普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Keurig Dr Pepper Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)の分析
- 2019年第2四半期以降、株価純利益率は一定の範囲内で推移しているが、2021年第3四半期以降にはやや低下傾向が見られる。具体的には、2022年第2四半期には25.05まで上昇した後、その後の四半期で低下しており、投資家の収益性評価が揺らいでいる可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)の分析
- この期間において営業利益率は比較的安定しており、全体的に15%から19%の範囲で推移している。2020年の第4四半期に18.66%を記録した後、2021年にはやや低下し、主要な連続的な変動は見られない。これにより、継続的な収益性の維持がうかがえる。
- 株価収益率 (P/S)の分析
- P/S比率は2019年の第2四半期以降、概ね3.3から4.3の範囲内で変動している。2020年に一時的に4.28まで上昇した後、2022年第2四半期には4.11に落ち着き、収益の市場評価が比較的安定していることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)の分析
- P/BV比率は2019年から2022年にかけて全体的に上昇しており、2019年第2四半期の1.75から2022年第2四半期には2.15に達している。特に2020年後半以降は割合の上昇が顕著であり、資産価値に対する市場の評価が高まっていることが示される。
- 総合的な解釈
- これらの指標から、財務パフォーマンスは全体的に安定していると考えられる一方、市場の評価においては一定の変動が見られる。特に株価純利益率の低下傾向は、収益性に対する投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。総じて、継続的な収益性の維持と資産価値の向上が今後の焦点となるだろう。
株価純利益率 (P/E)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||
| KDPに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 218) | 585) | 843) | 530) | 448) | 325) | 428) | 443) | 298) | 156) | 406) | 304) | 314) | 230) | |||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.54 | 1.70 | 1.51 | 1.22 | 1.16 | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||
| P/E4 | 25.05 | 22.40 | 24.22 | 29.07 | 30.13 | 34.10 | 32.78 | 29.37 | 37.20 | 31.55 | 31.69 | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 28.47 | 27.84 | 27.63 | 27.47 | 30.49 | 32.01 | 27.91 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 22.33 | 21.13 | 21.64 | 19.22 | 21.14 | 22.62 | 22.33 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 25.33 | 23.57 | 30.58 | 25.66 | 25.76 | 26.23 | 26.15 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 16.58 | 17.60 | 18.37 | 16.43 | 17.54 | 17.03 | 16.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (KDPに帰属する当期純利益Q2 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q1 2022
+ KDPに帰属する当期純利益Q4 2021
+ KDPに帰属する当期純利益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (218,000,000 + 585,000,000 + 843,000,000 + 530,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 1.54
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 38.50 ÷ 1.54 = 25.05
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月期の株価は概ね28ドルから30ドル台で推移している。2020年に入ると一時的に下落し、2020年3月期には26.46ドルまで下落したが、その後回復傾向に転じており、2021年期には35ドル台に達している。2022年に入ってからは38.5ドルと、相対的に高値を維持していることから、株価は全般的に堅調に推移していると見られる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 2019年にはデータが欠落しているが、2020年4Q以降は1株当たり利益が増加している。特に2021年の第4四半期には1.54ドルと高水準に達し、その後2022年第2四半期まで堅調に推移している。これにより、企業の収益性は改善し続けている傾向が示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- 2019年のP/E比率は記録されていないが、2020年においては平均的に31を超える値が観察されている。2021年には37まで上昇し、その後2022年には22から25の範囲に低下している。この変動は、市場の期待や企業の収益見通しの変化を反映していると考えられる。特に、2022年第2四半期にかけてP/E比率が低下したことは、割安感の増加や市場の評価の見直しを示唆している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 572) | 966) | 725) | 795) | 734) | 640) | 700) | 753) | 561) | 466) | 713) | 580) | 587) | 498) | |||||
| 1株当たり営業利益2 | 2.16 | 2.27 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.87 | 1.76 | 1.77 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.83 | 16.74 | 17.96 | 17.54 | 17.52 | 19.19 | 17.51 | 15.35 | 18.66 | 15.87 | 16.71 | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 26.41 | 26.11 | 26.19 | 22.06 | 23.74 | 24.74 | 24.03 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 19.09 | 19.85 | 20.00 | 18.62 | 20.54 | 19.98 | 20.60 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 17.90 | 16.97 | 20.87 | 18.28 | 18.75 | 18.78 | 18.47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 11.81 | 12.37 | 12.90 | 11.42 | 12.23 | 11.95 | 11.43 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (572,000,000 + 966,000,000 + 725,000,000 + 795,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 2.16
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 38.50 ÷ 2.16 = 17.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月から2022年6月にかけて、株価は全体的に上昇する傾向を示している。2019年3月の28.28米ドルから2022年6月には38.5米ドルに達しており、期間を通じて堅調な上昇が見られる。ただし、2020年の第2四半期には一時的に下落が見られ、その後回復基調に転じている。
- 1株当たり営業利益
- 営業利益は2020年以降、継続的に増加傾向を示している。特に2021年第4四半期では2.27米ドルに達し、前年同期と比較して顕著な伸びを見せている。一方で、2019年の具体的な数値は提供されていないため、その前年との比較はできないが、2020年以降の伸びからは収益性の改善が示唆される。
