長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Celgene Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
固定資産回転率は、2015年の第1四半期から第3四半期にかけて緩やかに上昇し、第4四半期に低下しました。その後、2016年には再び上昇傾向を示し、第3四半期にピークを迎えました。2016年第4四半期以降は、比較的安定した水準で推移しましたが、2018年第1四半期に一時的に低下しました。2019年には再び上昇し、最終的に12.0に達しました。全体として、この期間を通じて、固定資産回転率は10.83から12.45の間で変動しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2015年の第1四半期から第2四半期にかけて上昇し、その後第3四半期と第4四半期に低下しました。2016年には、緩やかな上昇傾向が見られましたが、2017年には比較的安定した水準で推移しました。2018年には、小幅な変動が見られましたが、2019年には0.41から0.43の範囲で推移し、全体的に見て大きな変化は見られませんでした。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2015年の第1四半期から第3四半期にかけて顕著な上昇を示し、第4四半期に若干低下しました。2016年には、さらに上昇し、第1四半期にピークを迎えました。その後、2017年には低下傾向が見られましたが、2018年には大幅な上昇を示し、特に第2四半期に4.11という高い水準に達しました。2018年第3四半期以降は、自己資本回転率は低下し、2019年には1.4から1.93の範囲で推移しました。この指標は、他の指標と比較して、より大きな変動性を示しています。
固定資産回転率
Celgene Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,415) | 1,400) | 1,383) | 1,367) | 1,313) | 1,292) | 1,251) | 1,070) | 1,002) | 989) | 958) | 930) | 891) | 854) | 840) | 814) | 702) | 675) | 650) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 12.00 | 11.68 | 11.39 | 11.17 | 11.20 | 10.91 | 10.83 | 12.12 | 12.45 | 12.29 | 12.15 | 12.03 | 12.06 | 11.82 | 11.43 | 11.25 | 12.36 | 12.32 | 12.18 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
固定資産回転率 = (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
÷ 1,415 = 12.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2015年3月31日時点の20億5500万米ドルから、2019年9月30日時点の45億1800万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。特に2018年後半から2019年上半期にかけて、売上高の増加幅が拡大しています。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2015年3月31日時点の6億5000万米ドルから、2019年9月30日時点の14億1500万米ドルまで、着実に増加しています。増加のペースは、2016年から2017年にかけて加速しています。
固定資産回転率は、2015年から2017年にかけて概ね12倍台で推移していました。2018年には一時的に10倍台まで低下しましたが、2019年には再び12倍まで回復しています。売上高の増加に伴い、固定資産回転率も変動していることが示唆されます。
- 純製品売上高の傾向
- 全体的に上昇傾向にあり、特に2018年後半から2019年上半期にかけて顕著な増加が見られます。これは、製品需要の増加や、新たな製品の導入などが考えられます。
- 有形固定資産の傾向
- 継続的に増加しており、事業拡大や設備投資の積極的な実施を示唆しています。2016年から2017年にかけての増加幅の拡大は、将来の成長に向けた投資の増加を反映している可能性があります。
- 固定資産回転率の傾向
- 売上高の変動に連動して変動しており、資産の効率的な活用状況を示しています。2018年の低下は、売上高の伸びが資産の増加に追いつかなかったことを示唆している可能性がありますが、2019年には改善しています。
総資産回転率
Celgene Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 総資産 | 41,363) | 39,183) | 37,639) | 35,480) | 34,215) | 33,444) | 34,556) | 30,141) | 31,736) | 30,306) | 28,820) | 28,086) | 26,754) | 26,562) | 25,964) | 27,053) | 27,369) | 17,746) | 17,481) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.45 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資産回転率 = (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
÷ 総資産
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
÷ 41,363 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2015年3月31日時点の20億5500万米ドルから、2019年9月30日時点の45億1800万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。特に2018年後半から2019年上半期にかけて、その伸びが顕著です。
- 純製品売上高の成長
- 2015年から2019年にかけて、純製品売上高は全体として増加しました。四半期ごとの変動はありますが、長期的なトレンドは明確に上昇しています。
総資産は、2015年3月31日時点の1万7481百万米ドルから、2019年9月30日時点の4万1363百万米ドルまで増加しています。2015年9月30日には大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いています。
- 総資産の増加
- 総資産は、全体的に増加傾向にあります。2015年9月30日の増加は、資産の取得や再評価など、特定のイベントによる可能性があります。
総資産回転率は、2015年の0.45から2019年の0.41まで、概ね0.32から0.43の範囲内で推移しています。2016年後半から2017年にかけては比較的低い水準で推移し、その後は若干の上昇が見られますが、大きな変動はありません。
- 総資産回転率の安定性
- 総資産回転率は、比較的安定した水準で推移しています。これは、売上高と総資産の増加がほぼ比例していることを示唆しています。ただし、2016年後半から2017年にかけての低下は、資産効率の低下を示唆する可能性があります。
純製品売上高の増加と総資産の増加は、事業の拡大を示唆しています。総資産回転率の安定性は、資産の効率的な活用を示していると考えられます。ただし、総資産回転率の低下が見られる期間については、詳細な分析が必要となる可能性があります。
自己資本回転率
Celgene Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 4,518) | 4,399) | 4,024) | 4,036) | 3,890) | 3,808) | 3,531) | 3,479) | 3,283) | 3,259) | 2,952) | 2,977) | 2,969) | 2,745) | 2,495) | 2,539) | 2,313) | 2,254) | 2,055) | ||||||
| 株主資本 | 12,087) | 10,051) | 8,165) | 6,161) | 4,860) | 3,430) | 5,172) | 6,921) | 9,850) | 8,445) | 7,644) | 6,599) | 5,650) | 5,549) | 5,075) | 5,919) | 5,376) | 6,322) | 6,765) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.40 | 1.63 | 1.93 | 2.48 | 3.03 | 4.11 | 2.62 | 1.87 | 1.27 | 1.44 | 1.52 | 1.69 | 1.90 | 1.82 | 1.89 | 1.55 | 1.61 | 1.32 | 1.17 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
自己資本回転率 = (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
÷ 株主資本
= (4,518 + 4,399 + 4,024 + 4,036)
÷ 12,087 = 1.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2015年3月31日時点の20億5500万米ドルから、2019年9月30日時点の45億1800万米ドルまで、一貫して増加傾向にあります。特に2018年以降の伸びが顕著であり、2019年6月30日には一時的に43億9900万米ドルに減少したものの、2019年9月30日には45億1800万米ドルまで回復しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2015年3月31日時点の67億6500万米ドルから、2019年9月30日時点の120億8700万米ドルまで増加しています。ただし、2016年から2018年にかけては変動が大きく、特に2017年12月31日には69億2100万米ドルまで減少しています。2018年以降は再び増加に転じています。
自己資本回転率は、2015年3月31日時点の1.17から、2019年9月30日時点の1.4まで推移しています。2016年3月31日には1.89まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあり、2017年9月30日には1.27まで減少しました。2018年3月31日には2.62まで急上昇し、その後は低下傾向にありますが、比較的安定した水準を維持しています。純製品売上高の増加と株主資本の変動が、この比率に影響を与えていると考えられます。
全体として、純製品売上高は着実に増加しており、株主資本も長期的に増加傾向にあります。自己資本回転率は変動が見られますが、売上高の増加に伴い、ある程度の水準を維持しています。これらの指標から、事業活動の拡大と財務状況の改善が示唆されます。