貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Marriott International Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 傾向の概要
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この財務データから、対象企業の長期借入金の残高は一定の変動を示している一方、全体の負債水準は顕著に増加していることが読み取れる。特に、「長期借入金の当座預金残高」は2015年3月期から2019年3月期にかけて増加傾向にあり、2017年12月期以降は著しい増加が見られる。これにより、資金調達に積極的な動きがあった可能性が示唆される。
流動負債も同様に増加傾向を辿っており、2015年3月期の約3,030百万米ドルから2020年3月期には約6,516百万米ドルにまで増加している。特に、流動負債の増加は短期的な資金負担の増加を示すものであり、企業の資金繰りに影響を及ぼしている可能性がある。
一方、非流動負債と総負債については、いずれも大きな増加を示し、負債総額は2015年3月期の約9,340百万米ドルから2020年3月期には2倍以上の約25,569百万米ドルに達している。これに伴い負債比率も高まり、財務レバレッジは増大する傾向にあると考えられる。
株主資本は、2015年から2018年にかけて大きく増加し、その後は多少の変動があるものの、総じて増加傾向を保持している。特に、2017年12月期から2019年6月期にかけて顕著に増加しており、株主価値の拡大を示している。一方、2019年12月期以降は減少に転じ、2020年3月期には赤字（負の株主資本）に近い状況となっている。
負債・株主資本の合計額（総資産）も増加傾向にあり、資本金や剰余金についてはほぼ一定の範囲内で推移しているが、資本の増強が進む一方で、多額の負債の拡大によるレバレッジの高まりが見て取れる。
その他の指標として、ゲストロイヤルティプログラムに対する責任や、未払給与と福利厚生、未払費用も増加しており、これらは企業の運営コストや今後の負債負担増加を示唆している。特に、ゲストロイヤルティプログラムに対する責任は約2倍以上に増加し、引き続き企業の顧客ロイヤルティに関わる負債が積み上がっている。
総じて見れば、企業の財務構造は負債の増大とともに、資本の拡大も進行しており、積極的な資金調達と資本蓄積を通じて成長を目指していることが推察される。ただし、この負債比率の増加に伴う財務リスクの高まりについては注意深く監視する必要がある。