貸借対照表の構造:資産
四半期データ
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Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表の構成:資産(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 現金および現金同等物
- 2019年3月期から2022年6月期にかけて、現金および現金同等物の総資産に占める割合は、概ね増加傾向にある。特に2021年3月期以降では割合が大幅に上昇しており、2022年3月期には約1.12％、2022年6月期には約1.07％となっている。この変動は、キャッシュポジションの強化または流動性の向上を示唆している可能性がある。ただし、制限付き現金の割合は低水準に留まっており、相対的には流動性の改善が主な要因と考えられる。
- 取引売掛金（純額）
- 取引売掛金の総資産に占める割合は、2019年から2022年にかけて徐々に増加している。特に2022年6月期には2.58％と、前年同期比で顕著に上昇している。このトレンドは、売掛金の増加や売上の拡大を反映している可能性があるが、一方で回収効率の低下や与信リスクの拡大も考慮すべきである。
- 在庫
- 在庫の総資産に占める割合も継続的に増加傾向を示しており、2022年6月期には2.41％に達している。これは、在庫の増加が売上拡大または生産計画の調整の結果である可能性があり、過剰在庫リスクや陳腐化の懸念も併せて考慮されるべきである。
- 流動資産の割合
- 流動資産の総資産に占める割合は、2019年開始時には4.39％であったが、2022年6月期には7.33％まで増加している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られることから、流動性の向上やキャッシュ・流動資産の積極積増が示唆される。この増加は、短期的な資金運用の効率化やリスク管理の強化の一環と考えられる。
- 有形固定資産・プラント・設備
- 総資産に占める割合は比較的一定であり、2022年6月期でも約4.76％と横ばい傾向にある。これは、固定資産の資産構成の安定を示しており、設備投資等の戦略が大きく変化していないことを反映している可能性が高い。
- 非連結関連会社への投資
- この項目の割合は、2019年には0.34～0.35％であったが、2022年6月期には0.15％まで低下している。その後、2022年3月期に一部に回復する動きも見られるが、全体として投資比率は縮小傾向にある。これは、投資戦略の見直しまたは投資ポートフォリオの再構築に伴うものと推測できる。
- 好意（のれん）
- 総資産に占める割合は、約40％台で安定して推移しており、2022年6月期には約39.21％となっている。この安定は、買収や提携によるブランド価値や企業価値の継続的な評価を示しており、収益性や評価の観点から重要なポイントであると考えられる。
- その他の無形固定資産
- 割合はおおむね48％前後で推移し、比較的安定しているが、2022年6月期には約46.23％とやや減少していることから、無形資産の評価や償却等の調整が影響している可能性がある。
- その他の固定資産
- この項目の割合は、ほぼ安定しつつもやや増加傾向を示し、2022年6月期には約2.25％に達している。これにより、設備更新やその他固定資産の増加が示唆される。
- 繰延税金資産
- 繰延税金資産の割合はほぼ一定であり、2022年6月期の時点でも約0.07％と低水準に留まる。この安定は、税効果の評価や税戦略が大きく変動していないことを示唆している。
- 固定資産の割合
- 総資産に対する固定資産の比率は、おおむね95％以上で推移し、資産の大部分を固定資産が占めている構造が示されている。この点は、長期的な設備投資や安定した資産構成を反映していると考えられる。