ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
負債資本比率は、2014年3月31日時点の0.63から2016年3月31日時点の1.12まで上昇し、その後は一貫して低下傾向にあり、2018年9月30日時点の0.73まで減少しています。この比率は、2015年6月30日にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。
総資本に対する負債比率は、2014年3月31日の0.39から2016年3月31日の0.53まで増加し、その後は安定した水準で推移しています。2018年9月30日時点では0.42となっています。この比率は、2015年6月30日に最も高い値を示し、その後は横ばいとなっています。
負債総資産比率は、2014年3月31日の0.26から2015年6月30日の0.32まで上昇し、その後は緩やかに低下しています。2018年9月30日時点では0.27となっています。この比率は、2016年3月31日から2017年12月31日までほぼ一定の水準で推移しています。
財務レバレッジ比率は、2014年3月31日の2.41から2016年3月31日の3.44まで上昇し、その後は徐々に低下しています。2018年9月30日時点では2.7となっています。この比率は、2016年3月31日にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2014年3月31日の6.91から2015年9月30日の8.21まで上昇し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2018年9月30日時点では8.64となっています。この比率は、2017年9月30日に最も高い値を示し、その後は若干の変動が見られます。
- 負債資本比率
- 2014年から2016年にかけて上昇し、その後は低下しています。財務リスクの変化を示唆する可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 2014年から2016年にかけて上昇し、その後は安定しています。資本構成の変化を示唆する可能性があります。
- 負債総資産比率
- 2014年から2015年にかけて上昇し、その後は緩やかに低下しています。資産構成の変化を示唆する可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 2014年から2016年にかけて上昇し、その後は低下しています。財務リスクの変化を示唆する可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 全体的に安定しており、高い水準を維持しています。債務返済能力が良好であることを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Express Scripts Holding Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Express Scriptsの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年3月31日の1378万0300千米ドルから、2018年9月30日の1499万5500千米ドルまで、全体として変動しながら増加傾向を示しています。2014年6月30日には一時的に1610万3800千米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2015年3月31日には1234万8300千米ドルまで低下しました。その後、再び増加し、2016年3月31日には1659万1300千米ドルに達しました。2017年以降は、比較的安定した水準で推移しています。
Total Express Scriptsの株主資本は、2014年3月31日の2187万4300千米ドルから、2018年9月30日の2056万5900千米ドルまで、全体としては減少傾向にあります。2015年6月30日には1582万2200千米ドルまで大幅に減少し、その後は回復傾向を見せましたが、2014年の水準には戻っていません。2018年には増加に転じ、2056万5900千米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2014年3月31日の0.63から、2018年9月30日の0.73まで、全体的に低い水準で推移しています。2015年6月30日には1.06まで上昇し、負債の比率が高まったことが示唆されます。その後は低下し、2017年には0.88まで低下しました。2018年には若干上昇し、0.73となっています。この比率の変動は、財務構造の変化を示唆しています。
株主資本の減少と総負債の変動を考慮すると、財務レバレッジの状況が変化している可能性があります。特に2015年6月30日の負債資本比率の上昇は、注意が必要です。しかし、全体として負債資本比率は比較的低い水準で維持されており、財務リスクは限定的であると考えられます。
総資本に対する負債比率
Express Scripts Holding Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年3月31日の1378万0300千米ドルから、2015年6月30日の1673万3600千米ドルまで増加しました。その後、2015年末までに1559万2700千米ドルまで減少しましたが、2016年には再び増加し、2016年3月31日には1659万1300千米ドルに達しました。2016年末には1556万8300千米ドルまで減少し、その後2017年末には1601万4400千米ドルまで増加しました。2018年末には1499万5500千米ドルとなり、全体的な傾向としては、変動しながらも概ね1500万米ドルから1700万米ドルの範囲内で推移していることが示唆されます。
- 総資本金
- 総資本金は、2014年3月31日の3565万4600千米ドルから、2015年6月30日の3255万5800千米ドルまで減少しました。その後、2015年末には3296万5500千米ドルまで回復しましたが、2016年には減少傾向が続き、2016年3月31日には3143万2400千米ドルとなりました。2017年にはさらに減少し、2017年3月31日には3073万1100千米ドルに達しました。2018年末には3556万1400千米ドルまで増加し、全体として、2014年から2017年にかけて減少傾向にあり、2018年に増加に転じていることがわかります。
総資本に対する負債比率は、2014年3月31日の0.39から、2015年6月30日の0.51まで上昇しました。その後、2015年末には0.47まで低下しましたが、2016年には再び上昇し、2016年3月31日には0.53に達しました。2016年末には0.49まで低下し、その後2017年末には0.47まで減少しました。2018年末には0.42となり、全体的に見て、比率は0.42から0.53の範囲内で変動しており、2018年末にかけて低下傾向にあることが示唆されます。負債比率の変動は、負債と資本金の変動に連動していると考えられます。
負債総資産比率
