貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Keurig Dr Pepper Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 現金および現金同等物
- 2019年から2022年にかけて、現金および現金同等物の金額は概ね増加傾向を示している。特に2020年と2021年にかけて大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、流動性の向上や資金準備の強化が見られる。ただし、2020年第2四半期にかけて一時的な増減が見られる点は注意が必要。
- 制限付き現金および現金同等物
- 制限付き現金の金額は2019年を通じて比較的安定しているが、2020年第2四半期以降は極めて低水準に落ち込んでいる。特に2021年から2022年にかけては、ほぼ一定の低水準で推移していることから、制限付き現金資産の流動性への影響は限定的と考えられる。
- 取引売掛金、純額
- 取引売掛金は2019年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2022年第2四半期にかけて大きく上昇している。これにより、売掛金の回収期間の延長や売上高の拡大を示唆している可能性がある。一方、2020年のコロナ禍の影響を受けても比較的安定して推移していることも注目される。
- 在庫
- 在庫は2020年から2022年にかけて着実に増加している。特に2022年第2四半期に向けて顕著な増加を見せており、在庫水準の積み増しや販売計画の変化を示唆している可能性がある。これらの動きは、販売戦略の変化や商品供給量の調整に関連していると推測される。
- 前払費用およびその他の流動資産
- この項目も期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年第2四半期には顕著な増加が見られる。資産の前払いが増していることは、将来の支出や投資計画に備えた資金の準備と理解できる。
- 流動資産
- 流動資産は総じて増加傾向にあり、2022年第2四半期には約3700百万ドルに達している。これは企業の短期的な資金運用の拡大や流動性の強化を示唆していると考えられる。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産は2020年以降ほぼ横ばいまたは微増傾向を示している。特に2022年にかけてやや増加しているが、大きな変動は見られず、設備投資や資産の維持管理が安定して行われていることを示している。
- 非連結関連会社への投資
- この資産は2020年に急激に減少し、その後2022年にかけて回復基調を示している。特に2021年以降の投資回復は、関連会社への支援や事業拡大の意図を反映している可能性がある。
- 無形固定資産（好意・その他）
- 無形固定資産のうち好意の額は全体として安定しており、2020年以降はやや狭まる傾向が見られる。一方、その他の無形固定資産は微増または横ばいを維持し、長期的に資産の構成が堅調に推移していることを示している。
- 固定資産総額
- 固定資産総額は2020年から2022年にかけて約47,000百万ドル台から約47,600百万ドル台に微増している。これは、資産の積み増しや設備投資の継続を示しており、資産規模の維持・拡大に努めていることを示唆している。
- 総資産
- 総資産は2019年の約49,291百万ドルから2022年には約51,428百万ドルに増加している。特に2020年以降は、流動資産や固定資産の増加により総資産額が着実に拡大しており、資産規模の拡大と財務基盤の強化を反映している。