普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
分析期間において、株価純利益率（P/E）は変動を示している。2020年3月期は31.55であったが、2020年6月期に37.2まで上昇した後、2020年9月期に29.37まで低下した。その後、2020年12月期に32.78まで回復し、2021年3月期は34.1、2021年6月期は30.13、2021年9月期は29.07、2021年12月期は24.22と推移した。2022年3月期は22.4まで低下したが、2022年6月期には25.05まで上昇した。
営業利益率（P/OP）は、全体的に上昇傾向にある。2020年3月期は15.87であったが、2020年6月期に18.66まで上昇し、その後も比較的高い水準を維持した。2021年3月期は19.19、2021年6月期は17.52、2021年9月期は17.54、2021年12月期は17.96と推移し、2022年3月期は16.74、2022年6月期は17.83となった。
株価収益率（P/S）は、概ね安定している。2020年3月期は3.32であったが、2020年6月期に3.84まで上昇し、その後は3.35から4.28の範囲内で推移した。2022年3月期は4.19、2022年6月期は4.11と、4.1付近で推移している。
株価純資産比率（P/BV）は、一貫して上昇傾向にある。2020年3月期は1.64であったが、2020年6月期に1.89まで上昇し、その後も上昇を続けた。2021年3月期は2.12、2021年6月期は2.04、2021年9月期は2.06、2021年12月期は2.08と推移し、2022年3月期は2.11、2022年6月期は2.15となった。
- 株価純利益率 (P/E)
- 期間を通じて変動が大きく、市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 全体的な収益性の改善を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 安定した水準を維持しており、売上高に対する株価の評価が比較的安定していることを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 一貫した上昇は、企業の純資産に対する市場の評価が高まっていることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | ||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.54 | 1.70 | 1.51 | 1.22 | 1.16 | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.84 | ||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | ||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/E4 | 25.05 | 22.40 | 24.22 | 29.07 | 30.13 | 34.10 | 32.78 | 29.37 | 37.20 | 31.55 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 28.47 | 27.84 | 27.63 | 27.47 | 30.49 | 32.01 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 22.33 | 21.13 | 21.64 | 19.22 | 21.14 | 22.62 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 25.33 | 23.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 16.58 | 17.60 | 18.37 | 16.43 | 17.54 | 17.03 | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (KDPに帰属する当期純利益Q2 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q1 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q4 2021
+ KDPに帰属する当期純利益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (218,000,000 + 585,000,000 + 843,000,000 + 530,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 1.54
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 38.50 ÷ 1.54 = 25.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は概ね上昇傾向を示している。2020年3月31日の26.46米ドルから、2022年6月30日には38.5米ドルまで増加した。ただし、2020年6月から9月にかけては一時的に下落が見られた。
1株当たり利益（EPS）は、一貫して増加している。2020年3月31日の0.84米ドルから、2021年12月31日には1.51米ドル、2022年3月31日には1.7米ドルまで上昇した。2022年6月30日には1.54米ドルと若干の減少が見られるものの、全体的な傾向はプラスである。
株価収益率（P/E）は、期間中に変動している。2020年3月31日の31.55から、2020年6月30日の37.2まで上昇した後、2020年9月30日の29.37まで低下した。その後、2021年3月31日の34.1まで再び上昇し、2021年12月31日には24.22まで低下した。2022年3月31日には22.4まで下落し、2022年6月30日には25.05に上昇した。P/E比率は、株価とEPSの変動に影響を受けていると考えられる。
- 株価の傾向
- 2020年3月から2022年6月にかけて、全体的に上昇傾向にある。一時的な下落も確認できる。
- EPSの傾向
- 一貫して増加しており、2022年6月には若干の減少が見られるものの、全体的な傾向はプラスである。
- P/E比率の傾向
- 株価とEPSの変動により、期間中に変動している。明確な上昇または下降トレンドは見られない。
営業利益率 (P/OP)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 572) | 966) | 725) | 795) | 734) | 640) | 700) | 753) | 561) | 466) | ||||
| 1株当たり営業利益2 | 2.16 | 2.27 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.87 | 1.76 | 1.77 | 1.65 | 1.67 | ||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | ||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/OP4 | 17.83 | 16.74 | 17.96 | 17.54 | 17.52 | 19.19 | 17.51 | 15.35 | 18.66 | 15.87 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 26.41 | 26.11 | 26.19 | 22.06 | 23.74 | 24.74 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 19.09 | 19.85 | 20.00 | 18.62 | 20.54 | 19.98 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 17.90 | 16.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 11.81 | 12.37 | 12.90 | 11.42 | 12.23 | 11.95 | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (572,000,000 + 966,000,000 + 725,000,000 + 795,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 2.16
