長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はDiamondback Energy Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 分析の概要
- 提供された財務データから、固定資産回転率、総資産回転率、自己資本回転率の三つの主要な財務指標について、期間を通じた推移と傾向を詳細に分析した。これらの指標は、資産と自己資本の効率的な活用度を示しており、それらの変動から企業の資産運用効率や財務構造の変化を推測できる。
- 固定資産回転率の推移と解釈
- 2017年第2四半期以降、固定資産回転率は全体として増加傾向にあり、2022年第2四半期には0.44まで上昇した。これは、固定資産の効率的な運用が向上しており、資産基盤を効率的に利用して売上を拡大させていることを示唆している。特に2020年以降顕著な伸びが見られる。
- 総資産回転率の推移と解釈
- 総資産回転率も同様に増加傾向を示し、2022年第2四半期には0.4に達した。これにより、資産全体の活用効率が改善しており、売上高に対する資産の寄与度が高まっていることがわかる。コロナ禍を経て、資産効率の向上が進んでいると考えられる。
- 自己資本回転率の推移と解釈
- 自己資本回転率は、2017年から2022年にかけて持続的に増加している。特に2020年以降は顕著な伸びを示し、2022年第2四半期には0.69に達した。これは、自己資本の効率的な運用が強化されていることを反映し、収益性の向上や財務の安定性の向上への寄与と考えられる。一方、自己資本比率の変動と合わせて分析することで、より総合的な財務戦略の評価が必要となる。
- 総合的な見解
- これらの指標の増加傾向は、企業が資産と自己資本をより効率的に活用し、運営効率の向上を図っていることを示唆している。ただし、指標の改善だけではなく、財務の安定性や長期的な持続性も考慮する必要があるため、今後の資産構成や負債比率など他の指標との併用による詳細な分析が望ましい。
固定資産回転率
Diamondback Energy Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
固定資産回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2017年第1四半期から2022年第2四半期にかけて、顧客との契約による収益は着実に増加していることが観察される。特に、2020年以降の四半期において著しい伸びを示しており、2020年第2四半期までの比較では約4倍に増加している。この増加傾向は、販売活動の拡大や契約数の増加等に起因している可能性が高い。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産の純額は、2017年から2022年にかけて一定の増加傾向を示しているが、その増加率は年によって異なる。特に、2018年に大きな躍進があり、その後も継続的に増加している。ただし、2020年以降には若干の減少も見られるものの、全体としては投資または資産の拡張を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2017年のデータが欠損しているものの、2018年以降は徐々に上昇している。初期には0.16から0.22程度だったが、その後は0.18〜0.44の範囲内で変動し、2021年・2022年には0.33〜0.44と高水準を維持している。この傾向は、固定資産の効率的な活用が改善し、資産に対する収益性が向上している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高や固定資産の増加とともに、資産の効率性を示す指標も向上していることから、企業の成長と効率的な資産運用が進行していると考えられる。ただし、長期的な視点では、固定資産の増加に伴う投資負担や資産の効率性の継続的な改善が重要となる。
総資産回転率
Diamondback Energy Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資産回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2017年から2022年にかけて、顧客との契約による収益は一貫して増加傾向にある。特に2018年から2019年にかけて、段階的に増加し、その後も2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示している。2022年にはピークに近い水準に達しており、収益規模の拡大が継続していることが観察される。詳細には、2020年の第2四半期から第4四半期にかけての伸び率は比較的堅調であり、2021年も持続的に増加している。2022年第2四半期には最大値に近づいていることから、顧客基盤や販売活動の拡大が収益増加に寄与していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年から2020年にかけて着実に増加し、2020年の第2四半期には約2兆3千億米ドルに達した後、一時的な調整を経ながらも再び増加傾向を示している。特に2020年には大きく増減しているが、2021年以降は安定的に増加しており、2022年には約2兆3千億米ドルを超える水準となっている。こうした動きは、資産規模の拡大とともに生産能力や資本投資の強化を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の分析
- 総資産回転率は2017年第2四半期以降、一般的に上昇傾向を示している。当初は0.15であったが、2022年第2四半期には0.4に達しており、同期間中に約2.7倍に改善している。この増加は、資産の効率的な利用や収益創出能力の向上を示唆している。特に2020年以降の伸びは顕著であり、資産規模の拡大とともに資産回転効率も向上していることが観察される。これにより、効率性の改善や経営効率の向上が推察される。
- 総合的な評価
- 全体として、収益の持続的な増加と総資産の拡大に伴い、資産回転率も向上していることから、事業の成長と資産効率の改善が並行して進展していると評価できる。特に2020年以降の資産回転率の著しい向上は、経営の効率化や収益性の向上を反映している可能性が高い。今後もこれらの傾向が維持・強化されれば、財務状況の安定と企業価値の向上が期待されるだろう。
自己資本回転率
Diamondback Energy Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
自己資本回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
-
顧客との契約による収益は、2017年から2022年にかけて持続的に増加している傾向がみられる。具体的には、2017年第1四半期の約232百万米ドルから2022年第3四半期には約2,417百万米ドルに増加しており、年間を通じて堅調な成長を示している。この期間において、特に2019年以降に収益が大きく伸びており、2021年には弘大な増加が見られる。
一方で、2022年には一部減少する四半期もあるが、全体としては高水準を維持しており、営業活動の拡大と収益性の向上が続いていると考えられる。 - 株主資本の動向
- 株主資本合計は、2017年から2022年にかけて増加傾向にあり、2021年に11483百万米ドルとなった後、2022年には13843百万米ドルへとさらに上昇している。特に2020年から2022年にかけて著しい増加を示しており、資本の蓄積が進んでいることを示唆している。これにより、財務の安定性や資本基盤の強化が図られていると推察される。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年第2四半期から顕著に改善しており、0.23から0.69まで上昇している。これは、自己資本に対する収益の効率性が向上していることを示す。特に2020年以降の回転率の上昇は、資本の効率的運用とともに、収益性の向上を反映していると考えられる。高い回転率は、資本を効率的に利用し営業利益を高めている可能性を示唆しており、今後の収益性や投資効率の改善に期待できるだろう。