会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Automatic Data Processing Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Automatic Data Processing Inc.FCFFは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
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2 2021 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 53,100 × 22.70% = 12,054
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (千米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 56,671,571) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 2,628,446) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 21.56 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Accenture PLC | 21.44 |
Adobe Inc. | 19.82 |
Cadence Design Systems Inc. | 73.51 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 110.63 |
Fair Isaac Corp. | 68.94 |
International Business Machines Corp. | 22.15 |
Intuit Inc. | 45.36 |
Microsoft Corp. | 57.24 |
Oracle Corp. | 284.16 |
Palantir Technologies Inc. | 268.70 |
Palo Alto Networks Inc. | 41.78 |
Salesforce Inc. | 19.99 |
ServiceNow Inc. | 60.33 |
Synopsys Inc. | 60.04 |
Workday Inc. | 25.64 |
EV/FCFFセクター | |
ソフトウェア&サービス | 57.00 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 55.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 55,220,578) | 31,348,038) | 43,666,032) | 31,507,210) | 21,429,404) | 5,880,787) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 2,628,446) | 2,491,020) | 2,219,083) | 2,119,474) | 1,708,799) | 1,498,950) | |
バリュエーション比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 21.01 | 12.58 | 19.68 | 14.87 | 12.54 | 3.92 | |
ベンチマーク | |||||||
EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
Accenture PLC | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | — | — | |
Adobe Inc. | 33.61 | 40.43 | 40.48 | — | — | — | |
Cadence Design Systems Inc. | 35.05 | 44.13 | — | — | — | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 141.44 | 807.14 | — | — | — | — | |
Fair Isaac Corp. | 26.12 | 37.52 | 38.81 | — | — | — | |
International Business Machines Corp. | 13.10 | 9.35 | — | — | — | — | |
Intuit Inc. | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | — | — | |
Microsoft Corp. | 38.37 | 33.99 | 26.37 | — | — | — | |
Oracle Corp. | 16.36 | 14.99 | — | — | — | — | |
Palantir Technologies Inc. | 66.45 | — | — | — | — | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | — | — | |
Salesforce Inc. | 44.91 | 39.63 | — | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | 60.13 | 83.74 | — | — | — | — | |
Synopsys Inc. | 38.59 | 42.88 | 33.32 | — | — | — | |
Workday Inc. | 57.52 | 72.44 | — | — | — | — | |
EV/FCFFセクター | |||||||
ソフトウェア&サービス | 32.52 | 28.14 | — | — | — | — | |
EV/FCFF産業 | |||||||
情報技術 | 27.51 | 23.95 | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
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3 2021 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 55,220,578 ÷ 2,628,446 = 21.01
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Automatic Data Processing Inc.EV/FCFFは2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を超えています。 |