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経済的利益
Qualcomm Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
税引後営業利益 (NOPAT)
Qualcomm Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 前受収益の増加(減少)の追加(減少).
3 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
4 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
5 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 当期純利益への税引後支払利息の追加.
7 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 税引き後の投資収益の排除。
9 非継続事業の廃止。
- 総売上高および利益指標の推移
- 売上高に相当する「手取り」の金額は、2019年から2024年にかけて大きな変動が見られる。2019年の4,386百万米ドルから2021年には8,043百万米ドルへと増加し、その後2022年に若干の減少を見せながらも、2024年には1万1,042百万米ドルに達している。これにより、期間全体を通じて一定の増収傾向とともに、ピークを迎えた2024年度の売上規模の拡大が示されている。
- 営業利益（NOPAT）の動向
- 税引後営業利益の指標であるNOPATは、2019年の5,963百万米ドルから2022年の13,145百万米ドルまで増加しており、企業の実質的な営業成果が改善していることを示している。2023年には5,865百万米ドルへとやや減少する傾向が見られるものの、2024年度には8,262百万米ドルに回復し、前年度比で増加している。このことは、企業の営業効率や収益性が一定の改善傾向にあることを示唆している。
- 総括
- 全体として、売上高と営業利益の両指標において、年度を追うごとに増加傾向が明らかである。特に2022年と2024年度のデータは、企業の収益基盤の拡大と財務パフォーマンスの向上を示しており、成長戦略の効果や市場での競争力強化が進展していると考えられる。これらの傾向は、今後も持続する可能性とともに、企業の財務状況の総合的な改善を反映していると解釈できる。
現金営業税
Qualcomm Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継続事業からの所得税引当金 | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 継続事業からの所得税引当金
- この項目は、2019年から2024年にかけて変動の傾向が見られる。2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2022年にピークを迎えた後、2023年には大きく減少し、2024年には再び増加している。この変動は、税務戦略の見直しや税負担の見通しの変化、または税務リスクの管理状況の変動を反映している可能性がある。
- 現金営業税
- この項目は、2019年から2024年まで一貫して増加している。特に2020年から2021年にかけて大きく上昇しており、その後2022年に若干減少したものの、2023年および2024年は再び増加している。これは、営業活動から得られる現金収入の増加や収益性の改善、あるいは財務戦略の変化によるキャッシュフローの拡大を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、当該期間において継続事業の税務負担に関する戦略的な調整が行われていることが推察される一方で、現金ベースの運営効率は堅調に推移していることが見て取れる。特に、現金営業税の増加は、事業の収益性向上を示し、財務的な安定性を支持している可能性がある。ただし、所得税引当金の変動については、更なる詳細な情報が必要である。
投下資本
Qualcomm Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| オペレーティングリースの負債1 | |||||||
| 報告された負債とリースの合計 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | |||||||
| 前受収益3 | |||||||
| 株式同等物4 | |||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)5 | |||||||
| 調整後自己資本 | |||||||
| 建設中6 | |||||||
| 有価証券7 | |||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 前受収益の追加.
4 株主資本への株式同等物の追加.
5 その他の包括利益の累計額の除去。
6 進行中の建設の減算.
7 市場性のある有価証券の差し引き.
- 負債とリースの合計
- 2019年から2024年まで、負債とリースの合計は比較的一定の範囲内で推移している。ただし、2024年には約160億ドル台に減少しており、2022年以降は若干の縮小傾向が見られる。これにより、負債の管理やリース負債の最適化を図った可能性が示唆される。
- 株主資本
- 株主資本は総じて増加しており、2019年の4,909百万ドルから2024年には約26,274百万ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後も着実に増加傾向を維持していることから、収益性の向上や利益留保により株主資本の積み増しを進めていると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は2019年の21,089百万ドルから2024年には約30,887百万ドルに上昇している。特に2020年から2022年にかけて大きく増加し、その後はほぼ横ばい推移となっている。この傾向は、企業が新規投資や資本支出を拡大させたことに由来し、事業規模の拡大を反映していると解釈できる。
資本コスト
Qualcomm Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-24).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-25).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-26).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-27).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-29).
経済スプレッド比率
Qualcomm Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
経済利益率率
Qualcomm Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 収益 | |||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).