- PER（株価収益率）
- PERは、2019年から2022年にかけて変動しているが、平均的には約15から18の範囲で推移している。2020年には一時的に低下し、2021年にはやや持ち直している。PERの変動は市場の評価や収益性の変化を反映している可能性があり、株価の上昇とともにPERも比較的安定的に推移している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は期間を通じて上昇しており、市場からの評価も良好に推移していることが示唆される。営業利益も増加していることから、収益性の向上が株価の上昇に寄与している可能性がある。また、PERの安定性は、市場の評価が比較的一貫していることを示している。ただし、2020年の一時的な下落局面やPERの変動から、市場環境や経済状況の影響を受けている可能性も考慮すべきである。今後も継続的な業績の動向を注視する必要があると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| 1株当たり売上高2 | 9.37 | 9.06 | 8.94 | 8.75 | 8.59 | 8.40 | 8.26 | 8.12 | 8.02 | 7.98 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.11 | 4.19 | 4.10 | 4.05 | 4.07 | 4.28 | 3.74 | 3.35 | 3.84 | 3.32 | 3.57 | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 6.59 | 7.15 | 6.99 | 6.40 | 6.76 | 6.91 | 6.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 2.89 | 3.03 | 3.24 | 3.02 | 3.27 | 3.15 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 2.86 | 2.96 | 2.93 | 2.72 | 2.83 | 2.76 | 2.65 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 4.74 | 5.03 | 5.33 | 4.80 | 5.17 | 5.06 | 4.65 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= (3,554,000,000 + 3,078,000,000 + 3,391,000,000 + 3,250,000,000)
÷ 1,416,070,252 = 9.37
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 38.50 ÷ 9.37 = 4.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月から2022年6月にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2019年度の平均株価はおおむね28ドルから30ドル台だったが、2020年度以降は35ドル台に増加し、2022年6月時点では38.5ドルに達している。この期間中、特に2021年に株価が顕著に上昇している点が観察される。
- 一株当たり売上高の推移
- 2019年のデータは欠損しているが、2020年以降、連続して増加している。2020年第1四半期（3月末）から2022年第2四半期（6月末）にかけて、1株当たり売上高は7.9ドルから9.37ドルへと持続的に上昇している。このことは、売上規模の拡大または株式の希薄化による増加と解釈できる。
- 株価とP/S比率の関係
- P/S（株価売上高比率）は、基本的に第1四半期を除き3.32から4.28の間で推移している。2020年以降、P/S比率は平均的に高値を示しており、特に2020年第3四半期と2021年第2四半期において4.07から4.28へと上昇している。株価とP/S比率の同時上昇は、投資家の期待感の高まりとともに、企業の売上高成長に対する評価が強まった可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 2020年以降の期間において、株価と一株当たり売上高、さらにP/S比率のいずれも堅調に推移しており、企業の収益基盤の拡大とともに市場からの評価も高まっている。特に2021年には株価と各指標の顕著な上昇が見られ、これは売上の拡大と市場の期待が一致した結果と考えられる。一方で、2020年の株価の下落とそれに続く回復は、市場の不安定な状況やパンデミックの影響を反映している可能性も考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,416,070,252 | 1,418,546,832 | 1,418,158,363 | 1,417,961,594 | 1,417,476,953 | 1,417,389,722 | 1,407,267,272 | 1,407,253,294 | 1,407,196,228 | 1,407,151,408 | 1,406,986,313 | 1,406,787,332 | 1,406,735,468 | 1,406,689,275 | |||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | 23,257) | 22,914) | 22,883) | 22,674) | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.93 | 17.98 | 17.61 | 17.21 | 17.10 | 16.98 | 16.93 | 16.55 | 16.29 | 16.09 | 16.53 | 16.29 | 16.27 | 16.12 | |||||
| 株価1, 3 | 38.50 | 37.99 | 36.65 | 35.49 | 34.95 | 35.94 | 30.86 | 27.19 | 30.77 | 26.46 | 28.24 | 29.83 | 29.03 | 28.28 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||
| P/BV4 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.12 | 1.82 | 1.64 | 1.89 | 1.64 | 1.71 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 11.85 | 11.55 | 11.74 | 10.91 | 11.07 | 11.35 | 11.20 | 11.70 | 11.91 | 10.75 | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 3.14 | 3.15 | 3.29 | 3.09 | 3.31 | 3.16 | 2.88 | 2.89 | 3.12 | 2.84 | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 12.61 | 13.16 | 14.52 | 13.16 | 13.82 | 14.10 | 13.84 | 14.43 | 14.95 | 14.05 | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 25,391,000,000 ÷ 1,416,070,252 = 17.93
3 Keurig Dr Pepper Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 38.50 ÷ 17.93 = 2.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 期間全体を通じて株価は比較的堅調な推移を示しており、2020年度後半から2021年度にかけて顕著な上昇傾向が見られる。特に2021年3月から6月にかけて株価が大きく上昇し、その後も継続的に高水準を維持している。一方で、2019年と2020年前半は比較的横ばい傾向にあり、COVID-19のパンデミックの影響を受けた春季に若干の値動きの乱れがみられる。
- 簿価(1株当たり簿価)の変動とその比率
- 簿価は全期間を通じて緩やかに上昇している。特に2020年度以降にかけて伸びが見られ、2022年3月期には約17.93米ドルに達している。P/BV（株価純資産倍率）は、比較的安定した範囲内（1.64〜2.15）で推移し、株価の上昇に伴い全体的に上昇傾向を示す。ただし、2020年から2021年にかけて比率は一時高まっており、市場が資産価値に対してややプレミアムをつけていることが示唆される。
- 傾向と解釈
- 株価の継続的な上昇と簿価の緩やかな増加は、企業の財務状況が堅調であり、市場からの評価も比較的高まっていることを反映していると考えられる。COVID-19の影響を受けた2020年前半は株価が低迷したものの、その後は回復基調にあり、市場期待も改善している。P/BVの値も企業価値の市場評価の高さを示し、投資家が企業の純資産に対して積極的な見方を持っていることを窺わせる。
総じて、株価は市場の賃料や期待を反映する形で上昇を続けており、企業の資産評価も堅調に推移していると解釈できる。