収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Automatic Data Processing Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
- 売上総利益率（Gross Profit Margin）
- 2016年から2021年までの期間において、売上総利益率は全体的に安定した水準を保ちつつ、わずかな増加傾向を示している。特に、2019年以降においては、42%台に上昇し、継続的に改善していることから、コスト管理や販売効率の向上が見込まれる。
- 営業利益率（Operating Profit Margin）
- この指標は2016年から2018年までほぼ一定の範囲内（約18.77％から18.85％）で推移していたが、2019年以降、約21%以上へと上昇している。これにより、営業活動の効率改善やコスト削減の成果が反映されている可能性が示唆される。
- 純利益率（Net Profit Margin）
- 純利益率は2016年に12.79％であったが、2017年には14％へと改善し、その後も16％台にまで上昇している。特に2019年以降においては、16％を超える高い水準で安定して推移し、収益性の向上が明らかである。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2016年の33.3％から2017年に43.59％へと大きく上昇し、以降46.85％まで高い水準を維持。2020年以降も42％超の水準を保ち、株主資本に対する収益性が非常に高い状況が続いている。これは、効率的な資本運用や高い利益獲得能力を示している。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2016年の3.42％から2017年に4.66％に向上し、その後も5％前後の水準で推移していたが、2021年には5.33％から6.3％に一時的に高まった後、2022年には5.33％まで低下している。この動きは資産運用の効率性の改善とともに、一定の変動を伴うことを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Automatic Data Processing Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 6,365,100) | 6,144,700) | 6,088,600) | 5,483,200) | 5,110,000) | 4,827,500) | |
| 収益 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 42.42% | 42.12% | 42.95% | 41.15% | 41.28% | 41.37% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.38% | 31.53% | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 88.18% | 86.62% | 85.03% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 64.62% | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 89.73% | 88.61% | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.75% | 70.58% | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 77.23% | 78.43% | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 54.90% | 48.32% | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 82.53% | 82.05% | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 68.93% | 67.78% | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 80.59% | 79.68% | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 77.99% | 67.74% | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 70.05% | 70.68% | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 74.41% | 75.23% | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 77.05% | 78.16% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 79.50% | 78.44% | 77.60% | — | — | — | |
| Workday Inc. | 72.25% | 70.63% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 6,365,100 ÷ 15,005,400 = 42.42%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2016年から2021年にかけて連続して増加しており、総額は約2.7倍に達している。特に2019年以降、毎年の成長率が安定しており、市場拡大または販売増加による収益拡大が示唆される。
- 粗利益の動き
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2016年と比較して約1.3倍の増収を示している。増収のペースは若干鈍化しているものの、堅調な売上高の拡大に伴う利益増加が継続していることを反映している。
- 売上総利益率
- 売上総利益率はおおむね安定しており、41%を超える水準を維持している。わずかな変動ではあるが、2019年から2021年にかけてやや上昇しており、コスト管理の改善や収益性の向上が進んでいる可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、Automatic Data Processing Inc.は収益と利益の両面で堅調な成長を遂げており、市場での競争力を維持しながら収益性も改善していると考えられる。今後も安定した収益拡大と利益率の維持が期待されるが、一方で成長率の鈍化やコスト構造の変化について注視する必要がある。
営業利益率
Automatic Data Processing Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 3,324,600) | 3,141,700) | 3,024,400) | 2,511,700) | 2,326,800) | 2,190,500) | |
| 収益 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 22.16% | 21.53% | 21.34% | 18.85% | 18.80% | 18.77% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.08% | 14.69% | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 36.76% | 32.93% | 29.25% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 5.37% | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 26.07% | 24.06% | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.58% | -30.34% | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.86% | -2.28% | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.97% | 9.22% | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 25.95% | 28.34% | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 41.59% | 37.03% | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 37.58% | 35.57% | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -26.66% | -107.41% | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -7.15% | -5.25% | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 2.14% | 1.74% | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.36% | 4.40% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 17.48% | 16.83% | 15.48% | — | — | — | |
| Workday Inc. | -5.76% | -13.85% | — | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.93% | 24.13% | — | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.64% | 22.67% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 3,324,600 ÷ 15,005,400 = 22.16%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 対象期間において、売上高は着実に増加しており、2016年から2021年までに約28.8%の成長を示している。特に、2019年以降においては売上の増加が継続しており、安定した事業拡大を示唆している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向を示している。2016年の2,190,500千米ドルから2021年の3,324,600千米ドルへと、約51.6%の増加を見せている。これにより、収益の増加に伴い、利益率も向上していることがうかがえる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は概ね安定しているものの、2019年以降にやや上昇しており、2016年の18.77%から2021年には22.16%まで改善している。これは売上高の増加に対して利益の伸びが追いついていることを示し、収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、データ期間中において売上高、営業利益ともに継続的な増加が見られ、営業利益率も改善していることから、収益性と効率性の向上が確認できる。これらの傾向は、企業の経営基盤が安定し、成長段階にあることを支持するものである。
純利益率
Automatic Data Processing Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 収益 | 15,005,400) | 14,589,800) | 14,175,200) | 13,325,800) | 12,379,800) | 11,667,800) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 17.32% | 16.91% | 16.17% | 12.16% | 14.00% | 12.79% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.69% | 11.52% | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 30.55% | 40.88% | 26.42% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.27% | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 23.29% | 22.02% | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.59% | -29.45% | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -2.02% | -4.07% | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.01% | 7.59% | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 21.41% | 23.78% | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 36.45% | 30.96% | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 33.96% | 25.94% | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -33.75% | -106.75% | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -11.72% | -7.83% | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 19.16% | 0.74% | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 3.90% | 2.62% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 18.02% | 18.03% | 15.84% | — | — | — | |
