収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売上総利益率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて緩やかな上昇傾向を示しました。2019年12月期には53.15%に達しましたが、その後は低下し、2022年9月期には51.66%となりました。この期間を通じて、売上総利益率は51.66%から53.15%の範囲で変動しました。
営業利益率は、2018年3月期から2020年3月期にかけて比較的安定していました。しかし、2020年6月期以降、顕著な上昇を見せ、2020年12月期には21.99%に達しました。その後も高い水準を維持し、2021年12月期には21.89%となりましたが、2022年9月期には20.97%に低下しました。全体として、営業利益率は2020年以降、大幅に改善されました。
純利益率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて上昇傾向にありましたが、その後は横ばいとなりました。2020年6月期以降、純利益率は上昇し、2020年12月期には15.99%に達しました。この上昇傾向は2021年を通じて続き、2021年12月期には16.24%となりました。2022年9月期には15.39%に低下しました。純利益率は、全体的に上昇傾向にありますが、2022年には若干の減少が見られます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、期間中に大きな変動を示しました。2018年3月期には276.95%でしたが、2019年6月期には927.1%と大幅に上昇しました。その後は変動し、2021年3月期には922.05%となりました。データには欠損値が含まれており、ROEの長期的な傾向を評価することは困難です。
総資産利益率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて緩やかに上昇しました。2020年以降は、さらに上昇し、2021年12月期には18.47%に達しました。2022年9月期には17.67%に低下しましたが、全体的に総資産利益率は上昇傾向にあります。総資産の効率的な活用が示唆されます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
O’Reilly Automotive Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021)
÷ (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年3月31日時点の1201258千米ドルから、2022年9月30日時点の1934962千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間ごとの変動が見られます。2018年12月31日には一時的に減少した後、2019年を通じて増加し、2019年9月30日にはピークに達しました。その後、2020年3月31日には減少しましたが、2020年6月30日以降は再び増加し、2021年3月31日に最高値を記録しました。2021年後半には若干の減少が見られ、2022年9月30日には2021年3月31日の水準を下回っています。
セールスは、2018年3月31日時点の2282681千米ドルから、2022年9月30日時点の3798619千米ドルへと、一貫して増加しています。2020年6月30日には、特に大きな増加が見られます。セールスの増加率は、粗利の増加率と比較して高い傾向にあります。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年3月31日時点の52.62%から、2022年9月30日時点の51.66%へと、緩やかに低下しています。2019年9月30日には53.14%とピークに達しましたが、その後は徐々に低下し、2022年9月30日には最も低い水準にあります。この低下傾向は、セールスの増加が粗利の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、セールスは着実に増加している一方で、粗利の増加は変動的であり、売上総利益率は低下傾向にあります。これは、売上高の増加が、粗利の増加に比例していない可能性を示唆しています。コスト構造の変化や価格戦略の変更などが、この傾向に影響を与えている可能性があります。
営業利益率
O’Reilly Automotive Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021)
÷ (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、422,846千米ドルから428,040千米ドルへと変動しました。2019年には、444,786千米ドルから441,503千米ドルへと推移し、その後、2020年には大幅な増加を見せ、736,490千米ドルを記録しました。2021年には、795,583千米ドルとさらに増加しましたが、2022年には798,550千米ドルと小幅な上昇に留まりました。
売上高は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、2,282,681千米ドルから2,314,957千米ドルへと増加しました。2019年には、2,410,608千米ドルから2,482,975千米ドルへと上昇し、2020年には3,091,595千米ドルと大幅に増加しました。2021年には、3,465,601千米ドルとさらに増加し、2022年には3,670,737千米ドル、3,798,619千米ドルと継続的な成長を示しました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、19.17%から19.03%へと比較的安定していました。2019年には、19.01%から18.92%へと小幅な低下が見られましたが、2020年には19.95%と大幅に上昇しました。2021年には、21.99%とさらに上昇し、2022年には20.97%と若干の低下を示しました。全体として、営業利益率は2020年以降、高い水準で推移しています。
売上高と営業利益は、全体的に上昇傾向にあります。特に2020年以降、売上高と営業利益の両方が顕著な増加を示しており、営業利益率もそれに伴い上昇しています。2021年以降は、売上高の増加率が鈍化しているものの、依然として成長を維持しています。営業利益率は2021年をピークに、2022年には若干低下していますが、依然として高い水準を維持しています。
純利益率
O’Reilly Automotive Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021)
÷ (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2018年3月31日に304,906千米ドルで始まり、2020年6月30日にピークの531,667千米ドルに達しました。その後、2020年末までに392,945千米ドルまで減少し、2021年末には501,609千米ドルまで回復しました。2022年6月30日には585,438千米ドルに達し、最高値を更新しました。
