長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
固定資産回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.18から0.1まで低下しました。その後、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.12から0.18まで緩やかに上昇しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.18から0.17まで横ばいの傾向を示しました。2021年には、0.15から0.38まで大幅な上昇が見られ、この傾向は2022年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.42から0.44まで継続しました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、固定資産回転率と同様に、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて0.17から0.1まで低下しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.11から0.17まで上昇しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.17から0.16まで小幅な変動が見られました。2021年には、0.14から0.34まで大きく上昇し、2022年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.39から0.4まで上昇を続けました。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.26から0.16まで低下しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.18から0.29まで上昇しました。2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.31から0.31までほぼ一定でした。2021年には、0.29から0.62まで顕著な上昇を示し、2022年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.68から0.69までわずかに上昇しました。
全体として、3つの回転率はいずれも2021年以降、顕著な上昇傾向を示しています。特に自己資本回転率の上昇幅が大きく、資本効率の改善が示唆されます。固定資産回転率と総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。これらの指標の動向は、収益性の向上と関連している可能性があります。
固定資産回転率
Diamondback Energy Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 21,903) | 21,369) | 21,108) | 20,619) | 20,406) | 20,419) | 20,352) | 16,214) | 17,435) | 18,927) | 21,420) | 21,835) | 22,043) | 21,603) | 21,047) | 20,372) | 8,715) | 8,343) | 7,751) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 有形固定資産、ネット
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 21,903 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
顧客との契約による収益は、2018年3月31日時点の467百万米ドルから、2022年9月30日時点の2417百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に2021年以降の増加幅が大きく、2021年12月31日には2011百万米ドル、2022年6月30日には2752百万米ドルと、顕著な伸びを示しています。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2018年3月31日時点の7751百万米ドルから、2018年12月31日には20372百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年6月30日には17435百万米ドルと一時的に減少しましたが、2022年9月30日時点では21903百万米ドルと再び増加しています。全体としては、増加傾向が認められます。
固定資産回転率は、2018年3月31日時点の0.18から、2022年9月30日時点の0.44へと、着実に上昇しています。2019年から2020年にかけては、0.18から0.17へと緩やかな変動が見られましたが、2021年以降は0.21、0.27、0.33、0.38、0.42、0.44と、顕著な上昇を示しています。この上昇は、収益の増加に加えて、有形固定資産の効率的な活用を示唆しています。
収益の増加と固定資産回転率の上昇を比較すると、収益の増加が固定資産回転率の上昇を牽引していると考えられます。有形固定資産の増加にもかかわらず、固定資産回転率が上昇していることは、投資が収益性の高い活動に効果的に配分されていることを示唆しています。
総資産回転率
Diamondback Energy Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 総資産 | 23,843) | 23,448) | 23,331) | 22,898) | 22,639) | 22,335) | 21,996) | 17,619) | 18,760) | 20,337) | 23,386) | 23,531) | 23,553) | 23,171) | 22,268) | 21,596) | 9,807) | 8,954) | 8,225) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資産回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 総資産
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 23,843 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2018年第1四半期の4億6700万米ドルから、2022年第2四半期末までに27億5200万米ドルへと一貫して増加しました。特に、2020年第4四半期から2022年第2四半期にかけて、収益の増加幅が拡大しています。
- 収益の傾向
- 2018年から2019年にかけては、緩やかな増加傾向が見られました。2020年には一時的に減少しましたが、その後は急速な回復を見せ、2022年にはピークに達しました。
総資産は、2018年第1四半期の82億2500万米ドルから、2022年第2四半期末までに238億4300万米ドルへと増加しました。
- 総資産の傾向
- 総資産は、2018年第1四半期から2018年第4四半期にかけて大幅に増加しました。その後、2020年第2四半期まで減少傾向にありましたが、2020年第3四半期以降は再び増加し、2022年第2四半期には最高値を記録しました。
総資産回転率は、2018年第1四半期の0.17から、2022年第2四半期末までに0.4へと上昇しました。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2018年から2019年にかけて緩やかに上昇しました。2020年には横ばいの状態が続きましたが、2021年以降は急速に上昇し、2022年には大幅な改善が見られました。これは、収益の増加に比べて総資産の増加が抑制されたことを示唆しています。
全体として、収益は着実に増加し、総資産回転率も改善していることから、資産の効率的な活用が進んでいると考えられます。
自己資本回転率
Diamondback Energy Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
自己資本回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 13,843 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
顧客との契約による収益は、2018年3月31日時点の467百万米ドルから、2022年3月31日時点の2389百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2020年以降の増加幅が大きく、2021年3月31日には1667百万米ドル、2022年3月31日には2389百万米ドルと、顕著な成長を示しています。ただし、2022年6月30日には2752百万米ドルまで増加したものの、2022年9月30日には2417百万米ドルへと減少しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年3月31日時点の5417百万米ドルから、2018年12月31日には13699百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2019年を通じて比較的安定していますが、2020年以降は減少傾向に転じ、2020年12月31日には8794百万米ドルまで低下しました。2021年以降は再び増加傾向にあり、2022年9月30日には13843百万米ドルに達しています。
自己資本回転率は、2018年3月31日時点の0.26から、2022年9月30日時点の0.69へと一貫して上昇しています。この上昇傾向は、収益の増加と株主資本の変動を反映しており、特に2021年以降の自己資本回転率の上昇は顕著です。2021年9月30日には0.56、2022年3月31日には0.62、そして2022年6月30日には0.68と、自己資本の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。しかし、2022年9月30日には0.69と若干の変動が見られます。