Express Scripts Holding Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年3月31日の1378万0300千米ドルから、2018年9月30日の1499万5500千米ドルまで、全体として増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2014年6月30日には1610万3800千米ドルとピークに達した後、2014年12月31日には1356万8000千米ドルまで減少しています。その後、2015年6月30日に再び増加し、1673万3600千米ドルに達しています。2016年以降は、1556万8300千米ドルから1659万1300千米ドルの間で推移し、2018年9月30日には1499万5500千米ドルとなっています。
- 総負債の変動
- 総負債は、2014年から2018年にかけて、一時的な減少と増加を繰り返しながらも、全体的には増加傾向にあります。特に、2014年6月と2015年6月には顕著な増加が見られます。
総資産は、2014年3月31日の5274万7100千米ドルから、2018年9月30日の5467万7800千米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。2014年6月30日には5463万3800千米ドルと一時的にピークに達しましたが、その後は5051万3400千米ドル（2017年6月30日）まで減少しています。2017年12月31日には5425万5800千米ドルまで回復し、2018年9月30日には5467万7800千米ドルとなっています。
- 総資産の変動
- 総資産は、2014年から2018年にかけて、緩やかな増加傾向にあります。2017年6月30日には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。
負債総資産比率は、2014年3月31日の0.26から、2018年9月30日の0.27まで、概ね横ばいの傾向を示しています。2014年6月30日には0.29とピークに達し、2015年6月30日には0.32とさらに上昇しましたが、その後は0.24から0.32の間で変動しています。2016年以降は、0.30から0.32の間で推移し、2018年9月30日には0.27となっています。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2014年から2018年にかけて、概ね横ばいの傾向にあります。2015年6月30日に一時的に上昇しましたが、その後は安定しています。総負債の増加と総資産の増加がほぼ同程度であるため、比率に大きな変化は見られません。
財務レバレッジ比率
Express Scripts Holding Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Express Scriptsの株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2014年3月31日時点の52,747,100千米ドルから、2018年9月30日時点の55,441,600千米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2014年6月30日には54,633,800千米ドルに増加した後、2014年9月30日には53,439,200千米ドルに減少しています。2016年後半から2018年9月30日までの期間では、増加の勢いが加速していることが観察されます。
- 株主資本
- 総株主資本は、2014年3月31日時点の21,874,300千米ドルから、2018年9月30日時点の20,565,900千米ドルまで、全体としては減少傾向にあります。2015年6月30日には15,822,200千米ドルまで大幅に減少し、その後は緩やかな回復を見せながらも、2014年の水準には戻っていません。2017年後半から2018年9月30日までの期間では、増加傾向が確認されます。
財務レバレッジ比率は、2014年3月31日時点の2.41から、2018年9月30日時点の2.7まで、一貫して上昇傾向にあります。特に、2014年から2016年にかけての増加が顕著であり、その後は上昇のペースが鈍化しています。この比率の上昇は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。
総資産の増加と株主資本の減少を比較すると、財務レバレッジ比率の上昇と整合性があります。これは、会社がより多くの負債を利用して資産を調達していることを示唆しています。財務レバレッジ比率の推移は、資本構成の変化を反映しており、リスクプロファイルの変動を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Express Scripts Holding Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による純損失(税引後) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息等 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2018
+ EBITQ2 2018
+ EBITQ1 2018
+ EBITQ4 2017)
÷ (利息Q3 2018
+ 利息Q2 2018
+ 利息Q1 2018
+ 利息Q4 2017)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2014年の第2四半期から第3四半期にかけて増加し、その後第4四半期に減少しました。2015年には、第2四半期に大幅な増加が見られ、その後も比較的安定した水準を維持し、第4四半期にかけて緩やかに増加しました。2016年は、第2四半期と第3四半期に増加傾向が確認できますが、第4四半期に大きく減少しています。2017年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加し、第4四半期に減少しています。2018年も同様の傾向を示し、第2四半期から第3四半期にかけて増加しています。
支払利息等もまた、分析期間を通じて変動しています。2014年の第3四半期にピークを迎え、その後は比較的安定した水準で推移しました。2016年の第3四半期には大幅な増加が見られ、その後は再び安定した水準に戻っています。2017年と2018年には、緩やかな増加傾向が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、全体的に6.05から9.25の範囲で推移しており、利息支払能力は概ね安定していると考えられます。2014年の第3四半期に最低値を示し、2017年の第3四半期に最高値を示しています。2016年の第3四半期に支払利息等が大幅に増加したにもかかわらず、インタレスト・カバレッジ・レシオは7.23に維持されており、EBITの増加が利息支払能力を支えたと考えられます。2018年には、レシオは8.64から8.84の間で推移しており、安定した水準を維持しています。
EBITと支払利息等の変動を考慮すると、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの動向に大きく影響を受けていることがわかります。EBITの増加はインタレスト・カバレッジ・レシオの向上に繋がり、支払利息等の増加はレシオの低下に繋がっています。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは安定した水準を維持しており、財務的なリスクは限定的であると考えられます。