| Workday Inc. | -6.54% | -13.25% | — | — | — | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 25.04% | 20.02% | — | — | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 23.54% | 19.65% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 収益
= 100 × 2,598,500 ÷ 15,005,400 = 17.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2016年から2021年までの期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年度以降において顕著な増加が見られ、2020年および2021年度には約2.5億千米ドルの水準に達している。これは、収益の拡大に伴う利益の増加と考えられる。
- 収益の推移
- 収益は一貫して増加しており、2016年度の約11.68億千米ドルから2021年度の約15億千米ドルへと成長している。この期間において、年々安定した売上高の増加が見られ、ビジネスの拡大傾向が継続している。
- 純利益率の変動と傾向
- 純利益率は、全体を通じて上昇傾向を示している。2016年度には12.79%だった純利益率は、2021年度には17.32%に達しており、利益率の改善が進んでいることを示している。また、2017年度の14%，2018年度の12.16%、2019年度以降の16%以上と比較して、収益あたりの収益性が高まっていることが示唆される。この傾向は、効率的なコスト管理や収益構造の改善を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Automatic Data Processing Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 株主資本 | 5,670,100) | 5,752,200) | 5,399,900) | 3,459,600) | 3,977,000) | 4,481,600) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 45.83% | 42.88% | 42.46% | 46.85% | 43.59% | 33.30% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 30.25% | 30.05% | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 32.59% | 39.66% | 28.03% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 1.66% | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 25.39% | 23.69% | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.64% | -19.10% | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -1.99% | -2.56% | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 30.38% | 27.14% | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 20.89% | 35.76% | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 43.15% | 37.43% | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 262.43% | 83.94% | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -22.71% | -76.61% | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -78.63% | -24.23% | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.81% | 0.37% | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.22% | 4.18% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 14.31% | 13.54% | 13.04% | — | — | — | |
| Workday Inc. | -8.62% | -19.33% | — | — | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 35.77% | 30.18% | — | — | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 42.21% | 35.67% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 2,598,500 ÷ 5,670,100 = 45.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの分析によると、当期純利益は2016年から2021年にかけて増加傾向を示している。特に、2019年に大きく増加し、その後も継続的に増加していることから、収益力の向上が見られる。
株主資本は一時的に減少した期間もあるが、2020年以降は再び増加傾向にあり、2019年にピークを迎えた後も安定して高水準を維持している。これは企業の資本基盤の強化と資本効率の向上を示唆している。
ROE（自己資本利益率）は、全期間を通じて非常に高い水準を維持しており、2018年以降は特に40%以上に達している。これにより、企業が自己資本を効果的に活用して利益を上げていることが明らかとなる。
総じて、当期純利益とROEの上昇、株主資本の安定した増加から、企業の収益性と資本効率の向上が示されている。これらの指標は、財務の健全性と効率性の向上を反映しており、今後も堅実な成長が期待できる状況にあると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Automatic Data Processing Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | 2016/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 2,598,500) | 2,466,500) | 2,292,800) | 1,620,800) | 1,733,400) | 1,492,500) | |
| 総資産 | 48,772,500) | 39,165,500) | 41,887,700) | 37,088,700) | 37,180,000) | 43,670,000) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 5.33% | 6.30% | 5.47% | 4.37% | 4.66% | 3.42% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.68% | 13.78% | — | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 17.70% | 21.66% | 14.22% | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 0.58% | — | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.87% | 14.95% | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39% | -10.09% | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | -0.87% | -1.30% | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.35% | 3.58% | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 13.29% | 16.70% | — | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 18.36% | 14.70% | — | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 10.48% | 8.78% | — | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | -16.02% | -43.35% | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -4.87% | -2.95% | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 6.14% | 0.23% | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.13% | 1.36% | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 8.66% | 8.27% | 8.31% | — | — | — | |
| Workday Inc. | -3.24% | -7.05% | — | — | — | — | |
| ROAセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.14% | 9.64% | — | — | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 14.60% | 11.43% | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30).
1 2021 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 2,598,500 ÷ 48,772,500 = 5.33%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2016年から2021年にかけて、当期純利益は基本的に増加傾向を示している。特に2019年以降に顕著な伸びを見せており、2021年には最大値に近づいている。これは、企業の収益力の向上を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2016年には436億米ドルだったが、その後一旦減少した後、2021年には487億米ドルと増加している。特に2021年に大きく資産が積み増されていることから、資産規模の拡大が見られる。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは、2016年の3.42%から2021年には5.33%へと上昇しており、企業の資産に対する利益拡大を反映している。なお、2019年に一時的なピークを迎えた後、2020年にやや低下したが、2021年に再び上昇基調に戻っている。
- 総括
- 総じて、収益性と資産規模の両面で積極的な拡大傾向が見られる。純利益とROAの向上は、効率的な資産運用と収益性の改善を示しており、企業の経営基盤が強化されつつあることを示唆している。一方、総資産の増加は今後の事業拡大や投資活動の拡大を背景としている可能性がある。