長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Illumina Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
固定資産回転率は、2017年第2四半期から2017年第4四半期にかけて、3.3から2.96へと低下した後、2018年を通じて緩やかに上昇し、3.8から3.1へと推移しました。2019年には大幅に上昇し、3.99から4.0に達しましたが、2020年には再び低下し、3.51まで減少しました。2021年には回復傾向が見られ、4.33から4.24へと推移しました。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）は、2017年第2四半期から2017年第4四半期にかけて、3.3から2.96へと低下し、その後2018年を通じて緩やかに上昇し、3.1に達しました。2019年には大幅に低下し、2.38から2.45へと推移しました。2020年にはさらに低下し、2.23まで減少しましたが、2021年には回復し、2.68から2.54へと推移しました。この指標は、オペレーティングリースと使用権資産の影響を受けて変動している可能性があります。
総資産回転率は、2017年第2四半期から2018年第4四半期にかけて、0.53から0.48へと一貫して低下しました。2019年には小幅な変動が見られ、0.46から0.48へと推移しましたが、2020年にはさらに低下し、0.43まで減少しました。2021年には大幅な低下がみられ、0.28まで減少しました。この傾向は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
自己資本回転率は、2017年第2四半期から2018年第4四半期にかけて、0.95から0.89へと低下しました。2019年にはさらに低下し、0.77まで減少しました。2020年には低下傾向が続き、0.69まで減少しましたが、2021年には若干回復し、0.77まで上昇しました。この指標は、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、数値が高いほど効率的であることを示します。全体的に見て、2019年と2021年にピークが見られ、それ以外の期間は比較的安定しています。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- オペレーティングリースと使用権資産の影響を考慮した固定資産回転率です。総資産回転率と同様に、2021年に大幅な低下が見られます。
- 総資産回転率
- 総資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、数値が高いほど効率的であることを示します。一貫して低下傾向にあり、特に2021年の低下が顕著です。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する収益性の効率性を示す指標であり、数値が高いほど効率的であることを示します。全体的に低下傾向にありますが、2021年には若干の回復が見られます。
固定資産回転率
Illumina Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2017年第2四半期から2017年第4四半期にかけて一貫して増加し、5億9800万米ドルから7億7800万米ドルへと成長しました。2018年も同様の傾向が続き、収入は8億6800万米ドルに達しました。
2019年第1四半期には一時的に収入が8億4600万米ドルに減少しましたが、その後は回復し、2019年第4四半期には9億5200万米ドルに達しました。
2020年には、2020年第2四半期に6億3300万米ドルまで大幅に減少しましたが、その後は回復し、2020年第4四半期には9億5300万米ドルに達しました。
2021年には、収入がさらに増加し、2021年第2四半期には11億2600万米ドル、2021年第4四半期には11億0800万米ドルに達しました。
有形固定資産、ネットは、2017年第2四半期から2018年第3四半期にかけて一貫して増加し、7億3400万米ドルから10億7500万米ドルへと成長しました。
2018年第4四半期には8億5200万米ドルに減少し、その後は緩やかに増加し、2020年第4四半期には9億2200万米ドルに達しました。
2021年には、有形固定資産、ネットは10億0900万米ドルに増加しました。
固定資産回転率は、2017年第2四半期の3.3から2017年第3四半期の2.97に低下しましたが、その後は2018年第2四半期に3.0に回復しました。
2019年第1四半期には3.99に上昇し、その後は3.95から4.0の間で変動しました。
2020年には、固定資産回転率は一時的に低下し、2020年第2四半期には3.56に達しましたが、その後は回復し、2020年第4四半期には3.8に達しました。
2021年には、固定資産回転率は4.24から4.33の間で変動しました。
- 収入
- 全体的に増加傾向にあり、特に2021年に顕著な成長が見られます。2020年第2四半期には一時的な落ち込みが見られます。
- 有形固定資産、ネット
- 2017年から2018年にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。2021年に再び増加しました。
- 固定資産回転率
- 3.0から4.0の間で変動しており、2019年以降は比較的高い水準を維持しています。収入の増加に伴い、回転率も上昇する傾向が見られます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Illumina Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2017年第2四半期から2021年第3四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年第2四半期の5億9800万米ドルから、2021年第3四半期には11億800万米ドルに増加しています。ただし、2019年第2四半期から2020年第2四半期にかけては、一時的に減少が見られます。2020年第3四半期以降は再び増加し、2021年第1四半期にピークを迎え、その後は横ばいとなっています。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 有形固定資産は、2017年第1四半期から2021年第3四半期にかけて、一貫して増加しています。2017年第1四半期の7億3400万米ドルから、2021年第3四半期には16億8500万米ドルに増加しています。増加のペースは、2018年から2019年にかけて加速しており、2020年以降は緩やかになっています。