売上高は、2018年3月31日の2,282,681千米ドルから一貫して増加傾向にあります。2020年6月30日に3,091,595千米ドルに達し、その後も増加し、2022年6月30日には3,798,619千米ドルに達しました。売上高の成長は、全体的に安定しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年3月31日の12.89％から2021年12月31日の16.24％まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2022年6月30日には15.39％に低下しました。全体的に、純利益率は13％から16％の間で推移しており、安定した収益性を維持していることが示唆されます。
売上高と手取り額は、全体的に相関関係にあります。売上高の増加に伴い、手取り額も増加する傾向が見られます。純利益率は、売上高の増加とほぼ比例して上昇し、収益性の改善を示しています。ただし、2022年6月には純利益率が低下しており、今後の動向を注視する必要があります。
2020年6月には、売上高と手取り額が大幅に増加しており、これは特定の要因による一時的な増加である可能性があります。2021年と2022年のデータを見ると、売上高と手取り額は引き続き増加していますが、2020年6月の急増ほどのペースではありません。
自己資本利益率 (ROE)
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021)
÷ 株主資本(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、304,906千米ドルから300,357千米ドルへと変動しました。2019年には、321,152千米ドルから324,916千米ドルへと緩やかな増加傾向を示し、その後2020年の第2四半期に531,667千米ドルというピークを記録しました。この急増は、その後の四半期には持続されず、2020年末には392,945千米ドルに減少しました。2021年には、501,609千米ドルから481,880千米ドルへと再び変動し、2022年には576,760千米ドルから585,438千米ドルへと小幅な増加が見られました。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、423,828千米ドルから353,667千米ドルへと減少しました。2019年には、372,365千米ドルから397,340千米ドルへと回復傾向を示しましたが、2020年の第1四半期には108,844千米ドルまで大幅に減少しました。その後、589,100千米ドルまで増加したものの、2020年末には140,258千米ドルに低下し、2021年の第1四半期には-6,977千米ドルというマイナスの値を示しました。2021年の第2四半期には217,694千米ドルに回復しましたが、その後は-140,853千米ドル、-66,423千米ドル、-328,273千米ドルと連続してマイナスの値を記録し、2022年には-1,107,430千米ドル、-1,205,463千米ドルとさらに減少しました。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、276.95%から374.5%へと大きく変動しました。2019年には、360.06%から350.09%へと小幅な減少を示し、2020年の第1四半期には1,258.98%という非常に高い値を示しました。その後、262.83%から1,249.34%へと変動し、2021年の第1四半期には922.05%を記録しました。2021年以降のROEデータは欠損しています。
全体として、手取り額は比較的安定していますが、2020年の第2四半期に顕著な増加が見られました。一方、株主資本は大幅な変動を示し、特に2020年以降はマイナスの値が継続的に記録されています。ROEは高い水準を維持していましたが、2021年以降のデータは利用できません。これらの動向は、企業の財務状況に重要な変化が生じている可能性を示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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手取り額は、2018年3月31日に304,906千米ドルで始まり、2018年6月30日に353,073千米ドルに増加しました。その後、2018年9月30日に366,151千米ドルに若干増加し、2018年12月31日に300,357千米ドルに減少しました。2019年には、2019年3月31日に321,152千米ドル、2019年6月30日に353,681千米ドル、2019年9月30日に391,293千米ドル、2019年12月31日に324,916千米ドルと、四半期ごとに変動しました。2020年には、2020年3月31日に300,438千米ドル、2020年6月30日に531,667千米ドルと大幅に増加し、2020年9月30日に527,252千米ドル、2020年12月31日に392,945千米ドルとなりました。2021年には、2021年3月31日に501,609千米ドル、2021年6月30日に585,451千米ドル、2021年9月30日に558,652千米ドル、2021年12月31日に518,973千米ドルと推移しました。2022年には、2022年3月31日に481,880千米ドル、2022年6月30日に576,760千米ドル、2022年9月30日に585,438千米ドルと報告されています。全体として、手取り額は変動傾向にあり、特に2020年6月以降に顕著な増加が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2018年3月31日の7,666,657千米ドルから、2022年9月30日の12,238,028千米ドルまで一貫して増加しています。増加のペースは、2019年から2020年にかけて加速しており、総資産は大幅に増加しました。2021年以降は増加ペースが鈍化していますが、依然として増加傾向にあります。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2018年3月31日の15.31％から、2018年6月30日の16.02％、2018年9月30日の16.8％、2018年12月31日の16.6％と上昇しました。2019年には、2019年3月31日の13.33％、2019年6月30日の13.15％、2019年9月30日の13.17％、2019年12月31日の12.98％と低下しました。2020年には、2020年3月31日の12.34％、2020年6月30日の13.2％、2020年9月30日の13.47％、2020年12月31日の15.11％と上昇しました。2021年には、2021年3月31日の16.48％、2021年6月30日の16.8％、2021年9月30日の17.29％、2021年12月31日の18.47％と上昇しました。2022年には、2022年3月31日の18.24％、2022年6月30日の17.7％、2022年9月30日の17.67％と報告されています。ROAは全体的に12％から18％の間で変動しており、2021年以降は高い水準で推移しています。