普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2017年第2四半期以降、全体的に増加傾向を示している。特に2021年第2四半期以降は顕著な上昇を見せ、2022年第1四半期にはピーク値に達している。ただし、2022年第2四半期以降は大きな変動は見られないが、全体として高い水準を維持している。これにより、市場が予想する企業の収益性に対する期待が高まっている可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年の第2四半期から一貫して低下しており、2019年の第3四半期にかけて最低値に近づいている。その後、2020年以降やや回復する局面もあるが、全体的には2021年以降も低迷しており、利益率の圧迫が継続していることがうかがえる。この傾向は、収益性の低下やコスト増加を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、2017年第2四半期には高水準で推移していたが、その後段階的に低下し、2020年頃には最も低い値を示している。その後、2021年以降やや上昇に転じるも、2022年第2四半期には再びやや低めの水準に戻っている。全体として、市場が企業の売上に対して比較的慎重な見方をしていることが反映されている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2017年から2020年まで比較的高めに推移し、その後2020年第2四半期に急激に低下した。2020年末から2022年にかけては再び上昇傾向を示し、2022年第4四半期にはほぼ2倍に近い水準に回復している。この動きは、企業の純資産価値に対する市場評価の変動を反映していると考えられる。特に金融指標の変化に合わせて、市場の価値観や投資家の評価が変化している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Diamondback Energy Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年第1四半期には95.21米ドルで始まり、その後一時的な上昇を経て2020年にかけて105.29米ドルまで上昇した。2021年には大幅に上昇し、2022年第1四半期には最大の163.55米ドルに達している。これにより、株価は全体として長期的な上昇トレンドを示し、2022年にはピークを迎えたことが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2017年に入るとEPSは徐々に増加し、2019年には最高値の6.44ドルを記録した。しかし、その後2020年にかけて急激に悪化し、2021年には再びプラス圏に回復しているものの、2022年には再び高い水準にあることがうかがえる。特に2021年以降、利益の増加が顕著であり、企業の収益性が改善されていることが示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2017年から2019年まで比較的安定しており、特に2018年後半は22～25に集中している。2020年以降は大きな変動が見られ、2020年12月には39.23と高値を付けた後、2022年第2四半期には8.97と低下している。これは、株価の上昇に対して収益の改善が追いついたことや、投資家の期待の変化を反映している可能性がある。特に2022年には低P/E比率が観察され、市場による割安感が示唆される。
- 総合的な傾向分析
- 全体としては、株価は2017年から2022年にかけて長期的に上昇基調にあり、特に2021年にピークを迎えている。一方で、EPSの増減にはかなりの変動があり、2020年の利益の著しい減少とその後の回復が見てとれる。P/E比率は、株価上昇に伴い一時的に高騰した後、2022年にかけて低下しており、市場の期待や評価の変化を反映している。これらの傾向は、企業の収益改善とともに投資家のリスク認識の変化を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Diamondback Energy Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年の第一四半期から2022年第2四半期までの期間において、株価は変動を示している。特に、2020年の第2四半期までは、株価は比較的低迷しており、2020年第3四半期から一部回復傾向を示しているものの、2022年第1四半期に再び上昇し、最終的に2022年第2四半期には163.55米ドルとなっている。これは、COVID-19パンデミックの影響や市場の変動要因が株価に影響を与えていると考えられる。特に2020年から2021年にかけては、大きな変動が見られ、2021年中盤に株価は一時的に高まり、その後再び変動している。全体として、2022年にかけて株価は大きく回復し、最も高値を記録している。
- 営業利益の推移