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 38.50 ÷ 2.16 = 17.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は概ね上昇傾向を示している。2020年3月末の26.46米ドルから、2022年6月末には38.5米ドルまで増加した。ただし、期間中に一時的な下落も見られ、2020年9月末には27.19米ドルまで落ち込んでいる。
- 株価の変動
- 株価は2020年3月末から2020年6月末にかけて上昇し、その後2020年9月末に下落、再び上昇して2020年12月末にピークを迎えた。2021年は緩やかな上昇を続け、2022年6月末に最高値を記録した。
1株当たり営業利益は、分析期間を通じて一貫して増加している。2020年3月末の1.67米ドルから、2022年6月末には2.16米ドルまで上昇した。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年を通して緩やかな増加を示し、2021年にはその傾向が加速した。2022年3月末には2.27米ドルとピークに達したが、2022年6月末には若干の減少が見られた。
P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、期間を通じて15.35から19.19の間で変動している。
- P/OPの変動
- P/OPは2020年6月末に最も高い値を示し、その後は17から18の範囲で推移した。2022年3月末には16.74米ドルまで低下したが、2022年6月末には17.83米ドルに上昇した。株価と1株当たり営業利益の変動に連動した動きを示している。
全体として、株価と1株当たり営業利益は上昇傾向にあり、P/OPは比較的安定している。これらの指標は、企業の収益性と市場評価が概ね良好であることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | ||||
| 1株当たり売上高2 | 9.37 | 9.06 | 8.94 | 8.75 | 8.59 | 8.40 | 8.26 | 8.12 | 8.02 | 7.98 | ||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | ||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/S4 | 4.11 | 4.19 | 4.10 | 4.05 | 4.07 | 4.28 | 3.74 | 3.35 | 3.84 | 3.32 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 6.59 | 7.15 | 6.99 | 6.40 | 6.76 | 6.91 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 2.89 | 3.03 | 3.24 | 3.02 | 3.27 | 3.15 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 2.86 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | 4.74 | 5.03 | 5.33 | 4.80 | 5.17 | 5.06 | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (3,554,000,000 + 3,078,000,000 + 3,391,000,000 + 3,250,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 9.37
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 38.50 ÷ 9.37 = 4.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 株価
- 株価は、2020年3月31日の26.46米ドルから、2022年6月30日には38.5米ドルまで、全体的に上昇傾向にあります。2020年を通して変動が見られ、3月と6月の間に増加した後、9月に一時的に低下し、年末にかけて再び上昇しています。2021年も同様の上昇傾向が継続し、2022年3月には37.99米ドル、6月には38.5米ドルと、最高値を更新しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2020年3月31日の7.98米ドルから、2022年6月30日には9.37米ドルまで、一貫して増加しています。四半期ごとの増加幅は比較的小さいものの、着実な成長を示しています。2021年以降の増加ペースは、2020年と比較して若干加速しているように見受けられます。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/Sは、2020年3月31日の3.32から、2021年3月31日の4.28まで大きく上昇しました。その後、2022年6月30日には4.11まで若干低下していますが、全体としては高い水準を維持しています。2020年を通してP/Sは変動しており、株価の変動と連動していると考えられます。2021年以降は、P/Sの変動幅は縮小傾向にあります。
これらの指標を総合的に見ると、株価と1株当たり売上高は継続的に増加しており、P/Sも比較的高い水準で推移していることから、市場からの評価は概ね良好であると考えられます。
株価純資産比率 (P/BV)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.93 | 17.98 | 17.61 | 17.21 | 17.10 | 16.98 | 16.93 | 16.55 | 16.29 | 16.09 | ||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | ||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||
| P/BV4 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.12 | 1.82 | 1.64 | 1.89 | 1.64 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 11.85 | 11.55 | 11.74 | 10.91 | 11.07 | 11.35 | — | — | — | — | ||||
| Mondelēz International Inc. | 3.14 | 3.15 | 3.29 | 3.09 | 3.31 | 3.16 | — | — | — | — | ||||
| PepsiCo Inc. | 12.61 | 13.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 25,391,000,000 ÷ 1,416,070,252 = 17.93
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 38.50 ÷ 17.93 = 2.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析を行う。株価は、2020年3月31日の26.46米ドルから、2022年6月30日には38.5米ドルまで、概ね上昇傾向にある。ただし、2020年3月31日から2020年6月30日には増加した後、2020年9月30日には一時的に減少している。その後、2021年末にかけて継続的に上昇し、2022年6月には最高値を記録している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2020年3月31日の16.09米ドルから、2022年6月30日には17.93米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。四半期ごとの増加幅は比較的小さいが、一貫して上昇している。2021年9月30日には17.21米ドル、2021年12月31日には17.61米ドルと、増加ペースが加速していることが示唆される。
P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、2020年3月31日の1.64から、2022年6月30日には2.15まで上昇している。この上昇は、株価の上昇に加えて、1株当たり簿価の増加も影響していると考えられる。P/BV比率の上昇は、市場が企業の資産価値に対してより高い評価を与えていることを示唆する可能性がある。
全体として、株価、1株当たり簿価、P/BV比率のいずれも、分析期間を通じて概ね上昇傾向にある。特に、株価とP/BV比率は、2021年末以降、上昇ペースが加速している。これらの傾向は、企業の財務状況の改善や、市場からの評価の向上を示唆している可能性がある。