普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、25.15から17.95へと低下しました。その後、2019年の第1四半期に25.64まで上昇し、第3四半期には11.98まで低下しました。2019年の第4四半期には大幅に上昇し39.23となりました。2020年のデータは欠損しています。2021年には、46.32から5.47へと大幅に低下し、その後、2022年には6.57まで若干回復しました。
- 営業利益率（P/OP）
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、16.92から11.4へと低下しました。2019年には、16.73から9.72へと同様の傾向を示しました。2020年のデータは欠損しています。2021年には、10.51から3.44へと低下し、2022年には4.39まで若干回復しました。
株価収益率（P/S）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、9.01から6.19へと低下しました。2019年には、7.09から2.42へとさらに低下しました。2020年には、1.69から1.34へと緩やかな低下を示し、その後、3.96まで上昇しました。2021年には、5.01から3.36へと低下し、2022年には3.09から3.01へと横ばいの傾向を示しました。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.36から1.26へと低下しました。2019年には、1.29から0.71へとさらに低下しました。2020年には、0.52から0.43へと低下し、その後、1.24まで上昇しました。2021年には、1.43から1.88へと上昇し、2022年には1.93から2.08へと若干の上昇を示しました。
全体的に見て、株価純利益率（P/E）と営業利益率（P/OP）は、2018年から2021年にかけて低下傾向にあり、2022年には若干回復しました。株価収益率（P/S）は、一貫して低下傾向にありましたが、2020年以降は安定化しています。株価純資産比率（P/BV）は、2018年から2020年にかけて低下し、その後、2021年と2022年にかけて上昇しました。
株価純利益率 (P/E)
Diamondback Energy Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の129.79米ドルから、2020年6月30日の26.2米ドルまで低下しました。その後、2021年12月31日には127.89米ドルまで回復し、2022年6月30日には163.55米ドルと最高値を記録しました。2022年9月30日には138.59米ドルに若干低下しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2018年には増加傾向にありましたが、2019年後半には変動が大きくなりました。2020年には大幅なマイナスへと転落し、特に2020年6月には-17.64米ドル、2020年9月には-27米ドル、2020年12月には-28.59米ドルと、大きな損失を計上しました。2021年には回復し、2021年12月には15.44米ドルに達しました。2022年にはさらに増加し、2022年6月には24.89米ドルと最高値を記録しました。2022年9月には22.17米ドルに若干低下しています。
- P/E
- 2018年から2019年にかけては変動が見られましたが、2019年後半には上昇しました。2020年にはデータが欠損しています。2021年には46.32に上昇し、その後2022年には10.4、8.97、5.47、6.57と低下しています。P/E比率の低下は、株価の上昇とEPSの増加の両方による可能性があります。
EPSと株価の動向は、ある程度の相関関係が見られます。EPSがマイナスに転落した2020年には株価も大幅に下落し、EPSが回復した2021年以降には株価も上昇しています。しかし、P/E比率の変化は、株価とEPSの単純な関係だけでは説明できない要素も含まれていることを示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Diamondback Energy Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の129.79米ドルから、2020年9月30日の26.2米ドルまで一貫して低下しました。その後、2021年12月31日には127.89米ドルまで回復し、2022年9月30日には163.55米ドルまで上昇しました。2022年3月31日には一時的に138.59米ドルに低下しましたが、その後再び上昇しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2018年3月31日の7.67米ドルから2018年9月30日の10.17米ドルまで増加し、その後2018年12月31日の6.15米ドルに低下しました。2019年には、緩やかな変動を示し、2019年9月30日には7.94米ドルに達しました。しかし、2020年に入ると、2020年6月30日の-22.23米ドル、2020年9月30日の-32.37米ドル、2020年12月31日の-34.65米ドルと、大幅な損失を計上しました。2021年には回復傾向にあり、2021年12月31日には22.55米ドルに達しました。2022年には、2022年3月31日の28.68米ドルから2022年9月30日の37.29米ドルへと、継続的に増加しました。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2018年3月31日の16.92から2018年9月30日の11.4まで低下し、その後2018年12月31日の17.12まで上昇しました。2019年には、16.73から9.72へと低下しました。2020年以降のデータは欠損していますが、2021年3月31日には10.51、2021年6月30日には5.67、2021年9月30日には4.83、2021年12月31日には3.44と、継続的に低下しました。2022年には、4.39へと上昇しました。
株価と1株当たり営業利益は、概ね連動する傾向が見られます。しかし、株価の変動幅の方が大きく、特に2020年には1株当たり営業利益が大幅に低下しているにもかかわらず、株価の低下幅は相対的に小さくなっています。P/OPは、1株当たり営業利益の変動に影響を受け、2020年には大幅に低下し、その後回復しました。全体として、2020年は業績が悪化し、2021年以降は回復傾向にあることが示唆されます。
株価収益率 (P/S)
Diamondback Energy Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の129.79米ドルから、2020年9月30日の26.2米ドルまで一貫して低下しました。その後、2021年12月31日には127.89米ドルまで回復しましたが、2022年6月30日には163.55米ドルと最高値を記録しました。2022年9月30日には138.59米ドルに若干低下しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2018年3月31日の14.41米ドルから、2019年12月31日の24.56米ドルまで増加傾向にありました。2020年3月31日には24.89米ドルとピークに達した後、2020年12月31日には17.44米ドルまで減少しました。その後、2021年9月30日には38.03米ドル、2021年12月31日には44.87米ドルと大幅に増加し、2022年6月30日には54.37米ドルと最高値を記録しました。2022年9月30日には52.17米ドルに若干低下しています。
- P/S
- P/S比率は、2018年3月31日の9.01から、2019年12月31日の2.42まで一貫して低下しました。2020年3月31日には1.69まで低下した後、2021年12月31日には3.36まで上昇しました。2022年6月30日には3.01まで若干低下し、2022年9月30日には2.33まで減少しています。
1株当たり売上高は株価の変動に追随する傾向にありますが、P/S比率は株価の変動とは異なるパターンを示しています。特に、1株当たり売上高が大幅に増加した2021年以降、P/S比率は相対的に低い水準で推移しており、これは投資家が売上高の増加に対して慎重な姿勢を示している可能性を示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2018年3月31日の129.79米ドルから、2020年9月30日の26.2米ドルまで低下しました。その後、2021年12月31日には127.89米ドルまで回復し、2022年6月30日には163.55米ドルと最高値を記録しました。2022年9月30日には121.38米ドルに減少しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2018年3月31日の54.93米ドルから、2021年12月31日には71.79米ドルまで一貫して増加しました。2022年9月30日には78.65米ドルと、さらに増加しています。2020年9月30日には55.65米ドルと一時的に低下が見られますが、その後は回復傾向にあります。
- P/BV
- P/BV比率は、2018年3月31日の2.36から、2020年9月30日には0.43まで大幅に低下しました。その後、2021年12月31日には1.88まで回復し、2022年6月30日には2.08と上昇しました。2022年9月30日には1.58に減少しています。株価の変動と1株当たり簿価の増加により、P/BV比率は変動しています。
全体として、株価は2020年までに大幅な下落を見せましたが、その後回復し、2022年にピークを迎えました。1株当たり簿価は一貫して増加傾向にあり、P/BV比率は株価の変動と簿価の増加の影響を受けて変動しています。P/BV比率の低下は、株価が簿価に対して割安になっている可能性を示唆しています。