長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Illumina Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
- 固定資産回転率の動向
- 2016年4月以降、固定資産回転率は一貫して変動している。2016年には3.36と比較的高い水準で推移しており、その後一時的に低下傾向を示したものの、2018年にかけて3前後の範囲で安定していた。その後、2019年にはやや上昇し、2020年には最大で4.33に達した。これは資産の有効活用が比較的良好であった時期を示す。一方、2021年以降は再びやや低下し、2022年には3前半まで下落した後にやや回復傾向を示している。ただし、2018年以降のピークは短期間であり、全体としては変動が見られる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の動向
- 従来の固定資産回転率とほぼ同期して動いており、2016年から2017年にかけて安定して推移した後、2018年にかけて若干の低下が見られる。特に2018年は2.23−2.45の範囲にあり、オペレーションの資産効率の一時的な低下を反映している可能性がある。2020年に向けてやや上昇し、最終的には2.68まで回復していることから、資産の運用効率の改善傾向が見て取れる。
- 総資産回転率の推移
- 全体として低下傾向にあり、2016年には0.56に達した後、2018年には0.46−0.49の範囲で推移した。2019年以降はさらに低下し、2020年には0.28まで落ち込んでいることから、資産の効率的な利用に課題があったことが示唆される。特に2020年に著しく低下している点は、経済環境や内部経営状況の変化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 2016年の1.09をピークに、その後徐々に減少し、2020年には0.69まで低下している。これにより、自己資本を用いた資産の効率が低下していることが示される。特に2021年以降も0.69付近にとどまり、経営資本の効率性は改善傾向を示していないことが推測される。一方、2022年には0.4まで下落し、資本効率のさらなる低下が懸念される。
固定資産回転率
Illumina Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 2016年から2021年にかけて、該当期間中の収入は全体的に増加傾向を示している。特に2018年第1四半期以降に顕著な伸びが見られ、2021年の第2四半期まで持続して上昇している。特に2019年以降の最大値は、2016年と比較して約2倍以上に達していることが示されている。この傾向は、事業規模の拡大または市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の総額は、2016年から2021年にかけて一定の増加を示している。2016年4月期の385百万米ドルから2021年7月期には915百万米ドルに近づき、約2.4倍の増加を示した。特に2018年にかけての増加が顕著で、その後も堅調に推移している。これにより、企業は設備投資や資産の拡充に積極的であったことが推察される。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2016年から2021年にかけて全般的に高まりを見せている。2016年第2四半期の3.36から2021年第4四半期には4.24に上昇し、資産の効率的な利用が改善していることを示唆している。特に2018年から2019年にかけて若干の変動はあるものの、2020年に向けての明確な回復基調となっている。これは、資産の規模拡大に伴う資産効率の向上を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、収入の増加とともに有形固定資産も拡大しており、資産の効率も向上傾向にあることが示される。これにより、企業は積極的な事業拡大と資産効率の最適化を図っていることが推察される。一方で、収入と固定資産の関係性のさらなる分析には、純利益やキャッシュフローなど追加の財務指標も考慮する必要がある。総じて、過去数年にわたり、企業の成長と資産運用の効率化が進展していることが示されている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Illumina Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2016年から2021年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2018年第3四半期から2019年第1四半期にかけて顕著な伸びが見られ、その後も2019年の第4四半期から2021年にかけて継続的に増加している。これにより、企業の収益規模は拡大していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2016年から2019年にかけて段階的に増加している。特に、2018年の第3四半期以降に大きな増加が確認され、その後も一定の増加傾向が続いている。2020年以降も有形固定資産の積み上げが維持されており、企業の資産規模は拡大していることが示されている。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2016年第4四半期に平均3.3前後で変動しているが、2018年以降は一時的に低下し、平均2.2から2.4の範囲内で推移している。特に、2020年第4四半期には2.68に上昇し、その後も安定した水準を維持している。これにより、資産の効率的な活用状況にいくらかの改善が見られる。
- 総合的な評価
- 売上高の持続的な増加と資産の拡大に伴い、企業の成長が継続していることが読み取れる。ただし、固定資産回転率の変動から、資産の効率的運用には一定の変動があるものの、2020年以降の回転率の改善は良好な経営状況を示唆している。今後も売上の拡大と資産の最適化が、企業の安定成長には重要と考えられる。
総資産回転率
Illumina Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2016年から2021年にかけて、収入は全体として増加傾向を示している。特に2019年後半以降には急激な増加が見られ、2021年には過去最高値に近づいている。これは、同社の売上拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。
- 総資産の変動
- 総資産は2016年から2021年にかけて継続的に増加し、2019年の終わりには約1.15万百万米ドルに達した。2018年から2019年にかけての増加ペースは特に顕著であり、これは資産の積み増しや投資の拡大を示唆している。2021年にはピークを迎え、その後も高い水準を維持している。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2016年以降、一般的に低下傾向を辿っている。特に2021年には0.28と極めて低い水準にまで落ち込んでいる。これは総資産に対して収入が相対的に減少していることを示す。資産の増加スピードに対して収入の増加が追いついていない状況とも解釈できる。回転率の低下は、資産を用いた収益効率の悪化を意味している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、収入と総資産は増加を続けており、事業規模の拡大が明らかである。一方で、総資産回転率の継続的な低下は、資源の効率的運用に課題が存在することを示唆している。今後の課題としては、資産増加に伴う売上効率の向上と、収益性の改善が挙げられる。
自己資本回転率
Illumina Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q3 2021 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ イルミナの株主資本総額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 四半期ごとの収入は、2016年から2021年にかけて概ね増加傾向を示している。特に2018年以降、収入は安定的な伸びを示し、2019年にはピークに達した後も比較的高水準を維持している。2021年の収入は1,100百万米ドルを超えており、総体として売上高の成長が観察される。
- 株主資本総額の変化
- 株主資本総額は、2016年の1,991百万米ドルから2021年には5,180百万米ドルに増加しており、約2.6倍の増加を示している。この増加は、利益の累積や資本調達活動に起因する可能性が高い。特に2019年以降、株主資本の増加が顕著であり、企業の資本基盤が強化されていると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2016年後半から下降傾向にあり、2018年以降は0.69付近で安定している。2021年には0.4まで低下しており、これにより企業の資本に対する収益性が低下している可能性が示唆される。これは、資本の増加に対して収入の伸びが相対的に鈍化したことや、資本効率の低下を反映している可能性がある。