長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Celgene Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2014年以降、固定資産回転率は一貫して増加傾向にあります。特に2017年第2四半期から2018年第1四半期にかけての値の上昇が顕著であり、その後も比較的高水準で推移しています。これは、会社が保有する固定資産を効率的に利用して売上を上げる能力が向上していることを示唆しています。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2014年第2四半期以降、0.44から0.47の範囲内で推移し、その後しばらく安定しています。一時的に2015年第2四半期に低下していますが、その後再び0.4台に戻り、全体としては微小な増減を伴いながら安定的に推移しています。これは資産全体の効率的な利用状況に変動が見られるものの、底堅さを保っていることを示しています。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は2014年から徐々に上昇し、2017年第2四半期に4.11に達した後、やや低下しています。特に2018年以降は1.4から2.62の範囲で変動し、2019年第2四半期まで安定して推移しています。この動きから、自己資本に対する売上の効率性は一時的にピークに達した後、徐々に縮小していますが、依然としてある程度の効率性は維持しています。
固定資産回転率
Celgene Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
固定資産回転率 = (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2014年から2019年にかけて、純製品売上高は一貫して増加している傾向である。特に2017年以降、年度を重ねるごとに着実な成長を見せており、2018年第4四半期と2019年第2四半期にはそれまでのピークを超える売上を記録している。これは、市場での製品需要の拡大や新製品の販売増加に起因すると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、期間を通じて漸増している。特に2014年から2019年にかけて着実に増加し、2019年第2四半期には約1415百万米ドルに達している。資産の拡大は、設備投資や生産能力の拡張が進められていることを示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、バラつきが見られるものの、2014年の最初のデータが欠損しているため評価は限定的である。2014年6月以降は11.25から12.45の範囲内で推移し、やや上昇傾向にある。これは、固定資産に対する収益効率の改善を示しており、資産の有効活用が進んでいることを示唆している。
- 総合的評価
- 全体として、売上高と固定資産は共に増加しており、企業の事業規模拡大と資産の効率的な運用が進んでいることが読み取れる。売上の持続的な増加は市場での競争力向上を示し、資産の増加と回転率の上昇は、企業が生産能力を適切に拡張しつつ、投資資産の収益性も向上させていることを示す。今後もこれらの傾向が維持される場合、企業の収益性と資産効率はさらなる改善が期待される。
総資産回転率
Celgene Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資産回転率 = (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 分析期間中、純製品売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2014年初期は1,708百万米ドルで Startした後、2019年末には4,518百万米ドルに達しており、約2.6倍の成長を記録している。この間、季節的な変動はあるものの、総じて売上は着実に増加していることが確認できる。
- 総資産の変動と増加傾向
- 総資産は2014年から2019年にかけて大きく増加し、最も新しい期間では41,363百万米ドルに達している。特に2015年の総資産増加は顕著であり、その後も段階的に伸び続けている。これにより、資産の積み増しを通じて規模拡大を図ってきたと推測される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は主に2014年後半から2019年にかけて観察された。2014年には0.44と比較的高い水準から、2020年にかけて0.39〜0.43の範囲で推移している。これにより、資産効率は一定の範囲内で安定しており、売上高に対して資産を適切に活用していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高の持続的な成長と共に総資産も拡大しており、資産効率の水準も安定していることから、経営の一貫性と規模拡大への戦略的取り組みが示されている。一方で、資産の増加に対する売上の拡大率は比較的高いため、営業効率を維持しつつ、今後も収益性と資産運用効率のさらなる向上に期待が持てる。
自己資本回転率
Celgene Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
自己資本回転率 = (純製品売上高Q3 2019
+ 純製品売上高Q2 2019
+ 純製品売上高Q1 2019
+ 純製品売上高Q4 2018)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 四半期ごとの純製品売上高は全体的に増加傾向を示している。2014年の初めの1708百万米ドルから2019年の最終四半期では4399百万米ドルに達しており、特に2017年以降、増加幅が顕著である。これは、同社の売上拡大と市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一貫して増加し、2014年の4485百万米ドルから2019年には12087百万米ドルに達している。ただし、2015年から2016年にかけて一時的に減少したが、その後再び増加に転じている。これにより、資本の積み上げと財務基盤の強化が進展していることが示唆される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は期間を追うごとに変動しながらも、総じて上昇傾向にある。特に2017年以降、大きな上昇を示し、最高値は2017年の4.11。自己資本回転率の上昇は、資本効率の向上および営業活動の収益性改善を示すと考えられる。ただし、2018年以降や2019年にはやや縮小傾向も見られ、一定の変動を伴っている。
- 総合的な見解
- 分析期間を通じて、売上高と株主資本は持続的に増加し、企業の成長と資本基盤の強化が明らかとなっている。自己資本回転率の向上は、資本を効果的に活用し、財務効率化を図る動きが進行していることを示す。これらの傾向は、会社の財務健全性と収益性の向上が継続していることを示唆し、市場での競争力が高まっていることが考えられる。ただし、一方で変動要素も存在し、今後の持続性や安定性の確保に向けて引き続き観察が必要である。