- 2017年以降、営業利益は全体的に増加傾向にあるが、短期間の変動も見られる。2017年には営業利益のデータが欠損しているが、2018年には前年比で着実な増加が見られる。特に、2019年には営業利益が7.94米ドルに達し、その後2020年の第1・第2四半期では減少し、マイナスの値となった。これは、2020年のコロナ禍による影響や、油価の変動、産業全体の環境要因を反映している可能性が高い。2021年以降、営業利益は回復基調にあり、2021年第3四半期には最大の28.68米ドルを記録している。
- P/OP比率の変動と解釈
- P/OP比率は売上高利益率や市場評価の指標と見なされ、2017年から2019年にかけては比較的高水準に維持されていた。特に、2017年の第2四半期以降、比率は20を超える水準で推移し、売買の活発さや投資家の期待を反映していた。2020年以降は、比率は著しく低下し、2020年第4四半期には4.83と、著しい減少を見せている。この低下は、収益性の低迷や市場の不確実性、投資家の警戒感の高まりを示唆している。一方、2021年には回復傾向を示し、2022年第二四半期には4.39まで下落しているが、高い水準の水準には戻っていない
株価収益率 (P/S)
Diamondback Energy Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
-
観察期間中、株価は全体的に変動が見られるものの、2020年以降にかけて顕著な上昇傾向が示されている。特に2020年3月の株価は44.67米ドルから2022年3月には163.55米ドルへと大幅に上昇しており、2021年以降において株価は安定した上昇を見せている。これにより、市場の評価や投資家の関心が高まった可能性が示唆される。特に2021年には株価が比較的高い水準を維持している。
- 1株当たり売上高の推移
-
売上高は年々増加傾向にあり、2017年ベースでは比較データが欠損しているものの、2018年以降からは着実に成長している。具体的には、2018年第1四半期は12.96米ドルから2022年第1四半期には52.17米ドルに至っており、期間を通じて一定の伸びを示している。この増加傾向は、企業の収益拡大を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の変動
-
P/S比率は2017年以降、比較的低位から高位にかけて変動しており、特に2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけて著しく減少している（最大6.19から最小1.69へ）。その後、2020年以降はやや上昇または安定しており、2022年には再び比較的高い水準（3.01）に戻っている。これらの動きは、株価に対して市場の評価や投資家の期待が変化したことを示唆している。
- 総合的な分析
- 株価および1株当たり売上高の増加は、企業の収益力と市場評価の向上を示している。一方、P/S比率の変動は、市場の期待や株価評価に対して潜在的な変動要因を示している。特に、2020年の世界的な経済状況の変化が株価に影響を与え、ピークと谷を形成していると考えられるが、その後の回復が見られる。全体として、本期間のデータは、企業の収益成長とともに市場からの評価も向上している傾向を示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
-
2017年第1四半期の株価は約95ドルで安定して推移し、その後、2017年第3四半期にはピークの約125ドルに達した。2018年には若干の下落と変動を見せながら、2019年第1四半期には約108ドルまで下落した。その後、2020年に下降傾向が顕著となり、2020年第1四半期には約42ドルまで下落したが、2021年以降は再び回復し、2022年第1四半期には約138ドルを記録している。
全体として、株価は長期的に上下動を繰り返しながら、2022年には2017年の水準を上回る水準に回復している。 - 1株当たり簿価（BVPS）の動向
-
簿価は2017年第1四半期の約47.41ドルから段階的に増加し、2018年第4四半期には約83.64ドルに上昇。この期間の増加に伴い、株価の変動と比較して帳簿価値も増加していることが窺える。2019年と2020年には若干の調整が見られるが、総じて上昇傾向が続いており、2022年には約78.65ドルとなっている。
この推移は、企業の帳簿資産が着実に積み上がっていることを示唆しているが、株価の変動と比較して簿価の増加ペースはやや遅い。 - P/BV（株価純資産倍率）の変動
-
P/BV倍率は2017年第1四半期の約2.01から2019年にかけて上昇し、最大約2.36に達した。その後、2020年には大きく低下し、0.43まで下がる局面も見られるが、2021年以降は再び上昇に転じている。2022年第1四半期には約2.08と、長期のピークに近い水準に回復している。
P/BV倍率の変動は、市場の評価と簿価の差異を反映しており、株価が簿価に対して割高に評価される局面と割安に評価される局面が繰り返されていることを示している。特に、2020年の大きな落ち込みは、市場の不安や企業価値の下落を反映した可能性が高い。