この傾向は、営業キャッシュフローの増加に伴い、投資や財務活動に制約を受けることなく、企業の純資金創出能力が高まっていることを示すものと考えられる。
- 総合的な評価と展望
- 両指標ともに継続的な増加を示しており、キャッシュフローの安定的な拡大が確認できる。これは、収益性の向上や運用効率の改善、市場や事業環境における堅調なパフォーマンスに支えられていると推測される。ただし、これらのキャッシュフロー増加の背景や持続性については、更なる財務情報や事業戦略の詳細な分析が必要である。
支払利息(税引き後)
Automatic Data Processing Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
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2 2021 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 53,100 × 22.70% = 12,054
- 実効所得税率の推移
- 2016年から2021年までの期間において、実効所得税率は全体的に下降傾向を示している。2016年の33.2%から2020年には22.5%まで低下し、その後やや上昇して22.7%となっている。これは、税負担の軽減や税戦略の最適化が進んだ結果と推測される。
- 利息として支払われた現金（税引き後）の推移
- この指標は2016年の2,505万米ドルから2019年の97,283万米ドルへと大幅に増加し、その後2020年に一時的な減少を見せている。2021年には40,046万米ドルに回復していることから、過去数年間でのキャッシュフローの増加と変動が見られる。特に2018年から2019年の増加は、借入や資金調達の増加、または投資活動の一環としての利払い増加の可能性を示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Automatic Data Processing Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 56,671,571) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,628,446) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 21.56 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 16.84 |
| Adobe Inc. | 18.27 |
| Cadence Design Systems Inc. | 81.06 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 97.54 |
| Datadog Inc. | 58.03 |
| Fair Isaac Corp. | 57.49 |
| International Business Machines Corp. | 19.90 |
| Intuit Inc. | 28.77 |
| Microsoft Corp. | 51.90 |
| Oracle Corp. | 352.10 |
| Palantir Technologies Inc. | 351.86 |
| Palo Alto Networks Inc. | 36.99 |
| Salesforce Inc. | 17.91 |
| ServiceNow Inc. | 55.67 |
| Synopsys Inc. | 58.38 |
| Workday Inc. | 23.96 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 57.64 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 59.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Automatic Data Processing Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 55,220,578) | 31,348,038) | 43,666,032) | 31,507,210) | 21,429,404) | 5,880,787) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,628,446) | 2,491,020) | 2,219,083) | 2,119,474) | 1,708,799) | 1,498,950) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 21.01 | 12.58 | 19.68 | 14.87 | 12.54 | 3.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 35.05 | 44.13 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 141.44 | 807.14 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 198.40 | 346.45 | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 26.12 | 37.52 | 38.81 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 13.10 | 9.35 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 48.64 | 37.90 | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.19 | 31.49 | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 16.36 | 14.99 | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 66.45 | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.74 | 26.50 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 44.91 | 39.63 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.13 | 83.74 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 57.52 | 72.44 | — | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 31.96 | 27.44 | — | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 27.35 | 23.73 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 55,220,578 ÷ 2,628,446 = 21.01
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- 企業価値（EV）の推移
- 2016年から2021年にかけて、企業価値は大きく増加しており、特に2017年から2018年にかけて著しい伸びを示している。その後も、2020年に一旦減少したものの、2021年には再び大きく上昇しており、総じて企業の市場評価が上昇傾向にあることが窺える。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2016年から2021年まで緩やかに増加している。特に、2018年から2021年にかけては増加幅が顕著であり、企業のキャッシュ創出能力が一定の改善を示していると考えられる。これにより、企業の内部資金循環の健全性が維持されている可能性が示唆される。
- EV/FCFFの変動
- この比率は、2016年には3.92であり、その後、2017年から2019年にかけて一貫して上昇し、2020年には一時的に12.58まで低下した後、2021年には再び急激に上昇し21.01に到達している。比率の上昇は、企業の価値に対するキャッシュフローの相対的な増加を反映し、投資家の期待や市場評価の変動を示している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 全体として、企業価値とフリーキャッシュフローはともに増加傾向にあり、企業の成長と資本効率の改善が見られる。一方、EV/FCFFの変動からは、市場の期待や投資家の評価が大きく変動していることも要因として考えられる。これらのパターンは、企業の収益性や成長戦略、市場環境の変化に影響を受けている可能性がある。