Stock Analysis on Net
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Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月8日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Fortinet Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
買掛金 3.49 3.91 4.03 3.65 3.09 2.51 2.38 2.37 2.45 3.50 2.67 3.22 2.74 2.48 2.42 2.15 2.16 2.81 2.41 2.47 2.32
未払負債 5.07 4.28 4.59 4.56 4.63 3.33 4.15 3.04 2.71 3.69 3.56 3.55 3.79 2.62 2.88 2.91 3.52 3.43 3.03 3.13 3.11
未払給与と報酬 3.12 3.52 3.57 3.54 3.20 3.29 2.92 2.96 2.69 3.61 3.40 3.32 3.23 2.62 2.55 2.72 2.53 3.20 3.09 3.54 3.43
長期借入金の当座預金残高 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
繰延収益 36.05 37.72 39.90 38.02 33.50 30.03 27.07 27.58 27.74 34.44 36.25 38.31 38.37 30.20 30.00 30.61 30.92 31.38 31.71 32.98 34.04
流動負債 47.74% 49.43% 52.09% 49.77% 44.42% 39.16% 36.81% 35.95% 35.59% 45.23% 45.89% 48.40% 48.13% 37.93% 37.85% 38.40% 39.13% 40.82% 40.24% 42.13% 42.89%
繰延収益 35.38 36.79 38.69 36.24 31.23 28.31 24.96 24.69 24.24 29.98 30.45 31.44 31.08 24.77 24.88 24.78 24.17 23.42 24.18 24.12 24.13
所得税の負債 1.03 1.09 1.27 1.27 1.46 1.34 1.62 1.71 1.85 2.23 2.21 2.32 2.54 2.13 2.34 2.44 2.52 2.52 2.92 2.98 3.53
長期借入金(当期部分を除く) 14.50 15.90 18.55 18.69 17.50 16.70 16.55 17.76 18.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の負債 1.17 1.32 1.07 1.21 1.26 1.00 1.04 0.99 1.07 1.39 1.56 1.52 1.53 1.16 1.08 1.07 1.18 0.42 0.40 0.47 0.56
非流動負債 52.09% 55.09% 59.58% 57.40% 51.45% 47.35% 44.17% 45.16% 45.85% 33.60% 34.23% 35.27% 35.15% 28.05% 28.30% 28.30% 27.87% 26.36% 27.50% 27.58% 28.22%
総負債 99.83% 104.52% 111.67% 107.17% 95.87% 86.51% 80.98% 81.11% 81.43% 78.84% 80.11% 83.67% 83.27% 65.98% 66.14% 66.69% 66.99% 67.18% 67.74% 69.71% 71.11%
普通株式、額面0.001ドル 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
追加資本金 19.43 20.62 23.43 23.37 21.88 21.19 21.06 22.41 23.19 29.85 32.86 34.66 35.19 30.38 32.51 33.54 34.57 34.71 37.94 38.67 39.90
その他の包括利益累計額(損失) -0.26 -0.32 -0.48 -0.44 -0.27 -0.08 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 -0.10 0.03 0.03 0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08
利益剰余金(累積赤字) -19.01 -24.83 -34.86 -30.36 -17.76 -7.90 -2.32 -3.52 -4.64 -8.71 -13.02 -18.41 -18.38 3.61 1.31 -0.27 -1.56 -1.87 -5.65 -8.34 -10.94
フォーティネットの株主資本合計(赤字) 0.17% -4.52% -11.89% -7.42% 3.85% 13.21% 18.73% 18.89% 18.57% 21.16% 19.89% 16.33% 16.73% 34.02% 33.86% 33.31% 33.01% 32.82% 32.26% 30.29% 28.89%
非支配権 0.00 0.00 0.22 0.25 0.27 0.28 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
総資本(赤字) 0.17% -4.52% -11.67% -7.17% 4.13% 13.49% 19.02% 18.89% 18.57% 21.16% 19.89% 16.33% 16.73% 34.02% 33.86% 33.31% 33.01% 32.82% 32.26% 30.29% 28.89%
総負債および自己資本(赤字) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

負債の割合と構成
全期間を通じて、総負債の企業全体に占める割合（自己資本比率）は概ね70%から100%の範囲で推移しており、特に2020年以降には負債比率が高まり、最終的に約100%に到達していることから、負債依存度が増加していると考えられる。長期借入金や未払負債、繰延収益といった負債項目の割合が全体の負債に大きく寄与しており、特に非流動負債の比率が増加し、負債構造の長期化が進んでいる。
流動負債の動向
流動負債の割合は約35%から52%の範囲で変動しており、2020年以降において増加傾向が見られる。これにより短期の支払い義務が増加している兆候を示唆しており、資金繰りの圧迫や流動性リスクの高まりが懸念される。
自己資本と利益剰余金の変動
利益剰余金や株主資本は、2018年から2021年までにかけて増加傾向を示したが、2022年以降には減少に転じている。特に2022年の後半からの続落は、赤字拡大や利益剰余金の減少に起因している可能性が高い。これに伴って自己資本比率も2022年以降の一部期間でマイナス圏に入り、財務の健全性に課題が出ていることが観察できる。
資本構成と株主資本比率
株主資本の割合は、2018年から2021年までは漸増していたものの、2022年以降の赤字拡大により、資本の希薄化が進行。最終的に2023年には株主資本がマイナスとなり、企業の財務基盤の脆弱さが浮き彫りとなっている。また、普通株式や追加資本金の割合も同期して変動しており、資本調達の状況や株式発行の有無が影響している可能性がある。
負債と自己資本の比率に対する傾向
負債比率が年々増加し、2022年には約111.67%と1.11倍を超えている。この状況は、純資産を下回る負債負担の増加と、財務のレバレッジの拡大を示唆しており、財務リスクの高まりを示している。一方、自己資本比率の推移からは、長期的には資本の希薄化と負債偏重の状態に変化していることが読み取れる。
総括
全期間を通じて負債比率は高い水準で推移し、特に2020年代に入り長期借入金や未払負債の増加により財務のレバレッジが拡大している。利益剰余金の減少や株主資本の縮小は、企業の収益性や資本効率の低下を示し、長期的な財務の健全性に課題があると考えられる。将来的な財務改善には、負債圧縮や収益性の向上を図る必要があると見込まれる。