固定資産回転率は、2017年第1四半期の3.3から、2021年第3四半期には2.54に低下しています。2017年から2018年にかけては比較的安定していましたが、2019年以降は徐々に低下傾向にあります。2020年第2四半期には2.23まで低下し、その後は緩やかに回復しています。
収入の増加と有形固定資産の増加を比較すると、固定資産回転率の低下は、収入の増加が有形固定資産の増加に比例していないことを示唆しています。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性、または新たな投資がまだ収益に貢献していない可能性を示唆しています。
総資産回転率
Illumina Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、収入は2017年第2四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2019年第4四半期には9億5200万米ドルに達し、ピークを迎えました。しかし、2020年第1四半期以降は、収入は減少傾向に転じ、2020年第3四半期には7億9400万米ドルまで低下しました。その後、2020年第4四半期には9億5300万米ドルまで回復しましたが、2021年には再び変動し、2021年第4四半期には11億800万米ドルとなりました。
総資産は、2017年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して増加しました。2017年第1四半期には45億9800万米ドルであった総資産は、2021年第4四半期には150億6300万米ドルにまで増加しました。特に、2020年第3四半期から2021年第4四半期にかけて、総資産の増加幅が顕著に拡大しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2017年第1四半期の0.53から、2021年第4四半期には0.28まで低下しました。2017年から2018年にかけては、0.51から0.53の範囲で比較的安定していましたが、2019年以降は徐々に低下し、2020年以降は0.4を下回る傾向が強まっています。総資産の増加に収入の増加が追いついていないことが示唆されます。
収入の成長率は、2019年第4四半期を境に鈍化しており、2020年以降は収入の減少と総資産の増加により、総資産回転率は大幅に低下しています。総資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。
自己資本回転率
Illumina Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/29 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/30 | 2018/09/30 | 2018/07/01 | 2018/04/01 | 2017/12/31 | 2017/10/01 | 2017/07/02 | 2017/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||
| イルミナの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-29), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-30), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02).
1 Q3 2021 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021
+ 収入Q1 2021
+ 収入Q4 2020)
÷ イルミナの株主資本総額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入は、2017年第2四半期から2018年第4四半期にかけて、概ね増加傾向を示しました。2018年第4四半期には868百万米ドルに達し、ピークを迎えました。その後、2019年第1四半期には一時的に減少し、846百万米ドルとなりましたが、2019年第3四半期には907百万米ドルと再び増加しました。2020年に入ると、収入は減少傾向に転じ、2020年第2四半期には633百万米ドルまで低下しました。しかし、2020年第4四半期には953百万米ドルと回復し、2021年には1093百万米ドル、1126百万米ドルとさらに増加しました。2021年第3四半期には1108百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2017年第1四半期から2021年第3四半期にかけて、一貫して増加傾向にあります。2017年第1四半期には2551百万米ドルであったものが、2021年第3四半期には10593百万米ドルにまで増加しました。この増加は、会社の財務基盤の強化を示唆しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2017年第1四半期の0.95から、2019年第4四半期にかけて緩やかに低下しました。2019年第4四半期には0.77となり、最も低い水準に達しました。2020年にはさらに低下し、0.69まで落ち込みました。2021年には若干回復し、0.77となりましたが、2017年の水準には戻っていません。この低下傾向は、収入の増加に比べて株主資本の増加がより大きいことを示唆しており、資本効率の低下を示している可能性があります。